Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"

Регистрационный номер

2562

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	234 219	0	234 219	36 244	0	36 244	16 684	0	16 684	253 779	0	253 779
20202	1 064 900	1 406 921	2 471 821	26 116 641	10 301 977	36 418 618	25 966 314	10 238 281	36 204 595	1 215 227	1 470 617	2 685 844
20208	747 089	21 666	768 755	6 652 619	127 337	6 779 956	6 633 172	129 098	6 762 270	766 536	19 905	786 441
20209	429 803	138 070	567 873	11 052 662	3 430 827	14 483 489	11 197 818	3 381 643	14 579 461	284 647	187 254	471 901
20308	0	2 771	2 771	0	41	41	0	67	67	0	2 745	2 745
30102	5 200 528	0	5 200 528	124 394 424	0	124 394 424	124 194 096	0	124 194 096	5 400 856	0	5 400 856
30110	121 142	69 777	190 919	1 117 835	764 730	1 882 565	1 142 009	752 892	1 894 901	96 968	81 615	178 583
30114	1 008	2 828 421	2 829 429	0	49 808 311	49 808 311	0	50 937 440	50 937 440	1 008	1 699 292	1 700 300
30202	1 306 336	0	1 306 336	92 144	0	92 144	0	0	0	1 398 480	0	1 398 480
30204	816 993	0	816 993	0	0	0	197 833	0	197 833	619 160	0	619 160
30210	75 000	0	75 000	1 199 199	0	1 199 199	1 159 699	0	1 159 699	114 500	0	114 500
30215	0	8 575	8 575	0	601	601	0	312	312	0	8 864	8 864
30221	0	41 406	41 406	3 000	1 818 744	1 821 744	3 000	1 860 148	1 863 148	0	2	2
30233	50 072	7 409	57 481	8 393 697	860 653	9 254 350	8 356 979	854 308	9 211 287	86 790	13 754	100 544
30235	200 000	0	200 000	1 000 050	0	1 000 050	1 000 050	0	1 000 050	200 000	0	200 000
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30306	73 160 201	12 104 541	85 264 742	8 537 167	2 031 149	10 568 316	5 296 735	784 228	6 080 963	76 400 633	13 351 462	89 752 095
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45506	4 437 868	36 433	4 474 301	829 969	51 105	881 074	625 467	40 706	666 173	4 642 370	46 832	4 689 202
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45509	158 355	1 508	159 863	100 062	2 105	102 167	105 673	1 873	107 546	152 744	1 740	154 484
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45705	10 642	6 701	17 343	2 190	6 988	9 178	9 580	10 160	19 740	3 252	3 529	6 781
45708	0	1	1	983	94	1 077	983	25	1 008	0	70	70
45812	1 764 606	58 950	1 823 556	373 135	6 438	379 573	520 565	2 854	523 419	1 617 176	62 534	1 679 710
45814	250 782	0	250 782	27 183	0	27 183	14 615	0	14 615	263 350	0	263 350
45815	3 229 471	175 086	3 404 557	676 637	15 350	691 987	85 103	10 585	95 688	3 821 005	179 851	4 000 856
45817	1 356	36 746	38 102	366	2 604	2 970	224	1 397	1 621	1 498	37 953	39 451
45912	83 867	4 546	88 413	9 589	87	9 676	23 745	4 546	28 291	69 711	87	69 798
45914	11 080	0	11 080	2 517	0	2 517	1 899	0	1 899	11 698	0	11 698
45915	388 628	4 080	392 708	72 742	496	73 238	48 150	519	48 669	413 220	4 057	417 277
45917	68	773	841	31	56	87	1	38	39	98	791	889
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47410	0	27 586 727	27 586 727	0	4 945 219	4 945 219	0	1 079 458	1 079 458	0	31 452 488	31 452 488
47417	0	725	725	614	51	665	614	26	640	0	750	750
47423	575 215	86 000	661 215	2 982 067	28 599	3 010 666	2 948 343	12 686	2 961 029	608 939	101 913	710 852
47427	1 798 732	120 187	1 918 919	1 522 179	417 683	1 939 862	1 054 378	231 938	1 286 316	2 266 533	305 932	2 572 465
47801	3 678	1 536 265	1 539 943	0	107 625	107 625	0	55 831	55 831	3 678	1 588 059	1 591 737
47802	53 648	9 669	63 317	0	677	677	14 850	351	15 201	38 798	9 995	48 793
50104	3 390 486	0	3 390 486	4 455 001	0	4 455 001	3 237 622	0	3 237 622	4 607 865	0	4 607 865
50105	3 876 056	0	3 876 056	27 865	0	27 865	824 907	0	824 907	3 079 014	0	3 079 014
50106	3 074 519	0	3 074 519	485 011	0	485 011	685 826	0	685 826	2 873 704	0	2 873 704
50107	9 990 520	0	9 990 520	3 123 456	0	3 123 456	4 550 091	0	4 550 091	8 563 885	0	8 563 885
50118	0	0	0	1 813 150	0	1 813 150	0	0	0	1 813 150	0	1 813 150
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60404	9 693	0	9 693	0	0	0	1 545	0	1 545	8 148	0	8 148
