Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 853	0	56 853	37 769	0	37 769	29 523	0	29 523	65 099	0	65 099
10610	82 700	0	82 700	5 505	0	5 505	5 141	0	5 141	83 064	0	83 064
20202	202 207	162 393	364 600	3 233 962	562 427	3 796 389	3 197 280	520 432	3 717 712	238 889	204 388	443 277
20208	89 401	0	89 401	404 315	0	404 315	417 043	0	417 043	76 673	0	76 673
20209	8 291	0	8 291	1 303 802	105 061	1 408 863	1 306 953	105 061	1 412 014	5 140	0	5 140
20302	0	73 961	73 961	0	1 349 009	1 349 009	0	1 337 139	1 337 139	0	85 831	85 831
20305	0	152 655	152 655	0	663 960	663 960	0	637 809	637 809	0	178 806	178 806
20308	416	0	416	12	0	12	21	0	21	407	0	407
30102	588 163	0	588 163	10 213 325	0	10 213 325	10 067 191	0	10 067 191	734 297	0	734 297
30110	48 039	96 558	144 597	2 242 272	1 643 836	3 886 108	2 258 904	1 661 211	3 920 115	31 407	79 183	110 590
30114	0	3 849	3 849	0	50 000	50 000	0	45 673	45 673	0	8 176	8 176
30118	0	5 009	5 009	0	1 333	1 333	0	616	616	0	5 726	5 726
30202	208 813	0	208 813	2 827	0	2 827	0	0	0	211 640	0	211 640
30204	14 557	0	14 557	649	0	649	0	0	0	15 206	0	15 206
30210	0	0	0	138 470	0	138 470	138 470	0	138 470	0	0	0
30215	750	1 475	2 225	0	360	360	0	173	173	750	1 662	2 412
30221	0	1 180	1 180	0	31 963	31 963	0	11 870	11 870	0	21 273	21 273
30233	30 992	2 195	33 187	619 655	63 119	682 774	615 776	63 226	679 002	34 871	2 088	36 959
30302	2 418 927	0	2 418 927	414 825	122 627	537 452	271 434	119 303	390 737	2 562 318	3 324	2 565 642
30306	1 802 835	48 075	1 850 910	65 319	40 182	105 501	90 015	7 810	97 825	1 778 139	80 447	1 858 586
30413	21	4 252	4 273	3 568 650	144 727	3 713 377	3 568 606	135 600	3 704 206	65	13 379	13 444
30416	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	17 063	233	17 296	20 999	56	21 055	15 601	27	15 628	22 461	262	22 723
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
44904	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0
44906	8 200	0	8 200	0	0	0	4 700	0	4 700	3 500	0	3 500
45201	26 453	0	26 453	67 691	0	67 691	52 976	0	52 976	41 168	0	41 168
45203	1 850	0	1 850	2 480	0	2 480	4 210	0	4 210	120	0	120
45204	466 085	0	466 085	144 887	0	144 887	166 316	0	166 316	444 656	0	444 656
45205	292 844	0	292 844	31 865	0	31 865	134 031	0	134 031	190 678	0	190 678
45206	3 770 635	0	3 770 635	468 136	21 795	489 931	672 246	1 346	673 592	3 566 525	20 449	3 586 974
45207	3 553 988	15 079	3 569 067	386 309	4 596	390 905	247 353	2 171	249 524	3 692 944	17 504	3 710 448
45208	2 444 619	0	2 444 619	17 580	0	17 580	70 968	0	70 968	2 391 231	0	2 391 231
45404	1 417	0	1 417	0	0	0	1 417	0	1 417	0	0	0
45406	5 098	0	5 098	6 496	0	6 496	100	0	100	11 494	0	11 494
45407	7 227	0	7 227	0	0	0	599	0	599	6 628	0	6 628
45503	58 488	1 509	59 997	0	367	367	58 488	195	58 683	0	1 681	1 681
45504	7 500	0	7 500	61 420	0	61 420	1 700	0	1 700	67 220	0	67 220
45505	34 364	0	34 364	17 410	25 155	42 565	24 587	1 888	26 475	27 187	23 267	50 454
45506	125 848	0	125 848	3 994	0	3 994	9 245	0	9 245	120 597	0	120 597
