Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	28 232	293 214	321 446	57 684	110 154	167 838	63 971	79 923	143 894	21 945	323 445	345 390
20302	0	5 225	5 225	0	841	841	0	502	502	0	5 564	5 564
30102	170 885	0	170 885	5 219 512	0	5 219 512	5 006 100	0	5 006 100	384 297	0	384 297
30110	7 261	59 792	67 053	26 941	569 656	596 597	28 148	611 214	639 362	6 054	18 234	24 288
30114	0	2 200 998	2 200 998	0	3 455 208	3 455 208	0	3 008 116	3 008 116	0	2 648 090	2 648 090
30119	0	1 128	1 128	0	79	79	0	1 207	1 207	0	0	0
30202	36 920	0	36 920	0	0	0	707	0	707	36 213	0	36 213
30204	173 938	0	173 938	0	0	0	15 795	0	15 795	158 143	0	158 143
30221	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
30233	0	0	0	73	339	412	73	339	412	0	0	0
30413	16 589	0	16 589	620 922	0	620 922	615 922	0	615 922	21 589	0	21 589
30424	17 456	0	17 456	2 562 563	0	2 562 563	2 561 932	0	2 561 932	18 087	0	18 087
30425	15 000	2 631	17 631	0	101	101	0	72	72	15 000	2 660	17 660
30602	64 940	6 993	71 933	166 355	689	167 044	165 906	843	166 749	65 389	6 839	72 228
32006	0	42 757	42 757	0	1 632	1 632	0	1 168	1 168	0	43 221	43 221
32007	0	88 803	88 803	0	3 390	3 390	0	2 425	2 425	0	89 768	89 768
32010	0	658	658	0	25	25	0	18	18	0	665	665
32109	0	26 312	26 312	0	1 005	1 005	0	719	719	0	26 598	26 598
32301	0	6 078	6 078	0	232	232	0	166	166	0	6 144	6 144
45106	20 000	23 023	43 023	0	86 096	86 096	20 000	2 727	22 727	0	106 392	106 392
45204	3 890	0	3 890	5 040	0	5 040	8 640	0	8 640	290	0	290
45205	0	0	0	2 727	0	2 727	0	0	0	2 727	0	2 727
45206	580 837	259 931	840 768	174 871	9 870	184 741	63 865	31 983	95 848	691 843	237 818	929 661
45207	575 809	5 624	581 433	69 141	214	69 355	226 450	153	226 603	418 500	5 685	424 185
45208	187 820	0	187 820	0	0	0	7 000	0	7 000	180 820	0	180 820
45503	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45504	6 700	17 641	24 341	1 400	7 387	8 787	0	18 681	18 681	8 100	6 347	14 447
45505	123 893	116 535	240 428	4 000	5 556	9 556	33 024	34 136	67 160	94 869	87 955	182 824
45506	94 212	74 277	168 489	33 240	71 680	104 920	3 214	2 603	5 817	124 238	143 354	267 592
45507	187 097	0	187 097	0	0	0	0	0	0	187 097	0	187 097
45603	0	10 525	10 525	0	109 399	109 399	0	66 562	66 562	0	53 362	53 362
45604	0	120 213	120 213	0	87 990	87 990	0	51 940	51 940	0	156 263	156 263
45605	0	0	0	0	16 935	16 935	0	311	311	0	16 624	16 624
45811	12 000	16 921	28 921	0	646	646	0	462	462	12 000	17 105	29 105
45812	19 835	1 841	21 676	0	70	70	0	50	50	19 835	1 861	21 696
45815	3 372	1 375	4 747	38	53	91	0	38	38	3 410	1 390	4 800
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	152	0	152	2 077	1 441	3 518	0	0	0	2 229	1 441	3 670
47404	0	387 155	387 155	16 115	2 864 966	2 881 081	16 115	2 760 526	2 776 641	0	491 595	491 595
47408	0	0	0	8 957 953	10 209 768	19 167 721	8 957 953	10 209 768	19 167 721	0	0	0
47423	3 442	6	3 448	449	293	742	249	299	548	3 642	0	3 642
47427	329	5 642	5 971	20 532	12 296	32 828	19 296	11 659	30 955	1 565	6 279	7 844
47431	820 126	0	820 126	0	0	0	27 341	0	27 341	792 785	0	792 785
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50107	37 540	0	37 540	49 532	0	49 532	0	0	0	87 072	0	87 072
50121	215	0	215	207	0	207	134	0	134	288	0	288
50505	0	96 473	96 473	0	3 466	3 466	0	2 491	2 491	0	97 448	97 448
50605	8 981	0	8 981	204 563	0	204 563	102 623	0	102 623	110 921	0	110 921