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60411	127 905	0	127 905	0	0	0	0	0	0	127 905	0	127 905
60412	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
60701	68 418	0	68 418	214 029	0	214 029	16 493	0	16 493	265 954	0	265 954
60901	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
61002	2 750	0	2 750	655	0	655	642	0	642	2 763	0	2 763
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70611	26 210	0	26 210	4 092	0	4 092	0	0	0	30 302	0	30 302
70614	647 671	0	647 671	585 633	0	585 633	20 277	0	20 277	1 213 027	0	1 213 027
70616	0	0	0	18 601	0	18 601	0	0	0	18 601	0	18 601
Итого по активу (баланс)	368 057 376	108 317 010	476 374 386	1 538 818 634	1 443 074 507	2 981 893 141	1 517 513 687	1 432 842 667	2 950 356 354	389 362 323	118 548 850	507 911 173
Пассив
10207	9 341 615	0	9 341 615	0	0	0	0	0	0	9 341 615	0	9 341 615
10601	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
10602	8 139 609	0	8 139 609	0	0	0	0	0	0	8 139 609	0	8 139 609
10603	137 319	0	137 319	307	0	307	5 823	0	5 823	142 835	0	142 835
10701	4 580 712	0	4 580 712	0	0	0	0	0	0	4 580 712	0	4 580 712
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31302	450 000	0	450 000	8 677 000	0	8 677 000	8 227 000	0	8 227 000	0	0	0
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31304	0	0	0	250 000	0	250 000	1 450 000	0	1 450 000	1 200 000	0	1 200 000
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40602	21 543	0	21 543	140 872	0	140 872	136 029	0	136 029	16 700	0	16 700
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40701	5 663 998	8 760	5 672 758	5 442 973	390 899	5 833 872	2 090 198	389 668	2 479 866	2 311 223	7 529	2 318 752
40702	9 713 541	1 113 766	10 827 307	102 180 773	19 856 443	122 037 216	102 948 237	19 894 890	122 843 127	10 481 005	1 152 213	11 633 218
40703	393 101	6 701	399 802	681 852	114 076	795 928	681 161	145 696	826 857	392 410	38 321	430 731
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40821	31 628	0	31 628	498 285	0	498 285	491 317	0	491 317	24 660	0	24 660
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40906	4 035	0	4 035	153 616	0	153 616	156 096	0	156 096	6 515	0	6 515
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42004	35 217	8 217	43 434	20 000	8 611	28 611	121	394	515	15 338	0	15 338
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Итого по пассиву (баланс)	395 295 163	81 079 223	476 374 386	860 687 049	755 623 045	1 616 310 094	889 015 706	758 831 175	1 647 846 881	423 623 820	84 287 353	507 911 173
В. Внебалансовые счета
Актив
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91202	2 188	0	2 188	20	0	20	29	0	29	2 179	0	2 179
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91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91219	0	843	843	12	59	71	0	31	31	12	871	883
91412	10 012 917	0	10 012 917	0	0	0	55 473	0	55 473	9 957 444	0	9 957 444
91414	223 957 335	31 195 041	255 152 376	6 071 281	2 434 040	8 505 321	7 946 084	1 510 100	9 456 184	222 082 532	32 118 981	254 201 513
91416	0	146 700	146 700	0	7 848	7 848	0	17 098	17 098	0	137 450	137 450
91417	401 765	0	401 765	46 532	0	46 532	20 000	0	20 000	428 297	0	428 297
91418	57 326	1 545 934	1 603 260	0	108 302	108 302	14 850	56 183	71 033	42 476	1 598 053	1 640 529
91501	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
91604	579 350	16 945	596 295	88 016	2 128	90 144	76 561	1 197	77 758	590 805	17 876	608 681
91704	11 154	22	11 176	0	3	3	0	1	1	11 154	24	11 178
91802	192 754	380	193 134	0	26	26	0	14	14	192 754	392	193 146
91803	4 900	3	4 903	0	1	1	0	0	0	4 900	4	4 904
99998	133 682 969	0	133 682 969	20 558 883	0	20 558 883	23 788 286	0	23 788 286	130 453 566	0	130 453 566
Итого по активу (баланс)	385 219 688	38 265 508	423 485 196	29 849 104	2 638 654	32 487 758	34 177 320	6 228 487	40 405 807	380 891 472	34 675 675	415 567 147
Пассив
91311	4 392 063	798 906	5 190 969	421 806	56 011	477 817	5 500	54 827	60 327	3 975 757	797 722	4 773 479