45507	2 309 152	0	2 309 152	49 256	0	49 256	77 808	0	77 808	2 280 600	0	2 280 600
45509	4 537	460	4 997	4 175	49	4 224	3 814	509	4 323	4 898	0	4 898
45705	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
45708	9	0	9	1	0	1	6	0	6	4	0	4
45811	14 552	0	14 552	0	0	0	0	0	0	14 552	0	14 552
45812	448 598	0	448 598	37 107	0	37 107	25 696	0	25 696	460 009	0	460 009
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	112 547	108	112 655	37 573	33	37 606	5 575	16	5 591	144 545	125	144 670
45911	5 743	0	5 743	0	0	0	0	0	0	5 743	0	5 743
45912	167 015	5 639	172 654	4 745	1 719	6 464	894	811	1 705	170 866	6 547	177 413
45914	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45915	16 139	0	16 139	4 847	0	4 847	4 445	0	4 445	16 541	0	16 541
45917	327	0	327	118	0	118	0	0	0	445	0	445
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	0	0	290 073	346 450	636 523	290 073	346 450	636 523	0	0	0
47408	417	0	417	9 166 768	10 196 477	19 363 245	9 167 185	10 196 477	19 363 662	0	0	0
47415	8 603	0	8 603	598	0	598	1 363	0	1 363	7 838	0	7 838
47423	1 746 758	0	1 746 758	2 279 803	77 640	2 357 443	2 204 481	77 640	2 282 121	1 822 080	0	1 822 080
47427	1 314 502	47	1 314 549	118 319	183	118 502	32 774	57	32 831	1 400 047	173	1 400 220
47801	331	0	331	0	0	0	4	0	4	327	0	327
47802	105 159	0	105 159	0	0	0	0	0	0	105 159	0	105 159
50205	11 090	0	11 090	76	0	76	413	0	413	10 753	0	10 753
50207	492 114	0	492 114	1 603 133	0	1 603 133	1 604 657	0	1 604 657	490 590	0	490 590
50208	257 506	0	257 506	470 339	0	470 339	468 543	0	468 543	259 302	0	259 302
50211	2 983	742 936	745 919	23	1 777 610	1 777 633	60	1 081 963	1 082 023	2 946	1 438 583	1 441 529
50218	290 276	450 060	740 336	1 773 297	927 388	2 700 685	2 063 573	1 000 560	3 064 133	0	376 888	376 888
50221	28 341	0	28 341	21 155	0	21 155	28 282	0	28 282	21 214	0	21 214
50305	512 993	0	512 993	3 567	0	3 567	11 436	0	11 436	505 124	0	505 124
50306	10 051	0	10 051	69	0	69	0	0	0	10 120	0	10 120
50307	150 846	0	150 846	63 430	0	63 430	63 987	0	63 987	150 289	0	150 289
50308	35 448	0	35 448	273	0	273	0	0	0	35 721	0	35 721
50318	0	0	0	62 172	0	62 172	62 172	0	62 172	0	0	0
50505	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50606	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50608	0	392	392	0	95	95	0	52	52	0	435	435
50709	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
51501	102 367	0	102 367	75 171	0	75 171	143 032	0	143 032	34 506	0	34 506
51509	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
52503	68	0	68	90	0	90	99	0	99	59	0	59
52601	0	0	0	2 975	0	2 975	2 975	0	2 975	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	11 489	0	11 489	509	0	509	3 093	0	3 093	8 905	0	8 905
60306	13 722	0	13 722	10 411	0	10 411	13 689	0	13 689	10 444	0	10 444
60308	709	0	709	132	0	132	133	0	133	708	0	708
60310	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60312	25 960	0	25 960	26 947	0	26 947	28 471	0	28 471	24 436	0	24 436
60314	0	975	975	37	289	326	37	158	195	0	1 106	1 106
60315	15 638	0	15 638	0	0	0	3 500	0	3 500	12 138	0	12 138
