Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
20202	84 732	440 309	525 041	300 395	35 794	336 189	300 398	138 669	439 067	84 729	337 434	422 163
20208	157 985	0	157 985	263 892	0	263 892	270 596	0	270 596	151 281	0	151 281
20209	0	0	0	520 170	119 079	639 249	506 862	119 079	625 941	13 308	0	13 308
30102	31 527	0	31 527	14 075 184	0	14 075 184	14 059 514	0	14 059 514	47 197	0	47 197
30110	108 295	97 196	205 491	981 569	1 818 051	2 799 620	1 001 097	1 677 115	2 678 212	88 767	238 132	326 899
30114	0	37 022	37 022	0	201 505	201 505	0	147 427	147 427	0	91 100	91 100
30202	95 788	0	95 788	0	0	0	10 008	0	10 008	85 780	0	85 780
30215	380	3 450	3 830	0	223	223	0	163	163	380	3 510	3 890
30233	8 796	189	8 985	266 156	313	266 469	265 005	310	265 315	9 947	192	10 139
304.1	266	0	266	15 955 974	0	15 955 974	15 955 936	0	15 955 936	304	0	304
31902	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	7 300 000	0	7 300 000	6 200 000	0	6 200 000	2 200 000	0	2 200 000
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	0	0	0	8 743 912	8 496 886	17 240 798	8 373 913	8 049 079	16 422 992	369 999	447 807	817 806
32203	519 999	731 269	1 251 268	1 919 995	2 443 450	4 363 445	2 439 994	3 174 719	5 614 713	0	0	0
45204	88 642	0	88 642	22 190	0	22 190	20 083	0	20 083	90 749	0	90 749
45205	22 806	0	22 806	35 111	0	35 111	1 024	0	1 024	56 893	0	56 893
45207	910 000	0	910 000	0	0	0	100 000	0	100 000	810 000	0	810 000
45208	203 082	0	203 082	0	0	0	0	0	0	203 082	0	203 082
45216	73	0	73	426	0	426	0	0	0	499	0	499
45502	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
45505	665	0	665	730	0	730	71	0	71	1 324	0	1 324
45506	32 931	0	32 931	4 768	0	4 768	4 257	0	4 257	33 442	0	33 442
45507	61 394	0	61 394	7 675	0	7 675	1 289	0	1 289	67 780	0	67 780
45508	60	0	60	0	0	0	3	0	3	57	0	57
45523	13 936	0	13 936	1 625	0	1 625	545	0	545	15 016	0	15 016
45815	285 259	0	285 259	185	0	185	5 331	0	5 331	280 113	0	280 113
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45915	382 245	0	382 245	3 248	0	3 248	3 983	0	3 983	381 510	0	381 510
47105	761	0	761	0	0	0	16	0	16	745	0	745
474.1	0	857	857	22 684 536	14 740 892	37 425 428	22 684 536	14 740 857	37 425 393	0	892	892
47421	111	0	111	56 673	0	56 673	53 351	0	53 351	3 433	0	3 433
47423	1 059	0	1 059	34 525	44	34 569	33 229	44	33 273	2 355	0	2 355
47427	838	0	838	5 892	3	5 895	4 837	0	4 837	1 893	3	1 896
47465	685	0	685	224	0	224	160	0	160	749	0	749
50104	0	0	0	218 342	0	218 342	0	0	0	218 342	0	218 342
50106	568 742	0	568 742	92 300	0	92 300	510 058	0	510 058	150 984	0	150 984
50107	641 523	0	641 523	3 325	0	3 325	158 363	0	158 363	486 485	0	486 485
50110	0	192 730	192 730	0	27 852	27 852	0	22 115	22 115	0	198 467	198 467
50116	29 563	0	29 563	21 336	0	21 336	29 604	0	29 604	21 295	0	21 295
50121	1 719	0	1 719	3 184	0	3 184	4 362	0	4 362	541	0	541
50505	9 033	0	9 033	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033
60302	17 652	0	17 652	0	0	0	0	0	0	17 652	0	17 652
60306	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
60308	63	0	63	43	0	43	68	0	68	38	0	38
60310	537	0	537	2 029	0	2 029	2 174	0	2 174	392	0	392
60312	18 968	0	18 968	5 216	0	5 216	12 952	0	12 952	11 232	0	11 232
60314	0	1 270	1 270	0	14	14	0	14	14	0	1 270	1 270
60323	19 154	0	19 154	1 030	0	1 030	499	0	499	19 685	0	19 685
60336	5 636	0	5 636	244	0	244	165	0	165	5 715	0	5 715
60401	210 184	0	210 184	0	0	0	11	0	11	210 173	0	210 173
60415	0	0	0	6 188	0	6 188	0	0	0	6 188	0	6 188
60804	111 979	0	111 979	0	0	0	0	0	0	111 979	0	111 979
60901	84 142	0	84 142	0	0	0	0	0	0	84 142	0	84 142
60906	8 325	0	8 325	147	0	147	0	0	0	8 472	0	8 472
