Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10605	8 978	0	8 978	693	0	693	1 076	0	1 076	8 595	0	8 595
10610	71 728	0	71 728	0	0	0	0	0	0	71 728	0	71 728
20202	462 312	282 178	744 490	4 347 435	248 611	4 596 046	4 498 033	259 418	4 757 451	311 714	271 371	583 085
20208	222 901	0	222 901	677 273	0	677 273	723 301	0	723 301	176 873	0	176 873
20209	36 552	0	36 552	3 887 932	51 693	3 939 625	3 897 615	51 693	3 949 308	26 869	0	26 869
30102	371 207	0	371 207	37 436 732	0	37 436 732	37 183 762	0	37 183 762	624 177	0	624 177
30110	50 372	642 244	692 616	72 572 208	557 002	73 129 210	72 561 698	623 202	73 184 900	60 882	576 044	636 926
30114	0	56 729	56 729	0	1 529 044	1 529 044	0	1 554 093	1 554 093	0	31 680	31 680
30202	121 442	0	121 442	19 296	0	19 296	0	0	0	140 738	0	140 738
30204	22 135	0	22 135	1 732	0	1 732	0	0	0	23 867	0	23 867
30215	50	389	439	0	19	19	0	29	29	50	379	429
30221	0	0	0	0	8 816	8 816	0	8 816	8 816	0	0	0
30233	5 920	264	6 184	388 330	7 786	396 116	389 410	7 811	397 221	4 840	239	5 079
30302	2 838 743	777 793	3 616 536	4 404 361	171 432	4 575 793	4 268 293	231 142	4 499 435	2 974 811	718 083	3 692 894
30306	4 182 030	27 289	4 209 319	8 585 716	84 212	8 669 928	7 964 357	93 466	8 057 823	4 803 389	18 035	4 821 424
30413	288	0	288	1 967 498	0	1 967 498	1 967 619	0	1 967 619	167	0	167
30424	502	9 860	10 362	16 697 562	2 120 364	18 817 926	16 697 472	2 117 203	18 814 675	592	13 021	13 613
30425	5 000	3 988	8 988	0	188	188	0	277	277	5 000	3 899	8 899
31902	3 900 000	0	3 900 000	61 447 000	0	61 447 000	61 347 000	0	61 347 000	4 000 000	0	4 000 000
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	800 000	0	800 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 050 000	260 068	1 310 068	1 050 000	260 068	1 310 068	100 000	0	100 000
32004	0	129 814	129 814	0	258 805	258 805	0	262 303	262 303	0	126 316	126 316
32201	73	42 061	42 134	0	2 029	2 029	0	3 162	3 162	73	40 928	41 001
32202	999 998	0	999 998	11 202 032	0	11 202 032	12 202 030	0	12 202 030	0	0	0
32203	0	0	0	4 199 248	0	4 199 248	3 199 250	0	3 199 250	999 998	0	999 998
45101	54 771	0	54 771	125 446	0	125 446	136 240	0	136 240	43 977	0	43 977
45103	16 405	0	16 405	33 264	0	33 264	30 244	0	30 244	19 425	0	19 425
45104	41 745	0	41 745	50 763	0	50 763	37 029	0	37 029	55 479	0	55 479
45105	65 670	0	65 670	33 246	0	33 246	27 380	0	27 380	71 536	0	71 536
45106	25 032	0	25 032	3 043	0	3 043	2 806	0	2 806	25 269	0	25 269
45107	714 376	0	714 376	11 881	0	11 881	36 251	0	36 251	690 006	0	690 006
45108	186 939	0	186 939	13 144	0	13 144	3 394	0	3 394	196 689	0	196 689
45201	40 321	0	40 321	72 455	0	72 455	88 654	0	88 654	24 122	0	24 122
45203	122 854	0	122 854	180 644	0	180 644	180 795	0	180 795	122 703	0	122 703
45204	1 845 023	0	1 845 023	2 365 360	0	2 365 360	1 817 586	0	1 817 586	2 392 797	0	2 392 797
45205	1 411 410	0	1 411 410	384 108	0	384 108	642 665	0	642 665	1 152 853	0	1 152 853
45206	4 167 509	0	4 167 509	453 006	0	453 006	909 140	0	909 140	3 711 375	0	3 711 375
45207	1 512 742	0	1 512 742	80 582	0	80 582	296 885	0	296 885	1 296 439	0	1 296 439