60323	10 743	0	10 743	5 427	0	5 427	1 123	0	1 123	15 047	0	15 047
60401	1 442 668	0	1 442 668	3 322	0	3 322	6 135	0	6 135	1 439 855	0	1 439 855
60404	46 793	0	46 793	0	0	0	0	0	0	46 793	0	46 793
60407	0	0	0	12 382	0	12 382	0	0	0	12 382	0	12 382
60409	5 543	0	5 543	24 202	0	24 202	0	0	0	29 745	0	29 745
60701	36 669	0	36 669	6 002	0	6 002	3 279	0	3 279	39 392	0	39 392
60705	0	0	0	36 584	0	36 584	36 584	0	36 584	0	0	0
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	197	0	197	73	0	73	75	0	75	195	0	195
61008	4 540	0	4 540	1 277	0	1 277	909	0	909	4 908	0	4 908
61009	1 186	0	1 186	77	0	77	123	0	123	1 140	0	1 140
61011	86 184	0	86 184	24 064	0	24 064	36 585	0	36 585	73 663	0	73 663
61209	0	0	0	8 435	0	8 435	8 435	0	8 435	0	0	0
61210	0	0	0	579 619	0	579 619	579 619	0	579 619	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61213	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
61403	14 401	0	14 401	24	0	24	380	0	380	14 045	0	14 045
61601	0	0	0	5 547	0	5 547	5 547	0	5 547	0	0	0
70606	3 297 311	0	3 297 311	1 004 645	0	1 004 645	4 744	0	4 744	4 297 212	0	4 297 212
70607	20	0	20	95	0	95	51	0	51	64	0	64
70608	1 950 161	0	1 950 161	617 347	0	617 347	0	0	0	2 567 508	0	2 567 508
70609	236 894	0	236 894	25 657	0	25 657	0	0	0	262 551	0	262 551
70611	3 035	0	3 035	515	0	515	0	0	0	3 550	0	3 550
70614	6 542	0	6 542	2 571	0	2 571	2 975	0	2 975	6 138	0	6 138
70616	6 260	0	6 260	6 373	0	6 373	12 633	0	12 633	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 944 134	1 769 040	33 713 174	43 253 806	18 158 506	61 412 312	41 748 216	17 356 243	59 104 459	33 449 724	2 571 303	36 021 027
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	413 467	0	413 467	0	0	0	0	0	0	413 467	0	413 467
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	28 341	0	28 341	28 283	0	28 283	21 155	0	21 155	21 213	0	21 213
10609	5 141	0	5 141	5 141	0	5 141	0	0	0	0	0	0
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	436 909	0	436 909	0	0	0	0	0	0	436 909	0	436 909
20309	0	42 101	42 101	0	7 570	7 570	0	12 577	12 577	0	47 108	47 108
30126	710	0	710	1 075	0	1 075	1 028	0	1 028	663	0	663
30220	0	763	763	0	7 380	7 380	0	6 647	6 647	0	30	30
30223	837	0	837	234 731	0	234 731	234 753	0	234 753	859	0	859
30226	62	0	62	72	0	72	117	0	117	107	0	107
30232	9 549	8 603	18 152	652 317	101 166	753 483	651 730	102 806	754 536	8 962	10 243	19 205
30236	12	7	19	857	1 207	2 064	851	1 212	2 063	6	12	18
30301	2 418 928	0	2 418 928	271 435	119 303	390 738	414 825	122 627	537 452	2 562 318	3 324	2 565 642
30305	1 802 834	48 076	1 850 910	90 014	7 811	97 825	65 319	40 182	105 501	1 778 139	80 447	1 858 586
30601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30607	171	0	171	0	0	0	54	0	54	225	0	225
32901	250 000	417 307	667 307	2 250 988	516 139	2 767 127	2 000 988	448 698	2 449 686	0	349 866	349 866
40602	6 601	0	6 601	11 686	0	11 686	14 590	0	14 590	9 505	0	9 505
40603	1 315	0	1 315	665	0	665	585	0	585	1 235	0	1 235
40701	1 959	0	1 959	4 786	0	4 786	4 571	0	4 571	1 744	0	1 744
