Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	162 572	101 036	263 608	1 161 146	459 249	1 620 395	1 169 208	485 204	1 654 412	154 510	75 081	229 591
20208	96 265	0	96 265	316 204	0	316 204	299 477	0	299 477	112 992	0	112 992
20209	1 500	0	1 500	523 219	108 547	631 766	524 719	108 547	633 266	0	0	0
30102	680 644	0	680 644	15 444 862	0	15 444 862	15 557 745	0	15 557 745	567 761	0	567 761
30110	28 978	16 236	45 214	291 386	8 777	300 163	297 855	8 507	306 362	22 509	16 506	39 015
30114	0	146 414	146 414	0	7 342 562	7 342 562	0	7 367 666	7 367 666	0	121 310	121 310
30202	63 074	0	63 074	104 621	0	104 621	0	0	0	167 695	0	167 695
30204	45 198	0	45 198	70 106	0	70 106	0	0	0	115 304	0	115 304
30210	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
30213	3 470	68	3 538	19 333	5	19 338	15 757	7	15 764	7 046	66	7 112
30221	0	0	0	634 321	0	634 321	634 321	0	634 321	0	0	0
30233	633	73	706	60 295	288	60 583	59 447	284	59 731	1 481	77	1 558
30302	47 553	3 538	51 091	1 252 965	905 667	2 158 632	1 208 701	851 572	2 060 273	91 817	57 633	149 450
30306	430 056	245 029	675 085	18 625	34 836	53 461	20 000	3 181	23 181	428 681	276 684	705 365
30602	0	12 779	12 779	1	343 088	343 089	0	325 068	325 068	1	30 799	30 800
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	1 565	1 565	0	187	187	0	22	22	0	1 730	1 730
32502	0	1 387	1 387	0	166	166	0	20	20	0	1 533	1 533
45201	21 019	0	21 019	112 903	0	112 903	103 309	0	103 309	30 613	0	30 613
45203	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45204	600	0	600	7 973	0	7 973	0	0	0	8 573	0	8 573
45205	117 545	0	117 545	83 000	0	83 000	57 134	0	57 134	143 411	0	143 411
45206	4 824 381	0	4 824 381	360 342	0	360 342	401 703	0	401 703	4 783 020	0	4 783 020
45207	6 586 748	0	6 586 748	372 900	0	372 900	498 047	0	498 047	6 461 601	0	6 461 601
45208	1 861 247	0	1 861 247	350 000	0	350 000	199 236	0	199 236	2 012 011	0	2 012 011
45410	3 405	0	3 405	0	0	0	0	0	0	3 405	0	3 405
45503	100	0	100	15	0	15	100	0	100	15	0	15
45504	194	0	194	29	0	29	115	0	115	108	0	108
45505	85 034	0	85 034	420	0	420	11 555	0	11 555	73 899	0	73 899
45506	211 845	0	211 845	14 685	0	14 685	13 803	0	13 803	212 727	0	212 727
45507	710 885	41 396	752 281	218 532	4 936	223 468	146 470	1 146	147 616	782 947	45 186	828 133
45508	326	0	326	137	0	137	134	0	134	329	0	329
45509	564	0	564	1 363	0	1 363	1 036	0	1 036	891	0	891
45510	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
45605	0	151 400	151 400	0	7 602	7 602	0	1 613	1 613	0	157 389	157 389
45706	0	35 235	35 235	0	4 202	4 202	0	496	496	0	38 941	38 941
45812	458 454	0	458 454	1 496	0	1 496	3 636	0	3 636	456 314	0	456 314
45815	174 036	18 058	192 094	6 643	2 708	9 351	4 240	254	4 494	176 439	20 512	196 951
45912	6 584	0	6 584	710	0	710	346	0	346	6 948	0	6 948
45915	7 002	4 709	11 711	2 812	561	3 373	2 229	66	2 295	7 585	5 204	12 789
45917	0	521	521	0	62	62	0	7	7	0	576	576
47101	13 391	0	13 391	63	0	63	0	0	0	13 454	0	13 454
47105	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
47107	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
47404	36 193	67 909	104 102	50 295 439	50 508 999	100 804 438	50 320 435	50 503 134	100 823 569	11 197	73 774	84 971
47408	296 650	293 627	590 277	50 367 079	51 616 919	101 983 998	50 359 879	51 586 037	101 945 916	303 850	324 509	628 359
47423	7 603	589 374	596 977	255 126	78 140	333 266	253 090	35 847	288 937	9 639	631 667	641 306
47427	84 926	11 804	96 730	32 514	2 063	34 577	48 520	130	48 650	68 920	13 737	82 657
47802	50 320	1 440	51 760	0	74	74	1 295	113	1 408	49 025	1 401	50 426
50108	0	897 110	897 110	0	80 580	80 580	0	977 690	977 690	0	0	0
