Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 911	0	11 911	490	0	490	365	0	365	12 036	0	12 036
10901	0	0	0	43 812	0	43 812	0	0	0	43 812	0	43 812
20202	135 777	39 962	175 739	647 607	64 860	712 467	650 905	55 951	706 856	132 479	48 871	181 350
20207	0	0	0	12 729	6 960	19 689	12 729	6 960	19 689	0	0	0
20208	77 375	28	77 403	199 695	1	199 696	208 700	1	208 701	68 370	28	68 398
20209	314	245	559	158 351	16 909	175 260	158 335	16 922	175 257	330	232	562
30102	665 804	0	665 804	2 585 095	0	2 585 095	2 936 322	0	2 936 322	314 577	0	314 577
30110	30 803	6 160	36 963	198 370	17 269	215 639	203 478	18 338	221 816	25 695	5 091	30 786
30114	0	28 312	28 312	0	18 546	18 546	0	33 840	33 840	0	13 018	13 018
30202	72 816	0	72 816	0	0	0	6 068	0	6 068	66 748	0	66 748
30204	5 967	0	5 967	0	0	0	2 422	0	2 422	3 545	0	3 545
30213	650	1 250	1 900	0	46	46	0	46	46	650	1 250	1 900
30233	4 815	0	4 815	413 253	6 382	419 635	414 385	6 382	420 767	3 683	0	3 683
30302	784 879	33 411	818 290	143 949	66 544	210 493	157 708	77 973	235 681	771 120	21 982	793 102
30306	1 271 327	0	1 271 327	0	0	0	8 000	0	8 000	1 263 327	0	1 263 327
30402	452	0	452	5 131	0	5 131	5 137	0	5 137	446	0	446
30404	0	0	0	5 131	0	5 131	5 131	0	5 131	0	0	0
32010	0	842	842	0	31	31	0	31	31	0	842	842
32201	3 000	5 052	8 052	0	188	188	0	186	186	3 000	5 054	8 054
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	32 300	0	32 300	0	0	0	4 750	0	4 750	27 550	0	27 550
45201	16 964	0	16 964	80 659	0	80 659	79 527	0	79 527	18 096	0	18 096
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	33 802	0	33 802	9 512	0	9 512	7 552	0	7 552	35 762	0	35 762
45206	407 916	0	407 916	15 638	0	15 638	23 600	0	23 600	399 954	0	399 954
45207	424 283	0	424 283	88	0	88	9 139	0	9 139	415 232	0	415 232
45208	76 490	0	76 490	0	0	0	2 300	0	2 300	74 190	0	74 190
45308	95 689	0	95 689	0	0	0	3 137	0	3 137	92 552	0	92 552
45401	671	0	671	13 354	0	13 354	12 547	0	12 547	1 478	0	1 478
45405	4 300	0	4 300	0	0	0	800	0	800	3 500	0	3 500
45406	25 158	0	25 158	5 099	0	5 099	11 605	0	11 605	18 652	0	18 652
45407	38 135	0	38 135	0	0	0	644	0	644	37 491	0	37 491
45505	10 636	7 017	17 653	98 460	260	98 720	982	258	1 240	108 114	7 019	115 133
45506	33 236	5 679	38 915	1 560	163	1 723	5 312	1 469	6 781	29 484	4 373	33 857
45507	24 639	0	24 639	0	0	0	1 030	0	1 030	23 609	0	23 609
45509	7 952	3 591	11 543	5 785	436	6 221	9 006	1 724	10 730	4 731	2 303	7 034
45811	21 993	0	21 993	0	0	0	0	0	0	21 993	0	21 993
45812	102 820	0	102 820	0	0	0	3 497	0	3 497	99 323	0	99 323
45814	3 380	0	3 380	0	0	0	3 142	0	3 142	238	0	238
45815	3 043	138	3 181	338	5	343	324	5	329	3 057	138	3 195
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45915	772	9	781	14	0	14	2	0	2	784	9	793
47404	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	0	11 249	11 249	0	11 249	11 249	0	0	0
47415	5 054	0	5 054	35	0	35	68	0	68	5 021	0	5 021
47423	5 113	517	5 630	52 182	11 110	63 292	52 242	7 682	59 924	5 053	3 945	8 998
47427	8 809	401	9 210	6 637	77	6 714	4 814	207	5 021	10 632	271	10 903
50205	36 919	0	36 919	212	0	212	0	0	0	37 131	0	37 131
50206	87 931	0	87 931	821	0	821	2 646	0	2 646	86 106	0	86 106
50207	309 217	0	309 217	2 239	0	2 239	4 583	0	4 583	306 873	0	306 873
50208	22 019	0	22 019	184	0	184	866	0	866	21 337	0	21 337
50210	94 754	0	94 754	307	0	307	893	0	893	94 168	0	94 168
50221	581	0	581	202	0	202	48	0	48	735	0	735
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60102	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	17 507	0	17 507	5 570	0	5 570	1 033	0	1 033	22 044	0	22 044
60306	0	0	0	9 269	0	9 269	9 269	0	9 269	0	0	0
60308	583	0	583	833	0	833	508	0	508	908	0	908
60310	1 019	0	1 019	3 860	0	3 860	1 256	0	1 256	3 623	0	3 623
