Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 980	0	32 980	2 985	0	2 985	1 514	0	1 514	34 451	0	34 451
20202	805 587	132 982	938 569	5 845 817	145 756	5 991 573	6 001 409	128 668	6 130 077	649 995	150 070	800 065
20208	343 781	0	343 781	1 254 556	0	1 254 556	1 329 749	0	1 329 749	268 588	0	268 588
20209	59 052	0	59 052	4 652 730	24 048	4 676 778	4 683 757	24 048	4 707 805	28 025	0	28 025
30102	385 001	0	385 001	50 474 986	0	50 474 986	50 293 462	0	50 293 462	566 525	0	566 525
30110	68 544	108 867	177 411	6 689 956	91 263	6 781 219	6 676 252	118 301	6 794 553	82 248	81 829	164 077
30114	0	63 462	63 462	0	1 568 160	1 568 160	0	1 586 925	1 586 925	0	44 697	44 697
30202	241 833	0	241 833	5 615	0	5 615	0	0	0	247 448	0	247 448
30204	10 752	0	10 752	0	0	0	974	0	974	9 778	0	9 778
30233	12 386	0	12 386	557 958	11 167	569 125	559 895	11 167	571 062	10 449	0	10 449
30302	2 945 306	174 968	3 120 274	10 933 800	169 332	11 103 132	10 666 651	165 771	10 832 422	3 212 455	178 529	3 390 984
30306	1 868 853	0	1 868 853	8 715 018	40 954	8 755 972	8 493 486	40 954	8 534 440	2 090 385	0	2 090 385
30413	63	0	63	1 241 022	0	1 241 022	1 240 866	0	1 240 866	219	0	219
30424	605	0	605	9 979 901	0	9 979 901	9 959 529	0	9 959 529	20 977	0	20 977
30425	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	38	1 328	1 366	0	54	54	0	47	47	38	1 335	1 373
31902	0	0	0	3 065 900	0	3 065 900	2 965 900	0	2 965 900	100 000	0	100 000
31903	200 000	0	200 000	331 200	0	331 200	531 200	0	531 200	0	0	0
32002	0	0	0	7 330 000	0	7 330 000	6 960 000	0	6 960 000	370 000	0	370 000
32003	1 410 000	0	1 410 000	2 720 000	0	2 720 000	3 830 000	0	3 830 000	300 000	0	300 000
32201	36	21 222	21 258	0	867	867	0	750	750	36	21 339	21 375
32202	0	0	0	4 976 372	0	4 976 372	4 704 953	0	4 704 953	271 419	0	271 419
32203	400 396	0	400 396	1 963 912	0	1 963 912	2 169 250	0	2 169 250	195 058	0	195 058
32204	0	0	0	91 940	0	91 940	91 940	0	91 940	0	0	0
44904	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45008	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	15 451	0	15 451	107 959	0	107 959	97 844	0	97 844	25 566	0	25 566
45103	9 950	0	9 950	8 650	0	8 650	9 950	0	9 950	8 650	0	8 650
45104	153 186	0	153 186	184 461	0	184 461	116 351	0	116 351	221 296	0	221 296
45105	325 300	0	325 300	207 639	0	207 639	22 086	0	22 086	510 853	0	510 853
45106	86 856	0	86 856	0	0	0	1 519	0	1 519	85 337	0	85 337
45107	489 799	0	489 799	81 836	0	81 836	32 592	0	32 592	539 043	0	539 043
45108	97 634	0	97 634	0	0	0	9 866	0	9 866	87 768	0	87 768
45201	90 309	0	90 309	378 575	0	378 575	394 504	0	394 504	74 380	0	74 380
45203	91 910	0	91 910	299 688	0	299 688	153 297	0	153 297	238 301	0	238 301
45204	1 623 080	0	1 623 080	1 087 074	0	1 087 074	1 192 446	0	1 192 446	1 517 708	0	1 517 708
45205	1 634 336	0	1 634 336	445 397	0	445 397	718 829	0	718 829	1 360 904	0	1 360 904
45206	4 169 352	0	4 169 352	905 230	0	905 230	426 026	0	426 026	4 648 556	0	4 648 556
45207	2 359 358	0	2 359 358	207 287	0	207 287	180 433	0	180 433	2 386 212	0	2 386 212
45208	3 531 217	0	3 531 217	322 200	0	322 200	22 490	0	22 490	3 830 927	0	3 830 927
