Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	283 433	0	283 433	309 815	0	309 815	325 798	0	325 798	267 450	0	267 450
10610	590 553	0	590 553	0	0	0	0	0	0	590 553	0	590 553
10635	46 337	0	46 337	80	0	80	103	0	103	46 314	0	46 314
20202	3 775 237	3 340 663	7 115 900	51 916 164	13 950 428	65 866 592	52 052 151	13 971 338	66 023 489	3 639 250	3 319 753	6 959 003
20208	1 885 221	1 118	1 886 339	11 563 243	55	11 563 298	11 576 702	818	11 577 520	1 871 762	355	1 872 117
20209	872 013	74 967	946 980	27 396 381	3 967 940	31 364 321	27 837 213	3 998 281	31 835 494	431 181	44 626	475 807
20302	0	188 395	188 395	0	55 610	55 610	0	31 396	31 396	0	212 609	212 609
20303	0	544 813	544 813	0	210 827	210 827	0	117 550	117 550	0	638 090	638 090
20305	0	0	0	0	75 129	75 129	0	75 129	75 129	0	0	0
20308	0	150 782	150 782	0	2 487	2 487	0	6 857	6 857	0	146 412	146 412
30102	13 878 858	0	13 878 858	533 869 179	0	533 869 179	534 561 394	0	534 561 394	13 186 643	0	13 186 643
30110	54 803	141 308	196 111	24 115 765	3 662 472	27 778 237	24 123 493	3 670 090	27 793 583	47 075	133 690	180 765
30114	2 098	1 641 429	1 643 527	19 046	187 041 701	187 060 747	20 505	186 101 783	186 122 288	639	2 581 347	2 581 986
30118	0	5 263	5 263	0	2 455	2 455	0	626	626	0	7 092	7 092
30202	3 413 745	0	3 413 745	6 173	0	6 173	0	0	0	3 419 918	0	3 419 918
30210	136 000	0	136 000	3 615 636	0	3 615 636	3 632 636	0	3 632 636	119 000	0	119 000
30215	233 506	4 687	238 193	17 924	450	18 374	0	221	221	251 430	4 916	256 346
30221	2 770	1 356 373	1 359 143	6 592 196	12 289 362	18 881 558	6 581 466	13 645 735	20 227 201	13 500	0	13 500
30233	629 270	130 301	759 571	24 896 195	3 094 164	27 990 359	24 521 833	3 076 271	27 598 104	1 003 632	148 194	1 151 826
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30602	1 112 719	4 950	1 117 669	0	475	475	0	234	234	1 112 719	5 191	1 117 910
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32003	30 000 000	0	30 000 000	91 000 000	1 884 806	92 884 806	108 000 000	1 884 806	109 884 806	13 000 000	0	13 000 000
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45204	336 251	0	336 251	273 131	0	273 131	299 190	0	299 190	310 192	0	310 192
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45206	37 849 530	0	37 849 530	3 534 903	0	3 534 903	5 700 831	0	5 700 831	35 683 602	0	35 683 602
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45306	2 430	0	2 430	6 651	0	6 651	3 566	0	3 566	5 515	0	5 515
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45404	21 682	0	21 682	6 576	0	6 576	17 150	0	17 150	11 108	0	11 108
45405	94 076	0	94 076	31 652	0	31 652	33 731	0	33 731	91 997	0	91 997
45406	847 830	0	847 830	93 421	0	93 421	277 482	0	277 482	663 769	0	663 769
45407	325 324	0	325 324	50 022	0	50 022	11 764	0	11 764	363 582	0	363 582
45408	2 776 040	0	2 776 040	112 227	0	112 227	116 261	0	116 261	2 772 006	0	2 772 006
45416	139 833	0	139 833	10 427	0	10 427	21 670	0	21 670	128 590	0	128 590
45503	324	0	324	57	0	57	324	0	324	57	0	57
45504	95 591	0	95 591	54 901	0	54 901	35 983	0	35 983	114 509	0	114 509
45505	35 219	0	35 219	1 800	0	1 800	9 840	0	9 840	27 179	0	27 179
45506	2 984 036	0	2 984 036	164 155	0	164 155	262 307	0	262 307	2 885 884	0	2 885 884
45507	67 719 769	2 244	67 722 013	3 047 482	216	3 047 698	2 222 440	113	2 222 553	68 544 811	2 347	68 547 158
