Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	116 653	0	116 653	74 298	0	74 298	97 736	0	97 736	93 215	0	93 215
10610	1 500 582	0	1 500 582	819 786	0	819 786	0	0	0	2 320 368	0	2 320 368
20202	4 267 011	1 197 203	5 464 214	45 789 345	4 135 516	49 924 861	46 216 334	4 081 240	50 297 574	3 840 022	1 251 479	5 091 501
20208	2 788 047	833	2 788 880	9 015 557	1 019	9 016 576	10 386 242	856	10 387 098	1 417 362	996	1 418 358
20209	316 340	524	316 864	23 867 807	1 332 249	25 200 056	23 817 846	1 326 660	25 144 506	366 301	6 113	372 414
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20303	0	662 845	662 845	0	74 816	74 816	0	44 854	44 854	0	692 807	692 807
20305	0	0	0	0	102 405	102 405	0	101 609	101 609	0	796	796
20308	0	86 796	86 796	0	5 958	5 958	0	6 670	6 670	0	86 084	86 084
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
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30118	0	931 488	931 488	0	54 061	54 061	0	35 567	35 567	0	949 982	949 982
30202	3 170 394	0	3 170 394	0	0	0	11 133	0	11 133	3 159 261	0	3 159 261
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45508	149 125	0	149 125	35 356	0	35 356	40 869	0	40 869	143 612	0	143 612
45509	83 504	11 045	94 549	72 053	811	72 864	67 260	1 624	68 884	88 297	10 232	98 529
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45811	95 037	0	95 037	0	0	0	0	0	0	95 037	0	95 037
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45814	279 898	0	279 898	123 619	0	123 619	236 175	0	236 175	167 342	0	167 342
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45912	187 799	0	187 799	83 411	0	83 411	70 387	0	70 387	200 823	0	200 823
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45915	213 957	167	214 124	103 947	100	104 047	71 791	81	71 872	246 113	186	246 299
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47104	804 557	0	804 557	0	0	0	0	0	0	804 557	0	804 557
47105	6 076	0	6 076	0	0	0	0	0	0	6 076	0	6 076
47106	720 466	0	720 466	7 867	0	7 867	7 867	0	7 867	720 466	0	720 466
47107	2 494 572	0	2 494 572	1 313 445	0	1 313 445	2 029 167	0	2 029 167	1 778 850	0	1 778 850
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47206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47404	9 247	172 167	181 414	134 236 332	27 354 137	161 590 469	134 236 377	27 421 991	161 658 368	9 202	104 313	113 515
47408	8 832 874	0	8 832 874	24 470 806	8 783 464	33 254 270	23 718 806	8 745 052	32 463 858	9 584 874	38 412	9 623 286
47415	170 083	0	170 083	13 292	0	13 292	13 910	0	13 910	169 465	0	169 465
47417	14	0	14	815 023	0	815 023	815 023	0	815 023	14	0	14
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70706	0	0	0	135 013 954	0	135 013 954	135 013 954	0	135 013 954	0	0	0
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70708	0	0	0	111 307 239	0	111 307 239	111 307 239	0	111 307 239	0	0	0
70709	0	0	0	3 019 031	0	3 019 031	3 019 031	0	3 019 031	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	727 138 554	99 258 049	826 396 603	1 951 484 378	144 479 220	2 095 963 598	2 246 325 491	163 883 097	2 410 208 588	432 297 441	79 854 172	512 151 613
Пассив
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10601	4 386	0	4 386	0	0	0	0	0	0	4 386	0	4 386