60312	24 406	0	24 406	8 017	0	8 017	27 151	0	27 151	5 272	0	5 272
60323	2 432	0	2 432	1	0	1	6	0	6	2 427	0	2 427
60401	277 388	0	277 388	1 262	0	1 262	2 765	0	2 765	275 885	0	275 885
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	2 416	0	2 416	15 854	0	15 854	0	0	0	18 270	0	18 270
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	384	0	384	3	0	3	3	0	3	384	0	384
61008	508	0	508	407	0	407	448	0	448	467	0	467
61009	1 771	0	1 771	112	0	112	1 277	0	1 277	606	0	606
61209	0	0	0	2 795	0	2 795	2 795	0	2 795	0	0	0
61403	9 847	0	9 847	524	0	524	2 984	0	2 984	7 387	0	7 387
70606	1 113 479	0	1 113 479	57 411	0	57 411	10	0	10	1 170 880	0	1 170 880
70608	197 980	0	197 980	8 364	0	8 364	0	0	0	206 344	0	206 344
70611	1 502	0	1 502	262	0	262	0	0	0	1 764	0	1 764
70802	278 384	0	278 384	0	0	0	278 384	0	278 384	0	0	0
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
10602	22 901	0	22 901	22 901	0	22 901	0	0	0	0	0	0
10603	581	0	581	48	0	48	202	0	202	735	0	735
10701	211 671	0	211 671	211 671	0	211 671	0	0	0	0	0	0
30109	45	0	45	350	0	350	316	0	316	11	0	11
30126	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30223	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
30232	476	0	476	205 360	9 864	215 224	204 995	9 864	214 859	111	0	111
30301	784 878	33 412	818 290	157 706	77 973	235 679	143 948	66 543	210 491	771 120	21 982	793 102
30305	1 271 327	0	1 271 327	8 000	0	8 000	0	0	0	1 263 327	0	1 263 327
30601	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
32211	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	848	0	848	1 674	0	1 674	826	0	826	0	0	0
40302	5 357	0	5 357	1 430	0	1 430	0	0	0	3 927	0	3 927
40404	13 838	0	13 838	22 786	0	22 786	15 118	0	15 118	6 170	0	6 170
40502	111	0	111	1 595	0	1 595	1 723	0	1 723	239	0	239
40602	533 349	0	533 349	523 471	0	523 471	244 387	0	244 387	254 265	0	254 265
40701	1 600	0	1 600	2 817	0	2 817	2 934	0	2 934	1 717	0	1 717
40702	308 624	4 179	312 803	1 848 281	25 922	1 874 203	1 914 376	23 658	1 938 034	374 719	1 915	376 634
40703	337 252	0	337 252	259 854	0	259 854	183 741	0	183 741	261 139	0	261 139
40802	44 229	0	44 229	300 471	0	300 471	296 692	0	296 692	40 450	0	40 450
40807	260	14	274	380	404	784	401	512	913	281	122	403
40817	179 636	13 122	192 758	403 152	17 639	420 791	392 997	18 283	411 280	169 481	13 766	183 247
40820	2 073	54	2 127	1 429	1 333	2 762	1 055	1 417	2 472	1 699	138	1 837
40821	6	0	6	152	0	152	146	0	146	0	0	0
40905	4	0	4	34	0	34	37	0	37	7	0	7
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	140	0	140	13 311	0	13 311	13 843	0	13 843	672	0	672
40912	0	0	0	272	111	383	272	111	383	0	0	0
40913	0	0	0	132	109	241	132	109	241	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
42206	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000
42301	16 472	6 878	23 350	70 955	25 784	96 739	67 832	26 688	94 520	13 349	7 782	21 131
42303	2 099	0	2 099	577	0	577	2 599	11	2 610	4 121	11	4 132
42304	13 122	2 540	15 662	3 793	498	4 291	6 499	201	6 700	15 828	2 243	18 071
42305	50 442	9 441	59 883	5 238	1 346	6 584	3 228	705	3 933	48 432	8 800	57 232
42306	571 853	44 436	616 289	125 160	11 699	136 859	110 701	10 710	121 411	557 394	43 447	600 841
42309	287	322	609	2	26	28	4	14	18	289	310	599
42311	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42312	15	0	15	11	0	11	0	0	0	4	0	4
42313	14	0	14	0	0	0	8	0	8	22	0	22
42314	46	0	46	3	0	3	0	0	0	43	0	43
42315	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	1 427	0	1 427	0	0	0	9	0	9	1 436	0	1 436
42609	18	4	22	0	0	0	0	0	0	18	4	22
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	323	0	323	47	0	47	0	0	0	276	0	276
45215	132 054	0	132 054	5 770	0	5 770	2 914	0	2 914	129 198	0	129 198
45315	3 828	0	3 828	126	0	126	0	0	0	3 702	0	3 702