61008	156	0	156	1	0	1	9	0	9	148	0	148
61009	252	0	252	61	0	61	0	0	0	313	0	313
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	697 262	15 122	712 384	697 262	15 122	712 384	0	0	0
62001	20 939	0	20 939	0	0	0	0	0	0	20 939	0	20 939
70606	3 690 827	0	3 690 827	257 472	0	257 472	19	0	19	3 948 280	0	3 948 280
70607	13 773	0	13 773	4 727	0	4 727	3 027	0	3 027	15 473	0	15 473
70608	1 396 923	0	1 396 923	114 428	0	114 428	0	0	0	1 511 351	0	1 511 351
70611	5 726	0	5 726	557	0	557	0	0	0	6 283	0	6 283
Итого по активу (баланс)	11 011 078	1 504 292	12 515 370	75 098 013	27 899 228	102 997 241	74 199 628	28 084 713	102 284 341	11 909 463	1 318 807	13 228 270
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	59 977	0	59 977	0	0	0	0	0	0	59 977	0	59 977
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	54 250	0	54 250	0	0	0	4 274	0	4 274	58 524	0	58 524
10801	546 897	0	546 897	0	0	0	81 218	0	81 218	628 115	0	628 115
30129	59	0	59	1	0	1	48	0	48	106	0	106
30223	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30226	406	0	406	0	0	0	3	0	3	409	0	409
30232	2 987	177	3 164	292 453	3 501	295 954	295 132	3 516	298 648	5 666	192	5 858
30243	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30601	27 924	19 033	46 957	581	1 254	1 835	1 125	1 212	2 337	28 468	18 991	47 459
30606	330	0	330	1	0	1	0	0	0	329	0	329
32213	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
407	707 963	88 003	795 966	26 296 551	10 775 455	37 072 006	26 602 860	10 850 832	37 453 692	1 014 272	163 380	1 177 652
408.1	1 612	0	1 612	1 815	0	1 815	1 682	0	1 682	1 479	0	1 479
40807	3 087	20 131	23 218	14 922	161 351	176 273	13 991	161 779	175 770	2 156	20 559	22 715
40817	737 396	585 723	1 323 119	546 172	60 738	606 910	510 514	45 873	556 387	701 738	570 858	1 272 596
40820	1 319	13	1 332	6 342	0	6 342	6 361	1	6 362	1 338	14	1 352
40911	0	0	0	405 087	0	405 087	405 087	0	405 087	0	0	0
42105	53 700	0	53 700	12 800	0	12 800	3 500	0	3 500	44 400	0	44 400
42301	47	882	929	0	41	41	0	57	57	47	898	945
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42315	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	667 641	0	667 641	65 605	0	65 605	29 978	0	29 978	632 014	0	632 014
45217	2 713	0	2 713	0	0	0	479	0	479	3 192	0	3 192
45515	14 455	0	14 455	1 143	0	1 143	2 190	0	2 190	15 502	0	15 502
45818	285 259	0	285 259	6 054	0	6 054	907	0	907	280 112	0	280 112
45918	382 308	0	382 308	4 598	0	4 598	3 863	0	3 863	381 573	0	381 573
47108	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
47403	0	0	0	10 992 635	10 923 007	21 915 642	10 992 635	10 923 007	21 915 642	0	0	0
47407	0	0	0	2 569 238	10 280 742	12 849 980	2 569 238	10 280 742	12 849 980	0	0	0
47416	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
47422	230	0	230	713	0	713	692	0	692	209	0	209
47424	8 278	0	8 278	45 802	0	45 802	37 524	0	37 524	0	0	0
47425	34 202	0	34 202	29 666	0	29 666	78 143	0	78 143	82 679	0	82 679
47426	1 638	0	1 638	630	0	630	535	0	535	1 543	0	1 543
47466	1 077	0	1 077	487	0	487	0	0	0	590	0	590
47501	40	0	40	8	0	8	0	0	0	32	0	32
50120	6 411	0	6 411	4 774	0	4 774	5 730	0	5 730	7 367	0	7 367
50507	9 033	0	9 033	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033
60301	0	0	0	897	0	897	2 166	0	2 166	1 269	0	1 269
60305	14 250	0	14 250	6 550	0	6 550	12 627	0	12 627	20 327	0	20 327
60309	430	0	430	0	0	0	286	0	286	716	0	716
60311	4 361	0	4 361	3 649	0	3 649	3 284	0	3 284	3 996	0	3 996
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	876	9	885	2 425	1	2 426	3 781	1	3 782	2 232	9	2 241
60324	39 378	0	39 378	10 737	0	10 737	3 526	0	3 526	32 167	0	32 167
60335	4 270	0	4 270	165	0	165	3 147	0	3 147	7 252	0	7 252