45305	1 685	0	1 685	815	0	815	0	0	0	2 500	0	2 500
45306	357	0	357	0	0	0	357	0	357	0	0	0
45307	656	0	656	357	0	357	28	0	28	985	0	985
45401	286	0	286	21 609	0	21 609	15 027	0	15 027	6 868	0	6 868
45404	19 402	0	19 402	11 134	0	11 134	10 164	0	10 164	20 372	0	20 372
45405	4 159	0	4 159	77 138	0	77 138	46 169	0	46 169	35 128	0	35 128
45406	1 263	0	1 263	0	0	0	473	0	473	790	0	790
45407	48 470	0	48 470	2 340	0	2 340	1 889	0	1 889	48 921	0	48 921
45408	7 342	0	7 342	0	0	0	302	0	302	7 040	0	7 040
45503	15 260	0	15 260	0	0	0	15 260	0	15 260	0	0	0
45504	38 662	0	38 662	1 800	0	1 800	36 253	0	36 253	4 209	0	4 209
45505	189 475	0	189 475	149 389	0	149 389	85 210	0	85 210	253 654	0	253 654
45506	943 923	0	943 923	149 993	0	149 993	68 209	0	68 209	1 025 707	0	1 025 707
45507	1 036 818	0	1 036 818	107 469	0	107 469	41 807	0	41 807	1 102 480	0	1 102 480
45508	2 817	0	2 817	0	0	0	53	0	53	2 764	0	2 764
45509	81 491	0	81 491	28 508	0	28 508	25 982	0	25 982	84 017	0	84 017
45812	223 162	0	223 162	0	0	0	174	0	174	222 988	0	222 988
45814	5 541	0	5 541	0	0	0	25	0	25	5 516	0	5 516
45815	70 784	0	70 784	4 114	0	4 114	9 518	0	9 518	65 380	0	65 380
45912	21 742	0	21 742	0	0	0	0	0	0	21 742	0	21 742
45914	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	6 714	0	6 714	1 020	0	1 020	1 236	0	1 236	6 498	0	6 498
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47104	0	28 505	28 505	0	1 623	1 623	0	1 267	1 267	0	28 861	28 861
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47404	0	0	0	15 038 926	8 071 188	23 110 114	15 038 926	8 071 188	23 110 114	0	0	0
47408	0	0	0	8 151 184	8 186 760	16 337 944	8 151 184	8 186 760	16 337 944	0	0	0
47413	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47423	7 051	306	7 357	22 709	37 094	59 803	22 672	37 130	59 802	7 088	270	7 358
47427	161 332	149	161 481	174 605	187	174 792	170 619	140	170 759	165 318	196	165 514
47803	39 176	0	39 176	19 363	0	19 363	17 195	0	17 195	41 344	0	41 344
50107	7 620	0	7 620	47	0	47	0	0	0	7 667	0	7 667
50205	257 358	0	257 358	106 463	0	106 463	1 833	0	1 833	361 988	0	361 988
50207	511 978	88 275	600 253	159 917	4 304	164 221	671	3 117	3 788	671 224	89 462	760 686
50208	155 998	0	155 998	56 083	0	56 083	82 826	0	82 826	129 255	0	129 255
50218	203 233	0	203 233	83 030	0	83 030	258 453	0	258 453	27 810	0	27 810
50221	1 173	0	1 173	493	0	493	424	0	424	1 242	0	1 242
50505	19 061	0	19 061	0	0	0	0	0	0	19 061	0	19 061
50706	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
51502	0	0	0	72 102	0	72 102	0	0	0	72 102	0	72 102
51503	72 088	0	72 088	2	0	2	72 090	0	72 090	0	0	0
51504	0	0	0	151 086	0	151 086	0	0	0	151 086	0	151 086
51505	298 346	0	298 346	147 507	0	147 507	298 350	0	298 350	147 503	0	147 503
52503	194	0	194	2 832	0	2 832	92	0	92	2 934	0	2 934
60202	144 906	0	144 906	0	0	0	0	0	0	144 906	0	144 906
60302	1 288	0	1 288	2 855	0	2 855	2 984	0	2 984	1 159	0	1 159
60306	141	0	141	8	0	8	8	0	8	141	0	141
60308	83	0	83	782	0	782	689	0	689	176	0	176
60310	1 443	0	1 443	2 052	0	2 052	2 270	0	2 270	1 225	0	1 225
60312	87 495	0	87 495	28 105	510	28 615	29 025	510	29 535	86 575	0	86 575