10603	11 829 636	0	11 829 636	4 088 972	0	4 088 972	6 574 220	0	6 574 220	14 314 884	0	14 314 884
10614	4 210 837	0	4 210 837	0	0	0	0	0	0	4 210 837	0	4 210 837
10701	32 534	0	32 534	0	0	0	0	0	0	32 534	0	32 534
10801	1 423 889	0	1 423 889	0	0	0	0	0	0	1 423 889	0	1 423 889
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30109	78	10 919	10 997	530 933	6 677	537 610	531 010	6 116	537 126	155	10 358	10 513
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30220	138	0	138	1 002	2 968 778	2 969 780	864	3 013 753	3 014 617	0	44 975	44 975
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30232	923 414	4 570	927 984	26 117 117	580 862	26 697 979	25 291 632	581 100	25 872 732	97 929	4 808	102 737
30301	50 000 164	20 500 426	70 500 590	243 193 886	20 176 559	263 370 445	200 991 117	6 984 388	207 975 505	7 797 395	7 308 255	15 105 650
30305	16 894 555	0	16 894 555	144 499 487	0	144 499 487	136 885 808	0	136 885 808	9 280 876	0	9 280 876
30601	48 564	11 400	59 964	2 334 710	3 685	2 338 395	2 359 288	592	2 359 880	73 142	8 307	81 449
30606	265	0	265	3 177 986	0	3 177 986	3 178 395	0	3 178 395	674	0	674
30607	15 225	0	15 225	0	0	0	0	0	0	15 225	0	15 225
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31303	0	0	0	1 800 000	679 614	2 479 614	1 800 000	1 158 091	2 958 091	0	478 477	478 477
31304	0	0	0	0	281 944	281 944	0	281 944	281 944	0	0	0
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45215	10 713 418	0	10 713 418	7 326 802	0	7 326 802	7 487 503	0	7 487 503	10 874 119	0	10 874 119
45315	42	0	42	792	0	792	1 462	0	1 462	712	0	712
45415	67 749	0	67 749	46 489	0	46 489	56 243	0	56 243	77 503	0	77 503
45515	2 175 929	0	2 175 929	1 040 937	0	1 040 937	1 077 727	0	1 077 727	2 212 719	0	2 212 719
45818	7 802 413	0	7 802 413	2 493 826	0	2 493 826	2 496 930	0	2 496 930	7 805 517	0	7 805 517
45918	281 198	0	281 198	63 244	0	63 244	71 900	0	71 900	289 854	0	289 854
47108	1 399 736	0	1 399 736	1 035 475	0	1 035 475	677 615	0	677 615	1 041 876	0	1 041 876
47403	0	0	0	130 747 706	25 380 518	156 128 224	130 747 706	25 380 518	156 128 224	0	0	0
47405	5	8	13	1 344 052	408 148	1 752 200	1 344 052	408 148	1 752 200	5	8	13
47407	0	0	0	26 504 581	6 744 577	33 249 158	26 504 581	6 744 577	33 249 158	0	0	0
47411	1 135 892	20 852	1 156 744	1 297 176	17 301	1 314 477	1 338 837	18 611	1 357 448	1 177 553	22 162	1 199 715
47416	7 642	5 708	13 350	7 563 850	32 493	7 596 343	7 564 398	27 346	7 591 744	8 190	561	8 751
47422	180 620	212	180 832	28 541 178	321 227	28 862 405	28 538 386	321 223	28 859 609	177 828	208	178 036
47425	12 420 739	0	12 420 739	2 265 553	0	2 265 553	3 199 286	0	3 199 286	13 354 472	0	13 354 472
47426	1 080 063	1 938 827	3 018 890	1 536 054	1 421 864	2 957 918	911 040	380 288	1 291 328	455 049	897 251	1 352 300
47602	0	0	0	0	291 299	291 299	0	291 299	291 299	0	0	0
47804	3 655 434	0	3 655 434	387 987	0	387 987	414 069	0	414 069	3 681 516	0	3 681 516
47902	411 290	0	411 290	1 894	0	1 894	0	0	0	409 396	0	409 396
50219	8 964	0	8 964	0	0	0	0	0	0	8 964	0	8 964
50220	83 811	0	83 811	97 179	0	97 179	74 297	0	74 297	60 929	0	60 929
50319	290 976	0	290 976	6 612	0	6 612	0	0	0	284 364	0	284 364
50507	1 222 621	0	1 222 621	122	0	122	0	0	0	1 222 499	0	1 222 499
50620	141 791	0	141 791	36 843	0	36 843	19 995	0	19 995	124 943	0	124 943
