Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 212	233 320	277 532	46 532	151 157	197 689	78 489	233 284	311 773	12 255	151 193	163 448
20209	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
20302	0	7 577	7 577	0	951	951	0	679	679	0	7 849	7 849
30102	207 453	0	207 453	3 970 404	0	3 970 404	3 947 967	0	3 947 967	229 890	0	229 890
30110	8 128	18 056	26 184	80 797	314 951	395 748	84 238	316 272	400 510	4 687	16 735	21 422
30114	0	1 513 661	1 513 661	0	2 206 447	2 206 447	0	2 852 639	2 852 639	0	867 469	867 469
30202	11 161	0	11 161	0	0	0	1 430	0	1 430	9 731	0	9 731
30204	52 705	0	52 705	3 358	0	3 358	0	0	0	56 063	0	56 063
30221	0	0	0	0	185 809	185 809	0	185 809	185 809	0	0	0
30233	0	0	0	666	624	1 290	666	624	1 290	0	0	0
30413	93	0	93	1 940	0	1 940	1 941	0	1 941	92	0	92
30424	16 508	0	16 508	1 133 486	0	1 133 486	1 133 307	0	1 133 307	16 687	0	16 687
30425	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	64 824	64 824	0	214 597	214 597	0	182 583	182 583	0	96 838	96 838
32005	0	121 835	121 835	0	16 157	16 157	0	26 944	26 944	0	111 048	111 048
32010	0	1 059	1 059	0	143	143	0	91	91	0	1 111	1 111
32109	0	42 377	42 377	0	5 694	5 694	0	3 652	3 652	0	44 419	44 419
45103	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45104	0	26 486	26 486	30 000	1 160	31 160	0	27 646	27 646	30 000	0	30 000
45105	0	10 594	10 594	0	1 424	1 424	0	913	913	0	11 105	11 105
45106	0	257 403	257 403	0	34 587	34 587	0	22 185	22 185	0	269 805	269 805
45107	0	8 574	8 574	0	1 152	1 152	0	739	739	0	8 987	8 987
45204	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
45205	6 180	26 486	32 666	75 690	3 559	79 249	21 470	2 283	23 753	60 400	27 762	88 162
45206	283 829	52 971	336 800	111 252	7 118	118 370	58 781	4 565	63 346	336 300	55 524	391 824
45207	1 116 061	628 932	1 744 993	125 500	84 156	209 656	33 177	67 732	100 909	1 208 384	645 356	1 853 740
45208	273 820	0	273 820	0	0	0	0	0	0	273 820	0	273 820
45502	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45503	7 500	15 892	23 392	15 000	1 700	16 700	22 500	17 592	40 092	0	0	0
45504	35	7 572	7 607	7 500	17 717	25 217	3 806	624	4 430	3 729	24 665	28 394
45505	281 306	196 249	477 555	15	26 498	26 513	124	21 861	21 985	281 197	200 886	482 083
45506	166 497	123 094	289 591	1 450	19 596	21 046	627	13 954	14 581	167 320	128 736	296 056
45507	290 955	113 699	404 654	0	15 374	15 374	101	9 735	9 836	290 854	119 338	410 192
45601	0	0	0	0	1 113	1 113	0	3	3	0	1 110	1 110
45602	0	37 610	37 610	0	79 934	79 934	0	18 711	18 711	0	98 833	98 833
45603	0	1 589	1 589	0	77	77	0	1 666	1 666	0	0	0
45604	0	210 721	210 721	0	38 726	38 726	0	18 578	18 578	0	230 869	230 869
45605	0	0	0	0	1 787	1 787	0	121	121	0	1 666	1 666
45811	12 000	27 252	39 252	0	3 662	3 662	0	2 349	2 349	12 000	28 565	40 565
45812	5 574	0	5 574	307	0	307	0	0	0	5 881	0	5 881
45815	525	991	1 516	0	5 130	5 130	0	5 082	5 082	525	1 039	1 564
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	1 590	0	1 590	1 302	0	1 302	1 583	0	1 583	1 309	0	1 309
45915	2 583	7 713	10 296	0	900	900	2 573	8 613	11 186	10	0	10
