Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	221	0	221	0	0	0	130	0	130	91	0	91
10610	5 533	0	5 533	0	0	0	0	0	0	5 533	0	5 533
10901	10 556	0	10 556	0	0	0	0	0	0	10 556	0	10 556
20202	101 305	268 091	369 396	433 666	519 620	953 286	427 525	581 603	1 009 128	107 446	206 108	313 554
20209	28 250	0	28 250	141 697	99 616	241 313	168 447	99 616	268 063	1 500	0	1 500
30102	9 783	0	9 783	1 010 224	0	1 010 224	1 015 715	0	1 015 715	4 292	0	4 292
30110	117 053	39 286	156 339	517 226	235 579	752 805	604 731	68 249	672 980	29 548	206 616	236 164
30202	21 297	0	21 297	346	0	346	0	0	0	21 643	0	21 643
30204	24 375	0	24 375	4 929	0	4 929	0	0	0	29 304	0	29 304
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	500	2 532	3 032	0	764	764	0	194	194	500	3 102	3 602
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	76	0	76	11 501	3 371	14 872	11 291	3 332	14 623	286	39	325
30602	569	6	575	0	1	1	0	1	1	569	6	575
32002	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32004	20 000	9 564	29 564	0	1 463	1 463	20 000	11 027	31 027	0	0	0
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	95 017	209 555	304 572	125 000	63 264	188 264	550	16 756	17 306	219 467	256 063	475 530
45207	13 235	107 426	120 661	0	25 938	25 938	783	10 867	11 650	12 452	122 497	134 949
45208	11 831	109 469	121 300	0	33 042	33 042	187	10 455	10 642	11 644	132 056	143 700
45407	85 901	0	85 901	0	0	0	620	0	620	85 281	0	85 281
45408	3 421	87 820	91 241	0	26 512	26 512	89	9 387	9 476	3 332	104 945	108 277
45505	351	0	351	0	0	0	37	0	37	314	0	314
45506	111 905	29 695	141 600	600	7 170	7 770	2 412	3 356	5 768	110 093	33 509	143 602
45507	138 819	0	138 819	0	0	0	1 165	0	1 165	137 654	0	137 654
45705	67	0	67	0	0	0	5	0	5	62	0	62
45706	4 500	16 109	20 609	0	3 890	3 890	0	1 887	1 887	4 500	18 112	22 612
45812	43	0	43	44	0	44	0	0	0	87	0	87
45814	3 556	0	3 556	385	0	385	0	0	0	3 941	0	3 941
45815	10 553	1 503	12 056	965	226	1 191	528	1 729	2 257	10 990	0	10 990
45915	200	1 432	1 632	178	215	393	172	1 647	1 819	206	0	206
47408	0	0	0	9 651	99 389	109 040	9 651	99 389	109 040	0	0	0
47423	147	61	208	22	15	37	25	6	31	144	70	214
47427	491	2	493	6 415	6 802	13 217	6 394	6 804	13 198	512	0	512
50207	5 337	0	5 337	48	0	48	0	0	0	5 385	0	5 385
50608	0	75 177	75 177	0	18 151	18 151	0	7 407	7 407	0	85 921	85 921
50621	18 470	0	18 470	6 639	0	6 639	2 610	0	2 610	22 499	0	22 499
50708	0	34 408	34 408	0	8 308	8 308	0	3 390	3 390	0	39 326	39 326
50721	28 381	0	28 381	22 682	0	22 682	7 447	0	7 447	43 616	0	43 616
60302	5 632	0	5 632	218	0	218	211	0	211	5 639	0	5 639
60306	49	0	49	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	49	0	49
60308	0	0	0	85	102	187	85	102	187	0	0	0
60310	875	0	875	24	0	24	875	0	875	24	0	24
60312	12 861	0	12 861	2 914	0	2 914	1 566	0	1 566	14 209	0	14 209
60314	383	27	410	52	34	86	0	4	4	435	57	492
60323	227	479	706	1 262	127	1 389	1 210	42	1 252	279	564	843
60401	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
60410	2 372	0	2 372	476	0	476	0	0	0	2 848	0	2 848
60411	66 736	0	66 736	80	0	80	581	0	581	66 235	0	66 235
60412	4 180	0	4 180	309	0	309	102	0	102	4 387	0	4 387
60413	44 236	0	44 236	309	0	309	79	0	79	44 466	0	44 466