50719	98 133	0	98 133	0	0	0	0	0	0	98 133	0	98 133
51510	317 205	0	317 205	0	0	0	2 275	0	2 275	319 480	0	319 480
52203	82 656	0	82 656	77 656	0	77 656	29 156	0	29 156	34 156	0	34 156
52204	285 606	0	285 606	38 624	0	38 624	140 562	0	140 562	387 544	0	387 544
52205	1 112 746	0	1 112 746	612 001	0	612 001	770 119	0	770 119	1 270 864	0	1 270 864
52206	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
52301	1 285 500	0	1 285 500	1 497 605	0	1 497 605	1 393 205	0	1 393 205	1 181 100	0	1 181 100
52302	207 805	0	207 805	315 610	0	315 610	207 805	0	207 805	100 000	0	100 000
52303	169 958	0	169 958	190 413	0	190 413	169 957	0	169 957	149 502	0	149 502
52304	64 283	0	64 283	77 006	0	77 006	63 503	0	63 503	50 780	0	50 780
52305	6 021	0	6 021	0	0	0	0	0	0	6 021	0	6 021
52306	71 336	0	71 336	0	0	0	0	0	0	71 336	0	71 336
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52404	160	0	160	121 479	0	121 479	121 479	0	121 479	160	0	160
52405	9	0	9	8 302	0	8 302	8 302	0	8 302	9	0	9
52501	116 260	0	116 260	54 286	0	54 286	78 246	0	78 246	140 220	0	140 220
52602	70 481	0	70 481	200 111	0	200 111	153 498	0	153 498	23 868	0	23 868
60105	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
60206	31 259	0	31 259	0	0	0	4 109	0	4 109	35 368	0	35 368
60301	19 803	0	19 803	46 565	0	46 565	73 361	0	73 361	46 599	0	46 599
60305	300 399	0	300 399	231 312	0	231 312	398 473	0	398 473	467 560	0	467 560
60307	64	0	64	166	0	166	174	0	174	72	0	72
60309	25 041	0	25 041	688	0	688	10 697	0	10 697	35 050	0	35 050
60311	82 131	0	82 131	69 840	0	69 840	36 500	0	36 500	48 791	0	48 791
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	43 587	342	43 929	22 134	301	22 435	24 293	299	24 592	45 746	340	46 086
60324	1 513 302	0	1 513 302	317 934	0	317 934	283 099	0	283 099	1 478 467	0	1 478 467
60335	153 741	0	153 741	115 782	0	115 782	129 350	0	129 350	167 309	0	167 309
60349	46 121	0	46 121	0	0	0	0	0	0	46 121	0	46 121
60414	2 264 574	0	2 264 574	47 188	0	47 188	29 291	0	29 291	2 246 677	0	2 246 677
60903	137 649	0	137 649	0	0	0	5 697	0	5 697	143 346	0	143 346
61301	48 468	0	48 468	82 901	0	82 901	67 023	0	67 023	32 590	0	32 590
61304	39 304	0	39 304	2	0	2	4	0	4	39 306	0	39 306
61501	518	0	518	518	0	518	518	0	518	518	0	518
61701	0	0	0	130 101	0	130 101	819 787	0	819 787	689 686	0	689 686
62002	14 955	0	14 955	0	0	0	695	0	695	15 650	0	15 650
70601	135 550 976	0	135 550 976	135 567 902	0	135 567 902	5 802 532	0	5 802 532	5 785 606	0	5 785 606
70602	1 734 025	0	1 734 025	1 735 116	0	1 735 116	117 788	0	117 788	116 697	0	116 697
70603	113 323 018	0	113 323 018	113 323 018	0	113 323 018	4 678 588	0	4 678 588	4 678 588	0	4 678 588
70604	3 143 369	0	3 143 369	3 143 369	0	3 143 369	203 853	0	203 853	203 853	0	203 853
70605	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0
70613	5 014 834	0	5 014 834	5 014 834	0	5 014 834	69 076	0	69 076	69 076	0	69 076
70615	138 854	0	138 854	138 854	0	138 854	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	135 634 998	0	135 634 998	135 634 998	0	135 634 998	0	0	0
70702	0	0	0	1 734 025	0	1 734 025	1 734 025	0	1 734 025	0	0	0
70703	0	0	0	113 323 018	0	113 323 018	113 323 018	0	113 323 018	0	0	0
70704	0	0	0	3 143 368	0	3 143 368	3 143 368	0	3 143 368	0	0	0