45508	19 851	0	19 851	4 727	0	4 727	5 794	0	5 794	18 784	0	18 784
45509	157 987	10 570	168 557	98 286	1 141	99 427	104 701	482	105 183	151 572	11 229	162 801
45523	1 033 336	0	1 033 336	237 670	0	237 670	316 757	0	316 757	954 249	0	954 249
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45806	92	0	92	3	0	3	15	0	15	80	0	80
45809	571	0	571	3	0	3	4	0	4	570	0	570
45810	13	0	13	3	0	3	4	0	4	12	0	12
45811	135 790	0	135 790	135	0	135	50	0	50	135 875	0	135 875
45812	9 409 517	0	9 409 517	490 187	0	490 187	330 158	0	330 158	9 569 546	0	9 569 546
45813	2 195	0	2 195	189	0	189	345	0	345	2 039	0	2 039
45814	193 381	0	193 381	3 939	0	3 939	6 055	0	6 055	191 265	0	191 265
45815	5 027 998	17 490	5 045 488	150 655	1 735	152 390	271 502	836	272 338	4 907 151	18 389	4 925 540
45816	32	0	32	8	0	8	15	0	15	25	0	25
45817	448	133	581	11	15	26	33	6	39	426	142	568
45820	1 587 209	0	1 587 209	51 162	0	51 162	105 396	0	105 396	1 532 975	0	1 532 975
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45911	12 676	0	12 676	0	0	0	0	0	0	12 676	0	12 676
45912	1 171 909	0	1 171 909	234 470	0	234 470	24 048	0	24 048	1 382 331	0	1 382 331
45914	21 073	0	21 073	1 245	0	1 245	799	0	799	21 519	0	21 519
45915	1 720 154	2 008	1 722 162	68 720	229	68 949	85 038	111	85 149	1 703 836	2 126	1 705 962
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70616	1 517 546	0	1 517 546	0	0	0	0	0	0	1 517 546	0	1 517 546
Итого по активу (баланс)	818 581 521	124 224 497	942 806 018	2 837 808 796	1 284 837 941	4 122 646 737	2 794 195 839	1 266 767 752	4 060 963 591	862 194 478	142 294 686	1 004 489 164
Пассив
10207	48 015 396	0	48 015 396	0	0	0	0	0	0	48 015 396	0	48 015 396
10601	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
10603	2 981 808	0	2 981 808	1 936 516	0	1 936 516	2 016 078	0	2 016 078	3 061 370	0	3 061 370
10614	4 210 837	0	4 210 837	0	0	0	0	0	0	4 210 837	0	4 210 837
10630	64 403	0	64 403	141	0	141	100	0	100	64 362	0	64 362
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10801	13 937 519	0	13 937 519	0	0	0	0	0	0	13 937 519	0	13 937 519
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70613	58 936 578	0	58 936 578	0	0	0	11 992 941	0	11 992 941	70 929 519	0	70 929 519
70615	1 279 287	0	1 279 287	0	0	0	0	0	0	1 279 287	0	1 279 287
Итого по пассиву (баланс)	884 892 680	57 913 338	942 806 018	1 703 957 362	1 257 462 424	2 961 419 786	1 764 432 668	1 258 670 264	3 023 102 932	945 367 986	59 121 178	1 004 489 164
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	76 901	0	76 901	17	0	17	6 001	0	6 001	70 917	0	70 917
80801	1 344	0	1 344	6 381	0	6 381	6 375	0	6 375	1 350	0	1 350
80901	96 312	0	96 312	6 000	0	6 000	0	0	0	102 312	0	102 312
81001	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	174 833	0	174 833	12 398	0	12 398	12 376	0	12 376	174 855	0	174 855
Пассив
85101	20 576	0	20 576	6 376	0	6 376	6 381	0	6 381	20 581	0	20 581
85401	143 575	0	143 575	0	0	0	17	0	17	143 592	0	143 592
85501	10 682	0	10 682	0	0	0	0	0	0	10 682	0	10 682
Итого по пассиву (баланс)	174 833	0	174 833	6 376	0	6 376	6 398	0	6 398	174 855	0	174 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90705	1 806 358	0	1 806 358	402 205	0	402 205	348 121	0	348 121	1 860 442	0	1 860 442
