Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 447	0	7 447	3 337	0	3 337	2 389	0	2 389	8 395	0	8 395
10610	96 007	0	96 007	9 727	0	9 727	0	0	0	105 734	0	105 734
10901	0	0	0	144 218	0	144 218	0	0	0	144 218	0	144 218
20202	253 662	213 714	467 376	3 666 512	380 913	4 047 425	3 572 686	408 850	3 981 536	347 488	185 777	533 265
20208	196 682	0	196 682	544 746	0	544 746	596 608	0	596 608	144 820	0	144 820
20209	66 056	42 396	108 452	2 690 707	176 561	2 867 268	2 728 156	218 627	2 946 783	28 607	330	28 937
30102	183 228	0	183 228	74 487 097	0	74 487 097	74 028 225	0	74 028 225	642 100	0	642 100
30110	317 135	147 509	464 644	373 451	618 120	991 571	651 405	633 836	1 285 241	39 181	131 793	170 974
30114	0	20 517	20 517	0	916 906	916 906	0	893 660	893 660	0	43 763	43 763
30128	0	0	0	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0
30202	132 079	0	132 079	1 111	0	1 111	0	0	0	133 190	0	133 190
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30215	50	417	467	0	2 666	2 666	0	42	42	50	3 041	3 091
30233	14 179	74	14 253	552 216	18 233	570 449	560 532	18 307	578 839	5 863	0	5 863
30302	526 162	341 579	867 741	1 962 273	448 036	2 410 309	1 626 663	413 264	2 039 927	861 772	376 351	1 238 123
30306	2 443 471	112 369	2 555 840	8 050 518	21 448	8 071 966	7 571 970	26 942	7 598 912	2 922 019	106 875	3 028 894
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45815	113 911	0	113 911	15 479	0	15 479	2 416	0	2 416	126 974	0	126 974
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47805	0	0	0	1 285	0	1 285	20	0	20	1 265	0	1 265
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50205	151 181	0	151 181	4 934	0	4 934	7 920	0	7 920	148 195	0	148 195
50207	260 684	0	260 684	6 468	0	6 468	8 120	0	8 120	259 032	0	259 032
50211	0	485 014	485 014	0	15 471	15 471	0	40 157	40 157	0	460 328	460 328
50214	222 870	0	222 870	114 787	0	114 787	114 689	0	114 689	222 968	0	222 968
50221	175	0	175	1 495	0	1 495	37	0	37	1 633	0	1 633
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51403	56 376	0	56 376	0	0	0	56 376	0	56 376	0	0	0
51404	17 579	0	17 579	0	0	0	17 579	0	17 579	0	0	0
51513	0	0	0	97 188	0	97 188	35 866	0	35 866	61 322	0	61 322
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52601	0	0	0	10 169	0	10 169	10 169	0	10 169	0	0	0
60302	1 844	0	1 844	0	0	0	1	0	1	1 843	0	1 843
60306	410	0	410	3	0	3	36	0	36	377	0	377
60308	2	0	2	336	0	336	275	0	275	63	0	63
60310	10 580	0	10 580	685	0	685	797	0	797	10 468	0	10 468
60312	199 356	0	199 356	33 375	0	33 375	23 890	0	23 890	208 841	0	208 841
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60315	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
60323	27 945	0	27 945	3 478	0	3 478	14 534	0	14 534	16 889	0	16 889
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60415	53 212	0	53 212	0	0	0	0	0	0	53 212	0	53 212
60901	142 690	0	142 690	497	0	497	0	0	0	143 187	0	143 187
60906	8 867	0	8 867	250	0	250	497	0	497	8 620	0	8 620
61002	1 483	0	1 483	31	0	31	101	0	101	1 413	0	1 413
61008	5 939	0	5 939	862	0	862	1 003	0	1 003	5 798	0	5 798
61009	1 713	0	1 713	206	0	206	233	0	233	1 686	0	1 686
61209	0	0	0	17 884	0	17 884	17 884	0	17 884	0	0	0
61210	0	0	0	147 968	0	147 968	147 968	0	147 968	0	0	0
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70716	0	0	0	29 712	0	29 712	29 712	0	29 712	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 034 995	1 596 180	38 631 175	224 023 327	31 449 791	255 473 118	231 034 880	31 412 435	262 447 315	30 023 442	1 633 536	31 656 978
Пассив
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10603	175	0	175	37	0	37	1 495	0	1 495	1 633	0	1 633
10609	1 131	0	1 131	0	0	0	324	0	324	1 455	0	1 455
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60324	111 077	0	111 077	4 011	0	4 011	7 075	0	7 075	114 141	0	114 141
60335	25 219	0	25 219	9 718	0	9 718	12 743	0	12 743	28 244	0	28 244
60352	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60414	296 185	0	296 185	10 472	0	10 472	5 009	0	5 009	290 722	0	290 722
