Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 609	56 591	156 200	1 744 873	340 595	2 085 468	1 620 067	236 022	1 856 089	224 415	161 164	385 579
20207	0	0	0	52 187	8 658	60 845	52 187	8 658	60 845	0	0	0
20208	94 130	251	94 381	555 593	1 312	556 905	555 103	1 293	556 396	94 620	270	94 890
20209	1 024	1 283	2 307	328 578	22 453	351 031	322 377	22 382	344 759	7 225	1 354	8 579
30102	247 420	0	247 420	11 212 470	0	11 212 470	9 906 701	0	9 906 701	1 553 189	0	1 553 189
30110	51 754	15 624	67 378	405 414	73 503	478 917	396 146	64 582	460 728	61 022	24 545	85 567
30114	0	34 425	34 425	0	452 640	452 640	0	467 151	467 151	0	19 914	19 914
30202	90 168	0	90 168	0	0	0	5 593	0	5 593	84 575	0	84 575
30204	4 874	0	4 874	2 013	0	2 013	0	0	0	6 887	0	6 887
30213	80	591	671	0	15	15	0	10	10	80	596	676
30221	0	0	0	330 209	0	330 209	330 209	0	330 209	0	0	0
30233	4 725	55	4 780	1 023 575	14 829	1 038 404	1 020 412	14 871	1 035 283	7 888	13	7 901
30302	3 716 652	46 194	3 762 846	683 478	138 269	821 747	690 463	133 826	824 289	3 709 667	50 637	3 760 304
30306	3 490 501	0	3 490 501	330 000	0	330 000	440 000	0	440 000	3 380 501	0	3 380 501
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30404	0	0	0	7 579 076	0	7 579 076	7 579 076	0	7 579 076	0	0	0
30409	0	0	0	5 134 871	0	5 134 871	5 134 871	0	5 134 871	0	0	0
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45107	108 763	0	108 763	23 858	0	23 858	4 600	0	4 600	128 021	0	128 021
45108	40 513	0	40 513	0	0	0	2 159	0	2 159	38 354	0	38 354
45201	67 435	0	67 435	124 905	0	124 905	120 029	0	120 029	72 311	0	72 311
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45205	626 960	0	626 960	38 510	0	38 510	605 810	0	605 810	59 660	0	59 660
45206	1 141 294	0	1 141 294	307 510	0	307 510	266 495	0	266 495	1 182 309	0	1 182 309
45207	1 556 444	0	1 556 444	78 648	0	78 648	81 237	0	81 237	1 553 855	0	1 553 855
45208	102 560	0	102 560	23 102	0	23 102	2 400	0	2 400	123 262	0	123 262
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45506	291 611	1 743	293 354	81 167	39	81 206	109 619	361	109 980	263 159	1 421	264 580
45507	2 894	1 537	4 431	0	36	36	99	298	397	2 795	1 275	4 070
45509	8 628	2 604	11 232	10 727	5 303	16 030	12 016	5 509	17 525	7 339	2 398	9 737
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45814	11 288	0	11 288	0	0	0	0	0	0	11 288	0	11 288
45815	2 679	0	2 679	622	0	622	7	0	7	3 294	0	3 294
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60308	88	0	88	859	0	859	912	0	912	35	0	35
60310	3 909	0	3 909	5 529	30	5 559	7 210	30	7 240	2 228	0	2 228
60312	33 394	0	33 394	13 467	0	13 467	17 015	0	17 015	29 846	0	29 846
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61002	117	0	117	22	0	22	27	0	27	112	0	112
61008	591	0	591	1 926	0	1 926	1 175	0	1 175	1 342	0	1 342
61009	2 820	0	2 820	527	0	527	2 557	0	2 557	790	0	790
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61403	4 306	16	4 322	871	0	871	1 071	16	1 087	4 106	0	4 106
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70202	18 987	0	18 987	16 421	0	16 421	35 408	0	35 408	0	0	0
70203	19 820	0	19 820	13 185	0	13 185	33 005	0	33 005	0	0	0
70204	127 805	0	127 805	241 839	0	241 839	369 644	0	369 644	0	0	0
70205	24 217	0	24 217	16 372	0	16 372	40 589	0	40 589	0	0	0
70206	47 009	0	47 009	39 461	0	39 461	86 470	0	86 470	0	0	0
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70209	166 414	0	166 414	461 674	0	461 674	628 088	0	628 088	0	0	0
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Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
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10602	22 901	0	22 901	0	0	0	0	0	0	22 901	0	22 901
10701	332 967	0	332 967	0	0	0	6 884	0	6 884	339 851	0	339 851
10702	7 975	0	7 975	1 098	0	1 098	0	0	0	6 877	0	6 877
10703	6 884	0	6 884	6 884	0	6 884	0	0	0	0	0	0
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30222	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
