Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 152	0	34 152	1 587	0	1 587	4 848	0	4 848	30 891	0	30 891
20202	57 105	90 408	147 513	749 329	230 765	980 094	727 382	194 766	922 148	79 052	126 407	205 459
20208	28 913	499	29 412	90 200	1 921	92 121	95 989	2 125	98 114	23 124	295	23 419
20209	0	0	0	243 617	147 337	390 954	243 617	147 337	390 954	0	0	0
20302	0	2 266	2 266	0	218	218	0	49	49	0	2 435	2 435
30102	996 618	0	996 618	35 093 581	0	35 093 581	34 968 496	0	34 968 496	1 121 703	0	1 121 703
30110	5 614	48 258	53 872	43 267	758 968	802 235	35 453	771 237	806 690	13 428	35 989	49 417
30114	2 186 262	930 361	3 116 623	207 913	10 902 121	11 110 034	387 136	10 926 065	11 313 201	2 007 039	906 417	2 913 456
30118	0	113	113	0	11	11	0	2	2	0	122	122
30202	88 402	0	88 402	0	0	0	5 183	0	5 183	83 219	0	83 219
30204	230 398	0	230 398	0	0	0	23 685	0	23 685	206 713	0	206 713
30213	2 407	3 514	5 921	1 500	109	1 609	2 767	103	2 870	1 140	3 520	4 660
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30406	8 850	0	8 850	965	0	965	562	0	562	9 253	0	9 253
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50721	2 057	0	2 057	277	0	277	0	0	0	2 334	0	2 334
51501	2 969	0	2 969	27	0	27	0	0	0	2 996	0	2 996
51505	300 340	0	300 340	1 195	0	1 195	0	0	0	301 535	0	301 535
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60302	1 596	0	1 596	604	0	604	330	0	330	1 870	0	1 870
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60308	956	0	956	1 399	0	1 399	2 227	0	2 227	128	0	128
60310	144	0	144	5 040	0	5 040	4 348	0	4 348	836	0	836
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60314	333	0	333	0	321	321	0	321	321	333	0	333
60315	44 328	17 429	61 757	0	1 677	1 677	0	1 907	1 907	44 328	17 199	61 527
60323	870	0	870	9 857	0	9 857	9 888	0	9 888	839	0	839
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60401	317 323	0	317 323	4 231	0	4 231	47	0	47	321 507	0	321 507
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60702	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
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51510	1 390	0	1 390	20 877	0	20 877	76 914	0	76 914	57 427	0	57 427
52301	0	0	0	76 042	406 628	482 670	226 042	406 628	632 670	150 000	0	150 000
52303	51 465	0	51 465	51 465	0	51 465	0	0	0	0	0	0
52304	207 507	0	207 507	167 836	0	167 836	502 165	0	502 165	541 836	0	541 836
52305	112 076	679 599	791 675	13 965	420 898	434 863	15 787	16 294	32 081	113 898	274 995	388 893
52306	55 669	2 288 838	2 344 507	331	66 618	66 949	30 512	427 030	457 542	85 850	2 649 250	2 735 100
52307	53 274	0	53 274	0	0	0	0	0	0	53 274	0	53 274
52406	22 578	32 661	55 239	32 599	403 263	435 862	84 810	441 207	526 017	74 789	70 605	145 394
52501	15 756	112 707	128 463	1 752	35 391	37 143	7 820	23 960	31 780	21 824	101 276	123 100
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	3 137	0	3 137	29 891	0	29 891	34 237	0	34 237	7 483	0	7 483
60305	0	0	0	21 496	0	21 496	34 759	0	34 759	13 263	0	13 263
60307	34	0	34	381	0	381	373	0	373	26	0	26
60309	38	0	38	1 534	0	1 534	1 519	0	1 519	23	0	23
60311	4	0	4	5 060	0	5 060	10 550	0	10 550	5 494	0	5 494
60322	243 482	0	243 482	46	16	62	46	16	62	243 482	0	243 482
60324	55 050	0	55 050	3	0	3	5 630	0	5 630	60 677	0	60 677
60601	123 242	0	123 242	0	0	0	3 644	0	3 644	126 886	0	126 886
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	213	0	213	0	0	0	80	0	80	293	0	293
70601	9 282 605	0	9 282 605	1 037	0	1 037	1 521 785	0	1 521 785	10 803 353	0	10 803 353
70602	90 038	0	90 038	64 264	0	64 264	32 506	0	32 506	58 280	0	58 280
70603	12 238 884	0	12 238 884	0	0	0	1 112 684	0	1 112 684	13 351 568	0	13 351 568
70604	94 018	0	94 018	0	0	0	237	0	237	94 255	0	94 255
70605	31 023	0	31 023	0	0	0	5 917	0	5 917	36 940	0	36 940
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	227 470	0	227 470	3 808	0	3 808	5 012	0	5 012	226 266	0	226 266
80601	0	0	0	2 612	0	2 612	2 612	0	2 612	0	0	0
80801	5 375	0	5 375	4 588	0	4 588	2 612	0	2 612	7 351	0	7 351
80901	145	0	145	484	0	484	0	0	0	629	0	629
81001	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
Пассив
85101	226 905	0	226 905	0	0	0	0	0	0	226 905	0	226 905
85201	0	0	0	4 702	0	4 702	4 702	0	4 702	0	0	0
85401	1 617	0	1 617	0	0	0	1 256	0	1 256	2 873	0	2 873
85501	4 970	0	4 970	0	0	0	0	0	0	4 970	0	4 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	31 606	373 259	404 865	31 606	373 259	404 865	0	0	0
