Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	190 600	88 898	279 498	1 580 764	253 092	1 833 856	1 597 102	255 395	1 852 497	174 262	86 595	260 857
20208	152 733	10	152 743	706 904	496	707 400	697 285	490	697 775	162 352	16	162 368
20209	1 258	0	1 258	956 999	89 500	1 046 499	955 029	89 225	1 044 254	3 228	275	3 503
30102	228 982	0	228 982	19 609 575	0	19 609 575	19 590 888	0	19 590 888	247 669	0	247 669
30110	153 368	9 880	163 248	2 391 767	266 680	2 658 447	2 498 088	266 457	2 764 545	47 047	10 103	57 150
30114	0	1 258 552	1 258 552	0	2 418 018	2 418 018	0	2 331 739	2 331 739	0	1 344 831	1 344 831
30202	116 825	0	116 825	3 449	0	3 449	0	0	0	120 274	0	120 274
30204	11 991	0	11 991	4 386	0	4 386	0	0	0	16 377	0	16 377
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30213	10 106	3 140	13 246	52 573	9 841	62 414	49 989	10 346	60 335	12 690	2 635	15 325
30219	0	0	0	42 616	13	42 629	42 616	13	42 629	0	0	0
30233	7 256	88	7 344	796 002	3 735	799 737	798 093	3 738	801 831	5 165	85	5 250
30302	4 112 549	1 546 464	5 659 013	23 677 428	2 927 707	26 605 135	24 068 936	3 015 265	27 084 201	3 721 041	1 458 906	5 179 947
30306	1 036 071	0	1 036 071	15 000	0	15 000	152 000	0	152 000	899 071	0	899 071
30402	2 582	0	2 582	3 017 897	0	3 017 897	3 017 321	0	3 017 321	3 158	0	3 158
30404	0	0	0	3 963 423	0	3 963 423	3 963 423	0	3 963 423	0	0	0
30409	0	0	0	2 616 085	0	2 616 085	2 616 085	0	2 616 085	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	250 000	0	250 000	5 430 000	0	5 430 000	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000
32201	7 000	0	7 000	900	0	900	0	0	0	7 900	0	7 900
45106	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	1 100 000	0	1 100 000
45107	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45204	134 072	0	134 072	140 741	0	140 741	116 182	0	116 182	158 631	0	158 631
45205	51 100	0	51 100	239 225	0	239 225	61 702	0	61 702	228 623	0	228 623
45206	2 997 326	0	2 997 326	1 145 001	0	1 145 001	744 826	0	744 826	3 397 501	0	3 397 501
45207	88 105	0	88 105	0	0	0	0	0	0	88 105	0	88 105
45208	2 602 557	0	2 602 557	16 807	0	16 807	600 431	0	600 431	2 018 933	0	2 018 933
45307	10 452	0	10 452	279	0	279	0	0	0	10 731	0	10 731
45308	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
45502	8 372	0	8 372	9 118	0	9 118	8 997	0	8 997	8 493	0	8 493
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	3 931	0	3 931	2 042	0	2 042	367	0	367	5 606	0	5 606
45506	78 987	322	79 309	36 055	17	36 072	5 235	16	5 251	109 807	323	110 130
45507	501 997	21 545	523 542	254 701	2 334	257 035	13 465	1 588	15 053	743 233	22 291	765 524
45508	67 592	0	67 592	67 853	0	67 853	54 479	0	54 479	80 966	0	80 966
45509	532	0	532	392	0	392	72	0	72	852	0	852
45701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45707	8	0	8	1	0	1	5	0	5	4	0	4
45812	44 863	0	44 863	0	0	0	0	0	0	44 863	0	44 863
45815	2 133	6	2 139	1 835	0	1 835	1 309	0	1 309	2 659	6	2 665
45912	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45915	247	0	247	581	94	675	499	0	499	329	94	423