60414	139 100	0	139 100	12	0	12	718	0	718	139 806	0	139 806
60805	12 927	0	12 927	0	0	0	1 901	0	1 901	14 828	0	14 828
60806	99 696	0	99 696	2 133	0	2 133	516	0	516	98 079	0	98 079
60903	58 452	0	58 452	0	0	0	634	0	634	59 086	0	59 086
62002	15 035	0	15 035	0	0	0	0	0	0	15 035	0	15 035
70601	3 474 543	0	3 474 543	4	0	4	256 476	0	256 476	3 731 015	0	3 731 015
70602	6 832	0	6 832	4 665	0	4 665	2 900	0	2 900	5 067	0	5 067
70603	1 450 693	0	1 450 693	0	0	0	127 106	0	127 106	1 577 799	0	1 577 799
70613	4 841	0	4 841	0	0	0	0	0	0	4 841	0	4 841
70801	85 492	0	85 492	85 492	0	85 492	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 801 399	713 971	12 515 370	41 415 301	32 206 090	73 621 391	42 067 271	32 267 020	74 334 291	12 453 369	774 901	13 228 270
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 926	0	20 926	342	0	342	52	0	52	21 216	0	21 216
80801	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
80901	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 010	0	21 010	394	0	394	104	0	104	21 300	0	21 300
Пассив
85101	17 652	0	17 652	0	0	0	0	0	0	17 652	0	17 652
85401	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
85501	3 358	0	3 358	52	0	52	342	0	342	3 648	0	3 648
Итого по пассиву (баланс)	21 010	0	21 010	394	0	394	684	0	684	21 300	0	21 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	446 883	0	446 883	2 182	0	2 182	3 276	0	3 276	445 789	0	445 789
90902	527	0	527	35	0	35	199	0	199	363	0	363
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91414	648 903	0	648 903	22 379	0	22 379	0	0	0	671 282	0	671 282
91501	56 811	0	56 811	0	0	0	0	0	0	56 811	0	56 811
91704	436 617	0	436 617	3 084	0	3 084	51	0	51	439 650	0	439 650
91802	527 717	0	527 717	4 098	0	4 098	804	0	804	531 011	0	531 011
91803	1 028 058	0	1 028 058	13 473	0	13 473	163	0	163	1 041 368	0	1 041 368
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	1 508 349	0	1 508 349	24 512 896	0	24 512 896	24 864 572	0	24 864 572	1 156 673	0	1 156 673
Итого по активу (баланс)	4 668 656	0	4 668 656	24 558 150	0	24 558 150	24 869 068	0	24 869 068	4 357 738	0	4 357 738
Пассив
91311	50 339	0	50 339	0	0	0	0	0	0	50 339	0	50 339
91312	71 834	0	71 834	1 800	0	1 800	0	0	0	70 034	0	70 034
91314	549 567	769 651	1 319 218	12 013 100	12 792 372	24 805 472	11 861 110	12 510 680	24 371 790	397 577	487 959	885 536
91315	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
91317	61 538	0	61 538	57 301	0	57 301	141 107	0	141 107	145 344	0	145 344
99999	3 160 307	0	3 160 307	4 495	0	4 495	45 253	0	45 253	3 201 065	0	3 201 065
Итого по пассиву (баланс)	3 899 005	769 651	4 668 656	12 076 696	12 792 372	24 869 068	12 047 470	12 510 680	24 558 150	3 869 779	487 959	4 357 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	772 784	0	772 784	9 156 617	504 559	9 661 176	9 172 300	504 559	9 676 859	757 101	0	757 101
94101	2 105	0	2 105	326 638	14 643	341 281	328 743	14 643	343 386	0	0	0
99996	783 057	0	783 057	10 021 984	0	10 021 984	10 051 223	0	10 051 223	753 818	0	753 818
Итого по активу (баланс)	1 557 946	0	1 557 946	19 505 239	519 202	20 024 441	19 552 266	519 202	20 071 468	1 510 919	0	1 510 919
Пассив
96901	2 105	780 952	783 057	810 977	9 158 779	9 969 756	808 872	8 912 610	9 721 482	0	534 783	534 783
97101	0	0	0	66 778	14 690	81 468	285 813	14 690	300 503	219 035	0	219 035
99997	774 889	0	774 889	10 020 244	0	10 020 244	10 002 456	0	10 002 456	757 101	0	757 101
Итого по пассиву (баланс)	776 994	780 952	1 557 946	10 897 999	9 173 469	20 071 468	11 097 141	8 927 300	20 024 441	976 136	534 783	1 510 919

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?