45208	2 291 468	0	2 291 468	0	0	0	80 134	0	80 134	2 211 334	0	2 211 334
45401	460	0	460	928	0	928	984	0	984	404	0	404
45404	4 066	0	4 066	2 140	0	2 140	2 114	0	2 114	4 092	0	4 092
45405	4 671	0	4 671	460	0	460	677	0	677	4 454	0	4 454
45406	120 415	0	120 415	22 319	0	22 319	4 390	0	4 390	138 344	0	138 344
45407	12 591	0	12 591	2 160	0	2 160	1 921	0	1 921	12 830	0	12 830
45408	12 790	0	12 790	0	0	0	285	0	285	12 505	0	12 505
45502	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	35	0	35	18 749	0	18 749	471	0	471	18 313	0	18 313
45505	154 959	0	154 959	7 872	0	7 872	33 704	0	33 704	129 127	0	129 127
45506	409 645	0	409 645	20 609	0	20 609	58 998	0	58 998	371 256	0	371 256
45507	1 334 019	0	1 334 019	32 811	0	32 811	60 246	0	60 246	1 306 584	0	1 306 584
45509	21 644	0	21 644	16 325	0	16 325	18 891	0	18 891	19 078	0	19 078
45811	7 107	0	7 107	211	0	211	2 064	0	2 064	5 254	0	5 254
45812	443 066	0	443 066	3 051	0	3 051	71 646	0	71 646	374 471	0	374 471
45814	3 616	0	3 616	469	0	469	250	0	250	3 835	0	3 835
45815	127 011	0	127 011	7 425	0	7 425	6 408	0	6 408	128 028	0	128 028
45911	220	0	220	0	0	0	124	0	124	96	0	96
45912	55 635	0	55 635	0	0	0	9	0	9	55 626	0	55 626
45914	104	0	104	5	0	5	4	0	4	105	0	105
45915	6 998	0	6 998	1 488	0	1 488	1 405	0	1 405	7 081	0	7 081
46601	170	0	170	10	0	10	0	0	0	180	0	180
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47107	29 871	0	29 871	0	0	0	100	0	100	29 771	0	29 771
47404	0	0	0	29 610 949	13 482 086	43 093 035	29 610 949	13 482 086	43 093 035	0	0	0
47408	0	0	0	13 760 107	13 578 768	27 338 875	13 760 107	13 578 768	27 338 875	0	0	0
47423	60 671	20 055	80 726	61 451	81 334	142 785	68 019	100 847	168 866	54 103	542	54 645
47427	147 331	47	147 378	152 026	5	152 031	180 229	29	180 258	119 128	23	119 151
47801	1 633	0	1 633	0	0	0	2	0	2	1 631	0	1 631
47803	33 257	0	33 257	9 495	0	9 495	9 918	0	9 918	32 834	0	32 834
50205	254 346	0	254 346	1 687	0	1 687	21	0	21	256 012	0	256 012
50207	235 614	0	235 614	91 823	0	91 823	66 148	0	66 148	261 289	0	261 289
50208	277 205	0	277 205	42 412	0	42 412	3 163	0	3 163	316 454	0	316 454
50210	0	76 145	76 145	0	3 895	3 895	0	5 579	5 579	0	74 461	74 461
50211	0	517 088	517 088	0	27 319	27 319	0	44 582	44 582	0	499 825	499 825
50221	2 180	0	2 180	530	0	530	240	0	240	2 470	0	2 470
50505	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
51401	0	0	0	7 771	0	7 771	7 771	0	7 771	0	0	0
51402	5 838	0	5 838	0	0	0	5 838	0	5 838	0	0	0
51403	4 040	0	4 040	971	0	971	1 828	0	1 828	3 183	0	3 183
51506	57 147	0	57 147	323	0	323	0	0	0	57 470	0	57 470
52503	2 372	0	2 372	35	0	35	136	0	136	2 271	0	2 271
60202	157 804	0	157 804	0	0	0	0	0	0	157 804	0	157 804
60302	560	0	560	1	0	1	476	0	476	85	0	85
60306	739	0	739	28	0	28	178	0	178	589	0	589
60308	89	0	89	878	0	878	794	0	794	173	0	173
60310	9 235	0	9 235	2 394	0	2 394	2 350	0	2 350	9 279	0	9 279
60312	349 344	0	349 344	137 882	2 811	140 693	172 814	2 811	175 625	314 412	0	314 412
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	14 029	0	14 029	18 844	0	18 844	18 684	0	18 684	14 189	0	14 189
60336	469	0	469	243	0	243	151	0	151	561	0	561