47105	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
47404	0	0	0	2 721 607	0	2 721 607	2 721 607	0	2 721 607	0	0	0
47406	9 484	25 401	34 885	1 677 293	2 403 965	4 081 258	1 675 345	2 387 955	4 063 300	11 432	41 411	52 843
47408	0	0	0	5 623 674	6 152 675	11 776 349	5 623 674	6 152 675	11 776 349	0	0	0
47423	9 095	1 573	10 668	457 745	24 466	482 211	378 293	24 401	402 694	88 547	1 638	90 185
47427	3 656	0	3 656	9 396	94	9 490	8 031	94	8 125	5 021	0	5 021
47802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50104	40 575	0	40 575	296	0	296	918	0	918	39 953	0	39 953
50106	822 622	0	822 622	1 136 550	0	1 136 550	929 607	0	929 607	1 029 565	0	1 029 565
50107	1 355 061	0	1 355 061	2 184 416	0	2 184 416	2 513 247	0	2 513 247	1 026 230	0	1 026 230
50118	0	0	0	3 105 013	0	3 105 013	3 105 013	0	3 105 013	0	0	0
50121	28 441	0	28 441	204	0	204	805	0	805	27 840	0	27 840
50206	17 010	0	17 010	116	0	116	0	0	0	17 126	0	17 126
50221	534	0	534	3	0	3	0	0	0	537	0	537
50306	1 515	0	1 515	12	0	12	0	0	0	1 527	0	1 527
50505	26 873	0	26 873	0	0	0	218	0	218	26 655	0	26 655
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
51401	20 744	0	20 744	185 025	0	185 025	205 769	0	205 769	0	0	0
51404	173 278	0	173 278	899	0	899	0	0	0	174 177	0	174 177
51405	663 186	0	663 186	2 161	0	2 161	185 003	0	185 003	480 344	0	480 344
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	12 765	0	12 765	238	0	238	1 610	0	1 610	11 393	0	11 393
60306	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60308	132	0	132	730	0	730	776	0	776	86	0	86
60310	2	0	2	4 342	49	4 391	4 343	49	4 392	1	0	1
60312	36 403	0	36 403	44 116	0	44 116	42 798	0	42 798	37 721	0	37 721
60314	6	1 330	1 336	6	71	77	6	371	377	6	1 030	1 036
60323	17	0	17	4	0	4	16	0	16	5	0	5
60401	180 991	0	180 991	6 926	0	6 926	0	0	0	187 917	0	187 917
60409	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
60701	3 546	0	3 546	7 277	0	7 277	10 312	0	10 312	511	0	511
61002	1	0	1	47	0	47	47	0	47	1	0	1
61008	1 485	0	1 485	2 214	0	2 214	3 258	0	3 258	441	0	441
61009	7 511	0	7 511	5 418	0	5 418	2 409	0	2 409	10 520	0	10 520
61010	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61011	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0	54 900	0	54 900
61210	0	0	0	316 293	0	316 293	316 293	0	316 293	0	0	0
61403	79 510	0	79 510	3 464	0	3 464	3 859	0	3 859	79 115	0	79 115
70606	1 180 079	0	1 180 079	206 203	0	206 203	818	0	818	1 385 464	0	1 385 464
70607	26 044	0	26 044	1 003	0	1 003	5 381	0	5 381	21 666	0	21 666
70608	1 514 260	0	1 514 260	283 961	0	283 961	0	0	0	1 798 221	0	1 798 221
70611	10 408	0	10 408	2 044	0	2 044	0	0	0	12 452	0	12 452
Итого по активу (баланс)	20 399 224	2 957 209	23 356 433	86 676 377	14 552 847	101 229 224	86 581 162	14 539 817	101 120 979	20 494 439	2 970 239	23 464 678
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 453	0	23 453	0	0	0	0	0	0	23 453	0	23 453
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10603	534	0	534	0	0	0	3	0	3	537	0	537
10701	20 326	0	20 326	0	0	0	0	0	0	20 326	0	20 326
10801	372 039	0	372 039	0	0	0	0	0	0	372 039	0	372 039