40702	688 548	79 498	768 046	10 756 275	106 984	10 863 259	10 989 898	149 342	11 139 240	922 171	121 856	1 044 027
40703	37 532	646	38 178	83 653	3 700	87 353	83 358	3 054	86 412	37 237	0	37 237
40802	47 190	2 204	49 394	310 880	4 440	315 320	313 635	4 563	318 198	49 945	2 327	52 272
40807	6 333	50 142	56 475	16 466	6 708	23 174	18 753	21 382	40 135	8 620	64 816	73 436
40817	811 347	23 707	835 054	1 440 723	102 867	1 543 590	1 449 475	105 808	1 555 283	820 099	26 648	846 747
40820	7 023	293	7 316	5 521	1 077	6 598	13 664	2 398	16 062	15 166	1 614	16 780
40821	2 445	0	2 445	47 778	0	47 778	47 842	0	47 842	2 509	0	2 509
40901	0	0	0	15 180	0	15 180	15 180	0	15 180	0	0	0
40905	592	0	592	36 438	39	36 477	36 437	39	36 476	591	0	591
40909	0	0	0	16 388	31 688	48 076	16 388	31 688	48 076	0	0	0
40910	0	0	0	2 653	1 693	4 346	2 653	1 693	4 346	0	0	0
40911	1 427	0	1 427	219 034	39	219 073	221 258	39	221 297	3 651	0	3 651
40912	0	0	0	19 110	30 370	49 480	19 110	30 370	49 480	0	0	0
40913	0	0	0	32 588	57 371	89 959	32 588	57 371	89 959	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
41805	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600	0	45 600
41905	34 584	0	34 584	6 399	0	6 399	3 435	0	3 435	31 620	0	31 620
42007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42101	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
42102	55 107	0	55 107	74 091	0	74 091	28 109	0	28 109	9 125	0	9 125
42103	49 860	0	49 860	50 978	0	50 978	101 884	0	101 884	100 766	0	100 766
42104	222 936	0	222 936	85 448	0	85 448	10 041	0	10 041	147 529	0	147 529
42105	261 705	11 798	273 503	325 678	14 152	339 830	473 147	2 354	475 501	409 174	0	409 174
42106	71 416	0	71 416	25 200	0	25 200	1 417	0	1 417	47 633	0	47 633
42107	585 500	0	585 500	0	0	0	0	0	0	585 500	0	585 500
42202	1 094	0	1 094	1 994	0	1 994	1 400	0	1 400	500	0	500
42203	1 100	0	1 100	0	0	0	200	0	200	1 300	0	1 300
42204	641	0	641	0	0	0	4	0	4	645	0	645
42205	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42206	6 250	0	6 250	610	0	610	1 439	0	1 439	7 079	0	7 079
42207	60 301	0	60 301	0	0	0	64	0	64	60 365	0	60 365
42301	22 420	23 128	45 548	83 825	35 087	118 912	84 584	42 357	126 941	23 179	30 398	53 577
42302	2 571	0	2 571	2 585	0	2 585	14	0	14	0	0	0
42303	99 119	12 217	111 336	62 255	22 399	84 654	50 856	33 803	84 659	87 720	23 621	111 341
42304	571 211	102 690	673 901	130 795	53 836	184 631	85 665	49 997	135 662	526 081	98 851	624 932
42305	617 215	284 551	901 766	91 996	72 382	164 378	62 529	93 389	155 918	587 748	305 558	893 306
42306	12 495 172	291 874	12 787 046	747 168	79 980	827 148	984 823	97 008	1 081 831	12 732 827	308 902	13 041 729
42307	25 166	37 357	62 523	835	6 669	7 504	384	9 949	10 333	24 715	40 637	65 352
42601	154	317	471	103	924	1 027	1	1 133	1 134	52	526	578
42603	230	130	360	231	16	247	1	32	33	0	146	146
42604	6 478	251	6 729	166	63	229	236	167	403	6 548	355	6 903
42605	2 997	2 480	5 477	0	364	364	553	1 404	1 957	3 550	3 520	7 070
42606	17 967	2 919	20 886	213	451	664	1 238	859	2 097	18 992	3 327	22 319
