Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 005	0	61 005	7 850	0	7 850	10 481	0	10 481	58 374	0	58 374
10610	82 700	0	82 700	0	0	0	0	0	0	82 700	0	82 700
20202	205 490	122 045	327 535	3 149 473	393 288	3 542 761	3 110 714	381 612	3 492 326	244 249	133 721	377 970
20208	111 299	0	111 299	475 449	0	475 449	501 476	0	501 476	85 272	0	85 272
20209	28 131	0	28 131	1 737 534	64 069	1 801 603	1 750 165	64 069	1 814 234	15 500	0	15 500
20302	0	166 039	166 039	0	1 716 975	1 716 975	0	1 807 364	1 807 364	0	75 650	75 650
20305	0	0	0	0	428 618	428 618	0	0	0	0	428 618	428 618
20308	428	0	428	0	0	0	8	0	8	420	0	420
30102	262 686	0	262 686	11 435 612	0	11 435 612	11 359 696	0	11 359 696	338 602	0	338 602
30110	47 845	571 022	618 867	1 821 570	847 255	2 668 825	1 832 415	1 352 027	3 184 442	37 000	66 250	103 250
30114	0	9 999	9 999	0	97 860	97 860	0	101 113	101 113	0	6 746	6 746
30118	0	5 074	5 074	0	609	609	0	545	545	0	5 138	5 138
30202	200 167	0	200 167	1 351	0	1 351	0	0	0	201 518	0	201 518
30204	13 345	0	13 345	123	0	123	0	0	0	13 468	0	13 468
30210	0	0	0	79 925	0	79 925	79 925	0	79 925	0	0	0
30215	750	1 324	2 074	0	178	178	0	114	114	750	1 388	2 138
30221	2 477	530	3 007	0	27 594	27 594	2 477	1 683	4 160	0	26 441	26 441
30233	15 510	2 725	18 235	642 193	33 089	675 282	629 607	33 105	662 712	28 096	2 709	30 805
30302	1 557 089	0	1 557 089	1 476 457	102 758	1 579 215	1 072 373	102 383	1 174 756	1 961 173	375	1 961 548
30306	1 256 899	2 800	1 259 699	502 125	59 975	562 100	346 039	2 907	348 946	1 412 985	59 868	1 472 853
30413	251	0	251	6 676 966	0	6 676 966	6 677 158	0	6 677 158	59	0	59
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30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	20 667	156	20 823	47 611	21	47 632	13 120	13	13 133	55 158	164	55 322
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45203	1 183	0	1 183	10 000	0	10 000	1 183	0	1 183	10 000	0	10 000
45204	176 095	0	176 095	118 982	0	118 982	126 255	0	126 255	168 822	0	168 822
45205	255 952	0	255 952	192 062	0	192 062	108 349	0	108 349	339 665	0	339 665
45206	4 697 784	0	4 697 784	180 116	0	180 116	473 981	0	473 981	4 403 919	0	4 403 919
45207	3 510 980	13 531	3 524 511	313 726	1 917	315 643	618 028	1 099	619 127	3 206 678	14 349	3 221 027
45208	2 767 503	0	2 767 503	39 838	0	39 838	190 339	0	190 339	2 617 002	0	2 617 002
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45504	2 320	0	2 320	65 000	0	65 000	59	0	59	67 261	0	67 261
45505	22 472	0	22 472	4 590	0	4 590	1 429	0	1 429	25 633	0	25 633
45506	143 320	0	143 320	3 097	0	3 097	9 329	0	9 329	137 088	0	137 088
45507	2 442 563	800	2 443 363	5 126	106	5 232	51 581	100	51 681	2 396 108	806	2 396 914
45509	3 659	36	3 695	6 137	281	6 418	5 683	316	5 999	4 113	1	4 114
45705	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
45708	1	0	1	16	0	16	5	0	5	12	0	12
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50207	23 514	0	23 514	2 956 355	0	2 956 355	2 575 356	0	2 575 356	404 513	0	404 513
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50218	983 663	494 066	1 477 729	3 353 539	1 882 522	5 236 061	3 794 498	2 008 923	5 803 421	542 704	367 665	910 369
50221	33 777	0	33 777	21 723	0	21 723	25 412	0	25 412	30 088	0	30 088
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50307	1 968	0	1 968	587 180	0	587 180	439 524	0	439 524	149 624	0	149 624
50308	12 917	0	12 917	217 401	0	217 401	189 967	0	189 967	40 351	0	40 351
50318	704 529	0	704 529	925 464	0	925 464	1 406 848	0	1 406 848	223 145	0	223 145
50505	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
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51506	27 620	0	27 620	0	0	0	27 620	0	27 620	0	0	0
51509	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
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52601	0	0	0	7 585	0	7 585	7 585	0	7 585	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
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60302	8 265	0	8 265	2 885	0	2 885	595	0	595	10 555	0	10 555
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60312	54 998	0	54 998	185 182	0	185 182	206 087	0	206 087	34 093	0	34 093
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60323	19 332	0	19 332	5 381	0	5 381	9 919	0	9 919	14 794	0	14 794
60401	1 376 574	0	1 376 574	81 231	0	81 231	10 802	0	10 802	1 447 003	0	1 447 003
60404	793	0	793	46 000	0	46 000	0	0	0	46 793	0	46 793