30109	73	2 221	2 294	601	2 254	2 855	631	2 194	2 825	103	2 161	2 264
30126	128	0	128	0	0	0	163	0	163	291	0	291
30222	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30223	314	0	314	11 053	0	11 053	14 296	0	14 296	3 557	0	3 557
30232	3 812	43	3 855	231 129	12 893	244 022	230 917	12 860	243 777	3 600	10	3 610
30301	4 112 548	1 546 465	5 659 013	24 068 936	3 015 274	27 084 210	23 677 429	2 927 715	26 605 144	3 721 041	1 458 906	5 179 947
30305	1 036 071	0	1 036 071	152 000	0	152 000	15 000	0	15 000	899 071	0	899 071
30408	0	0	0	2 745 081	0	2 745 081	2 745 081	0	2 745 081	0	0	0
30601	65 225	0	65 225	2 545	0	2 545	2 193	0	2 193	64 873	0	64 873
30606	2 863	0	2 863	1	0	1	0	0	0	2 862	0	2 862
32901	0	0	0	2 412 888	0	2 412 888	2 412 888	0	2 412 888	0	0	0
40502	26	0	26	124 717	0	124 717	125 245	0	125 245	554	0	554
40602	3 060	0	3 060	98 701	0	98 701	97 185	0	97 185	1 544	0	1 544
40701	472 393	1 143	473 536	936 212	12 231	948 443	821 666	18 252	839 918	357 847	7 164	365 011
40702	1 666 046	399 835	2 065 881	18 894 398	1 065 226	19 959 624	19 088 183	965 829	20 054 012	1 859 831	300 438	2 160 269
40703	328 009	0	328 009	100 790	0	100 790	66 812	0	66 812	294 031	0	294 031
40802	49 316	1 011	50 327	186 527	8 629	195 156	192 442	12 283	204 725	55 231	4 665	59 896
40807	37 000	510 961	547 961	9 629 060	468 144	10 097 204	9 787 446	497 529	10 284 975	195 386	540 346	735 732
40817	558 852	189 236	748 088	1 446 634	67 187	1 513 821	1 590 585	38 408	1 628 993	702 803	160 457	863 260
40820	3 962	3 958	7 920	22 412	19 393	41 805	25 831	16 069	41 900	7 381	634	8 015
40821	25	0	25	158	0	158	190	0	190	57	0	57
40902	26 915	0	26 915	32 640	0	32 640	53 503	0	53 503	47 778	0	47 778
40905	9	0	9	13 743	321	14 064	13 736	321	14 057	2	0	2
40909	0	1 142	1 142	1 987	8 359	10 346	1 987	7 217	9 204	0	0	0
40910	1	0	1	172	1 023	1 195	172	1 023	1 195	1	0	1
40911	819	0	819	68 796	4	68 800	69 802	4	69 806	1 825	0	1 825
40912	0	0	0	2 897	9 841	12 738	2 897	9 841	12 738	0	0	0
40913	0	0	0	1 709	16 692	18 401	1 709	16 692	18 401	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	109 100	0	109 100	0	0	0	0	0	0	109 100	0	109 100
42102	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42103	27 071	0	27 071	12 501	0	12 501	19 001	0	19 001	33 571	0	33 571
42104	162 000	0	162 000	4 500	0	4 500	20 428	0	20 428	177 928	0	177 928
42105	220 026	0	220 026	6 700	0	6 700	856	0	856	214 182	0	214 182
42106	113 901	0	113 901	0	0	0	0	0	0	113 901	0	113 901
42203	23 500	0	23 500	22 500	0	22 500	10 700	0	10 700	11 700	0	11 700
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	30 100	0	30 100	32 100	0	32 100
42205	200 496	0	200 496	24 199	0	24 199	19 877	0	19 877	196 174	0	196 174
42206	805 213	0	805 213	25 000	0	25 000	36 702	0	36 702	816 915	0	816 915
42301	1 309	639	1 948	441	26	467	424	34	458	1 292	647	1 939
42304	38 508	3 514	42 022	19 468	3 252	22 720	6 610	179	6 789	25 650	441	26 091
42305	51 809	12 430	64 239	15 003	628	15 631	6 403	3 957	10 360	43 209	15 759	58 968