42607	0	429	429	0	50	50	0	105	105	0	484	484
42807	15 087	0	15 087	0	0	0	0	0	0	15 087	0	15 087
45215	599 299	0	599 299	21 784	0	21 784	242 232	0	242 232	819 747	0	819 747
45415	51	0	51	16	0	16	1	0	1	36	0	36
45515	172 116	0	172 116	70 726	0	70 726	27 103	0	27 103	128 493	0	128 493
45715	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45818	318 846	0	318 846	15 957	0	15 957	25 151	0	25 151	328 040	0	328 040
45918	114 167	0	114 167	2 187	0	2 187	2 680	0	2 680	114 660	0	114 660
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	23	133 023	133 046	23	133 023	133 046	0	0	0
47405	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
47407	0	0	0	9 843 589	9 602 654	19 446 243	9 843 589	9 602 654	19 446 243	0	0	0
47411	169 579	16 337	185 916	150 995	5 132	156 127	171 954	7 066	179 020	190 538	18 271	208 809
47416	1 778	323	2 101	67 419	1 280	68 699	67 216	957	68 173	1 575	0	1 575
47422	760	0	760	2 266 715	0	2 266 715	2 266 617	0	2 266 617	662	0	662
47425	827 517	0	827 517	121 021	0	121 021	356 560	0	356 560	1 063 056	0	1 063 056
47426	10 879	261	11 140	9 039	931	9 970	14 768	927	15 695	16 608	257	16 865
47804	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
50220	13 881	0	13 881	28 910	0	28 910	37 769	0	37 769	22 740	0	22 740
50507	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50620	627	0	627	51	0	51	95	0	95	671	0	671
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	19 758	0	19 758	23 459	0	23 459	12 920	0	12 920	9 219	0	9 219
52201	691	0	691	1 010	0	1 010	2 080	0	2 080	1 761	0	1 761
52202	13 793	0	13 793	14 318	0	14 318	10 009	0	10 009	9 484	0	9 484
52203	38 924	0	38 924	16 115	0	16 115	9 111	0	9 111	31 920	0	31 920
52204	43 118	0	43 118	8 953	0	8 953	10 701	0	10 701	44 866	0	44 866
52205	21 401	0	21 401	4 366	0	4 366	0	0	0	17 035	0	17 035
52301	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
52302	3 008	0	3 008	6 022	0	6 022	3 014	0	3 014	0	0	0
52303	18 726	0	18 726	26 764	0	26 764	36 832	0	36 832	28 794	0	28 794
52304	774	0	774	774	0	774	0	0	0	0	0	0
52305	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
52404	9 188	0	9 188	41 128	0	41 128	39 273	0	39 273	7 333	0	7 333
52405	542	0	542	1 740	0	1 740	1 667	0	1 667	469	0	469
52406	7 158	0	7 158	17 589	0	17 589	11 521	0	11 521	1 090	0	1 090
52501	4 966	0	4 966	1 951	0	1 951	1 298	0	1 298	4 313	0	4 313
52602	0	0	0	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	0	0	0
60105	51 685	0	51 685	8 925	0	8 925	0	0	0	42 760	0	42 760
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	1 691	0	1 691	12 083	0	12 083	11 949	0	11 949	1 557	0	1 557
60305	0	0	0	26 213	0	26 213	26 213	0	26 213	0	0	0
60309	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
60311	95	0	95	2 790	0	2 790	2 778	0	2 778	83	0	83
60322	271	0	271	200 507	0	200 507	200 739	0	200 739	503	0	503
60324	1 895	0	1 895	637	0	637	244	0	244	1 502	0	1 502
60405	1 012	0	1 012	5	0	5	0	0	0	1 007	0	1 007
60601	525 572	0	525 572	3 592	0	3 592	5 394	0	5 394	527 374	0	527 374
60603	483	0	483	0	0	0	23	0	23	506	0	506