60314	3 859	0	3 859	0	7	7	0	7	7	3 859	0	3 859
60323	4 560	0	4 560	400	0	400	438	0	438	4 522	0	4 522
60401	1 833 928	0	1 833 928	5 669	0	5 669	3 949	0	3 949	1 835 648	0	1 835 648
60404	49 903	0	49 903	0	0	0	0	0	0	49 903	0	49 903
60410	10 136	0	10 136	0	0	0	0	0	0	10 136	0	10 136
60411	50 399	0	50 399	0	0	0	0	0	0	50 399	0	50 399
60412	279 006	0	279 006	0	0	0	0	0	0	279 006	0	279 006
60701	3 378	0	3 378	3 676	0	3 676	3 297	0	3 297	3 757	0	3 757
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	595	0	595	279	0	279	354	0	354	520	0	520
61008	3 063	0	3 063	1 671	0	1 671	1 823	0	1 823	2 911	0	2 911
61009	1 567	0	1 567	1 122	0	1 122	1 152	0	1 152	1 537	0	1 537
61011	227 702	0	227 702	0	0	0	0	0	0	227 702	0	227 702
61209	0	0	0	4 420	0	4 420	4 420	0	4 420	0	0	0
61210	0	0	0	370 659	0	370 659	370 659	0	370 659	0	0	0
61212	0	0	0	17 793	0	17 793	17 793	0	17 793	0	0	0
61403	106 583	0	106 583	4 346	0	4 346	1 354	0	1 354	109 575	0	109 575
70606	1 663 946	0	1 663 946	318 631	0	318 631	1 353	0	1 353	1 981 224	0	1 981 224
70608	479 257	0	479 257	60 026	0	60 026	0	0	0	539 283	0	539 283
70611	22 877	0	22 877	3 360	0	3 360	1 253	0	1 253	24 984	0	24 984
Итого по активу (баланс)	33 682 755	620 064	34 302 819	150 640 574	18 353 274	168 993 848	149 455 333	18 376 750	167 832 083	34 867 996	596 588	35 464 584
Пассив
10207	2 800 296	0	2 800 296	0	0	0	0	0	0	2 800 296	0	2 800 296
10601	260 056	0	260 056	495	0	495	0	0	0	259 561	0	259 561
10603	1 173	0	1 173	424	0	424	493	0	493	1 242	0	1 242
10701	84 384	0	84 384	0	0	0	0	0	0	84 384	0	84 384
10801	575 071	0	575 071	0	0	0	0	0	0	575 071	0	575 071
30109	0	0	0	46 240	0	46 240	46 240	0	46 240	0	0	0
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42007	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
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42104	132 850	0	132 850	4 000	0	4 000	10 100	0	10 100	138 950	0	138 950
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42305	761 516	282 506	1 044 022	183 146	29 691	212 837	264 315	18 447	282 762	842 685	271 262	1 113 947
42306	4 929 266	98 677	5 027 943	517 504	20 410	537 914	321 764	9 691	331 455	4 733 526	87 958	4 821 484
42307	2 458 999	0	2 458 999	567 086	0	567 086	526 904	0	526 904	2 418 817	0	2 418 817
42309	3 660	0	3 660	38	0	38	35	0	35	3 657	0	3 657
42601	423	89	512	784	56	840	760	444	1 204	399	477	876
42604	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42605	1 325	100	1 425	533	13	546	9	276	285	801	363	1 164
42606	470	0	470	0	0	0	546	0	546	1 016	0	1 016
42607	167	0	167	0	0	0	15	0	15	182	0	182
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45115	10 640	0	10 640	2 196	0	2 196	4 732	0	4 732	13 176	0	13 176
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45415	473	0	473	112	0	112	152	0	152	513	0	513
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45918	20 094	0	20 094	285	0	285	254	0	254	20 063	0	20 063
47108	540	0	540	12	0	12	16	0	16	544	0	544
47401	0	0	0	39 496	0	39 496	40 082	0	40 082	586	0	586
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47405	0	0	0	654 392	4 540	658 932	654 392	4 540	658 932	0	0	0
47407	0	0	0	8 193 193	8 148 012	16 341 205	8 193 193	8 148 012	16 341 205	0	0	0