42306	3 996 559	152 729	4 149 288	58 018	9 482	67 500	73 749	8 676	82 425	4 012 290	151 923	4 164 213
42307	82 081	1 766	83 847	1 934	87	2 021	2 147	838	2 985	82 294	2 517	84 811
42309	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14
42310	23	0	23	34	0	34	69	0	69	58	0	58
42311	30	0	30	11	0	11	31	0	31	50	0	50
42312	66	0	66	10	0	10	6	0	6	62	0	62
42313	275	0	275	19	0	19	28	0	28	284	0	284
42314	81	0	81	12	0	12	10	0	10	79	0	79
42505	0	11 105	11 105	0	550	550	0	586	586	0	11 141	11 141
42506	0	48 541	48 541	0	18 200	18 200	0	1 952	1 952	0	32 293	32 293
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42605	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
42606	89 708	74 038	163 746	20 182	3 436	23 618	442	4 127	4 569	69 968	74 729	144 697
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	13 968	0	13 968	2 097	0	2 097	2 066	0	2 066	13 937	0	13 937
45515	19 323	0	19 323	12 372	0	12 372	16 670	0	16 670	23 621	0	23 621
45818	45 856	0	45 856	455	0	455	467	0	467	45 868	0	45 868
45918	215	0	215	115	0	115	121	0	121	221	0	221
47108	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
47403	0	0	0	2 616 085	0	2 616 085	2 616 085	0	2 616 085	0	0	0
47405	0	0	0	7 772	21 520	29 292	7 772	21 520	29 292	0	0	0
47407	0	0	0	6 320 146	5 633 151	11 953 297	6 320 146	5 633 151	11 953 297	0	0	0
47411	8 997	112	9 109	35 395	530	35 925	38 474	639	39 113	12 076	221	12 297
47416	452	396	848	227 125	861	227 986	228 144	465	228 609	1 471	0	1 471
47422	184	309	493	460 429	32 184	492 613	460 626	32 398	493 024	381	523	904
47425	24 950	0	24 950	3 265	0	3 265	4 274	0	4 274	25 959	0	25 959
47426	7 861	130	7 991	1 742	278	2 020	3 334	148	3 482	9 453	0	9 453
47804	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50120	21 928	0	21 928	8 132	0	8 132	1 189	0	1 189	14 985	0	14 985
50507	26 873	0	26 873	217	0	217	0	0	0	26 656	0	26 656
50620	13 574	0	13 574	477	0	477	6	0	6	13 103	0	13 103
60206	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	13 833	0	13 833	28 953	0	28 953	17 867	0	17 867	2 747	0	2 747
60305	23 333	0	23 333	69 785	0	69 785	46 682	0	46 682	230	0	230
60307	11	0	11	32	0	32	27	0	27	6	0	6
60309	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60311	271	0	271	3 927	0	3 927	3 824	0	3 824	168	0	168
60322	275	0	275	425	0	425	250	0	250	100	0	100
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60405	2 481	0	2 481	3	0	3	0	0	0	2 478	0	2 478
60601	62 852	0	62 852	0	0	0	1 628	0	1 628	64 480	0	64 480
60603	527	0	527	0	0	0	4	0	4	531	0	531
61304	393	19	412	95	0	95	89	1	90	387	20	407
70601	1 216 211	0	1 216 211	73	0	73	175 000	0	175 000	1 391 138	0	1 391 138
70602	31 483	0	31 483	996	0	996	3 431	0	3 431	33 918	0	33 918
70603	1 521 517	0	1 521 517	0	0	0	285 074	0	285 074	1 806 591	0	1 806 591
Итого по пассиву (баланс)	20 394 690	2 961 743	23 356 433	71 196 769	10 431 656	81 628 425	71 501 762	10 234 908	81 736 670	20 699 683	2 764 995	23 464 678
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	493 057	0	493 057	21 312	0	21 312	16 525	0	16 525	497 844	0	497 844
90902	231 889	0	231 889	9 709	0	9 709	9 503	0	9 503	232 095	0	232 095