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30232	158	0	158	397 724	22 401	420 125	397 891	22 402	420 293	325	1	326
30301	3 716 652	46 194	3 762 846	690 466	133 824	824 290	683 481	138 267	821 748	3 709 667	50 637	3 760 304
30305	3 490 501	0	3 490 501	440 000	0	440 000	330 000	0	330 000	3 380 501	0	3 380 501
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31302	0	0	0	370 000	8 541	378 541	370 000	8 541	378 541	0	0	0
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40404	3 130	0	3 130	16 476	0	16 476	15 452	0	15 452	2 106	0	2 106
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40701	85 389	0	85 389	125 664	0	125 664	147 163	0	147 163	106 888	0	106 888
40702	809 340	22 286	831 626	8 556 137	267 652	8 823 789	8 881 424	272 830	9 154 254	1 134 627	27 464	1 162 091
40703	54 913	0	54 913	341 164	0	341 164	466 551	0	466 551	180 300	0	180 300
40802	39 525	0	39 525	574 820	0	574 820	597 333	0	597 333	62 038	0	62 038
40807	5 258	6	5 264	129 058	101 283	230 341	127 590	101 298	228 888	3 790	21	3 811
40814	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
40817	315 768	6 951	322 719	1 043 583	8 913	1 052 496	1 160 578	10 276	1 170 854	432 763	8 314	441 077
40820	1 539	63	1 602	2 043	753	2 796	2 329	917	3 246	1 825	227	2 052
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42303	14 294	592	14 886	10 265	93	10 358	15 479	161	15 640	19 508	660	20 168
42304	84 341	8 966	93 307	19 282	1 659	20 941	58 238	6 748	64 986	123 297	14 055	137 352
42305	161 875	19 492	181 367	58 496	1 683	60 179	36 353	1 376	37 729	139 732	19 185	158 917
42306	722 627	131 882	854 509	56 013	39 766	95 779	154 916	153 075	307 991	821 530	245 191	1 066 721
42307	1 331	850	2 181	0	17	17	37	25	62	1 368	858	2 226
42309	364	452	816	12	20	32	9	29	38	361	461	822
42310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
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42314	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42601	81	9	90	1 039	1 077	2 116	1 039	1 077	2 116	81	9	90
42605	70	89	159	0	90	90	0	1	1	70	0	70
42606	1 031	0	1 031	1 039	0	1 039	8	0	8	0	0	0
42609	13	18	31	0	0	0	0	1	1	13	19	32
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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44007	205 000	0	205 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	205 000	0	205 000
44915	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45115	7 673	0	7 673	97	0	97	3 097	0	3 097	10 673	0	10 673
45215	116 975	0	116 975	107 323	0	107 323	106 052	0	106 052	115 704	0	115 704
45315	0	0	0	8 700	0	8 700	9 000	0	9 000	300	0	300
45415	3 627	0	3 627	1 358	0	1 358	928	0	928	3 197	0	3 197
45515	11 231	0	11 231	5 998	0	5 998	59 505	0	59 505	64 738	0	64 738
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47403	0	0	0	5 135 880	0	5 135 880	5 135 880	0	5 135 880	0	0	0
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47411	892	139	1 031	505	31	536	140	33	173	527	141	668
47414	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
47416	682	0	682	89 387	85 284	174 671	89 475	85 284	174 759	770	0	770
47422	805	1 290	2 095	43 588	118 851	162 439	43 385	119 815	163 200	602	2 254	2 856
47425	28 847	0	28 847	135 052	0	135 052	130 412	0	130 412	24 207	0	24 207
47426	24 756	172	24 928	6 535	3	6 538	5 564	152	5 716	23 785	321	24 106
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52303	0	0	0	287 342	0	287 342	287 342	0	287 342	0	0	0
52304	68 393	0	68 393	99 011	0	99 011	30 618	0	30 618	0	0	0
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52501	472	0	472	0	0	0	59	0	59	531	0	531
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	224	0	224	6 468	0	6 468	7 111	0	7 111	867	0	867
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60309	75	0	75	176	0	176	240	0	240	139	0	139
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61203	0	0	0	6 288 419	0	6 288 419	6 288 419	0	6 288 419	0	0	0
61306	0	0	0	14 423	0	14 423	14 423	0	14 423	0	0	0
70101	92 062	0	92 062	175 329	0	175 329	83 267	0	83 267	0	0	0
70102	137 229	0	137 229	433 522	0	433 522	296 293	0	296 293	0	0	0