70705	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
70713	0	0	0	5 014 834	0	5 014 834	5 014 834	0	5 014 834	0	0	0
70715	0	0	0	169 543	0	169 543	169 543	0	169 543	0	0	0
70801	0	0	0	258 148 830	0	258 148 830	258 945 420	0	258 945 420	796 590	0	796 590
Итого по пассиву (баланс)	728 465 363	97 931 240	826 396 603	1 861 105 280	113 130 431	1 974 235 711	1 566 708 904	93 281 817	1 659 990 721	434 068 987	78 082 626	512 151 613
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	41 925	0	41 925	3 681	0	3 681	279	0	279	45 327	0	45 327
80601	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
80801	53	0	53	203	0	203	208	0	208	48	0	48
80901	76 398	0	76 398	283	0	283	78	0	78	76 603	0	76 603
81001	8	0	8	78	0	78	71	0	71	15	0	15
Итого по активу (баланс)	118 384	0	118 384	4 319	0	4 319	710	0	710	121 993	0	121 993
Пассив
85101	23 065	0	23 065	138	0	138	67	0	67	22 994	0	22 994
85401	95 318	0	95 318	0	0	0	3 680	0	3 680	98 998	0	98 998
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	118 384	0	118 384	138	0	138	3 747	0	3 747	121 993	0	121 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
90704	344	0	344	121 520	0	121 520	121 520	0	121 520	344	0	344
90705	1 725 905	0	1 725 905	522 796	0	522 796	563 331	0	563 331	1 685 370	0	1 685 370
90803	24 915 418	0	24 915 418	9 176 456	0	9 176 456	9 531 339	0	9 531 339	24 560 535	0	24 560 535
90807	0	0	0	854 684	0	854 684	105 755	0	105 755	748 929	0	748 929
90901	10 461 534	0	10 461 534	4 740 756	0	4 740 756	5 336 101	0	5 336 101	9 866 189	0	9 866 189
90902	12 250 558	0	12 250 558	5 194 601	0	5 194 601	5 957 343	0	5 957 343	11 487 816	0	11 487 816
90907	521 257	0	521 257	400 500	0	400 500	450 129	0	450 129	471 628	0	471 628
91102	0	70	70	0	3	3	0	1	1	0	72	72
91104	0	6	6	0	6	6	0	12	12	0	0	0
91202	501 697	0	501 697	274	0	274	341	0	341	501 630	0	501 630
91203	17 705	0	17 705	8 435	0	8 435	24 484	0	24 484	1 656	0	1 656
91204	0	4 802	4 802	0	164	164	0	95	95	0	4 871	4 871
91207	84	0	84	63	0	63	67	0	67	80	0	80
91219	0	0	0	0	2 526	2 526	0	53	53	0	2 473	2 473
91414	626 033 823	3 150 656	629 184 479	290 238 098	62 147	290 300 245	290 376 624	134 404	290 511 028	625 895 297	3 078 399	628 973 696
91418	21 297 987	0	21 297 987	2 984 772	0	2 984 772	3 338 878	0	3 338 878	20 943 881	0	20 943 881
91419	4 075 623	0	4 075 623	10 777 482	0	10 777 482	14 853 105	0	14 853 105	0	0	0
91501	139 828	0	139 828	97	0	97	98	0	98	139 827	0	139 827
91502	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	2 867 492	3 279	2 870 771	1 610 066	647	1 610 713	1 441 658	658	1 442 316	3 035 900	3 268	3 039 168
91605	203 543	6 989	210 532	0	3 450	3 450	0	357	357	203 543	10 082	213 625
91606	15 913	0	15 913	289	0	289	0	0	0	16 202	0	16 202
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	24 757	0	24 757	1 360	0	1 360	1 950	0	1 950	24 167	0	24 167
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	34 221	0	34 221	23 432	0	23 432	24 806	0	24 806	32 847	0	32 847
91803	39 383	0	39 383	5 299	0	5 299	3 944	0	3 944	40 738	0	40 738
99998	354 965 469	0	354 965 469	219 703 410	0	219 703 410	213 896 808	0	213 896 808	360 772 071	0	360 772 071
Итого по активу (баланс)	1 060 093 232	3 165 802	1 063 259 034	546 364 392	68 943	546 433 335	546 028 281	135 580	546 163 861	1 060 429 343	3 099 165	1 063 528 508