47404	0	197 502	197 502	1 930	1 648 566	1 650 496	1 930	1 639 050	1 640 980	0	207 018	207 018
47408	0	0	0	18 341 876	45 370 082	63 711 958	18 341 876	45 370 082	63 711 958	0	0	0
47423	177	1	178	167	140	307	136	140	276	208	1	209
47427	8 107	816	8 923	32 343	20 910	53 253	28 594	20 056	48 650	11 856	1 670	13 526
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50110	0	82 778	82 778	0	24 816	24 816	0	40 316	40 316	0	67 278	67 278
50121	13 249	0	13 249	0	0	0	7 663	0	7 663	5 586	0	5 586
50205	0	94 421	94 421	0	313	313	0	92 635	92 635	0	2 099	2 099
50209	0	38 140	38 140	0	4 517	4 517	0	42 657	42 657	0	0	0
50211	0	395 762	395 762	0	54 779	54 779	0	108 096	108 096	0	342 445	342 445
50218	0	105 103	105 103	0	14 900	14 900	0	9 059	9 059	0	110 944	110 944
50221	14 338	0	14 338	41	0	41	8 481	0	8 481	5 898	0	5 898
50505	0	140 600	140 600	0	19 333	19 333	0	11 821	11 821	0	148 112	148 112
50606	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50608	0	330 913	330 913	0	86 788	86 788	0	52 600	52 600	0	365 101	365 101
50621	9 616	0	9 616	2 305	0	2 305	8 417	0	8 417	3 504	0	3 504
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
50905	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	25	25
52601	0	0	0	60 003	0	60 003	60 003	0	60 003	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	30 483	0	30 483	137	0	137	2 546	0	2 546	28 074	0	28 074
60306	0	0	0	4 471	0	4 471	4 471	0	4 471	0	0	0
60310	2 150	0	2 150	1 356	0	1 356	3 378	0	3 378	128	0	128
60312	18 636	0	18 636	5 656	0	5 656	17 980	0	17 980	6 312	0	6 312
60314	784	542	1 326	0	0	0	784	271	1 055	0	271	271
60347	0	0	0	0	699	699	0	699	699	0	0	0
60401	783 637	0	783 637	4 114	0	4 114	1 927	0	1 927	785 824	0	785 824
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	407	0	407	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	407	0	407
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61008	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61009	740	0	740	454	0	454	380	0	380	814	0	814
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61209	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
61210	0	0	0	270 828	0	270 828	270 828	0	270 828	0	0	0
61403	2 925	0	2 925	3 069	0	3 069	1 136	0	1 136	4 858	0	4 858
61601	0	0	0	124 782	0	124 782	124 782	0	124 782	0	0	0
70606	2 108 045	0	2 108 045	360 621	0	360 621	237	0	237	2 468 429	0	2 468 429
70607	6 486	0	6 486	6 048	0	6 048	447	0	447	12 087	0	12 087
70608	8 237 962	0	8 237 962	1 012 120	0	1 012 120	0	0	0	9 250 082	0	9 250 082
70609	7 233	0	7 233	679	0	679	0	0	0	7 912	0	7 912
70611	6 421	0	6 421	1 240	0	1 240	0	0	0	7 661	0	7 661
70614	7 253	0	7 253	568	0	568	0	0	0	7 821	0	7 821
70616	30 217	0	30 217	0	0	0	0	0	0	30 217	0	30 217
Итого по активу (баланс)	14 333 890	5 143 115	19 477 005	25 873 050	50 687 768	76 560 818	24 359 320	51 435 011	75 794 331	15 847 620	4 395 872	20 243 492
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 426	0	534 426	0	0	0	0	0	0	534 426	0	534 426
10603	14 368	0	14 368	8 483	0	8 483	41	0	41	5 926	0	5 926
10609	16 629	0	16 629	0	0	0	0	0	0	16 629	0	16 629
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	555 725	0	555 725	0	0	0	0	0	0	555 725	0	555 725