50606	27 529	0	27 529	6 312	0	6 312	5 721	0	5 721	28 120	0	28 120
50608	0	296 811	296 811	0	243 204	243 204	0	192 258	192 258	0	347 757	347 757
50621	5 421	0	5 421	9 502	0	9 502	5 331	0	5 331	9 592	0	9 592
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60104	0	45 647	45 647	0	1 743	1 743	0	1 247	1 247	0	46 143	46 143
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	44	44	0	1	1	0	1	1	0	44	44
60302	1 295	0	1 295	332	0	332	113	0	113	1 514	0	1 514
60306	0	0	0	3 433	0	3 433	3 433	0	3 433	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	1 027	0	1 027	228	0	228	6	0	6	1 249	0	1 249
60312	8 870	0	8 870	5 452	0	5 452	1 477	0	1 477	12 845	0	12 845
60314	1 893	547	2 440	0	0	0	0	182	182	1 893	365	2 258
60347	0	0	0	241	1 498	1 739	241	1 498	1 739	0	0	0
60401	782 320	0	782 320	0	0	0	0	0	0	782 320	0	782 320
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	621	0	621	104	0	104	0	0	0	725	0	725
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	86	0	86	48	0	48	31	0	31	103	0	103
61008	136	0	136	11	0	11	8	0	8	139	0	139
61009	449	0	449	111	0	111	85	0	85	475	0	475
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61210	0	0	0	300 144	0	300 144	300 144	0	300 144	0	0	0
61213	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
61403	3 323	0	3 323	71	0	71	3	0	3	3 391	0	3 391
61601	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
70606	766 423	0	766 423	153 477	0	153 477	0	0	0	919 900	0	919 900
70607	20 129	0	20 129	112 803	0	112 803	55 237	0	55 237	77 695	0	77 695
70608	1 914 596	0	1 914 596	292 268	0	292 268	0	0	0	2 206 864	0	2 206 864
70609	4 288	0	4 288	572	0	572	0	0	0	4 860	0	4 860
70611	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70614	2 421	0	2 421	638	0	638	426	0	426	2 633	0	2 633
Итого по активу (баланс)	6 912 662	4 214 820	11 127 482	19 084 315	17 878 055	36 962 370	18 320 747	17 096 419	35 417 166	7 676 230	4 996 456	12 672 686
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 716	0	34 716	0	0	0	0	0	0	34 716	0	34 716
10801	427 727	0	427 727	0	0	0	0	0	0	427 727	0	427 727
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	34 394	34 394	0	812 931	812 931	0	830 474	830 474	0	51 937	51 937
30232	0	0	0	18 664	13 063	31 727	18 664	13 063	31 727	0	0	0
30236	0	1 939	1 939	0	44 008	44 008	0	42 069	42 069	0	0	0
30410	166	0	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0
30601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31401	0	4	4	0	31	31	0	27	27	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	215 999	19 726	235 725	70 663	96 503	167 166	40 474	95 307	135 781	185 810	18 530	204 340
40702	795 567	19 568	815 135	5 661 823	1 640 892	7 302 715	6 022 847	1 673 461	7 696 308	1 156 591	52 137	1 208 728
40703	1 641	0	1 641	1 186	0	1 186	876	0	876	1 331	0	1 331
40802	17 220	1 518	18 738	14 744	1 406	16 150	20 566	1 764	22 330	23 042	1 876	24 918
40807	20 475	277 082	297 557	202 473	2 644 738	2 847 211	214 418	2 807 611	3 022 029	32 420	439 955	472 375
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	123 283	659 919	783 202	213 016	537 069	750 085	206 526	964 422	1 170 948	116 793	1 087 272	1 204 065
40819	0	757	757	0	21	21	0	29	29	0	765	765
40820	1 286	43 161	44 447	493	7 254	7 747	529	8 973	9 502	1 322	44 880	46 202
40901	820 126	0	820 126	27 341	0	27 341	0	0	0	792 785	0	792 785