52503	18 324	0	18 324	0	0	0	1 160	0	1 160	17 164	0	17 164
60204	0	475	475	0	24	24	0	5	5	0	494	494
60302	2 438	0	2 438	576	0	576	599	0	599	2 415	0	2 415
60306	8	0	8	19 710	0	19 710	19 718	0	19 718	0	0	0
60308	2 090	21 126	23 216	1 520	2 519	4 039	1 484	297	1 781	2 126	23 348	25 474
60310	0	0	0	4 182	0	4 182	4 182	0	4 182	0	0	0
60312	60 811	0	60 811	39 780	0	39 780	62 092	0	62 092	38 499	0	38 499
60314	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
60323	18 838	170	19 008	1 031	20	1 051	395	2	397	19 474	188	19 662
60401	227 846	0	227 846	4 310	0	4 310	1 194	0	1 194	230 962	0	230 962
60701	70	0	70	21 117	0	21 117	5 031	0	5 031	16 156	0	16 156
60901	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
61002	0	0	0	178	0	178	173	0	173	5	0	5
61008	1 512	0	1 512	1 534	0	1 534	1 845	0	1 845	1 201	0	1 201
61009	56	0	56	1 838	0	1 838	1 850	0	1 850	44	0	44
61011	260 287	0	260 287	99 700	0	99 700	0	0	0	359 987	0	359 987
61209	0	0	0	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	0	0	0
61210	0	0	0	0	950 388	950 388	0	950 388	950 388	0	0	0
61212	0	0	0	1 377	97	1 474	1 377	97	1 474	0	0	0
61403	34 176	0	34 176	5 128	0	5 128	5 125	0	5 125	34 179	0	34 179
70606	2 706 573	0	2 706 573	1 250 102	0	1 250 102	52 483	0	52 483	3 904 192	0	3 904 192
70607	1 481	0	1 481	2 923	0	2 923	4 404	0	4 404	0	0	0
70608	1 142 516	0	1 142 516	455 337	0	455 337	28 601	0	28 601	1 569 252	0	1 569 252
70611	17 558	0	17 558	4 389	0	4 389	0	0	0	21 947	0	21 947
Итого по активу (баланс)	21 665 424	2 662 479	24 327 903	124 581 208	112 463 266	237 044 474	122 740 439	113 207 400	235 947 839	23 506 193	1 918 345	25 424 538
Пассив
10207	392 800	0	392 800	0	0	0	0	0	0	392 800	0	392 800
10602	549 200	0	549 200	0	0	0	0	0	0	549 200	0	549 200
10701	502 098	0	502 098	0	0	0	0	0	0	502 098	0	502 098
10801	49 347	0	49 347	0	0	0	0	0	0	49 347	0	49 347
30109	936 248	954 861	1 891 109	280 001	959 665	1 239 666	295 358	101 567	396 925	951 605	96 763	1 048 368
30111	0	146	146	0	2	2	100	17	117	100	161	261
30126	2 296	0	2 296	0	0	0	241	0	241	2 537	0	2 537
30220	0	0	0	0	6 754 716	6 754 716	0	6 754 716	6 754 716	0	0	0
30222	0	0	0	0	3 317	3 317	0	3 317	3 317	0	0	0
30226	104	0	104	21	0	21	38	0	38	121	0	121
30232	82	386	468	36 247	3 281	39 528	36 306	3 285	39 591	141	390	531
30301	47 552	3 539	51 091	1 208 700	851 571	2 060 271	1 252 966	905 664	2 158 630	91 818	57 632	149 450
30305	430 054	245 030	675 084	20 000	3 126	23 126	18 625	34 782	53 407	428 679	276 686	705 365
30601	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
31304	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31305	2 014 000	0	2 014 000	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	2 014 000	0	2 014 000
31307	0	14 681	14 681	0	207	207	0	1 751	1 751	0	16 225	16 225
31408	0	151 400	151 400	0	1 613	1 613	0	7 602	7 602	0	157 389	157 389
32505	1 387	0	1 387	0	0	0	146	0	146	1 533	0	1 533
40502	445	0	445	5 086	0	5 086	5 256	0	5 256	615	0	615
40701	4 927	422	5 349	30 421	5	30 426	27 575	21	27 596	2 081	438	2 519
40702	1 866 989	432 624	2 299 613	14 729 659	6 841 677	21 571 336	14 641 750	6 642 196	21 283 946	1 779 080	233 143	2 012 223
40703	25 254	56	25 310	49 248	7	49 255	42 251	4	42 255	18 257	53	18 310
40802	13 354	0	13 354	14 058	0	14 058	14 219	0	14 219	13 515	0	13 515
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	1 970	2 976	4 946	3 908	3 295	7 203	6 838	4 005	10 843	4 900	3 686	8 586
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	53 866	18 896	72 762	813 450	229 426	1 042 876	826 724	246 071	1 072 795	67 140	35 541	102 681
40820	602	464	1 066	665	1 739	2 404	958	1 775	2 733	895	500	1 395