30126	1 679	0	1 679	171	0	171	0	0	0	1 508	0	1 508
30220	0	0	0	0	457 931	457 931	0	563 845	563 845	0	105 914	105 914
30232	0	0	0	72 137	8 529	80 666	72 137	8 529	80 666	0	0	0
30236	0	0	0	0	38 597	38 597	0	38 597	38 597	0	0	0
30601	36	0	36	0	0	0	173	0	173	209	0	209
30606	818	0	818	1 626	0	1 626	1 755	0	1 755	947	0	947
31205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
32015	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
32901	0	97 890	97 890	0	8 437	8 437	0	13 154	13 154	0	102 607	102 607
40701	247 290	33 515	280 805	187 376	48 438	235 814	181 498	47 523	229 021	241 412	32 600	274 012
40702	324 220	82 245	406 465	3 908 062	745 236	4 653 298	3 884 691	685 046	4 569 737	300 849	22 055	322 904
40703	566	0	566	470	0	470	208	0	208	304	0	304
40802	13 065	5 800	18 865	37 946	3 382	41 328	25 441	3 976	29 417	560	6 394	6 954
40807	16 641	1 421 023	1 437 664	26 990	2 144 526	2 171 516	28 031	1 346 605	1 374 636	17 682	623 102	640 784
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	52 979	611 470	664 449	231 891	1 223 732	1 455 623	253 485	1 254 275	1 507 760	74 573	642 013	716 586
40819	0	1 219	1 219	0	105	105	0	164	164	0	1 278	1 278
40820	1 751	8 765	10 516	38	9 815	9 853	262	10 403	10 665	1 975	9 353	11 328
40903	7 777	0	7 777	67 484	0	67 484	66 829	0	66 829	7 122	0	7 122
40911	0	0	0	5 636	0	5 636	5 636	0	5 636	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	2 790	58 315	61 105	9 011	23 820	32 831	8 073	9 193	17 266	1 852	43 688	45 540
42304	0	22 733	22 733	0	36 386	36 386	0	19 749	19 749	0	6 096	6 096
42305	21 268	69 367	90 635	0	48 451	48 451	40 000	398 891	438 891	61 268	419 807	481 075
42306	122 982	2 165 693	2 288 675	11 892	551 287	563 179	13 913	312 808	326 721	125 003	1 927 214	2 052 217
42601	0	618	618	0	50	50	0	88	88	0	656	656
42606	1	144 427	144 428	0	12 447	12 447	0	19 407	19 407	1	151 387	151 388
45115	3 381	0	3 381	615	0	615	433	0	433	3 199	0	3 199
45215	274 085	0	274 085	22 742	0	22 742	47 204	0	47 204	298 547	0	298 547
45515	127 746	0	127 746	7 174	0	7 174	20 611	0	20 611	141 183	0	141 183
45818	46 342	0	46 342	148	0	148	1 663	0	1 663	47 857	0	47 857
45918	2 930	0	2 930	2 703	0	2 703	295	0	295	522	0	522
47403	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
47407	0	0	0	17 880 680	45 849 481	63 730 161	17 880 680	45 849 481	63 730 161	0	0	0
47411	2 338	64 639	66 977	1 289	29 663	30 952	1 392	20 195	21 587	2 441	55 171	57 612
47416	28	0	28	2 771	0	2 771	2 750	0	2 750	7	0	7
47422	1	1 594	1 595	3 349	54 629	57 978	3 348	53 221	56 569	0	186	186
47425	11 846	0	11 846	6 222	0	6 222	17 204	0	17 204	22 828	0	22 828
47426	1 028	434	1 462	5 602	38	5 640	5 269	153	5 422	695	549	1 244
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50507	140 600	0	140 600	0	0	0	7 512	0	7 512	148 112	0	148 112
50620	6 486	0	6 486	447	0	447	6 048	0	6 048	12 087	0	12 087
52301	0	22 248	22 248	0	1 917	1 917	0	2 989	2 989	0	23 320	23 320
52305	0	12 183	12 183	0	1 050	1 050	0	1 637	1 637	0	12 770	12 770
52306	0	381 396	381 396	0	32 871	32 871	0	51 248	51 248	0	399 773	399 773
52501	0	9 827	9 827	0	847	847	0	3 886	3 886	0	12 866	12 866