40911	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
42206	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42301	1 711	8 723	10 434	10 509	82 028	92 537	10 485	77 952	88 437	1 687	4 647	6 334
42304	31 881	58 480	90 361	1 018	11 265	12 283	15 018	30 582	45 600	45 881	77 797	123 678
42305	61 446	163 639	225 085	5 008	7 626	12 634	4 301	5 981	10 282	60 739	161 994	222 733
42306	177 174	2 273 442	2 450 616	4 129	137 389	141 518	8 536	139 454	147 990	181 581	2 275 507	2 457 088
42307	0	4 111	4 111	0	112	112	0	157	157	0	4 156	4 156
42601	0	463	463	0	11	11	0	15	15	0	467	467
42606	1	151 571	151 572	0	4 116	4 116	0	5 751	5 751	1	153 206	153 207
45115	8 605	0	8 605	17 658	0	17 658	27 206	0	27 206	18 153	0	18 153
45215	113 613	0	113 613	49 711	0	49 711	4 769	0	4 769	68 671	0	68 671
45515	16 603	0	16 603	12 519	0	12 519	24 292	0	24 292	28 376	0	28 376
45615	3 922	0	3 922	3 369	0	3 369	33 043	0	33 043	33 596	0	33 596
45818	55 344	0	55 344	0	0	0	257	0	257	55 601	0	55 601
45918	369	0	369	0	0	0	405	0	405	774	0	774
47403	0	0	0	20 767	0	20 767	20 767	0	20 767	0	0	0
47407	0	0	0	9 623 000	9 532 355	19 155 355	9 623 000	9 544 683	19 167 683	0	12 328	12 328
47411	4 648	49 799	54 447	1 527	7 877	9 404	2 074	17 671	19 745	5 195	59 593	64 788
47416	184	0	184	5 936	3 145	9 081	5 784	3 145	8 929	32	0	32
47422	24	131	155	6 382	1 706	8 088	6 926	1 575	8 501	568	0	568
47425	14 351	0	14 351	6 329	0	6 329	8 285	0	8 285	16 307	0	16 307
47426	312	0	312	0	0	0	35	0	35	347	0	347
47804	10 205	0	10 205	0	0	0	0	0	0	10 205	0	10 205
50507	96 473	0	96 473	0	0	0	975	0	975	97 448	0	97 448
50620	74 513	0	74 513	54 711	0	54 711	67 687	0	67 687	87 489	0	87 489
50720	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	0	8 453	8 453	0	306	306	0	4 387	4 387	0	12 534	12 534
52305	0	3 947	3 947	0	3 986	3 986	0	39	39	0	0	0
52306	0	248 748	248 748	0	6 794	6 794	0	9 496	9 496	0	251 450	251 450
52501	0	13 261	13 261	0	362	362	0	2 188	2 188	0	15 087	15 087
52602	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60301	791	0	791	3 577	0	3 577	3 182	0	3 182	396	0	396
60305	0	0	0	11 199	0	11 199	11 199	0	11 199	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	78	0	78	0	0	0	71	0	71	149	0	149
60311	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60324	772	0	772	0	0	0	14	0	14	786	0	786
60601	496 908	0	496 908	0	0	0	1 796	0	1 796	498 704	0	498 704
60903	250	0	250	0	0	0	1	0	1	251	0	251
61304	1 110	0	1 110	474	0	474	134	0	134	770	0	770
70601	751 471	0	751 471	0	0	0	159 457	0	159 457	910 928	0	910 928
70602	69 419	0	69 419	8 700	0	8 700	57 534	0	57 534	118 253	0	118 253
70603	1 907 904	0	1 907 904	0	0	0	295 961	0	295 961	2 203 865	0	2 203 865
70604	3 287	0	3 287	0	0	0	920	0	920	4 207	0	4 207
Итого по пассиву (баланс)	7 084 646	4 042 836	11 127 482	16 058 271	15 597 011	31 655 282	16 920 193	16 280 293	33 200 486	7 946 568	4 726 118	12 672 686
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	16 051	0	16 051	6 367	0	6 367	6 373	0	6 373	16 045	0	16 045
90902	73 412	0	73 412	6 195	0	6 195	17 133	0	17 133	62 474	0	62 474
90907	820 126	0	820 126	0	0	0	27 341	0	27 341	792 785	0	792 785
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 482 881	311 667	1 794 548	62 981	104 059	167 040	134 111	10 688	144 799	1 411 751	405 038	1 816 789
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	29 163	0	29 163	0	0	0	0	0	0	29 163	0	29 163