91312	69 792 921	252 015	70 044 936	5 385 766	133 994	5 519 760	1 922 906	12 247	1 935 153	66 330 061	130 268	66 460 329
91315	12 258 108	5 606 182	17 864 290	423 049	3 486 923	3 909 972	4 169 444	3 271 636	7 441 080	16 004 503	5 390 895	21 395 398
91316	515 662	7 611	523 273	237 701	306	238 007	113 316	532	113 848	391 277	7 837	399 114
91317	7 809 864	650 763	8 460 627	11 746 987	1 605 363	13 352 350	10 962 533	1 940 118	12 902 651	7 025 410	985 518	8 010 928
91319	22 952 380	8 055 210	31 007 590	2 909 655	767 544	3 677 199	560 280	933 011	1 493 291	20 603 005	8 220 677	28 823 682
91507	591 142	0	591 142	913	0	913	265	0	265	590 494	0	590 494
91508	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	289 802 227	0	289 802 227	15 806 663	0	15 806 663	11 118 017	0	11 118 017	285 113 581	0	285 113 581
Итого по пассиву (баланс)	408 114 509	15 370 687	423 485 196	36 932 540	6 050 141	42 982 681	28 852 261	6 212 371	35 064 632	400 034 230	15 532 917	415 567 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	3 037 780	0	3 037 780	3 037 780	0	3 037 780	0	0	0
93307	0	0	0	3 037 780	0	3 037 780	3 037 780	0	3 037 780	0	0	0
93308	3 037 781	0	3 037 781	2 675 450	0	2 675 450	3 037 780	0	3 037 780	2 675 451	0	2 675 451
93309	2 675 450	0	2 675 450	3 098 478	0	3 098 478	2 675 450	0	2 675 450	3 098 478	0	3 098 478
93511	548 424	0	548 424	540	0	540	0	0	0	548 964	0	548 964
93901	28 961 155	3 024 425	31 985 580	651 674 088	34 951 677	686 625 765	642 535 983	35 245 733	677 781 716	38 099 260	2 730 369	40 829 629
94101	0	0	0	1 465 101	0	1 465 101	2 877	0	2 877	1 462 224	0	1 462 224
94102	0	0	0	0	1 812 921	1 812 921	0	1 812 921	1 812 921	0	0	0
99996	38 821 353	0	38 821 353	695 484 898	0	695 484 898	684 363 927	0	684 363 927	49 942 324	0	49 942 324
Итого по активу (баланс)	74 044 163	3 024 425	77 068 588	1 360 474 115	36 764 598	1 397 238 713	1 338 691 577	37 058 654	1 375 750 231	95 826 701	2 730 369	98 557 070
Пассив
96311	599 400	0	599 400	0	0	0	0	0	0	599 400	0	599 400
96506	0	0	0	3 037 780	0	3 037 780	3 037 780	0	3 037 780	0	0	0
96507	0	0	0	3 024 292	0	3 024 292	3 024 292	0	3 024 292	0	0	0
96508	3 024 292	0	3 024 292	3 024 292	0	3 024 292	3 214 854	0	3 214 854	3 214 854	0	3 214 854
96509	2 570 037	0	2 570 037	3 254 114	0	3 254 114	3 729 273	0	3 729 273	3 045 196	0	3 045 196
96901	149 566	28 671 502	28 821 068	1 010 555	674 392 645	675 403 200	2 333 083	682 367 736	684 700 819	1 472 094	36 646 593	38 118 687
96902	0	0	0	0	1 812 921	1 812 921	0	1 812 921	1 812 921	0	0	0
97101	3 806 556	0	3 806 556	3 806 556	242 772	4 049 328	4 964 187	242 772	5 206 959	4 964 187	0	4 964 187
99997	38 247 235	0	38 247 235	682 635 294	0	682 635 294	693 002 805	0	693 002 805	48 614 746	0	48 614 746
Итого по пассиву (баланс)	48 397 086	28 671 502	77 068 588	699 792 883	676 448 338	1 376 241 221	713 306 274	684 423 429	1 397 729 703	61 910 477	36 646 593	98 557 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13 808 498,0000	0	0	1 069,0000	0	0	659 371,0000	0	0	13 150 196,0000
98010	0	0	1 247 532 645,3726	0	0	16 596 643,0000	0	0	13 446 494,0000	0	0	1 250 682 794,3726
98020	0	0	22,0000	0	0	75,0000	0	0	71,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 261 341 165,3726	0	0	16 597 787,0000	0	0	14 105 936,0000	0	0	1 263 833 016,3726
Пассив
98040	0	0	178 738 242,0000	0	0	5 022 215,0000	0	0	553 040,0000	0	0	174 269 067,0000
98050	0	0	838 216 075,3726	0	0	17 195 651,0000	0	0	19 549 428,0000	0	0	840 569 852,3726
98053	0	0	0,0000	0	0	1 208 768,0000	0	0	1 208 768,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	311,0000	0	0	161 375,0000	0	0	494 393,0000	0	0	333 329,0000
98070	0	0	243 726 537,0000	0	0	163 968,0000	0	0	5 097 495,0000	0	0	248 660 064,0000
98090	0	0	660 000,0000	0	0	659 296,0000	0	0	0,0000	0	0	704,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 261 341 165,3726	0	0	24 411 273,0000	0	0	26 903 124,0000	0	0	1 263 833 016,3726

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