47411	199 748	2 297	202 045	62 442	1 130	63 572	68 129	1 020	69 149	205 435	2 187	207 622
47412	0	0	0	22	0	22	23	0	23	1	0	1
47416	3 063	2	3 065	72 709	1 087	73 796	80 052	1 294	81 346	10 406	209	10 615
47422	991	0	991	50 747	4 573	55 320	50 767	4 573	55 340	1 011	0	1 011
47425	32 170	0	32 170	27 606	0	27 606	26 513	0	26 513	31 077	0	31 077
47426	41 443	213	41 656	58 178	10	58 188	49 806	154	49 960	33 071	357	33 428
47804	249	0	249	117	0	117	139	0	139	271	0	271
50120	549	0	549	34	0	34	0	0	0	515	0	515
50220	13 217	0	13 217	1 513	0	1 513	765	0	765	12 469	0	12 469
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	19 060	0	19 060	0	0	0	1	0	1	19 061	0	19 061
50720	19 762	0	19 762	0	0	0	2 220	0	2 220	21 982	0	21 982
51510	721	0	721	721	0	721	721	0	721	721	0	721
52301	7 530	0	7 530	20 500	0	20 500	72 500	0	72 500	59 530	0	59 530
52302	9 950	0	9 950	9 950	0	9 950	11 150	0	11 150	11 150	0	11 150
52303	11 800	0	11 800	29 300	0	29 300	25 000	0	25 000	7 500	0	7 500
52304	3 390	0	3 390	0	0	0	152 832	0	152 832	156 222	0	156 222
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
60206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60301	16 048	0	16 048	24 979	0	24 979	20 604	0	20 604	11 673	0	11 673
60305	15 671	0	15 671	40 050	0	40 050	42 141	0	42 141	17 762	0	17 762
60307	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60309	2 810	0	2 810	4 013	0	4 013	2 230	0	2 230	1 027	0	1 027
60311	10 909	0	10 909	1 800	0	1 800	950	0	950	10 059	0	10 059
60320	24 014	0	24 014	23 979	0	23 979	0	0	0	35	0	35
60322	37	0	37	10 149	0	10 149	10 143	0	10 143	31	0	31
60324	7 933	0	7 933	180	0	180	98	0	98	7 851	0	7 851
60405	13 014	0	13 014	0	0	0	0	0	0	13 014	0	13 014
60601	416 020	0	416 020	3 287	0	3 287	7 042	0	7 042	419 775	0	419 775
60903	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
61012	28 928	0	28 928	0	0	0	0	0	0	28 928	0	28 928
61301	195	0	195	135	0	135	0	0	0	60	0	60
61304	25 310	0	25 310	11 195	0	11 195	15 036	0	15 036	29 151	0	29 151
70601	1 707 934	0	1 707 934	89	0	89	322 545	0	322 545	2 030 390	0	2 030 390
70602	24	0	24	0	0	0	33	0	33	57	0	57
70603	507 029	0	507 029	0	0	0	67 097	0	67 097	574 126	0	574 126
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	33 682 474	620 345	34 302 819	94 320 098	16 659 064	110 979 162	95 511 879	16 629 048	112 140 927	34 874 255	590 329	35 464 584
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
Пассив
85101	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	38 250	0	38 250	38 250	0	38 250	0	0	0
90803	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
90901	415 736	0	415 736	63 103	0	63 103	125 999	0	125 999	352 840	0	352 840
90902	1 026 116	0	1 026 116	99 904	0	99 904	76 735	0	76 735	1 049 285	0	1 049 285
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	0	0	0	5 230	0	5 230	3 729	0	3 729	1 501	0	1 501
91202	87 206	0	87 206	2 464 801	0	2 464 801	2 409 561	0	2 409 561	142 446	0	142 446
91203	160	0	160	16	0	16	168	0	168	8	0	8
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	6 729	6 729	0	7 900	7 900	0	593	593	0	14 036	14 036
91412	0	0	0	68 988	0	68 988	0	0	0	68 988	0	68 988