61002	2 146	0	2 146	2	0	2	2	0	2	2 146	0	2 146
61008	3 112	0	3 112	39	0	39	39	0	39	3 112	0	3 112
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	65 319	0	65 319	0	0	0	0	0	0	65 319	0	65 319
61403	29 140	0	29 140	0	0	0	350	0	350	28 790	0	28 790
61702	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
61703	20 213	0	20 213	0	0	0	0	0	0	20 213	0	20 213
70606	536 076	0	536 076	58 413	0	58 413	536 080	0	536 080	58 409	0	58 409
70607	87 170	0	87 170	2 611	0	2 611	87 171	0	87 171	2 610	0	2 610
70608	1 470 087	0	1 470 087	360 572	0	360 572	1 470 087	0	1 470 087	360 572	0	360 572
70616	17 548	0	17 548	0	0	0	17 548	0	17 548	0	0	0
70706	0	0	0	539 139	0	539 139	707	0	707	538 432	0	538 432
70707	0	0	0	87 170	0	87 170	0	0	0	87 170	0	87 170
70708	0	0	0	1 470 087	0	1 470 087	0	0	0	1 470 087	0	1 470 087
70716	0	0	0	17 548	0	17 548	0	0	0	17 548	0	17 548
Итого по активу (баланс)	3 349 553	992 642	4 342 195	5 482 609	1 153 599	6 636 208	4 976 288	937 250	5 913 538	3 855 874	1 208 991	5 064 865
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	28 381	0	28 381	7 447	0	7 447	22 682	0	22 682	43 616	0	43 616
10609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
30126	1 456	0	1 456	2 192	0	2 192	736	0	736	0	0	0
30222	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30232	0	45	45	10 047	22 076	32 123	10 077	23 095	33 172	30	1 064	1 094
30607	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
31304	0	8 201	8 201	0	9 213	9 213	0	1 012	1 012	0	0	0
40602	979	0	979	4 256	0	4 256	3 801	0	3 801	524	0	524
40701	85	0	85	1 179	0	1 179	1 189	0	1 189	95	0	95
40702	53 280	7	53 287	280 284	12 107	292 391	325 333	13 313	338 646	98 329	1 213	99 542
40703	3 635	0	3 635	4 176	0	4 176	3 905	0	3 905	3 364	0	3 364
40802	2 968	12	2 980	16 127	3 588	19 715	16 194	3 585	19 779	3 035	9	3 044
40807	84	0	84	51	1	52	533	387	920	566	386	952
40817	4 226	1 407	5 633	21 127	11 546	32 673	21 155	14 174	35 329	4 254	4 035	8 289
40820	149	604	753	6 580	3 738	10 318	6 578	3 534	10 112	147	400	547
40905	0	0	0	6 375	667	7 042	6 375	667	7 042	0	0	0
40909	0	0	0	2 936	3 589	6 525	2 936	3 589	6 525	0	0	0
40910	0	0	0	1 217	1 422	2 639	1 217	1 422	2 639	0	0	0
40911	102	0	102	11 989	0	11 989	12 075	0	12 075	188	0	188
40912	0	0	0	3 702	8 683	12 385	3 702	8 683	12 385	0	0	0
40913	0	0	0	1 842	12 727	14 569	1 842	12 727	14 569	0	0	0
42301	817	230	1 047	3 552	92	3 644	3 470	137	3 607	735	275	1 010
42305	546 824	725 428	1 272 252	76 449	161 723	238 172	76 216	324 390	400 606	546 591	888 095	1 434 686
42306	127 109	116 778	243 887	37 308	31 350	68 658	56 121	53 758	109 879	145 922	139 186	285 108
42307	6 439	39 445	45 884	60	3 779	3 839	62	12 444	12 506	6 441	48 110	54 551
42507	102 500	56 258	158 758	0	4 313	4 313	0	16 984	16 984	102 500	68 929	171 429
42601	266	1	267	0	0	0	3	4	7	269	5	274
42605	1 444	5 462	6 906	6	2 724	2 730	146	2 161	2 307	1 584	4 899	6 483
42606	175	909	1 084	0	89	89	0	228	228	175	1 048	1 223
42607	0	942	942	0	72	72	0	292	292	0	1 162	1 162
45115	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45215	51 579	0	51 579	12 094	0	12 094	24 723	0	24 723	64 208	0	64 208
45415	5 844	0	5 844	177	0	177	0	0	0	5 667	0	5 667