40821	0	0	0	1 175	0	1 175	1 256	0	1 256	81	0	81
40905	408	0	408	9 462	0	9 462	9 462	0	9 462	408	0	408
40909	0	0	0	685	3 218	3 903	685	3 218	3 903	0	0	0
40910	0	0	0	486	434	920	486	434	920	0	0	0
40911	380	0	380	270 272	0	270 272	270 285	0	270 285	393	0	393
40912	0	0	0	3 065	3 989	7 054	3 065	3 989	7 054	0	0	0
40913	0	0	0	601	2 589	3 190	601	2 589	3 190	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	8 877	8 877	0	108	108	0	709	709	0	9 478	9 478
42205	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	45 463	79 897	125 360	187 661	146 643	334 304	175 890	126 938	302 828	33 692	60 192	93 884
42303	169 867	8 475	178 342	141 589	5 274	146 863	52 585	2 410	54 995	80 863	5 611	86 474
42304	77 613	19 158	96 771	34 557	6 930	41 487	112 807	9 232	122 039	155 863	21 460	177 323
42305	296 619	103 412	400 031	84 318	25 851	110 169	121 317	22 355	143 672	333 618	99 916	433 534
42306	2 497 723	2 209 849	4 707 572	408 811	332 137	740 948	535 046	495 247	1 030 293	2 623 958	2 372 959	4 996 917
42309	600	40	640	40	0	40	69	5	74	629	45	674
42601	21	628	649	1	28	29	0	136	136	20	736	756
42603	160	0	160	0	0	0	1	0	1	161	0	161
42604	0	595	595	0	629	629	0	34	34	0	0	0
42605	31 642	576	32 218	0	641	641	611	1 351	1 962	32 253	1 286	33 539
42606	8 431	25 081	33 512	604	1 401	2 005	830	2 479	3 309	8 657	26 159	34 816
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	2 683 038	0	2 683 038	547 754	0	547 754	582 474	0	582 474	2 717 758	0	2 717 758
45415	3 405	0	3 405	0	0	0	0	0	0	3 405	0	3 405
45515	239 039	0	239 039	149 157	0	149 157	164 172	0	164 172	254 054	0	254 054
45615	45 420	0	45 420	2 925	0	2 925	0	0	0	42 495	0	42 495
45715	35 235	0	35 235	0	0	0	3 706	0	3 706	38 941	0	38 941
45818	531 453	0	531 453	2 767	0	2 767	5 518	0	5 518	534 204	0	534 204
45918	16 448	0	16 448	143	0	143	958	0	958	17 263	0	17 263
47108	6 656	0	6 656	0	0	0	585	0	585	7 241	0	7 241
47405	0	0	0	747	748	1 495	747	748	1 495	0	0	0
47407	296 700	293 627	590 327	50 825 618	51 019 604	101 845 222	50 832 818	51 050 486	101 883 304	303 900	324 509	628 409
47411	61 314	14 186	75 500	22 874	23 120	45 994	29 150	16 762	45 912	67 590	7 828	75 418
47416	15 689	0	15 689	245 203	30 231	275 434	237 128	30 231	267 359	7 614	0	7 614
47422	8 628	45	8 673	13 771	14 133	27 904	14 051	14 088	28 139	8 908	0	8 908
47425	632 626	0	632 626	78 366	0	78 366	147 194	0	147 194	701 454	0	701 454
47426	67 241	10 354	77 595	18 125	186	18 311	20 395	1 876	22 271	69 511	12 044	81 555
47804	38 667	0	38 667	686	0	686	812	0	812	38 793	0	38 793
50120	14 518	0	14 518	14 518	0	14 518	0	0	0	0	0	0
52301	5 901	0	5 901	0	0	0	0	0	0	5 901	0	5 901
52305	33 566	0	33 566	0	0	0	0	0	0	33 566	0	33 566
52306	406 981	0	406 981	0	0	0	0	0	0	406 981	0	406 981
52406	17 615	22 399	40 014	3 501	249	3 750	0	1 334	1 334	14 114	23 484	37 598
60301	19 327	0	19 327	24 120	0	24 120	23 430	0	23 430	18 637	0	18 637
60305	22 271	0	22 271	48 591	0	48 591	48 104	0	48 104	21 784	0	21 784
60307	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60309	243	0	243	466	0	466	668	0	668	445	0	445
60311	4 258	0	4 258	1 619	0	1 619	1 381	0	1 381	4 020	0	4 020
60322	198	12	210	105	0	105	63	1	64	156	13	169
60324	70 417	0	70 417	21 350	0	21 350	4 679	0	4 679	53 746	0	53 746
60601	115 027	0	115 027	672	0	672	2 699	0	2 699	117 054	0	117 054
60903	191	0	191	0	0	0	7	0	7	198	0	198
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	480	0	480	85	0	85	102	0	102	497	0	497
61501	2 463	0	2 463	333	0	333	660	0	660	2 790	0	2 790
70601	2 692 600	0	2 692 600	38 352	0	38 352	1 347 782	0	1 347 782	4 002 030	0	4 002 030
70602	1 468	0	1 468	0	0	0	13 037	0	13 037	14 505	0	14 505