90901	89 047	0	89 047	9 010	0	9 010	65	0	65	97 992	0	97 992
90902	1 125 309	454 212	1 579 521	7 363	14 076	21 439	48 843	13 367	62 210	1 083 829	454 921	1 538 750
90908	0	389	389	0	0	0	0	389	389	0	0	0
91202	2	0	2	16	0	16	12	0	12	6	0	6
91203	2	0	2	13	0	13	0	0	0	15	0	15
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	580 713	0	580 713	0	0	0	115 431	0	115 431	465 282	0	465 282
91414	20 150 418	13 275 344	33 425 762	4 516 590	767 770	5 284 360	751 860	390 912	1 142 772	23 915 148	13 652 202	37 567 350
91418	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	4 303	0	4 303	0	0	0	0	0	0	4 303	0	4 303
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	478 905	98 409	577 314	43 285	19 397	62 682	38 225	5 775	44 000	483 965	112 031	595 996
91703	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
91704	3 480	14 829	18 309	0	622	622	0	403	403	3 480	15 048	18 528
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	8 328	49 132	57 460	0	2 062	2 062	0	1 336	1 336	8 328	49 858	58 186
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	45 746 558	0	45 746 558	9 938 429	0	9 938 429	6 855 960	0	6 855 960	48 829 027	0	48 829 027
Пассив
91311	10 562 165	341 314	10 903 479	718 000	16 264	734 264	1 623 652	526 554	2 150 206	11 467 817	851 604	12 319 421
91312	16 572 784	11 364 166	27 936 950	435 175	822 385	1 257 560	821 389	835 831	1 657 220	16 958 998	11 377 612	28 336 610
91314	0	0	0	106 276	0	106 276	106 276	0	106 276	0	0	0
91315	2 271 475	1 266 557	3 538 032	167 865	59 022	226 887	138 508	177 961	316 469	2 242 118	1 385 496	3 627 614
91316	650 559	1 017 093	1 667 652	1 305 864	690 730	1 996 594	2 441 370	570 975	3 012 345	1 786 065	897 338	2 683 403
91317	545 879	547 958	1 093 837	2 231 971	300 566	2 532 537	2 476 597	219 237	2 695 834	790 505	466 629	1 257 134
91507	605 949	0	605 949	1 842	0	1 842	0	0	0	604 107	0	604 107
91508	659	0	659	0	0	0	79	0	79	738	0	738
99999	36 643 227	0	36 643 227	1 767 675	0	1 767 675	5 781 262	0	5 781 262	40 656 814	0	40 656 814
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 983 415	7 983 415	2 523 210	174 687 921	177 211 131	2 430 665	175 107 405	177 538 070	92 545	7 563 931	7 656 476
93002	0	0	0	0	236 911	236 911	0	236 911	236 911	0	0	0
93306	0	0	0	0	419 993	419 993	0	419 993	419 993	0	0	0
93307	0	0	0	0	524 191	524 191	0	524 191	524 191	0	0	0
93406	0	0	0	0	237 504	237 504	0	237 504	237 504	0	0	0
93407	0	0	0	0	235 845	235 845	0	235 845	235 845	0	0	0
93408	0	229 017	229 017	0	3 542	3 542	0	232 559	232 559	0	0	0
93409	0	0	0	0	249 955	249 955	0	3 799	3 799	0	246 156	246 156
93410	0	0	0	0	240 242	240 242	0	240 242	240 242	0	0	0
93507	0	0	0	7 414	0	7 414	7 414	0	7 414	0	0	0
93801	43 697	0	43 697	295 926	0	295 926	292 864	0	292 864	46 759	0	46 759
93901	12 752	0	12 752	1 881	0	1 881	14 633	0	14 633	0	0	0
94001	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
Пассив
96001	7 985 059	0	7 985 059	173 730 371	3 583 909	177 314 280	173 271 063	3 714 930	176 985 993	7 525 751	131 021	7 656 772
96102	0	0	0	0	237 505	237 505	0	237 505	237 505	0	0	0
96306	0	0	0	6 800	238 506	245 306	6 800	238 506	245 306	0	0	0
96307	0	0	0	6 800	236 943	243 743	6 800	236 943	243 743	0	0	0
96308	0	236 689	236 689	0	237 218	237 218	0	529	529	0	0	0
96309	0	0	0	0	2 537	2 537	0	241 205	241 205	0	238 668	238 668
96310	0	0	0	0	236 996	236 996	0	236 996	236 996	0	0	0
96506	0	0	0	0	420 182	420 182	0	420 182	420 182	0	0	0
96507	0	0	0	0	524 423	524 423	0	524 423	524 423	0	0	0
96801	47 133	0	47 133	268 673	0	268 673	271 229	0	271 229	49 689	0	49 689
96901	0	0	0	22 928	0	22 928	27 190	0	27 190	4 262	0	4 262
97001	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	2 625 028,0000	0	0	2 625 006,0000	0	0	148,0000
98010	0	0	654 390 594,2250	0	0	16 226 778,0000	0	0	7 304 091,0000	0	0	663 313 281,2250
Пассив
98040	0	0	21 348 923,2250	0	0	953 200,0000	0	0	474 229,0000	0	0	20 869 952,2250
98050	0	0	629 641 696,0000	0	0	6 731 736,0000	0	0	18 156 143,0000	0	0	641 066 103,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 416 879,0000	0	0	1 416 879,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	339 885,0000	0	0	161 755,0000	0	0	6 417,0000	0	0	184 547,0000
98070	0	0	3 060 216,0000	0	0	2 200 006,0000	0	0	332 617,0000	0	0	1 192 827,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2 625 000,0000	0	0	2 625 000,0000	0	0	0,0000

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