60903	144	0	144	0	0	0	2	0	2	146	0	146
61012	8 730	0	8 730	0	0	0	726	0	726	9 456	0	9 456
61304	68	0	68	0	0	0	13	0	13	81	0	81
61701	24 426	0	24 426	12 634	0	12 634	5 505	0	5 505	17 297	0	17 297
70601	3 354 187	0	3 354 187	2 978	0	2 978	796 253	0	796 253	4 147 462	0	4 147 462
70603	1 994 747	0	1 994 747	0	0	0	652 180	0	652 180	2 646 927	0	2 646 927
70604	235 681	0	235 681	0	0	0	37 505	0	37 505	273 186	0	273 186
70613	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
70615	0	0	0	0	0	0	6 373	0	6 373	6 373	0	6 373
Итого по пассиву (баланс)	32 252 765	1 460 409	33 713 174	31 288 060	11 136 945	42 425 005	33 513 178	11 219 680	44 732 858	34 477 883	1 543 144	36 021 027
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	124	0	124	6	0	6	13	0	13	117	0	117
80601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80801	0	0	0	7	0	7	1	0	1	6	0	6
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	124	0	124	22	0	22	23	0	23	123	0	123
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85301	6	0	6	4	0	4	2	0	2	4	0	4
85401	5	0	5	7	0	7	6	0	6	4	0	4
85501	13	0	13	2	0	2	4	0	4	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	124	0	124	17	0	17	16	0	16	123	0	123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	91 845	0	91 845	91 845	0	91 845	0	0	0
90803	141 780	0	141 780	12 588	0	12 588	13 636	0	13 636	140 732	0	140 732
90901	30 299	0	30 299	44 893	0	44 893	39 801	0	39 801	35 391	0	35 391
90902	1 232 409	0	1 232 409	202 670	0	202 670	214 121	0	214 121	1 220 958	0	1 220 958
91202	510 237	0	510 237	4 148	0	4 148	2 281	0	2 281	512 104	0	512 104
91203	66	0	66	9	0	9	8	0	8	67	0	67
91204	0	86 436	86 436	0	26 331	26 331	0	11 784	11 784	0	100 983	100 983
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	101 939	0	101 939	120	0	120	0	0	0	102 059	0	102 059
91412	9 325	0	9 325	8 839	0	8 839	7 543	0	7 543	10 621	0	10 621
91414	43 850 680	132 436	43 983 116	1 389 330	1 528 287	2 917 617	1 194 942	110 948	1 305 890	44 045 068	1 549 775	45 594 843
91418	106 090	0	106 090	0	0	0	4	0	4	106 086	0	106 086
91501	31 867	0	31 867	0	0	0	0	0	0	31 867	0	31 867
91604	96 584	233	96 817	13 088	57	13 145	3 360	27	3 387	106 312	263	106 575
91704	11 890	126	12 016	131	39	170	48	18	66	11 973	147	12 120
91802	175 282	15 516	190 798	662	4 729	5 391	91	2 234	2 325	175 853	18 011	193 864
99998	24 716 903	0	24 716 903	5 452 849	0	5 452 849	3 398 342	0	3 398 342	26 771 410	0	26 771 410
Итого по активу (баланс)	71 015 361	234 747	71 250 108	7 221 172	1 559 443	8 780 615	4 966 022	125 011	5 091 033	73 270 511	1 669 179	74 939 690
Пассив
91003	0	0	0	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0
91004	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
91211	1 936	0	1 936	0	0	0	33	0	33	1 969	0	1 969
91311	789 309	0	789 309	2 108	0	2 108	3 973	0	3 973	791 174	0	791 174
91312	22 258 310	107 116	22 365 426	660 312	1 595 664	2 255 976	695 632	3 155 611	3 851 243	22 293 630	1 667 063	23 960 693
91315	635 154	0	635 154	57 809	0	57 809	266 745	0	266 745	844 090	0	844 090