Пассив
91311	35 917 335	0	35 917 335	13 671 164	0	13 671 164	14 200 899	0	14 200 899	36 447 070	0	36 447 070
91312	116 086 447	185 151	116 271 598	55 135 736	137 207	55 272 943	55 101 564	138 001	55 239 565	116 052 275	185 945	116 238 220
91314	43 267 106	1 642 260	44 909 366	58 090 261	21 315 716	79 405 977	50 720 536	24 146 572	74 867 108	35 897 381	4 473 116	40 370 497
91315	36 177 960	515 625	36 693 585	15 867 864	262 947	16 130 811	13 443 356	207 583	13 650 939	33 753 452	460 261	34 213 713
91316	13 218 410	21 801	13 240 211	3 472 893	883	3 473 776	4 626 966	387	4 627 353	14 372 483	21 305	14 393 788
91317	24 740 853	2 621 194	27 362 047	27 818 620	394 194	28 212 814	37 662 279	282 161	37 944 440	34 584 512	2 509 161	37 093 673
91319	78 091 525	1 314 360	79 405 885	21 311 968	1 526 118	22 838 086	23 082 622	1 199 247	24 281 869	79 862 179	987 489	80 849 668
91507	1 164 695	0	1 164 695	0	0	0	0	0	0	1 164 695	0	1 164 695
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	708 293 565	0	708 293 565	331 911 749	0	331 911 749	326 374 621	0	326 374 621	702 756 437	0	702 756 437
Итого по пассиву (баланс)	1 056 958 643	6 300 391	1 063 259 034	527 280 255	23 637 065	550 917 320	525 212 843	25 973 951	551 186 794	1 054 891 231	8 637 277	1 063 528 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	5 979 748	5 979 748	0	3 002 259	3 002 259	0	2 977 489	2 977 489
93307	0	0	0	0	6 034 313	6 034 313	0	6 034 313	6 034 313	0	0	0
93308	0	3 046 717	3 046 717	0	3 010 679	3 010 679	0	6 057 396	6 057 396	0	0	0
93506	0	0	0	0	141 367	141 367	0	141 367	141 367	0	0	0
93507	0	0	0	0	141 793	141 793	0	141 793	141 793	0	0	0
93901	38 931	564 625	603 556	4 534 233	2 543 469	7 077 702	4 110 382	3 044 481	7 154 863	462 782	63 613	526 395
93902	0	0	0	0	236 811	236 811	0	236 811	236 811	0	0	0
94101	49 901	0	49 901	2 803 745	56 389	2 860 134	2 336 619	56 389	2 393 008	517 027	0	517 027
94102	0	0	0	0	168 725	168 725	0	168 725	168 725	0	0	0
99996	3 778 360	0	3 778 360	13 480 599	0	13 480 599	13 216 531	0	13 216 531	4 042 428	0	4 042 428
Итого по активу (баланс)	3 867 192	3 611 342	7 478 534	20 818 577	18 313 294	39 131 871	19 663 532	18 883 534	38 547 066	5 022 237	3 041 102	8 063 339
Пассив
96306	0	0	0	3 123 408	141 367	3 264 775	6 119 907	141 367	6 261 274	2 996 499	0	2 996 499
96307	0	0	0	6 119 906	141 793	6 261 699	6 119 906	141 793	6 261 699	0	0	0
96308	3 123 408	0	3 123 408	6 119 907	0	6 119 907	2 996 499	0	2 996 499	0	0	0
96901	616 027	3 859	619 886	5 371 530	811 470	6 183 000	5 336 087	808 724	6 144 811	580 584	1 113	581 697
96902	0	0	0	0	168 725	168 725	0	168 725	168 725	0	0	0
97001	0	0	0	0	93 368	93 368	0	93 368	93 368	0	0	0
97101	32 655	2 411	35 066	3 264 192	5 897	3 270 089	3 695 769	3 486	3 699 255	464 232	0	464 232
97102	0	0	0	0	236 148	236 148	0	236 148	236 148	0	0	0
99997	3 700 174	0	3 700 174	13 220 882	0	13 220 882	13 541 619	0	13 541 619	4 020 911	0	4 020 911
Итого по пассиву (баланс)	7 472 264	6 270	7 478 534	37 219 825	1 598 768	38 818 593	37 809 787	1 593 611	39 403 398	8 062 226	1 113	8 063 339

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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