90803	13 025 928	0	13 025 928	269 726	0	269 726	650 593	0	650 593	12 645 061	0	12 645 061
90901	22 583 977	0	22 583 977	1 181 484	0	1 181 484	1 356 963	0	1 356 963	22 408 498	0	22 408 498
90902	37 076 505	0	37 076 505	2 525 908	0	2 525 908	1 800 295	0	1 800 295	37 802 118	0	37 802 118
90907	635 137	0	635 137	1 134 620	0	1 134 620	957 074	0	957 074	812 683	0	812 683
91101	0	75	75	0	10	10	0	3	3	0	82	82
91202	480 883	0	480 883	224	0	224	205	0	205	480 902	0	480 902
91203	208	0	208	148	0	148	154	0	154	202	0	202
91204	0	7 955	7 955	0	1 418	1 418	0	165	165	0	9 208	9 208
91207	47	0	47	1	0	1	2	0	2	46	0	46
91219	0	52 856	52 856	0	5 078	5 078	0	2 500	2 500	0	55 434	55 434
91414	626 602 723	3 784 961	630 387 684	10 923 355	363 674	11 287 029	69 287 470	179 006	69 466 476	568 238 608	3 969 629	572 208 237
91418	24 080 571	1 879 731	25 960 302	1 107	223 067	224 174	423 119	75 367	498 486	23 658 559	2 027 431	25 685 990
91419	5 857 841	0	5 857 841	5 745 504	0	5 745 504	6 177 015	0	6 177 015	5 426 330	0	5 426 330
91501	409 809	0	409 809	0	0	0	0	0	0	409 809	0	409 809
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	22 636	0	22 636	0	0	0	0	0	0	22 636	0	22 636
91803	180 473	0	180 473	8 123	0	8 123	8	0	8	188 588	0	188 588
99998	545 540 936	0	545 540 936	196 495 396	0	196 495 396	217 424 568	0	217 424 568	524 611 764	0	524 611 764
Итого по активу (баланс)	1 278 328 271	5 725 578	1 284 053 849	218 687 801	593 247	219 281 048	298 425 587	257 041	298 682 628	1 198 590 485	6 061 784	1 204 652 269
Пассив
91003	0	0	0	6 173	0	6 173	6 173	0	6 173	0	0	0
91311	69 228 243	0	69 228 243	1 281 559	0	1 281 559	1 370 362	0	1 370 362	69 317 046	0	69 317 046
91312	162 023 192	0	162 023 192	9 318 691	0	9 318 691	6 051 231	0	6 051 231	158 755 732	0	158 755 732
91314	98 999 634	2 599 646	101 599 280	169 266 181	10 797 018	180 063 199	157 990 664	8 197 372	166 188 036	87 724 117	0	87 724 117
91315	67 668 341	5 799 657	73 467 998	3 591 315	352 339	3 943 654	4 063 614	606 450	4 670 064	68 140 640	6 053 768	74 194 408
91317	82 636 886	42 816	82 679 702	23 633 844	2 013	23 635 857	16 795 445	4 190	16 799 635	75 798 487	44 993	75 843 480
91319	48 357 848	8 041 103	56 398 951	4 560 215	367 801	4 928 016	5 727 032	1 435 486	7 162 518	49 524 665	9 108 788	58 633 453
91507	138 542	0	138 542	42	0	42	0	0	0	138 500	0	138 500
91508	5 028	0	5 028	0	0	0	0	0	0	5 028	0	5 028
99999	738 512 913	0	738 512 913	78 607 748	0	78 607 748	20 135 340	0	20 135 340	680 040 505	0	680 040 505
Итого по пассиву (баланс)	1 267 570 627	16 483 222	1 284 053 849	290 265 768	11 519 171	301 784 939	212 139 861	10 243 498	222 383 359	1 189 444 720	15 207 549	1 204 652 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	412 875	0	412 875	415 798 564	498 834 390	914 632 954	399 805 479	479 427 420	879 232 899	16 405 960	19 406 970	35 812 930
93302	134 930 546	84 443 418	219 373 964	343 449 992	201 639 780	545 089 772	389 339 470	271 336 835	660 676 305	89 041 068	14 746 363	103 787 431
93303	30 604 292	16 084 183	46 688 475	188 949 317	58 324 738	247 274 055	163 563 925	29 547 641	193 111 566	55 989 684	44 861 280	100 850 964
93304	2 114 870	7 733 816	9 848 686	3 232 403	19 105 505	22 337 908	3 120 757	25 633 339	28 754 096	2 226 516	1 205 982	3 432 498
93305	4 263 557	16 551 147	20 814 704	4 684 720	7 617 514	12 302 234	161 585	1 835 306	1 996 891	8 786 692	22 333 355	31 120 047