60401	1 692 478	0	1 692 478	1 964	0	1 964	976	0	976	1 693 466	0	1 693 466
60404	159 606	0	159 606	0	0	0	0	0	0	159 606	0	159 606
60415	46 058	0	46 058	1 548	0	1 548	1 964	0	1 964	45 642	0	45 642
60901	119 416	0	119 416	0	0	0	0	0	0	119 416	0	119 416
60906	3 533	0	3 533	829	0	829	0	0	0	4 362	0	4 362
61002	1 619	0	1 619	199	0	199	194	0	194	1 624	0	1 624
61008	4 199	0	4 199	1 657	0	1 657	2 121	0	2 121	3 735	0	3 735
61009	1 980	0	1 980	983	0	983	689	0	689	2 274	0	2 274
61209	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
61210	0	0	0	68 069	0	68 069	68 069	0	68 069	0	0	0
61212	0	0	0	10 347	0	10 347	10 347	0	10 347	0	0	0
61214	0	0	0	42 605	0	42 605	42 605	0	42 605	0	0	0
61403	12 243	0	12 243	145	0	145	1 728	0	1 728	10 660	0	10 660
61905	127 104	0	127 104	0	0	0	0	0	0	127 104	0	127 104
61906	7 354	0	7 354	0	0	0	0	0	0	7 354	0	7 354
61907	334 275	0	334 275	0	0	0	0	0	0	334 275	0	334 275
61908	119 468	0	119 468	0	0	0	0	0	0	119 468	0	119 468
61911	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
62001	8 607	0	8 607	89 661	0	89 661	0	0	0	98 268	0	98 268
62101	788	0	788	0	0	0	14	0	14	774	0	774
70606	4 382 041	0	4 382 041	1 216 969	0	1 216 969	755 122	0	755 122	4 843 888	0	4 843 888
70608	6 147 898	0	6 147 898	774 401	0	774 401	411 743	0	411 743	6 510 556	0	6 510 556
70610	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
70611	51 532	0	51 532	7 059	0	7 059	0	0	0	58 591	0	58 591
Итого по активу (баланс)	43 551 401	2 585 944	46 137 345	282 749 008	32 476 299	315 225 307	281 561 380	32 687 397	314 248 777	44 739 029	2 374 846	47 113 875
Пассив
10207	3 200 296	0	3 200 296	0	0	0	0	0	0	3 200 296	0	3 200 296
10601	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10603	2 180	0	2 180	240	0	240	530	0	530	2 470	0	2 470
10609	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
10701	98 511	0	98 511	0	0	0	0	0	0	98 511	0	98 511
10801	672 325	0	672 325	0	0	0	0	0	0	672 325	0	672 325
30126	1 402	0	1 402	1 405	0	1 405	1 473	0	1 473	1 470	0	1 470
30222	0	0	0	8 810	0	8 810	8 810	0	8 810	0	0	0
30223	1 487	0	1 487	210 727	0	210 727	210 219	0	210 219	979	0	979
30226	56	0	56	380	0	380	374	0	374	50	0	50
30232	4 589	413	5 002	56 429	4 407	60 836	53 541	3 994	57 535	1 701	0	1 701
30301	2 838 742	777 793	3 616 535	4 268 293	231 142	4 499 435	4 404 361	171 432	4 575 793	2 974 810	718 083	3 692 893
30305	4 182 031	27 289	4 209 320	7 964 357	93 466	8 057 823	8 585 716	84 212	8 669 928	4 803 390	18 035	4 821 425
31307	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255
31308	110 743	0	110 743	25 983	0	25 983	0	0	0	84 760	0	84 760
31309	135 582	0	135 582	0	0	0	0	0	0	135 582	0	135 582
32211	422	0	422	32	0	32	20	0	20	410	0	410
405	4 216	0	4 216	4 232	0	4 232	16 639	0	16 639	16 623	0	16 623
406	42 999	0	42 999	228 181	0	228 181	202 786	0	202 786	17 604	0	17 604
407	4 767 544	71 713	4 839 257	39 652 647	482 167	40 134 814	39 168 441	469 916	39 638 357	4 283 338	59 462	4 342 800
408.1	211 685	2 537	214 222	1 241 631	2 143	1 243 774	1 201 389	2 591	1 203 980	171 443	2 985	174 428
408.2	570 368	45 256	615 624	1 025 392	4 045	1 029 437	1 093 152	2 830	1 095 982	638 128	44 041	682 169
