Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 003	0	3 003	3 671	0	3 671	4 531	0	4 531	2 143	0	2 143
20202	47 219	7 643	54 862	95 413	85 291	180 704	108 892	85 044	193 936	33 740	7 890	41 630
20209	0	0	0	22 885	6 226	29 111	22 885	6 226	29 111	0	0	0
30102	13 031	0	13 031	159 679	0	159 679	153 541	0	153 541	19 169	0	19 169
30110	147 141	13 195	160 336	101 938	46 010	147 948	109 980	37 263	147 243	139 099	21 942	161 041
30202	2 748	0	2 748	174	0	174	0	0	0	2 922	0	2 922
30204	537	0	537	43	0	43	0	0	0	580	0	580
30602	0	46	46	21 250	1	21 251	21 250	47	21 297	0	0	0
45107	1 947	0	1 947	8 053	0	8 053	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	3 760	0	3 760	0	0	0	700	0	700	3 060	0	3 060
45207	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	3 545	0	3 545	22 150	0	22 150	458	0	458	25 237	0	25 237
45506	28 686	0	28 686	1 860	0	1 860	1 503	0	1 503	29 043	0	29 043
45507	64 319	0	64 319	3 000	0	3 000	493	0	493	66 826	0	66 826
45815	621	0	621	35	0	35	38	0	38	618	0	618
45912	40	0	40	51	0	51	40	0	40	51	0	51
45915	245	0	245	546	0	546	168	0	168	623	0	623
47408	0	0	0	21 263	16 700	37 963	21 263	16 700	37 963	0	0	0
47423	4	0	4	18	144	162	19	144	163	3	0	3
47427	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
50708	0	10 757	10 757	0	314	314	0	565	565	0	10 506	10 506
60302	1 528	0	1 528	1 919	0	1 919	1 490	0	1 490	1 957	0	1 957
60306	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60308	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
60312	42 839	0	42 839	20 644	0	20 644	40 803	0	40 803	22 680	0	22 680
60323	1 986	0	1 986	260	0	260	240	0	240	2 006	0	2 006
60401	2 113	0	2 113	0	0	0	31	0	31	2 082	0	2 082
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	20 037	0	20 037	0	0	0	0	0	0	20 037	0	20 037
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	34 185	0	34 185	34 185	0	34 185	0	0	0
61403	113	0	113	53	0	53	17	0	17	149	0	149
70606	35 047	0	35 047	7 276	0	7 276	0	0	0	42 323	0	42 323
70608	16 008	0	16 008	4 729	0	4 729	0	0	0	20 737	0	20 737
70611	1 799	0	1 799	1 372	0	1 372	0	0	0	3 171	0	3 171
Пассив
10207	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
10701	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
10801	14 380	0	14 380	0	0	0	0	0	0	14 380	0	14 380
40602	338	0	338	2 096	0	2 096	2 527	0	2 527	769	0	769
40701	18	0	18	16 943	0	16 943	18 156	0	18 156	1 231	0	1 231
40702	9 222	57	9 279	83 144	4 096	87 240	84 166	4 093	88 259	10 244	54	10 298
40703	163	0	163	348	0	348	346	0	346	161	0	161
40802	6 383	0	6 383	12 314	0	12 314	11 425	0	11 425	5 494	0	5 494
40807	650	2	652	179	155	334	210	155	365	681	2	683
40817	1 298	0	1 298	34 541	3 864	38 405	33 727	3 864	37 591	484	0	484
40820	97	0	97	21 950	40 162	62 112	21 950	40 162	62 112	97	0	97
40905	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
40909	0	0	0	149	296	445	149	296	445	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	1 854	0	1 854	1 874	0	1 874	20	0	20
40912	0	0	0	324	515	839	324	515	839	0	0	0
40913	0	0	0	141	70	211	141	70	211	0	0	0
42301	360	164	524	1 434	74	1 508	2 334	70	2 404	1 260	160	1 420
42302	110	0	110	216	0	216	228	0	228	122	0	122
42303	291	32	323	151	4	155	602	2	604	742	30	772
42304	2 319	215	2 534	295	18	313	659	25	684	2 683	222	2 905
42305	5 672	3 612	9 284	0	312	312	230	286	516	5 902	3 586	9 488
42306	222 107	33 191	255 298	17 539	3 363	20 902	22 181	3 433	25 614	226 749	33 261	260 010
42307	3 156	1 226	4 382	74	119	193	58	64	122	3 140	1 171	4 311
42507	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
45115	68	0	68	0	0	0	282	0	282	350	0	350
45215	653	0	653	18	0	18	0	0	0	635	0	635
45315	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45415	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45515	4 072	0	4 072	337	0	337	22	0	22	3 757	0	3 757
45818	621	0	621	38	0	38	0	0	0	583	0	583
45918	15	0	15	10	0	10	64	0	64	69	0	69
47407	0	0	0	16 701	21 264	37 965	16 701	21 264	37 965	0	0	0
47411	587	172	759	1 877	186	2 063	2 111	242	2 353	821	228	1 049
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	49	0	49	176	318	494	178	318	496	51	0	51
47425	286	0	286	283	0	283	0	0	0	3	0	3
47426	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
50720	3 003	0	3 003	4 531	0	4 531	3 671	0	3 671	2 143	0	2 143
60301	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60305	0	0	0	583	0	583	838	0	838	255	0	255
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
60324	316	0	316	316	0	316	0	0	0	0	0	0
60601	783	0	783	31	0	31	43	0	43	795	0	795
70601	64 978	0	64 978	10 364	0	10 364	17 640	0	17 640	72 254	0	72 254
70603	16 239	0	16 239	0	0	0	4 644	0	4 644	20 883	0	20 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	834	0	834	93	0	93	10	0	10	917	0	917
90902	9 509	0	9 509	5 030	0	5 030	483	0	483	14 056	0	14 056
91414	54 887	0	54 887	3 038	0	3 038	24	0	24	57 901	0	57 901
91418	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
91604	0	0	0	150	0	150	75	0	75	75	0	75
91704	437	0	437	77	0	77	0	0	0	514	0	514
91802	1 114	0	1 114	50	0	50	0	0	0	1 164	0	1 164
99998	195 489	0	195 489	74 267	0	74 267	11 936	0	11 936	257 820	0	257 820
Пассив
91003	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91312	172 936	0	172 936	3 666	0	3 666	74 050	0	74 050	243 320	0	243 320
91316	8 053	0	8 053	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0
91507	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
99999	76 981	0	76 981	513	0	513	8 359	0	8 359	84 827	0	84 827
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	164 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 000 000,0000
98010	0	0	1 032 815,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 032 815,0000
Пассив
98050	0	0	1 032 815,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 032 815,0000
98090	0	0	164 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 000 000,0000

Страница была полезной?