Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	56 958	39 986	96 944	1 208 207	310 665	1 518 872	1 168 095	304 443	1 472 538	97 070	46 208	143 278
20207	0	0	0	24 158	4 424	28 582	24 158	4 424	28 582	0	0	0
20208	7 399	0	7 399	28 394	0	28 394	29 684	0	29 684	6 109	0	6 109
20209	0	0	0	875 162	88 385	963 547	871 048	88 179	959 227	4 114	206	4 320
30102	75 566	0	75 566	3 297 262	0	3 297 262	3 281 840	0	3 281 840	90 988	0	90 988
30110	9 398	17 494	26 892	54 579	254 322	308 901	53 175	258 495	311 670	10 802	13 321	24 123
30202	15 664	0	15 664	1 097	0	1 097	0	0	0	16 761	0	16 761
30204	3 304	0	3 304	851	0	851	0	0	0	4 155	0	4 155
30213	855	1 938	2 793	26 342	32 743	59 085	25 080	31 442	56 522	2 117	3 239	5 356
30221	0	0	0	81 057	0	81 057	81 057	0	81 057	0	0	0
30233	118	0	118	1 251	0	1 251	1 283	0	1 283	86	0	86
30302	179 732	74 496	254 228	155 052	44 248	199 300	268 746	112 033	380 779	66 038	6 711	72 749
30306	197 956	0	197 956	129 150	37 883	167 033	194 544	37 883	232 427	132 562	0	132 562
30402	174	0	174	569 119	0	569 119	569 009	0	569 009	284	0	284
31901	15 000	0	15 000	272 000	0	272 000	287 000	0	287 000	0	0	0
32009	0	289	289	0	40	40	0	10	10	0	319	319
45205	9 980	0	9 980	0	0	0	9 980	0	9 980	0	0	0
45206	366 880	10 042	376 922	13 000	741	13 741	0	368	368	379 880	10 415	390 295
45207	158 020	10 515	168 535	0	1 465	1 465	15 020	365	15 385	143 000	11 615	154 615
45208	302 100	38 079	340 179	0	4 345	4 345	10 000	1 350	11 350	292 100	41 074	333 174
45507	156	0	156	0	0	0	31	0	31	125	0	125
45509	4 646	0	4 646	3 801	0	3 801	3 857	0	3 857	4 590	0	4 590
45812	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45815	52	0	52	11	0	11	8	0	8	55	0	55
45912	0	0	0	508	0	508	0	0	0	508	0	508
45915	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	2 589	178 364	180 953	2 589	178 364	180 953	0	0	0
47415	23 019	0	23 019	53 005	0	53 005	46 134	0	46 134	29 890	0	29 890
47423	7 818	2 657	10 475	61 568	6 205	67 773	58 736	5 701	64 437	10 650	3 161	13 811
47427	32	0	32	638	0	638	654	0	654	16	0	16
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	74	0	74	0	0	0	14	0	14	60	0	60
60302	776	0	776	73	0	73	4	0	4	845	0	845
60306	3	0	3	950	0	950	953	0	953	0	0	0
60308	3	0	3	224	0	224	227	0	227	0	0	0
60310	104	0	104	422	0	422	423	0	423	103	0	103
60312	4 518	0	4 518	4 804	0	4 804	3 248	0	3 248	6 074	0	6 074
60323	21 168	69	21 237	45	74	119	95	66	161	21 118	77	21 195
60401	25 356	0	25 356	1 968	0	1 968	0	0	0	27 324	0	27 324
60701	388	0	388	1 580	0	1 580	1 968	0	1 968	0	0	0
61002	13	0	13	21	0	21	21	0	21	13	0	13
61008	108	0	108	366	0	366	354	0	354	120	0	120
61009	36	0	36	345	0	345	340	0	340	41	0	41
61209	0	0	0	47 209	0	47 209	47 209	0	47 209	0	0	0
61403	1 249	0	1 249	4	0	4	63	0	63	1 190	0	1 190
70606	268 784	0	268 784	43 565	0	43 565	33	0	33	312 316	0	312 316
70608	98 064	0	98 064	20 097	0	20 097	0	0	0	118 161	0	118 161
70611	874	0	874	94	0	94	0	0	0	968	0	968
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	74	0	74	14	0	14	0	0	0	60	0	60
10701	21 170	0	21 170	0	0	0	0	0	0	21 170	0	21 170
30223	2 054	0	2 054	7 383	0	7 383	5 375	0	5 375	46	0	46
30226	41	0	41	62	0	62	54	0	54	33	0	33
30232	320	72	392	58 437	3 293	61 730	58 850	3 528	62 378	733	307	1 040
30301	179 732	74 496	254 228	268 746	112 033	380 779	155 052	44 248	199 300	66 038	6 711	72 749
30305	197 956	0	197 956	194 544	37 883	232 427	129 150	37 883	167 033	132 562	0	132 562
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
40602	3 292	0	3 292	46 846	0	46 846	50 040	0	50 040	6 486	0	6 486
40701	2	52	54	0	2	2	0	7	7	2	57	59
40702	237 064	926	237 990	4 204 650	6 094	4 210 744	4 202 992	6 190	4 209 182	235 406	1 022	236 428