45515	25 574	0	25 574	2 411	0	2 411	2 055	0	2 055	25 218	0	25 218
45715	3 750	0	3 750	383	0	383	783	0	783	4 150	0	4 150
45818	6 663	0	6 663	185	0	185	318	0	318	6 796	0	6 796
45918	51	0	51	100	0	100	59	0	59	10	0	10
47407	0	0	0	97 947	73 167	171 114	97 947	73 167	171 114	0	0	0
47411	15 659	10 199	25 858	6 020	7 518	13 538	8 172	10 257	18 429	17 811	12 938	30 749
47416	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47422	7	337	344	43	2 664	2 707	43	2 327	2 370	7	0	7
47425	1 408	0	1 408	1 242	0	1 242	648	0	648	814	0	814
47426	0	0	0	391	401	792	391	401	792	0	0	0
50220	221	0	221	130	0	130	0	0	0	91	0	91
60301	0	0	0	1 690	0	1 690	1 837	0	1 837	147	0	147
60305	0	0	0	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	152	0	152	153	0	153	5	0	5	4	0	4
60311	1 605	0	1 605	190	0	190	49	0	49	1 464	0	1 464
60322	1	0	1	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	1	0	1
60324	2 959	0	2 959	553	0	553	84	0	84	2 490	0	2 490
60601	24 283	0	24 283	0	0	0	1 227	0	1 227	25 510	0	25 510
61012	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
61301	1 496	0	1 496	64	0	64	1 699	0	1 699	3 131	0	3 131
61701	23 080	0	23 080	0	0	0	0	0	0	23 080	0	23 080
70601	539 360	0	539 360	539 364	0	539 364	49 396	0	49 396	49 392	0	49 392
70602	93 603	0	93 603	93 603	0	93 603	6 639	0	6 639	6 639	0	6 639
70603	1 459 554	0	1 459 554	1 459 554	0	1 459 554	365 700	0	365 700	365 700	0	365 700
70615	21 311	0	21 311	21 311	0	21 311	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	541 096	0	541 096	541 096	0	541 096
70702	0	0	0	0	0	0	93 603	0	93 603	93 603	0	93 603
70703	0	0	0	0	0	0	1 459 554	0	1 459 554	1 459 554	0	1 459 554
70715	0	0	0	0	0	0	21 311	0	21 311	21 311	0	21 311
Итого по пассиву (баланс)	3 375 930	966 265	4 342 195	2 743 888	377 249	3 121 137	3 261 069	582 738	3 843 807	3 893 111	1 171 754	5 064 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 651	0	1 651	653	0	653	699	0	699	1 605	0	1 605
90902	139 180	0	139 180	1 357	0	1 357	546	0	546	139 991	0	139 991
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	433 146	53 376	486 522	580	12 887	13 467	0	5 259	5 259	433 726	61 004	494 730
91604	8 867	0	8 867	3 550	158	3 708	2 837	158	2 995	9 580	0	9 580
91704	5 434	0	5 434	0	0	0	1	0	1	5 433	0	5 433
91802	6 024	0	6 024	0	0	0	4	0	4	6 020	0	6 020
99998	1 227 299	0	1 227 299	120 573	0	120 573	130 275	0	130 275	1 217 597	0	1 217 597
Итого по активу (баланс)	1 821 605	53 376	1 874 981	126 713	13 045	139 758	134 362	5 417	139 779	1 813 956	61 004	1 874 960
Пассив
91003	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
91004	0	0	0	4 929	0	4 929	4 929	0	4 929	0	0	0
91312	1 165 122	0	1 165 122	0	0	0	30 298	0	30 298	1 195 420	0	1 195 420
91316	60 000	0	60 000	125 000	0	125 000	85 000	0	85 000	20 000	0	20 000
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	647 682	0	647 682	9 463	0	9 463	19 144	0	19 144	657 363	0	657 363
Итого по пассиву (баланс)	1 874 981	0	1 874 981	139 738	0	139 738	139 717	0	139 717	1 874 960	0	1 874 960
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Пассив
98050	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000

Страница была полезной?