Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	50 159	28 038	78 197	1 177 274	282 631	1 459 905	1 165 493	265 077	1 430 570	61 940	45 592	107 532
20208	8 042	0	8 042	24 899	0	24 899	27 112	0	27 112	5 829	0	5 829
20209	1 823	203	2 026	998 491	72 111	1 070 602	998 161	72 207	1 070 368	2 153	107	2 260
30102	21 629	0	21 629	2 264 918	0	2 264 918	2 222 056	0	2 222 056	64 491	0	64 491
30110	6 697	5 597	12 294	63 910	259 947	323 857	61 040	254 154	315 194	9 567	11 390	20 957
30202	21 387	0	21 387	1 929	0	1 929	0	0	0	23 316	0	23 316
30204	3 338	0	3 338	512	0	512	0	0	0	3 850	0	3 850
30213	868	950	1 818	48 959	55 338	104 297	48 433	53 126	101 559	1 394	3 162	4 556
30221	0	0	0	92 158	0	92 158	92 158	0	92 158	0	0	0
30233	202	0	202	1 608	0	1 608	1 664	0	1 664	146	0	146
30302	299 557	60 788	360 345	158 403	52 002	210 405	155 946	112 790	268 736	302 014	0	302 014
30306	62 736	0	62 736	53 564	28 378	81 942	53 370	28 378	81 748	62 930	0	62 930
30402	452	0	452	460 162	0	460 162	460 005	0	460 005	609	0	609
31901	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32009	0	325	325	0	38	38	0	35	35	0	328	328
32108	0	0	0	0	1 656	1 656	0	15	15	0	1 641	1 641
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	370 512	11 060	381 572	7 000	1 291	8 291	13 000	1 166	14 166	364 512	11 185	375 697
45207	404 992	0	404 992	14 008	0	14 008	0	0	0	419 000	0	419 000
45208	300 713	21 660	322 373	0	2 528	2 528	0	2 284	2 284	300 713	21 904	322 617
45509	3 869	0	3 869	2 410	0	2 410	1 999	0	1 999	4 280	0	4 280
45815	51	0	51	13	0	13	13	0	13	51	0	51
45915	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	15 695	209 090	224 785	15 695	209 090	224 785	0	0	0
47415	16 107	0	16 107	15 210	0	15 210	16 936	0	16 936	14 381	0	14 381
47423	16 992	3 144	20 136	6 888	4 532	11 420	20 056	4 515	24 571	3 824	3 161	6 985
47427	16	0	16	175	0	175	179	0	179	12	0	12
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	43	0	43	3	0	3	0	0	0	46	0	46
60302	1 035	0	1 035	148	0	148	0	0	0	1 183	0	1 183
60306	0	0	0	859	0	859	857	0	857	2	0	2
60308	0	0	0	145	0	145	112	0	112	33	0	33
60310	31	0	31	451	0	451	464	0	464	18	0	18
60312	1 554	0	1 554	4 972	0	4 972	5 410	0	5 410	1 116	0	1 116
60323	21 130	78	21 208	657	276	933	641	275	916	21 146	79	21 225
60401	29 670	0	29 670	720	0	720	0	0	0	30 390	0	30 390
60701	51	0	51	669	0	669	720	0	720	0	0	0
61002	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
61008	153	0	153	346	0	346	350	0	350	149	0	149
61009	102	0	102	420	0	420	491	0	491	31	0	31
61209	0	0	0	18 394	0	18 394	18 394	0	18 394	0	0	0
61403	1 162	0	1 162	261	0	261	242	0	242	1 181	0	1 181
70606	232 302	0	232 302	39 948	0	39 948	37	0	37	272 213	0	272 213
70608	58 295	0	58 295	33 983	0	33 983	0	0	0	92 278	0	92 278
70611	771	0	771	154	0	154	0	0	0	925	0	925
Итого по активу (баланс)	1 937 463	131 843	2 069 306	5 740 321	969 818	6 710 139	5 611 038	1 003 112	6 614 150	2 066 746	98 549	2 165 295
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	43	0	43	0	0	0	3	0	3	46	0	46
10701	26 850	0	26 850	0	0	0	0	0	0	26 850	0	26 850
30223	0	0	0	12 055	0	12 055	12 055	0	12 055	0	0	0
30226	28	0	28	18	0	18	14	0	14	24	0	24
30232	747	159	906	49 495	3 411	52 906	49 527	3 387	52 914	779	135	914
30301	299 557	60 788	360 345	155 946	112 790	268 736	158 403	52 002	210 405	302 014	0	302 014
30305	62 736	0	62 736	53 370	28 378	81 748	53 564	28 378	81 942	62 930	0	62 930
31304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40602	7 815	0	7 815	61 686	0	61 686	61 359	0	61 359	7 488	0	7 488
40701	2	58	60	0	6	6	0	7	7	2	59	61
40702	124 260	79	124 339	4 274 529	1 772	4 276 301	4 324 296	2 220	4 326 516	174 027	527	174 554
40703	3 281	0	3 281	1 981	0	1 981	1 637	0	1 637	2 937	0	2 937
40802	9 847	0	9 847	50 654	0	50 654	47 577	0	47 577	6 770	0	6 770
40807	132	1 489	1 621	18 676	19 272	37 948	18 700	18 611	37 311	156	828	984
40817	49 525	1 408	50 933	59 681	3 554	63 235	60 010	3 089	63 099	49 854	943	50 797