70103	32 386	0	32 386	52 004	0	52 004	19 618	0	19 618	0	0	0
70106	219	0	219	294	0	294	75	0	75	0	0	0
70107	171 337	0	171 337	559 246	0	559 246	387 909	0	387 909	0	0	0
70301	95 794	0	95 794	1 043 993	0	1 043 993	1 075 402	0	1 075 402	127 203	0	127 203
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 709	0	12 709	11 164	0	11 164	17 519	0	17 519	6 354	0	6 354
80601	0	0	0	30 305	0	30 305	30 305	0	30 305	0	0	0
80701	213	0	213	44	0	44	175	0	175	82	0	82
80801	6	0	6	19 533	0	19 533	12 376	0	12 376	7 163	0	7 163
80901	147	0	147	136	0	136	283	0	283	0	0	0
Пассив
85101	13 001	0	13 001	0	0	0	106	0	106	13 107	0	13 107
85201	0	0	0	18 011	0	18 011	18 011	0	18 011	0	0	0
85301	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
85401	74	0	74	775	0	775	701	0	701	0	0	0
85501	0	0	0	283	0	283	775	0	775	492	0	492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	804 781	0	804 781	804 781	0	804 781	0	0	0
90901	26 932	0	26 932	22 256	0	22 256	21 757	0	21 757	27 431	0	27 431
90902	698 371	0	698 371	15 528	0	15 528	102 527	0	102 527	611 372	0	611 372
90908	0	24 892	24 892	0	25 203	25 203	0	606	606	0	49 489	49 489
91202	13	0	13	25	0	25	8	0	8	30	0	30
91203	18	0	18	10	0	10	5	0	5	23	0	23
91303	809 251	0	809 251	0	0	0	8 600	0	8 600	800 651	0	800 651
91305	6 612 920	8 327	6 621 247	982 162	140	982 302	308 787	4 628	313 415	7 286 295	3 839	7 290 134
91307	3 748 453	419 834	4 168 287	223 035	10 033	233 068	195 319	7 646	202 965	3 776 169	422 221	4 198 390
91406	21 640	0	21 640	430	0	430	21 640	0	21 640	430	0	430
91503	86 595	0	86 595	6 124	0	6 124	1 000	0	1 000	91 719	0	91 719
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	26 676	57	26 733	12 528	24	12 552	19 012	26	19 038	20 192	55	20 247
91704	0	0	0	4 325	0	4 325	0	0	0	4 325	0	4 325
99998	1 750 351	0	1 750 351	1 092 053	0	1 092 053	1 118 677	0	1 118 677	1 723 727	0	1 723 727
Пассив
91302	230 319	0	230 319	247 835	0	247 835	75 548	0	75 548	58 032	0	58 032
91309	1 270 133	19 996	1 290 129	806 994	8 076	815 070	1 007 965	8 655	1 016 620	1 471 104	20 575	1 491 679
91401	28 140	0	28 140	0	0	0	0	0	0	28 140	0	28 140
91404	201 763	0	201 763	55 887	0	55 887	0	0	0	145 876	0	145 876
99999	12 483 983	0	12 483 983	1 496 005	0	1 496 005	2 106 267	0	2 106 267	13 094 245	0	13 094 245
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	49 675	49 675	67 254	960 040	1 027 294	67 254	864 210	931 464	0	145 505	145 505
93301	0	0	0	17 808	0	17 808	17 808	0	17 808	0	0	0
93302	0	0	0	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0
93601	0	0	0	4 938 232	0	4 938 232	4 938 232	0	4 938 232	0	0	0
93602	268 294	0	268 294	926 897	0	926 897	1 195 191	0	1 195 191	0	0	0
93603	207 561	0	207 561	305	0	305	207 866	0	207 866	0	0	0
93801	106	0	106	2 177	0	2 177	2 283	0	2 283	0	0	0
94001	0	0	0	146 881	0	146 881	146 881	0	146 881	0	0	0
Пассив
96001	49 781	0	49 781	846 645	85 044	931 689	942 312	85 044	1 027 356	145 448	0	145 448
96301	0	0	0	0	17 808	17 808	0	17 808	17 808	0	0	0
96302	0	0	0	0	17 798	17 798	0	17 798	17 798	0	0	0
96601	0	0	0	4 691 148	0	4 691 148	4 691 148	0	4 691 148	0	0	0
96602	263 665	0	263 665	1 133 587	0	1 133 587	869 922	0	869 922	0	0	0
96603	197 283	0	197 283	197 283	0	197 283	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	3 229	0	3 229	3 286	0	3 286	57	0	57
97001	14 907	0	14 907	247 670	0	247 670	232 763	0	232 763	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	96,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	144 536 627,0000	0	0	563 881 600,0000	0	0	677 886 015,0000	0	0	30 532 212,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	17 611 789,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 611 789,0000
98050	0	0	117,0000	0	0	96,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	13 277 040,0000	0	0	37 538 693,0000	0	0	24 268 265,0000	0	0	6 612,0000
98070	0	0	113 647 796,0000	0	0	640 847 322,0000	0	0	540 113 335,0000	0	0	12 913 809,0000

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