93309	0	39 341	39 341	0	11 800	11 800	0	8 014	8 014	0	43 127	43 127
93310	0	6 995 130	6 995 130	0	672 050	672 050	0	330 850	330 850	0	7 336 330	7 336 330
93311	0	5 386	5 386	0	1 115	1 115	0	6 501	6 501	0	0	0
93501	0	0	0	54 717	0	54 717	54 717	0	54 717	0	0	0
93502	55 027	0	55 027	37	0	37	55 064	0	55 064	0	0	0
93506	0	0	0	0	38 674	38 674	0	38 674	38 674	0	0	0
93507	0	0	0	0	37 461	37 461	0	37 461	37 461	0	0	0
93611	0	11 548	11 548	0	4 120	4 120	0	15 668	15 668	0	0	0
93901	8 107 992	11 341 390	19 449 382	96 002 131	223 641 264	319 643 395	97 759 128	211 114 019	308 873 147	6 350 995	23 868 635	30 219 630
93902	0	5 298 380	5 298 380	5 627 999	93 795 891	99 423 890	4 779 122	94 956 460	99 735 582	848 877	4 137 811	4 986 688
94101	2 008	0	2 008	239 397	0	239 397	166 344	0	166 344	75 061	0	75 061
94102	0	2 622 462	2 622 462	1 080 036	10 645 991	11 726 027	1 080 036	13 268 453	14 348 489	0	0	0
99996	331 901 326	0	331 901 326	1 308 892 571	0	1 308 892 571	1 322 934 142	0	1 322 934 142	317 859 755	0	317 859 755
Итого по активу (баланс)	512 392 493	151 126 201	663 518 694	2 368 011 884	1 114 370 293	3 482 382 177	2 382 819 769	1 127 556 641	3 510 376 410	497 584 608	137 939 853	635 524 461
Пассив
96301	0	0	0	413 556 971	468 181 510	881 738 481	433 163 851	485 432 150	918 596 001	19 606 880	17 250 640	36 857 520
96302	64 711 249	154 765 584	219 476 833	207 107 225	458 882 182	665 989 407	156 506 767	393 966 572	550 473 339	14 110 791	89 849 974	103 960 765
96303	8 052 902	38 419 654	46 472 556	12 698 931	182 603 434	195 302 365	32 703 206	217 168 665	249 871 871	28 057 177	72 984 885	101 042 062
96304	8 391 324	738 854	9 130 178	17 040 204	10 595 012	27 635 216	9 769 012	10 632 918	20 401 930	1 120 132	776 760	1 896 892
96305	17 302 494	3 540 654	20 843 148	446 991	821 306	1 268 297	0	10 593 336	10 593 336	16 855 503	13 312 684	30 168 187
96306	0	0	0	0	37 685	37 685	0	37 685	37 685	0	0	0
96307	0	0	0	0	37 251	37 251	0	37 251	37 251	0	0	0
96309	0	39 173	39 173	0	7 469	7 469	0	9 380	9 380	0	41 084	41 084
96310	7 128 750	0	7 128 750	0	0	0	0	0	0	7 128 750	0	7 128 750
96311	0	9 863	9 863	0	11 887	11 887	0	2 024	2 024	0	0	0
96501	412 875	0	412 875	429 753	0	429 753	16 878	0	16 878	0	0	0
96502	16 505	0	16 505	16 879	0	16 879	374	0	374	0	0	0
96611	0	5 774	5 774	0	7 834	7 834	0	2 060	2 060	0	0	0
96704	968 147	0	968 147	587 982	0	587 982	1 100 466	0	1 100 466	1 480 631	0	1 480 631
96901	7 909 048	11 557 573	19 466 621	140 273 978	168 247 623	308 521 601	141 111 219	178 220 764	319 331 983	8 746 289	21 530 714	30 277 003
96902	1 234 756	6 683 920	7 918 676	24 999 804	89 799 162	114 798 966	24 930 685	86 933 958	111 864 643	1 165 637	3 818 716	4 984 353
97101	12 227	0	12 227	226 117	2 797	228 914	236 398	2 797	239 195	22 508	0	22 508
97102	0	0	0	0	101 991	101 991	0	101 991	101 991	0	0	0
99997	331 617 368	0	331 617 368	1 318 239 295	0	1 318 239 295	1 304 286 633	0	1 304 286 633	317 664 706	0	317 664 706
Итого по пассиву (баланс)	447 757 645	215 761 049	663 518 694	2 135 624 130	1 379 337 143	3 514 961 273	2 103 825 489	1 383 141 551	3 486 967 040	415 959 004	219 565 457	635 524 461

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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