91316	163 423	0	163 423	139 017	0	139 017	42 377	0	42 377	66 783	0	66 783
91317	726 261	533	726 794	907 949	31 909	939 858	1 073 517	211 487	1 285 004	891 829	180 111	1 071 940
91507	34 861	0	34 861	100	0	100	0	0	0	34 761	0	34 761
99999	46 533 205	0	46 533 205	1 690 168	0	1 690 168	3 325 243	0	3 325 243	48 168 280	0	48 168 280
Итого по пассиву (баланс)	71 142 459	107 649	71 250 108	3 460 939	1 627 573	5 088 512	5 410 996	3 367 098	8 778 094	73 092 516	1 847 174	74 939 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	148 782	148 782	0	0	0	0	148 782	148 782
93304	0	126 893	126 893	0	2 916	2 916	0	129 809	129 809	0	0	0
93305	77 788	0	77 788	0	0	0	0	0	0	77 788	0	77 788
93403	0	0	0	0	33 866	33 866	0	33 866	33 866	0	0	0
93404	0	0	0	0	30 903	30 903	0	30 903	30 903	0	0	0
93411	0	5 614 787	5 614 787	0	1 580 113	1 580 113	0	1 831 422	1 831 422	0	5 363 478	5 363 478
93901	156 745	0	156 745	8 209 104	298 503	8 507 607	7 588 804	298 503	7 887 307	777 045	0	777 045
94101	0	0	0	0	66 932	66 932	0	66 932	66 932	0	0	0
94102	0	0	0	0	503 921	503 921	0	503 921	503 921	0	0	0
99996	6 016 692	0	6 016 692	10 848 940	0	10 848 940	10 471 209	0	10 471 209	6 394 423	0	6 394 423
Итого по активу (баланс)	6 251 225	5 741 680	11 992 905	19 058 044	2 665 936	21 723 980	18 060 013	2 895 356	20 955 369	7 249 256	5 512 260	12 761 516
Пассив
96303	0	0	0	0	34 524	34 524	0	34 524	34 524	0	0	0
96304	0	0	0	0	31 769	31 769	0	31 769	31 769	0	0	0
96305	0	22 909	22 909	0	2 682	2 682	0	5 590	5 590	0	25 817	25 817
96311	5 657 026	0	5 657 026	1 781 106	0	1 781 106	1 497 836	0	1 497 836	5 373 756	0	5 373 756
96403	0	0	0	0	0	0	0	147 772	147 772	0	147 772	147 772
96404	0	125 844	125 844	0	128 071	128 071	0	2 227	2 227	0	0	0
96405	0	59 307	59 307	0	8 086	8 086	0	18 066	18 066	0	69 287	69 287
96901	0	151 606	151 606	161 113	7 711 083	7 872 196	161 113	8 337 268	8 498 381	0	777 791	777 791
96902	0	0	0	0	503 939	503 939	0	503 939	503 939	0	0	0
97101	0	0	0	0	138 830	138 830	0	138 830	138 830	0	0	0
99997	5 976 213	0	5 976 213	10 454 066	0	10 454 066	10 844 946	0	10 844 946	6 367 093	0	6 367 093
Итого по пассиву (баланс)	11 633 239	359 666	11 992 905	12 396 285	8 558 984	20 955 269	12 503 895	9 219 985	21 723 880	11 740 849	1 020 667	12 761 516
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	10,0000	0	0	17,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	2 076 946,0000	0	0	2 081 741,0000	0	0	2 073 116,0000	0	0	2 085 571,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 076 989,0000	0	0	2 081 751,0000	0	0	2 073 133,0000	0	0	2 085 607,0000
Пассив
98040	0	0	11 260,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 260,0000
98050	0	0	1 852 776,0000	0	0	2 073 131,0000	0	0	2 081 751,0000	0	0	1 861 396,0000
98055	0	0	117,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98070	0	0	212 836,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	212 836,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 076 989,0000	0	0	2 073 133,0000	0	0	2 081 751,0000	0	0	2 085 607,0000

Страница была полезной?