40703	2 427	0	2 427	1 487	0	1 487	1 758	0	1 758	2 698	0	2 698
40802	8 381	0	8 381	179 202	0	179 202	181 185	0	181 185	10 364	0	10 364
40807	133	227	360	17 386	35 418	52 804	17 399	49 849	67 248	146	14 658	14 804
40817	43 927	2 903	46 830	203 047	4 246	207 293	208 095	3 570	211 665	48 975	2 227	51 202
40820	5 973	13	5 986	4 601	677	5 278	4 622	678	5 300	5 994	14	6 008
40905	266	0	266	11 097	0	11 097	11 086	0	11 086	255	0	255
40909	14	106	120	1 569	3 006	4 575	1 563	3 015	4 578	8	115	123
40910	27	24	51	939	1 032	1 971	942	1 045	1 987	30	37	67
40911	97	0	97	286 683	0	286 683	286 588	0	286 588	2	0	2
40912	0	0	0	8 806	18 166	26 972	8 806	18 166	26 972	0	0	0
40913	0	0	0	30 623	58 886	89 509	30 623	58 886	89 509	0	0	0
42301	1 360	41	1 401	998	1 367	2 365	1 752	1 375	3 127	2 114	49	2 163
42304	5 582	0	5 582	1 064	0	1 064	3 232	0	3 232	7 750	0	7 750
42305	68 461	2 227	70 688	19 956	24 868	44 824	12 116	37 275	49 391	60 621	14 634	75 255
42306	169 705	91 936	261 641	189 094	115 935	305 029	186 496	120 671	307 167	167 107	96 672	263 779
42307	14 773	0	14 773	0	0	0	1 691	0	1 691	16 464	0	16 464
42606	50	144	194	0	5	5	0	20	20	50	159	209
43801	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45215	173 086	0	173 086	12 600	0	12 600	11 070	0	11 070	171 556	0	171 556
45515	55	0	55	27	0	27	26	0	26	54	0	54
45818	46	0	46	0	0	0	12 750	0	12 750	12 796	0	12 796
45918	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
47407	0	0	0	177 581	3 385	180 966	177 581	3 385	180 966	0	0	0
47411	8 161	255	8 416	3 224	16	3 240	2 051	71	2 122	6 988	310	7 298
47416	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
47422	158	239	397	1 319	5 611	6 930	1 316	5 637	6 953	155	265	420
47425	2 203	0	2 203	4 402	0	4 402	8 833	0	8 833	6 634	0	6 634
47426	61	0	61	98	0	98	258	0	258	221	0	221
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	144	0	144	1 172	0	1 172	1 388	0	1 388	360	0	360
60305	1	0	1	2 492	0	2 492	2 491	0	2 491	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	56	0	56	113	0	113	57	0	57	0	0	0
60311	259	0	259	447	0	447	498	0	498	310	0	310
60322	69	0	69	0	0	0	4	0	4	73	0	73
60324	21 457	0	21 457	156	0	156	114	0	114	21 415	0	21 415
60601	10 912	0	10 912	0	0	0	325	0	325	11 237	0	11 237
61304	99	0	99	17	0	17	22	0	22	104	0	104
70601	283 792	0	283 792	1 505	0	1 505	45 211	0	45 211	327 498	0	327 498
70603	88 439	0	88 439	0	0	0	17 018	0	17 018	105 457	0	105 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
90902	65 040	0	65 040	2 042	0	2 042	2 446	0	2 446	64 636	0	64 636
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	739 386	0	739 386	0	0	0	12 178	0	12 178	727 208	0	727 208
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
99998	975 289	0	975 289	17 710	0	17 710	22 749	0	22 749	970 250	0	970 250
Пассив
91003	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
91004	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
91311	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91312	756 226	0	756 226	4 000	0	4 000	0	0	0	752 226	0	752 226
91315	328	0	328	0	0	0	8 759	0	8 759	9 087	0	9 087
91317	47 651	0	47 651	16 801	0	16 801	7 003	0	7 003	37 853	0	37 853
91507	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	804 541	0	804 541	15 139	0	15 139	2 624	0	2 624	792 026	0	792 026
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 886	2 886	0	128 369	128 369	0	128 067	128 067	0	3 188	3 188
93801	7	0	7	1 368	0	1 368	1 353	0	1 353	22	0	22
Пассив
96001	2 893	0	2 893	127 068	0	127 068	127 385	0	127 385	3 210	0	3 210
96801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?