91202	122 640	0	122 640	12	0	12	80 012	0	80 012	42 640	0	42 640
91203	146	0	146	30 022	0	30 022	30 015	0	30 015	153	0	153
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 653 725	11 959	2 665 684	161 461	552	162 013	331 308	2 402	333 710	2 483 878	10 109	2 493 987
91418	2 899	28 774	31 673	0	1 518	1 518	0	1 424	1 424	2 899	28 868	31 767
91501	5 451	0	5 451	0	0	0	0	0	0	5 451	0	5 451
91604	38 567	0	38 567	8 641	0	8 641	4 335	0	4 335	42 873	0	42 873
91704	245	891	1 136	0	47	47	0	44	44	245	894	1 139
91802	607	1 425	2 032	0	75	75	0	71	71	607	1 429	2 036
99998	13 032 877	0	13 032 877	3 310 169	0	3 310 169	2 446 809	0	2 446 809	13 896 237	0	13 896 237
Итого по активу (баланс)	16 582 105	43 049	16 625 154	3 541 326	2 192	3 543 518	2 918 507	3 941	2 922 448	17 204 924	41 300	17 246 224
Пассив
91003	0	0	0	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	0	0	0
91004	0	0	0	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386	0	0	0
91311	500 955	0	500 955	0	0	0	0	0	0	500 955	0	500 955
91312	10 823 724	0	10 823 724	2 797	0	2 797	617 524	0	617 524	11 438 451	0	11 438 451
91315	116 171	0	116 171	0	0	0	0	0	0	116 171	0	116 171
91316	3 059	0	3 059	0	0	0	0	0	0	3 059	0	3 059
91317	1 353 510	8 623	1 362 133	2 432 674	3 019	2 435 693	2 683 447	825	2 684 272	1 604 283	6 429	1 610 712
91507	226 681	0	226 681	485	0	485	539	0	539	226 735	0	226 735
91508	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
99999	3 592 277	0	3 592 277	470 990	0	470 990	228 700	0	228 700	3 349 987	0	3 349 987
Итого по пассиву (баланс)	16 616 531	8 623	16 625 154	2 914 781	3 019	2 917 800	3 538 045	825	3 538 870	17 239 795	6 429	17 246 224
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 609	1 609	4 223 236	1 639 902	5 863 138	4 019 527	1 641 511	5 661 038	203 709	0	203 709
93801	0	0	0	15 277	0	15 277	15 277	0	15 277	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	1 609	1 609	4 238 513	1 639 902	5 878 415	4 034 804	1 641 511	5 676 315	203 709	0	203 709
Пассив
96001	1 606	0	1 606	1 636 803	4 032 073	5 668 876	1 635 197	4 234 698	5 869 895	0	202 625	202 625
96801	3	0	3	18 519	0	18 519	19 600	0	19 600	1 084	0	1 084
Итого по пассиву (баланс)	1 609	0	1 609	1 655 322	4 032 073	5 687 395	1 654 797	4 234 698	5 889 495	1 084	202 625	203 709
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	54 432 022,8230	0	0	5 319 938,0000	0	0	5 716 623,0000	0	0	54 035 337,8230
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54 432 047,8230	0	0	5 319 943,0000	0	0	5 716 633,0000	0	0	54 035 357,8230
Пассив
98040	0	0	51 384 878,8230	0	0	2 405 000,0000	0	0	2 116 500,0000	0	0	51 096 378,8230
98050	0	0	2 505 602,0000	0	0	3 311 628,0000	0	0	3 203 438,0000	0	0	2 397 412,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 521 500,0000	0	0	4 521 500,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	541 557,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	541 557,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54 432 047,8230	0	0	10 238 128,0000	0	0	9 841 438,0000	0	0	54 035 357,8230

Страница была полезной?