Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	47 355	24 755	72 110	683 285	172 390	855 675	690 250	180 948	871 198	40 390	16 197	56 587
20208	9 346	0	9 346	17 993	0	17 993	20 716	0	20 716	6 623	0	6 623
20209	0	0	0	537 207	76 522	613 729	537 207	76 522	613 729	0	0	0
30102	89 051	0	89 051	3 521 774	0	3 521 774	3 484 315	0	3 484 315	126 510	0	126 510
30110	23 325	31 113	54 438	400 169	253 256	653 425	409 747	258 573	668 320	13 747	25 796	39 543
30202	22 042	0	22 042	275	0	275	0	0	0	22 317	0	22 317
30204	4 338	0	4 338	0	0	0	362	0	362	3 976	0	3 976
30215	1 519	3 412	4 931	0	294	294	0	32	32	1 519	3 674	5 193
30221	0	0	0	206 701	5 671	212 372	206 701	5 671	212 372	0	0	0
30233	501	0	501	20 820	1 452	22 272	20 803	1 452	22 255	518	0	518
30302	0	0	0	32 768	6 759	39 527	0	21	21	32 768	6 738	39 506
30306	187 241	0	187 241	67 918	13 151	81 069	17 459	13 151	30 610	237 700	0	237 700
31901	1 000	0	1 000	165 000	0	165 000	156 000	0	156 000	10 000	0	10 000
32108	0	818	818	0	71	71	0	8	8	0	881	881
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	460 400	0	460 400	21 500	0	21 500	75 000	0	75 000	406 900	0	406 900
45207	743 300	0	743 300	75 000	11 752	86 752	11 000	77	11 077	807 300	11 675	818 975
45208	36 200	26 624	62 824	0	2 292	2 292	0	245	245	36 200	28 671	64 871
45509	3 584	0	3 584	3 260	0	3 260	2 402	0	2 402	4 442	0	4 442
45708	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
45815	52	0	52	4	0	4	0	0	0	56	0	56
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	0	150 653	150 653	0	150 653	150 653	0	0	0
47413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47415	7 988	0	7 988	1 503	0	1 503	1 234	0	1 234	8 257	0	8 257
47423	3 241	26	3 267	7 444	2 619	10 063	8 117	2 617	10 734	2 568	28	2 596
47427	8	0	8	86	0	86	81	0	81	13	0	13
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60302	1 609	0	1 609	234	0	234	393	0	393	1 450	0	1 450
60306	7	0	7	2 231	0	2 231	2 233	0	2 233	5	0	5
60308	0	0	0	191	0	191	164	0	164	27	0	27
60310	60	0	60	308	0	308	293	0	293	75	0	75
60312	632	0	632	4 245	0	4 245	3 884	0	3 884	993	0	993
60323	21 905	79	21 984	1 971	92	2 063	1 971	86	2 057	21 905	85	21 990
60401	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
61002	13	0	13	27	0	27	27	0	27	13	0	13
61008	40	0	40	269	0	269	260	0	260	49	0	49
61009	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61209	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
61403	1 245	0	1 245	209	0	209	262	0	262	1 192	0	1 192
70606	991 859	0	991 859	63 232	0	63 232	991 859	0	991 859	63 232	0	63 232
70608	130 374	0	130 374	8 968	0	8 968	130 374	0	130 374	8 968	0	8 968
70611	1 702	0	1 702	96	0	96	1 702	0	1 702	96	0	96
70706	0	0	0	992 456	0	992 456	7	0	7	992 449	0	992 449
70708	0	0	0	130 374	0	130 374	0	0	0	130 374	0	130 374
70711	0	0	0	1 702	0	1 702	0	0	0	1 702	0	1 702
Итого по активу (баланс)	2 839 355	86 827	2 926 182	6 970 585	696 974	7 667 559	6 791 188	690 056	7 481 244	3 018 752	93 745	3 112 497
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10701	36 262	0	36 262	0	0	0	0	0	0	36 262	0	36 262
30222	0	0	0	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0
30223	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
30226	101	0	101	288	0	288	695	0	695	508	0	508
30232	999	772	1 771	56 983	29 165	86 148	56 236	28 605	84 841	252	212	464
30301	0	0	0	0	21	21	32 768	6 759	39 527	32 768	6 738	39 506
30305	187 241	0	187 241	17 459	13 151	30 610	67 918	13 151	81 069	237 700	0	237 700
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
40602	37 393	0	37 393	59 116	0	59 116	49 359	0	49 359	27 636	0	27 636
40701	11	59	70	0	0	0	0	5	5	11	64	75
40702	176 470	97	176 567	7 214 938	0	7 214 938	7 279 517	8	7 279 525	241 049	105	241 154
40703	7 706	0	7 706	12 304	0	12 304	12 261	0	12 261	7 663	0	7 663
40802	4 565	0	4 565	13 679	0	13 679	12 020	0	12 020	2 906	0	2 906
40807	395	426	821	94 721	68 617	163 338	94 600	68 414	163 014	274	223	497