40902	0	255	255	0	266	266	0	11	11	0	0	0
40905	153	0	153	9 400	6	9 406	9 453	6	9 459	206	0	206
40906	0	0	0	889 029	0	889 029	889 029	0	889 029	0	0	0
40909	0	0	0	1 959	3 202	5 161	1 959	3 202	5 161	0	0	0
40910	0	0	0	869	744	1 613	869	744	1 613	0	0	0
40911	52 117	0	52 117	1 061 495	99	1 061 594	1 026 554	99	1 026 653	17 176	0	17 176
40912	0	0	0	9 680	4 689	14 369	9 680	4 689	14 369	0	0	0
40913	0	0	0	27 014	5 190	32 204	27 014	5 190	32 204	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41606	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41607	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
41804	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184
41805	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
41905	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42003	25 000	0	25 000	0	0	0	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
42006	152 400	0	152 400	500	0	500	0	0	0	151 900	0	151 900
42102	324 000	0	324 000	670 100	0	670 100	503 100	0	503 100	157 000	0	157 000
42103	96 300	0	96 300	50 500	0	50 500	53 000	0	53 000	98 800	0	98 800
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	125 500	0	125 500	1 000	0	1 000	0	0	0	124 500	0	124 500
42106	656 952	0	656 952	532 250	0	532 250	429 541	0	429 541	554 243	0	554 243
42107	208 847	0	208 847	0	0	0	502 000	0	502 000	710 847	0	710 847
42110	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42202	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
42205	12 700	0	12 700	0	0	0	205	0	205	12 905	0	12 905
42207	424 354	0	424 354	0	0	0	5 475	0	5 475	429 829	0	429 829
42301	587 401	66 708	654 109	1 129 863	81 823	1 211 686	757 038	74 522	831 560	214 576	59 407	273 983
42304	477 612	0	477 612	17 623	0	17 623	15 972	0	15 972	475 961	0	475 961
42305	1 275 520	942 385	2 217 905	76 895	119 682	196 577	181 033	52 808	233 841	1 379 658	875 511	2 255 169
42306	6 436 683	634 250	7 070 933	550 406	87 379	637 785	535 118	42 653	577 771	6 421 395	589 524	7 010 919
42307	1 658 657	0	1 658 657	81 115	0	81 115	149 254	0	149 254	1 726 796	0	1 726 796
42309	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
42601	5 836	111	5 947	342	40	382	292	6	298	5 786	77	5 863
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	3 667	2 803	6 470	5	224	229	47	753	800	3 709	3 332	7 041
42606	394	0	394	2	0	2	12	0	12	404	0	404
42607	163	0	163	230	0	230	67	0	67	0	0	0
45115	37 928	0	37 928	3 741	0	3 741	37 928	0	37 928	72 115	0	72 115
45215	390 528	0	390 528	65 449	0	65 449	55 042	0	55 042	380 121	0	380 121
45415	875	0	875	269	0	269	83	0	83	689	0	689
45515	93 619	0	93 619	15 697	0	15 697	14 905	0	14 905	92 827	0	92 827
45818	435 528	0	435 528	14 354	0	14 354	15 841	0	15 841	437 015	0	437 015
45918	39 681	0	39 681	164	0	164	7 227	0	7 227	46 744	0	46 744
46608	157	0	157	0	0	0	10	0	10	167	0	167
47108	6 415	0	6 415	21	0	21	0	0	0	6 394	0	6 394
47401	0	0	0	21 893	0	21 893	21 893	0	21 893	0	0	0
47403	0	0	0	13 469 256	13 292 822	26 762 078	13 469 256	13 292 822	26 762 078	0	0	0
47405	0	0	0	145 064	5 833	150 897	145 064	5 833	150 897	0	0	0
47407	0	0	0	13 755 695	13 549 274	27 304 969	13 755 695	13 549 274	27 304 969	0	0	0