60903	47 083	0	47 083	0	0	0	1 276	0	1 276	48 359	0	48 359
61304	33 098	0	33 098	33 098	0	33 098	0	0	0	0	0	0
61701	59 639	0	59 639	5 883	0	5 883	9 728	0	9 728	63 484	0	63 484
62002	18 642	0	18 642	0	0	0	0	0	0	18 642	0	18 642
62103	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
70601	5 730 900	0	5 730 900	5 731 260	0	5 731 260	475 800	0	475 800	475 440	0	475 440
70603	2 778 317	0	2 778 317	2 778 317	0	2 778 317	139 302	0	139 302	139 302	0	139 302
70605	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	0	0	0	32 809	0	32 809	32 809	0	32 809
70615	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5 731 148	0	5 731 148	5 731 148	0	5 731 148	0	0	0
70703	0	0	0	2 778 317	0	2 778 317	2 778 317	0	2 778 317	0	0	0
70715	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
70801	0	0	0	8 393 768	0	8 393 768	8 509 717	0	8 509 717	115 949	0	115 949
Итого по пассиву (баланс)	37 059 714	1 571 461	38 631 175	88 081 498	21 481 791	109 563 289	81 048 890	21 540 202	102 589 092	30 027 106	1 629 872	31 656 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90901	254 209	0	254 209	27 603	0	27 603	21 589	0	21 589	260 223	0	260 223
90902	1 625 940	0	1 625 940	64 323	0	64 323	59 131	0	59 131	1 631 132	0	1 631 132
91202	157 141	0	157 141	2 393 255	0	2 393 255	2 390 866	0	2 390 866	159 530	0	159 530
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	19 377 297	0	19 377 297	880 852	0	880 852	1 572 083	0	1 572 083	18 686 066	0	18 686 066
91417	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000
91418	116 901	0	116 901	29 899	0	29 899	21 342	0	21 342	125 458	0	125 458
91501	191 042	0	191 042	325	0	325	4 096	0	4 096	187 271	0	187 271
91604	163 960	0	163 960	0	0	0	163 960	0	163 960	0	0	0
91704	257 325	0	257 325	19	0	19	546	0	546	256 798	0	256 798
91706	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91802	845 133	0	845 133	170	0	170	1 278	0	1 278	844 025	0	844 025
91803	168 800	0	168 800	1	0	1	10	0	10	168 791	0	168 791
91805	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
99998	18 726 059	0	18 726 059	18 383 571	0	18 383 571	19 127 436	0	19 127 436	17 982 194	0	17 982 194
Итого по активу (баланс)	43 952 284	0	43 952 284	21 782 520	0	21 782 520	23 364 839	0	23 364 839	42 369 965	0	42 369 965
Пассив
91003	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
91311	245 116	0	245 116	4 210	0	4 210	12 214	0	12 214	253 120	0	253 120
91312	9 932 668	0	9 932 668	592 423	0	592 423	770 135	0	770 135	10 110 380	0	10 110 380
91314	746 103	185 577	931 680	12 504 579	3 362 238	15 866 817	12 506 660	3 450 788	15 957 448	748 184	274 127	1 022 311
91315	4 067 209	0	4 067 209	1 176 856	0	1 176 856	44 998	0	44 998	2 935 351	0	2 935 351
91316	687 553	0	687 553	687 553	0	687 553	0	0	0	0	0	0
91317	1 830 737	0	1 830 737	1 594 419	0	1 594 419	2 258 637	0	2 258 637	2 494 955	0	2 494 955
91319	681 488	0	681 488	92 680	0	92 680	227 699	0	227 699	816 507	0	816 507
91507	349 597	0	349 597	38	0	38	0	0	0	349 559	0	349 559
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	25 226 225	0	25 226 225	4 235 983	0	4 235 983	3 397 529	0	3 397 529	24 387 771	0	24 387 771
Итого по пассиву (баланс)	43 766 707	185 577	43 952 284	20 889 785	3 362 238	24 252 023	19 218 916	3 450 788	22 669 704	42 095 838	274 127	42 369 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 769 410	29 219	9 798 629	9 769 410	28 492	9 797 902	0	727	727
94101	0	0	0	110 795	0	110 795	110 795	0	110 795	0	0	0
99996	0	0	0	9 928 695	0	9 928 695	9 927 976	0	9 927 976	719	0	719
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 808 900	29 219	19 838 119	19 808 181	28 492	19 836 673	719	727	1 446
Пассив
96901	0	0	0	139 216	9 788 759	9 927 975	139 935	9 788 759	9 928 694	719	0	719
99997	0	0	0	9 908 697	0	9 908 697	9 909 424	0	9 909 424	727	0	727
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 047 913	9 788 759	19 836 672	10 049 359	9 788 759	19 838 118	1 446	0	1 446

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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