40817	42 845	899	43 744	807 966	5 751	813 717	798 910	6 123	805 033	33 789	1 271	35 060
40820	2 768	11	2 779	2 244	692	2 936	313	693	1 006	837	12	849
40821	0	0	0	4 322	0	4 322	4 322	0	4 322	0	0	0
40905	282	0	282	19 180	0	19 180	19 180	0	19 180	282	0	282
40909	8	104	112	1 941	4 181	6 122	1 950	4 188	6 138	17	111	128
40910	37	51	88	641	2 121	2 762	632	2 123	2 755	28	53	81
40911	0	0	0	204 702	136	204 838	204 709	136	204 845	7	0	7
40912	0	0	0	7 406	18 975	26 381	7 406	18 975	26 381	0	0	0
40913	0	0	0	21 180	67 038	88 218	21 180	67 038	88 218	0	0	0
42301	1 250	50	1 300	664	9	673	649	4	653	1 235	45	1 280
42304	4 319	372	4 691	424	3	427	131	33	164	4 026	402	4 428
42305	144 890	4 221	149 111	137	38	175	5 303	363	5 666	150 056	4 546	154 602
42306	188 414	1 086	189 500	6 463	8	6 471	8 883	93	8 976	190 834	1 171	192 005
42307	27 491	83 460	110 951	0	772	772	878	7 186	8 064	28 369	89 874	118 243
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	429 939	0	429 939	37 650	0	37 650	43 989	0	43 989	436 278	0	436 278
45515	75	0	75	40	0	40	75	0	75	110	0	110
45818	49	0	49	2	0	2	5	0	5	52	0	52
45918	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
47407	0	0	0	149 133	2 293	151 426	149 133	2 293	151 426	0	0	0
47411	11 320	17	11 337	2 260	638	2 898	3 140	639	3 779	12 200	18	12 218
47416	275	0	275	6 988	0	6 988	6 917	0	6 917	204	0	204
47422	111	188	299	969	2 583	3 552	970	2 641	3 611	112	246	358
47425	7 869	0	7 869	4 335	0	4 335	174	0	174	3 708	0	3 708
47426	207	0	207	357	0	357	150	0	150	0	0	0
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	431	0	431	2 402	0	2 402	2 112	0	2 112	141	0	141
60305	0	0	0	5 149	0	5 149	5 149	0	5 149	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	1 505	0	1 505	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	1 505	0	1 505
60322	310	0	310	553	64	617	561	64	625	318	0	318
60324	22 200	0	22 200	20	0	20	26	0	26	22 206	0	22 206
60601	20 560	0	20 560	0	0	0	332	0	332	20 892	0	20 892
61304	78	0	78	15	0	15	7	0	7	70	0	70
70601	1 005 432	0	1 005 432	1 010 119	0	1 010 119	74 166	0	74 166	69 479	0	69 479
70603	124 136	0	124 136	124 136	0	124 136	7 602	0	7 602	7 602	0	7 602
70701	0	0	0	0	0	0	1 005 432	0	1 005 432	1 005 432	0	1 005 432
70703	0	0	0	0	0	0	124 136	0	124 136	124 136	0	124 136
Итого по пассиву (баланс)	2 834 367	91 815	2 926 182	10 112 851	216 256	10 329 107	10 285 888	229 534	10 515 422	3 007 404	105 093	3 112 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	7 232	0	7 232	936	0	936	2 386	0	2 386	5 782	0	5 782
90902	254 824	0	254 824	3 509	0	3 509	891	0	891	257 442	0	257 442
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 146 894	0	1 146 894	0	0	0	0	0	0	1 146 894	0	1 146 894
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	54	0	54	3	0	3	0	0	0	57	0	57
99998	838 454	0	838 454	167 415	0	167 415	174 888	0	174 888	830 981	0	830 981
Итого по активу (баланс)	2 506 707	0	2 506 707	171 863	0	171 863	178 166	0	178 166	2 500 404	0	2 500 404
Пассив
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	473 585	0	473 585	0	0	0	0	0	0	473 585	0	473 585
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	71 718	0	71 718	174 871	0	174 871	167 398	0	167 398	64 245	0	64 245
91507	34 014	0	34 014	17	0	17	17	0	17	34 014	0	34 014
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 668 253	0	1 668 253	3 265	0	3 265	4 435	0	4 435	1 669 423	0	1 669 423
Итого по пассиву (баланс)	2 506 707	0	2 506 707	178 153	0	178 153	171 850	0	171 850	2 500 404	0	2 500 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	35 666	35 666	0	35 666	35 666	0	0	0
99996	0	0	0	35 572	0	35 572	35 572	0	35 572	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 572	35 666	71 238	35 572	35 666	71 238	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	35 572	0	35 572	35 572	0	35 572	0	0	0
99997	0	0	0	35 666	0	35 666	35 666	0	35 666	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	71 238	0	71 238	71 238	0	71 238	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?