45415	2 303	0	2 303	638	0	638	430	0	430	2 095	0	2 095
45515	18 096	0	18 096	3 222	0	3 222	254	0	254	15 128	0	15 128
45818	80 193	0	80 193	6 613	0	6 613	137	0	137	73 717	0	73 717
45918	929	0	929	3	0	3	3	0	3	929	0	929
47405	0	0	0	0	1 363	1 363	0	1 363	1 363	0	0	0
47407	0	0	0	11 255	0	11 255	11 255	0	11 255	0	0	0
47411	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	1 872	0	1 872	22 684	0	22 684	21 951	0	21 951	1 139	0	1 139
47422	814	5	819	7 458	8 086	15 544	7 580	8 194	15 774	936	113	1 049
47425	9 431	0	9 431	4 350	0	4 350	5 556	0	5 556	10 637	0	10 637
47426	1 731	0	1 731	224	0	224	22	0	22	1 529	0	1 529
50220	11 911	0	11 911	365	0	365	490	0	490	12 036	0	12 036
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52301	57 352	0	57 352	40 000	0	40 000	0	0	0	17 352	0	17 352
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52501	83	0	83	95	0	95	12	0	12	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 866	0	2 866	8 834	0	8 834	8 248	0	8 248	2 280	0	2 280
60305	7 169	0	7 169	20 721	0	20 721	20 702	0	20 702	7 150	0	7 150
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	19	0	19	104	0	104	115	0	115	30	0	30
60311	786	0	786	954	0	954	802	0	802	634	0	634
60322	258	0	258	124	0	124	89	0	89	223	0	223
60324	7 179	0	7 179	4 531	0	4 531	2	0	2	2 650	0	2 650
60601	108 962	0	108 962	2 465	0	2 465	2 219	0	2 219	108 716	0	108 716
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	20	0	20	15	0	15	7	0	7	12	0	12
61304	119	0	119	44	0	44	32	0	32	107	0	107
70601	1 263 037	0	1 263 037	50	0	50	47 882	0	47 882	1 310 869	0	1 310 869
70603	191 471	0	191 471	0	0	0	8 387	0	8 387	199 858	0	199 858
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 462	0	8 462	73	0	73	118	0	118	8 417	0	8 417
80601	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
80801	537	0	537	98	0	98	30	0	30	605	0	605
80901	193	0	193	66	0	66	259	0	259	0	0	0
81001	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
85401	194	0	194	284	0	284	90	0	90	0	0	0
85501	0	0	0	259	0	259	333	0	333	74	0	74
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90901	749 585	0	749 585	80 389	0	80 389	85 739	0	85 739	744 235	0	744 235
90902	1 236 148	0	1 236 148	181 559	0	181 559	85 762	0	85 762	1 331 945	0	1 331 945
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 495 103	16 280	3 511 383	197 590	3 877	201 467	793 311	16 339	809 650	2 899 382	3 818	2 903 200
91417	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	27 951	21	27 972	3 151	53	3 204	4 908	0	4 908	26 194	74	26 268
91704	26 730	0	26 730	4 055	0	4 055	0	0	0	30 785	0	30 785
91802	33 204	0	33 204	6 028	0	6 028	0	0	0	39 232	0	39 232
91803	4 683	0	4 683	272	0	272	0	0	0	4 955	0	4 955
99998	1 136 135	0	1 136 135	196 989	0	196 989	232 154	0	232 154	1 100 970	0	1 100 970
Пассив
91311	25 615	0	25 615	0	0	0	0	0	0	25 615	0	25 615
91312	832 473	0	832 473	50 770	0	50 770	17 854	0	17 854	799 557	0	799 557
91315	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
91316	6 460	0	6 460	1 088	0	1 088	0	0	0	5 372	0	5 372
91317	181 616	7 962	189 578	175 203	5 093	180 296	176 650	2 485	179 135	183 063	5 354	188 417
91507	77 027	0	77 027	0	0	0	0	0	0	77 027	0	77 027
99999	5 622 723	0	5 622 723	992 458	0	992 458	483 373	0	483 373	5 113 638	0	5 113 638
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	111 231 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 231 150,0000
Пассив
98040	0	0	25 976,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 976,0000
98050	0	0	49 351,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 351,0000
98055	0	0	10 543,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 543,0000
98070	0	0	111 145 282,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 145 282,0000

Страница была полезной?