47411	262 205	10 009	272 214	68 372	7 751	76 123	85 041	1 699	86 740	278 874	3 957	282 831
47416	3 294	0	3 294	67 846	0	67 846	68 684	0	68 684	4 132	0	4 132
47422	1 376	0	1 376	75 861	15 509	91 370	76 386	15 509	91 895	1 901	0	1 901
47425	157 879	0	157 879	67 592	0	67 592	71 919	0	71 919	162 206	0	162 206
47426	26 363	1	26 364	30 704	1	30 705	33 742	0	33 742	29 401	0	29 401
47804	16 469	0	16 469	100	0	100	95	0	95	16 464	0	16 464
50220	8 978	0	8 978	1 076	0	1 076	693	0	693	8 595	0	8 595
50507	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
51510	1 019	0	1 019	0	0	0	6	0	6	1 025	0	1 025
52301	50 066	0	50 066	148 704	0	148 704	130 201	0	130 201	31 563	0	31 563
52302	1 000	0	1 000	1 055	0	1 055	1 500	0	1 500	1 445	0	1 445
52303	298 496	0	298 496	252 641	0	252 641	318 669	0	318 669	364 524	0	364 524
52304	0	0	0	0	0	0	845	0	845	845	0	845
52305	4 308	0	4 308	0	0	0	0	0	0	4 308	0	4 308
52306	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
60206	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
60301	5 899	0	5 899	17 619	0	17 619	19 622	0	19 622	7 902	0	7 902
60305	84 823	0	84 823	49 316	0	49 316	37 361	0	37 361	72 868	0	72 868
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	1 658	0	1 658	1	0	1	804	0	804	2 461	0	2 461
60311	3 803	0	3 803	396	0	396	499	0	499	3 906	0	3 906
60320	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60322	18	0	18	504	0	504	511	0	511	25	0	25
60324	173 373	0	173 373	7 315	0	7 315	7 782	0	7 782	173 840	0	173 840
60335	21 659	0	21 659	10 881	0	10 881	10 052	0	10 052	20 830	0	20 830
60414	541 490	0	541 490	975	0	975	4 817	0	4 817	545 332	0	545 332
60903	12 492	0	12 492	0	0	0	1 315	0	1 315	13 807	0	13 807
61304	46 185	0	46 185	10 614	0	10 614	10 625	0	10 625	46 196	0	46 196
61701	14 903	0	14 903	0	0	0	0	0	0	14 903	0	14 903
62002	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
62103	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
70601	4 509 726	0	4 509 726	725 561	0	725 561	1 225 964	0	1 225 964	5 010 129	0	5 010 129
70602	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
70603	6 104 830	0	6 104 830	411 312	0	411 312	745 024	0	745 024	6 438 542	0	6 438 542
70615	29 291	0	29 291	0	0	0	0	0	0	29 291	0	29 291
Итого по пассиву (баланс)	43 555 822	2 581 523	46 137 345	89 393 153	27 991 904	117 385 057	90 576 792	27 784 795	118 361 587	44 739 461	2 374 414	47 113 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	284 644	0	284 644	284 644	0	284 644	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	33 558	0	33 558	845	0	845	0	0	0	34 403	0	34 403
90901	482 086	0	482 086	89 130	0	89 130	61 883	0	61 883	509 333	0	509 333
90902	1 157 258	0	1 157 258	251 463	0	251 463	147 749	0	147 749	1 260 972	0	1 260 972
91202	242 026	0	242 026	3 475 269	0	3 475 269	3 482 065	0	3 482 065	235 230	0	235 230
91203	8	0	8	9	0	9	8	0	8	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	3 124	3 124	0	3 314	3 314	0	3 384	3 384	0	3 054	3 054
91412	383 629	0	383 629	2 236	0	2 236	2 684	0	2 684	383 181	0	383 181
91414	20 391 989	0	20 391 989	1 219 107	0	1 219 107	2 410 866	0	2 410 866	19 200 230	0	19 200 230