40820	3 865	10	3 875	1 731	678	2 409	2 000	679	2 679	4 134	11	4 145
40821	0	0	0	5 621	0	5 621	5 621	0	5 621	0	0	0
40905	265	0	265	22 694	0	22 694	22 692	0	22 692	263	0	263
40909	5	122	127	1 302	2 436	3 738	1 302	2 439	3 741	5	125	130
40910	71	31	102	2 745	1 427	4 172	2 739	1 427	4 166	65	31	96
40911	27	0	27	305 254	0	305 254	305 343	0	305 343	116	0	116
40912	0	0	0	11 868	18 242	30 110	12 023	18 521	30 544	155	279	434
40913	11	0	11	34 451	66 826	101 277	34 691	68 567	103 258	251	1 741	1 992
42301	993	82	1 075	888	8	896	1 846	8	1 854	1 951	82	2 033
42304	5 269	24	5 293	1 142	2	1 144	346	3	349	4 473	25	4 498
42305	135 790	747	136 537	13 261	143	13 404	4 911	85	4 996	127 440	689	128 129
42306	253 396	1 076	254 472	15 197	104	15 301	14 598	124	14 722	252 797	1 096	253 893
42307	23 458	82 749	106 207	735	8 726	9 461	1 935	9 660	11 595	24 658	83 683	108 341
42601	0	0	0	0	13	13	0	313	313	0	300	300
43801	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
44915	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45215	246 482	0	246 482	4 211	0	4 211	24 115	0	24 115	266 386	0	266 386
45515	41	0	41	17	0	17	22	0	22	46	0	46
45818	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	209 482	3 203	212 685	209 482	3 203	212 685	0	0	0
47411	17 871	23	17 894	1 092	558	1 650	2 577	556	3 133	19 356	21	19 377
47416	137	0	137	2 946	0	2 946	2 809	0	2 809	0	0	0
47422	111	102	213	1 161	4 203	5 364	1 161	4 204	5 365	111	103	214
47425	8 474	0	8 474	6 324	0	6 324	18	0	18	2 168	0	2 168
47426	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	144	0	144	1 095	0	1 095	1 436	0	1 436	485	0	485
60305	0	0	0	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	157	0	157	200	0	200	43	0	43	0	0	0
60311	478	0	478	513	0	513	552	0	552	517	0	517
60322	121	0	121	0	0	0	6	0	6	127	0	127
60324	21 423	0	21 423	906	0	906	934	0	934	21 451	0	21 451
60601	14 139	0	14 139	0	0	0	355	0	355	14 494	0	14 494
61304	89	0	89	19	0	19	37	0	37	107	0	107
70601	242 751	0	242 751	1 062	0	1 062	40 877	0	40 877	282 566	0	282 566
70603	52 543	0	52 543	0	0	0	32 119	0	32 119	84 662	0	84 662
Итого по пассиву (баланс)	1 920 359	148 947	2 069 306	5 387 023	275 752	5 662 775	5 541 281	217 483	5 758 764	2 074 617	90 678	2 165 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 055	0	2 055	1 171	0	1 171	1 069	0	1 069	2 157	0	2 157
90902	86 983	0	86 983	13 352	0	13 352	6 625	0	6 625	93 710	0	93 710
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	5	0	5	4	0	4	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 064 927	0	1 064 927	174	0	174	0	0	0	1 065 101	0	1 065 101
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
99998	874 128	0	874 128	154 475	0	154 475	168 075	0	168 075	860 528	0	860 528
Итого по активу (баланс)	2 028 233	0	2 028 233	169 180	0	169 180	175 773	0	175 773	2 021 640	0	2 021 640
Пассив
91003	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
91004	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
91311	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
91312	671 487	0	671 487	0	0	0	150 000	0	150 000	821 487	0	821 487
91315	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91317	21 981	0	21 981	15 634	0	15 634	2 034	0	2 034	8 381	0	8 381
91507	30 325	0	30 325	0	0	0	0	0	0	30 325	0	30 325
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 154 105	0	1 154 105	7 694	0	7 694	14 701	0	14 701	1 161 112	0	1 161 112
Итого по пассиву (баланс)	2 028 233	0	2 028 233	175 769	0	175 769	169 176	0	169 176	2 021 640	0	2 021 640
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 736	9 736	0	81 371	81 371	0	91 107	91 107	0	0	0
93801	220	0	220	822	0	822	1 042	0	1 042	0	0	0
Итого по активу (баланс)	220	9 736	9 956	822	81 371	82 193	1 042	91 107	92 149	0	0	0
Пассив
96001	9 956	0	9 956	90 652	0	90 652	80 696	0	80 696	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 956	0	9 956	90 652	0	90 652	80 696	0	80 696	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?