70603	1 202 499	0	1 202 499	27 566	0	27 566	355 542	0	355 542	1 530 475	0	1 530 475
70801	175 528	0	175 528	0	0	0	0	0	0	175 528	0	175 528
Итого по пассиву (баланс)	19 705 211	4 622 692	24 327 903	71 402 828	67 271 790	138 674 618	73 277 828	66 493 425	139 771 253	21 580 211	3 844 327	25 424 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	187 886	0	187 886	0	0	0	0	0	0	187 886	0	187 886
90901	678 411	0	678 411	4 900	0	4 900	4 230	0	4 230	679 081	0	679 081
90902	677 693	0	677 693	13 147	0	13 147	11 658	0	11 658	679 182	0	679 182
91202	111	0	111	14	0	14	23	0	23	102	0	102
91203	2	0	2	32	0	32	24	0	24	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 942 187	32 213	2 974 400	226 737	1 684	228 421	85 450	1 446	86 896	3 083 474	32 451	3 115 925
91418	51 432	2 787	54 219	0	142	142	1 376	127	1 503	50 056	2 802	52 858
91501	21 136	0	21 136	1	0	1	0	0	0	21 137	0	21 137
91502	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
91603	0	199	199	0	24	24	0	3	3	0	220	220
91604	146 129	22 120	168 249	15 606	4 152	19 758	4 296	396	4 692	157 439	25 876	183 315
91704	323	33	356	0	4	4	0	1	1	323	36	359
91802	1 207	1 413	2 620	0	169	169	0	20	20	1 207	1 562	2 769
91803	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
99998	11 634 346	0	11 634 346	1 162 728	0	1 162 728	1 129 709	0	1 129 709	11 667 365	0	11 667 365
Итого по активу (баланс)	16 341 886	58 765	16 400 651	1 423 165	6 175	1 429 340	1 236 766	1 993	1 238 759	16 528 285	62 947	16 591 232
Пассив
91003	0	0	0	104 621	0	104 621	104 621	0	104 621	0	0	0
91004	0	0	0	70 106	0	70 106	70 106	0	70 106	0	0	0
91311	139 923	0	139 923	0	0	0	186 125	0	186 125	326 048	0	326 048
91312	10 474 923	756	10 475 679	243 064	811	243 875	142 006	55	142 061	10 373 865	0	10 373 865
91315	265 399	166 149	431 548	6 000	1 770	7 770	3 300	8 341	11 641	262 699	172 720	435 419
91316	3 578	0	3 578	22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	3 578	0	3 578
91317	99 848	29	99 877	642 549	0	642 549	625 420	4	625 424	82 719	33	82 752
91318	7 862	0	7 862	7 862	0	7 862	0	0	0	0	0	0
91507	475 876	0	475 876	30 223	0	30 223	50	0	50	445 703	0	445 703
91508	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
99999	4 766 305	0	4 766 305	107 312	0	107 312	264 874	0	264 874	4 923 867	0	4 923 867
Итого по пассиву (баланс)	16 233 717	166 934	16 400 651	1 234 440	2 581	1 237 021	1 419 202	8 400	1 427 602	16 418 479	172 753	16 591 232
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 654 071	2 654 071	563 385	46 997 452	47 560 837	563 385	47 037 948	47 601 333	0	2 613 575	2 613 575
93801	0	0	0	247 877	0	247 877	230 817	0	230 817	17 060	0	17 060
Итого по активу (баланс)	0	2 654 071	2 654 071	811 262	46 997 452	47 808 714	794 202	47 037 948	47 832 150	17 060	2 613 575	2 630 635
Пассив
96001	2 649 474	0	2 649 474	46 756 374	568 972	47 325 346	46 737 535	568 972	47 306 507	2 630 635	0	2 630 635
96801	4 597	0	4 597	90 891	0	90 891	86 294	0	86 294	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 654 071	0	2 654 071	46 847 265	568 972	47 416 237	46 823 829	568 972	47 392 801	2 630 635	0	2 630 635
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	28 505,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	18 505,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 513,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	18 513,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	28 505,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	18 505,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 513,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	18 513,0000

Страница была полезной?