91417	1 021 249	0	1 021 249	4 376	0	4 376	0	0	0	1 025 625	0	1 025 625
91418	43 749	0	43 749	11 896	0	11 896	12 399	0	12 399	43 246	0	43 246
91501	201 896	0	201 896	0	0	0	3 089	0	3 089	198 807	0	198 807
91604	150 810	0	150 810	32 348	0	32 348	32 878	0	32 878	150 280	0	150 280
91605	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91704	294 873	0	294 873	484	0	484	29	0	29	295 328	0	295 328
91802	1 087 567	0	1 087 567	1 818	0	1 818	85	0	85	1 089 300	0	1 089 300
91803	6 153	0	6 153	110	0	110	1	0	1	6 262	0	6 262
99998	23 312 107	0	23 312 107	22 784 014	0	22 784 014	23 430 229	0	23 430 229	22 665 892	0	22 665 892
Итого по активу (баланс)	48 813 164	3 124	48 816 288	28 157 751	3 314	28 161 065	29 868 611	3 384	29 871 995	47 102 304	3 054	47 105 358
Пассив
91003	0	0	0	19 296	0	19 296	19 296	0	19 296	0	0	0
91004	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
91211	5 197	0	5 197	0	0	0	54	0	54	5 251	0	5 251
91311	328 843	0	328 843	6 703	0	6 703	5 026	0	5 026	327 166	0	327 166
91312	13 167 206	0	13 167 206	1 586 366	0	1 586 366	635 031	0	635 031	12 215 871	0	12 215 871
91314	1 114 794	0	1 114 794	17 276 629	0	17 276 629	17 235 137	0	17 235 137	1 073 302	0	1 073 302
91315	5 061 528	1 958	5 063 486	163 958	352	164 310	338 217	894	339 111	5 235 787	2 500	5 238 287
91316	531 158	0	531 158	500 459	0	500 459	702 500	0	702 500	733 199	0	733 199
91317	2 367 700	0	2 367 700	3 889 731	0	3 889 731	3 853 048	0	3 853 048	2 331 017	0	2 331 017
91319	313 004	0	313 004	9 970	0	9 970	18 397	0	18 397	321 431	0	321 431
91507	420 708	0	420 708	402	0	402	51	0	51	420 357	0	420 357
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	25 504 181	0	25 504 181	6 428 243	0	6 428 243	5 363 528	0	5 363 528	24 439 466	0	24 439 466
Итого по пассиву (баланс)	48 814 330	1 958	48 816 288	29 883 489	352	29 883 841	28 172 017	894	28 172 911	47 102 858	2 500	47 105 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	727	0	727	13 295 788	10 159	13 305 947	13 296 515	10 159	13 306 674	0	0	0
99996	725	0	725	13 333 409	0	13 333 409	13 334 134	0	13 334 134	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 452	0	1 452	26 629 197	10 159	26 639 356	26 630 649	10 159	26 640 808	0	0	0
Пассив
96901	0	725	725	10 133	13 324 001	13 334 134	10 133	13 323 276	13 333 409	0	0	0
99997	727	0	727	13 306 674	0	13 306 674	13 305 947	0	13 305 947	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	727	725	1 452	13 316 807	13 324 001	26 640 808	13 316 080	13 323 276	26 639 356	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	190,0000	0	0	6,0000	0	0	20,0000	0	0	176,0000
98010	0	0	1 470 639,0000	0	0	127 004,0000	0	0	60 000,0000	0	0	1 537 643,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 470 829,0000	0	0	127 010,0000	0	0	60 020,0000	0	0	1 537 819,0000
Пассив
98050	0	0	571 694,0000	0	0	60 020,0000	0	0	127 010,0000	0	0	638 684,0000
98070	0	0	199 135,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 135,0000
98090	0	0	700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 470 829,0000	0	0	60 020,0000	0	0	127 010,0000	0	0	1 537 819,0000

Страница была полезной?