91414	12 495 881	0	12 495 881	2 798 750	0	2 798 750	925 585	0	925 585	14 369 046	0	14 369 046
91417	1 000 000	0	1 000 000	111 000	0	111 000	8 500	0	8 500	1 102 500	0	1 102 500
91418	54 170	0	54 170	24 152	0	24 152	21 621	0	21 621	56 701	0	56 701
91501	207 940	0	207 940	1 769	0	1 769	0	0	0	209 709	0	209 709
91502	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	139 700	0	139 700	20 080	0	20 080	23 641	0	23 641	136 139	0	136 139
91704	180 787	0	180 787	6 182	0	6 182	386	0	386	186 583	0	186 583
91802	697 912	0	697 912	4 573	0	4 573	690	0	690	701 795	0	701 795
91803	4 234	0	4 234	24	0	24	0	0	0	4 258	0	4 258
99998	20 524 589	0	20 524 589	14 346 017	0	14 346 017	13 036 069	0	13 036 069	21 834 537	0	21 834 537
Итого по активу (баланс)	36 834 650	6 729	36 841 379	20 052 839	7 900	20 060 739	16 670 934	593	16 671 527	40 216 555	14 036	40 230 591
Пассив
91003	0	0	0	4 641	0	4 641	4 641	0	4 641	0	0	0
91211	8 326	0	8 326	0	0	0	109	0	109	8 435	0	8 435
91311	322 483	0	322 483	14 165	0	14 165	14 755	0	14 755	323 073	0	323 073
91312	13 531 982	0	13 531 982	399 569	0	399 569	1 301 187	0	1 301 187	14 433 600	0	14 433 600
91314	445 091	0	445 091	7 876 531	0	7 876 531	7 950 228	0	7 950 228	518 788	0	518 788
91315	2 769 547	74 903	2 844 450	273 351	5 146	278 497	692 886	73 669	766 555	3 189 082	143 426	3 332 508
91316	219 836	0	219 836	613 276	0	613 276	505 930	0	505 930	112 490	0	112 490
91317	2 948 861	0	2 948 861	3 846 374	0	3 846 374	3 726 778	0	3 726 778	2 829 265	0	2 829 265
91319	52 314	0	52 314	9 789	0	9 789	79 394	0	79 394	121 919	0	121 919
91507	151 246	0	151 246	3 018	0	3 018	6 230	0	6 230	154 458	0	154 458
91508	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
99999	16 316 790	0	16 316 790	3 623 421	0	3 623 421	5 702 685	0	5 702 685	18 396 054	0	18 396 054
Итого по пассиву (баланс)	36 766 476	74 903	36 841 379	16 664 135	5 146	16 669 281	19 984 824	73 669	20 058 493	40 087 165	143 426	40 230 591
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 347 576	44 246	7 391 822	7 347 576	44 246	7 391 822	0	0	0
93801	0	0	0	15 714	0	15 714	15 714	0	15 714	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 363 290	44 246	7 407 536	7 363 290	44 246	7 407 536	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	44 168	7 365 051	7 409 219	44 168	7 365 051	7 409 219	0	0	0
96801	0	0	0	18 280	0	18 280	18 280	0	18 280	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	62 448	7 365 051	7 427 499	62 448	7 365 051	7 427 499	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	162,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000	0	0	161,0000
98010	0	0	1 866 899,0000	0	0	55 378,0000	0	0	0,0000	0	0	1 922 277,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 867 061,0000	0	0	55 394,0000	0	0	17,0000	0	0	1 922 438,0000
Пассив
98050	0	0	1 294 470,0000	0	0	80 354,0000	0	0	308 704,0000	0	0	1 522 820,0000
98070	0	0	572 591,0000	0	0	253 310,0000	0	0	80 337,0000	0	0	399 618,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 867 061,0000	0	0	333 664,0000	0	0	389 041,0000	0	0	1 922 438,0000

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