91604	31 248	31 362	62 610	798	1 578	2 376	0	857	857	32 046	32 083	64 129
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
99998	2 412 228	0	2 412 228	750 315	0	750 315	797 326	0	797 326	2 365 217	0	2 365 217
Итого по активу (баланс)	4 879 383	343 029	5 222 412	826 656	105 637	932 293	982 284	11 545	993 829	4 723 755	437 121	5 160 876
Пассив
91311	199 772	0	199 772	25 295	0	25 295	35 149	0	35 149	209 626	0	209 626
91312	1 604 743	0	1 604 743	62 488	0	62 488	87 754	0	87 754	1 630 009	0	1 630 009
91315	10 518	178 602	189 120	95	11 603	11 698	3 762	13 474	17 236	14 185	180 473	194 658
91316	16 830	69 069	85 899	44 018	252 132	296 150	30 688	183 063	213 751	3 500	0	3 500
91317	219 780	112 649	332 429	262 000	146 554	408 554	258 000	145 284	403 284	215 780	111 379	327 159
91507	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99999	2 810 184	0	2 810 184	196 503	0	196 503	181 978	0	181 978	2 795 659	0	2 795 659
Итого по пассиву (баланс)	4 862 092	360 320	5 222 412	590 399	410 289	1 000 688	597 331	341 821	939 152	4 869 024	291 852	5 160 876
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	126 704	75 918	202 622	6 912 044	2 155 415	9 067 459	6 643 367	2 058 300	8 701 667	395 381	173 033	568 414
93002	0	32 890	32 890	0	1 409 129	1 409 129	0	1 275 782	1 275 782	0	166 237	166 237
93201	0	0	0	843	0	843	384	0	384	459	0	459
93308	0	0	0	0	38 839	38 839	0	16 833	16 833	0	22 006	22 006
93309	0	10 968	10 968	0	49 611	49 611	0	60 579	60 579	0	0	0
93801	74	0	74	17 359	0	17 359	17 335	0	17 335	98	0	98
93802	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
93803	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	126 778	119 776	246 554	6 930 264	3 652 994	10 583 258	6 661 104	3 411 494	10 072 598	395 938	361 276	757 214
Пассив
96001	31 673	170 291	201 964	1 966 784	6 741 077	8 707 861	2 100 934	6 973 003	9 073 937	165 823	402 217	568 040
96002	33 000	0	33 000	1 271 838	0	1 271 838	1 405 188	0	1 405 188	166 350	0	166 350
96102	0	0	0	0	1 143	1 143	0	1 143	1 143	0	0	0
96201	373	0	373	1 690	0	1 690	2 083	0	2 083	766	0	766
96308	0	0	0	0	16 906	16 906	0	38 862	38 862	0	21 956	21 956
96309	0	10 902	10 902	0	60 518	60 518	0	49 616	49 616	0	0	0
96801	283	0	283	30 345	0	30 345	30 117	0	30 117	55	0	55
96803	32	0	32	149	0	149	164	0	164	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	65 361	181 193	246 554	3 270 806	6 819 644	10 090 450	3 538 486	7 062 624	10 601 110	333 041	424 173	757 214
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 685 603 905,0044	0	0	509 678 163,0000	0	0	361 268 724,0000	0	0	5 834 013 344,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	5 685 603 905,0044	0	0	509 678 163,0000	0	0	361 268 724,0000	0	0	5 834 013 344,0044
Пассив
98040	0	0	4 620 693 918,0044	0	0	3 246 107 291,0000	0	0	699 225 169,0000	0	0	2 073 811 796,0044
98050	0	0	1 251 846,0000	0	0	1 539 812,0000	0	0	1 998 352,0000	0	0	1 710 386,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 614 919,0000	0	0	2 614 919,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 063 658 141,0000	0	0	922 290 432,0000	0	0	3 617 123 453,0000	0	0	3 758 491 162,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 685 603 905,0044	0	0	4 172 552 454,0000	0	0	4 320 961 893,0000	0	0	5 834 013 344,0044

Страница была полезной?