52602	0	0	0	65 172	0	65 172	65 348	0	65 348	176	0	176
60301	396	0	396	6 963	0	6 963	8 204	0	8 204	1 637	0	1 637
60305	5	0	5	14 872	0	14 872	14 867	0	14 867	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	363	0	363	1 636	0	1 636	1 273	0	1 273	0	0	0
60311	0	0	0	7 813	0	7 813	7 813	0	7 813	0	0	0
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60324	1 091	0	1 091	32	0	32	0	0	0	1 059	0	1 059
60601	533 528	0	533 528	1 928	0	1 928	1 778	0	1 778	533 378	0	533 378
60706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60903	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61012	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
61304	992	0	992	0	0	0	416	0	416	1 408	0	1 408
61701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
70601	2 175 374	0	2 175 374	1	0	1	309 556	0	309 556	2 484 929	0	2 484 929
70602	22 865	0	22 865	16 679	0	16 679	2 904	0	2 904	9 090	0	9 090
70603	8 249 533	0	8 249 533	0	0	0	1 016 225	0	1 016 225	9 265 758	0	9 265 758
70604	6 790	0	6 790	0	0	0	950	0	950	7 740	0	7 740
70613	107 312	0	107 312	64 780	0	64 780	60 003	0	60 003	102 535	0	102 535
Итого по пассиву (баланс)	14 261 604	5 215 401	19 477 005	22 684 456	51 331 689	74 016 145	24 067 545	50 715 087	74 782 632	15 644 693	4 598 799	20 243 492
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	55	0	55	1	0	1	2	0	2	54	0	54
80801	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
80901	9	0	9	3	0	3	12	0	12	0	0	0
81001	40	0	40	10	0	10	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	122	0	122	14	0	14	16	0	16	120	0	120
Пассив
85101	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	122	0	122	16	0	16	14	0	14	120	0	120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	4	0	4	4 098	0	4 098	4 092	0	4 092	10	0	10
90902	287 063	0	287 063	322	0	322	37	0	37	287 348	0	287 348
91202	2	0	2	28	0	28	28	0	28	2	0	2
91203	23	0	23	38	0	38	18	0	18	43	0	43
91412	320 974	0	320 974	0	0	0	0	0	0	320 974	0	320 974
91414	2 289 409	883 665	3 173 074	114 562	116 400	230 962	343 980	112 910	456 890	2 059 991	887 155	2 947 146
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	30 493	0	30 493	0	0	0	0	0	0	30 493	0	30 493
91604	22 545	59 690	82 235	635	8 556	9 191	0	5 145	5 145	23 180	63 101	86 281
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 189	0	28 189	0	0	0	0	0	0	28 189	0	28 189
99998	3 134 350	0	3 134 350	396 263	0	396 263	502 374	0	502 374	3 028 239	0	3 028 239
Итого по активу (баланс)	6 139 878	943 355	7 083 233	515 946	124 956	640 902	850 529	118 055	968 584	5 805 295	950 256	6 755 551
Пассив
91004	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
91311	237 518	0	237 518	0	0	0	0	0	0	237 518	0	237 518
91312	2 219 172	0	2 219 172	25 500	0	25 500	38 581	0	38 581	2 232 253	0	2 232 253
91315	12 221	244 633	256 854	0	20 827	20 827	32 004	33 254	65 258	44 225	257 060	301 285
91316	27 920	0	27 920	198 955	0	198 955	172 940	0	172 940	1 905	0	1 905
91317	161 971	230 597	392 568	144 952	110 212	255 164	69 981	47 575	117 556	87 000	167 960	254 960
91507	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99999	3 948 883	0	3 948 883	466 166	0	466 166	244 595	0	244 595	3 727 312	0	3 727 312
Итого по пассиву (баланс)	6 608 003	475 230	7 083 233	837 501	131 039	968 540	560 029	80 829	640 858	6 330 531	425 020	6 755 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	31 257	31 257	0	31 257	31 257	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 225 082	1 225 082	0	1 225 082	1 225 082	0	0	0
93308	0	610 876	610 876	0	393 430	393 430	0	1 004 306	1 004 306	0	0	0
93309	0	0	0	0	1 319 710	1 319 710	0	344 114	344 114	0	975 596	975 596
93310	0	0	0	0	1 127 321	1 127 321	0	1 127 321	1 127 321	0	0	0
93507	0	0	0	0	22 768	22 768	0	22	22	0	22 746	22 746
93901	501 678	241 223	742 901	9 970 464	4 312 595	14 283 059	10 271 139	4 302 040	14 573 179	201 003	251 778	452 781
93902	0	1 264 028	1 264 028	108 500	20 278 673	20 387 173	108 500	19 916 847	20 025 347	0	1 625 854	1 625 854
94102	0	0	0	0	16 793	16 793	0	0	0	0	16 793	16 793
99996	2 611 610	0	2 611 610	36 667 336	0	36 667 336	36 176 910	0	36 176 910	3 102 036	0	3 102 036
Итого по активу (баланс)	3 113 288	2 116 127	5 229 415	46 746 300	28 727 629	75 473 929	46 556 549	27 950 989	74 507 538	3 303 039	2 892 767	6 195 806
Пассив
96307	0	0	0	0	1 214 138	1 214 138	0	1 237 059	1 237 059	0	22 921	22 921
96308	0	609 152	609 152	0	1 009 531	1 009 531	0	400 379	400 379	0	0	0
96309	0	0	0	0	268 854	268 854	0	1 237 804	1 237 804	0	968 950	968 950
96310	0	0	0	0	1 129 394	1 129 394	0	1 129 394	1 129 394	0	0	0
96506	0	0	0	0	31 162	31 162	0	31 162	31 162	0	0	0
96507	0	0	0	0	30 927	30 927	0	30 927	30 927	0	0	0
96708	0	0	0	0	17 469	17 469	0	17 469	17 469	0	0	0
96709	0	0	0	0	55 240	55 240	0	55 240	55 240	0	0	0
96901	239 332	503 972	743 304	2 543 215	12 012 355	14 555 570	2 365 641	11 900 040	14 265 681	61 758	391 657	453 415
96902	527 500	635 130	1 162 630	7 786 600	12 040 567	19 827 167	7 872 900	12 448 387	20 321 287	613 800	1 042 950	1 656 750
97101	0	0	0	1	42 706	42 707	1	42 706	42 707	0	0	0
97102	0	96 524	96 524	0	112 337	112 337	0	15 813	15 813	0	0	0
99997	2 617 805	0	2 617 805	36 232 807	0	36 232 807	36 708 772	0	36 708 772	3 093 770	0	3 093 770
Итого по пассиву (баланс)	3 384 637	1 844 778	5 229 415	46 562 623	27 964 680	74 527 303	46 947 314	28 546 380	75 493 694	3 769 328	2 426 478	6 195 806
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 241 698 634,0544	0	0	3 318 770,3300	0	0	7 849 598,3300	0	0	4 237 167 806,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	4 241 698 634,0544	0	0	3 318 770,3300	0	0	7 849 598,3300	0	0	4 237 167 806,0544
Пассив
98040	0	0	1 332 218 165,2844	0	0	838 694,3300	0	0	823 421,3300	0	0	1 332 202 892,2844
98050	0	0	3 157 745,0000	0	0	2 456 555,0000	0	0	11 412,0000	0	0	712 602,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 396 799,0000	0	0	1 396 799,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	10 101,0000	0	0	9 047,0000	0	0	0,0000	0	0	1 054,0000
98070	0	0	2 906 312 622,7700	0	0	4 547 540,6700	0	0	2 486 175,6700	0	0	2 904 251 257,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 241 698 634,0544	0	0	9 248 636,0000	0	0	4 717 808,0000	0	0	4 237 167 806,0544

Страница была полезной?