60409	5 543	0	5 543	0	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543
60701	36 317	0	36 317	127 335	0	127 335	127 128	0	127 128	36 524	0	36 524
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	214	0	214	94	0	94	93	0	93	215	0	215
61008	4 363	0	4 363	1 220	0	1 220	1 374	0	1 374	4 209	0	4 209
61009	1 249	0	1 249	189	0	189	351	0	351	1 087	0	1 087
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	48 819	0	48 819	36 615	0	36 615	2 298	0	2 298	83 136	0	83 136
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61210	0	0	0	84 759	0	84 759	84 759	0	84 759	0	0	0
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70606	2 267 656	0	2 267 656	572 120	0	572 120	3 039	0	3 039	2 836 737	0	2 836 737
70608	1 544 788	0	1 544 788	202 324	0	202 324	0	0	0	1 747 112	0	1 747 112
70609	202 289	0	202 289	20 675	0	20 675	0	0	0	222 964	0	222 964
70611	2 014	0	2 014	520	0	520	0	0	0	2 534	0	2 534
70614	3 913	0	3 913	3 281	0	3 281	3 742	0	3 742	3 452	0	3 452
70616	6 260	0	6 260	0	0	0	0	0	0	6 260	0	6 260
70706	4 867 043	0	4 867 043	0	0	0	4 867 043	0	4 867 043	0	0	0
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70709	526 604	0	526 604	0	0	0	526 604	0	526 604	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	37 863 002	1 396 286	39 259 288	59 219 811	11 916 153	71 135 964	66 037 922	11 710 402	77 748 324	31 044 891	1 602 037	32 646 928
Пассив
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60603	437	0	437	0	0	0	23	0	23	460	0	460
60903	139	0	139	0	0	0	2	0	2	141	0	141
61012	6 656	0	6 656	0	0	0	2 074	0	2 074	8 730	0	8 730
61304	22	0	22	0	0	0	26	0	26	48	0	48
61701	24 426	0	24 426	0	0	0	0	0	0	24 426	0	24 426
70601	2 297 460	0	2 297 460	639	0	639	605 636	0	605 636	2 902 457	0	2 902 457
70602	30	0	30	47	0	47	18	0	18	1	0	1
70603	1 566 123	0	1 566 123	0	0	0	210 870	0	210 870	1 776 993	0	1 776 993
70604	196 837	0	196 837	0	0	0	23 786	0	23 786	220 623	0	220 623
70613	12 976	0	12 976	6 519	0	6 519	5 831	0	5 831	12 288	0	12 288
70701	4 456 149	0	4 456 149	4 456 149	0	4 456 149	0	0	0	0	0	0
70703	2 157 742	0	2 157 742	2 157 742	0	2 157 742	0	0	0	0	0	0
70704	570 853	0	570 853	570 853	0	570 853	0	0	0	0	0	0
70713	34 083	0	34 083	34 083	0	34 083	0	0	0	0	0	0
70715	59 393	0	59 393	59 393	0	59 393	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 388 453	870 835	39 259 288	42 064 632	4 411 472	46 476 104	35 356 495	4 507 249	39 863 744	31 680 316	966 612	32 646 928
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	123	0	123	2	0	2	1	0	1	124	0	124
80901	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
Итого по активу (баланс)	405	0	405	2	0	2	1	0	1	406	0	406
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85301	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
85401	292	0	292	1	0	1	1	0	1	292	0	292
85501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	405	0	405	1	0	1	2	0	2	406	0	406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	92 308	0	92 308	92 308	0	92 308	0	0	0
90803	166 183	0	166 183	62 862	0	62 862	86 413	0	86 413	142 632	0	142 632
90901	90 527	0	90 527	24 547	0	24 547	85 612	0	85 612	29 462	0	29 462
90902	1 066 852	0	1 066 852	288 937	0	288 937	148 114	0	148 114	1 207 675	0	1 207 675
90907	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
90908	0	11 671	11 671	0	137	137	0	11 808	11 808	0	0	0
91202	499 962	0	499 962	33 934	0	33 934	28 714	0	28 714	505 182	0	505 182
91203	3 264	0	3 264	3 101	0	3 101	6 298	0	6 298	67	0	67
91204	0	85 106	85 106	0	10 679	10 679	0	7 620	7 620	0	88 165	88 165
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	106 923	0	106 923	243	0	243	0	0	0	107 166	0	107 166
91412	105 629	0	105 629	28 596	0	28 596	105 779	0	105 779	28 446	0	28 446
91413	93 013	0	93 013	0	0	0	93 013	0	93 013	0	0	0
91414	44 517 532	118 847	44 636 379	1 090 278	16 841	1 107 119	2 886 109	9 658	2 895 767	42 721 701	126 030	42 847 731
91418	106 498	0	106 498	0	0	0	4	0	4	106 494	0	106 494
91501	29 708	0	29 708	0	0	0	585	0	585	29 123	0	29 123
91604	88 872	209	89 081	6 655	28	6 683	3 567	18	3 585	91 960	219	92 179
91704	11 734	113	11 847	30	16	46	40	9	49	11 724	120	11 844
91802	175 658	13 924	189 582	0	1 973	1 973	163	1 132	1 295	175 495	14 765	190 260
99998	25 759 755	0	25 759 755	1 390 320	0	1 390 320	1 624 705	0	1 624 705	25 525 370	0	25 525 370
Итого по активу (баланс)	72 822 120	229 870	73 051 990	3 032 611	29 674	3 062 285	5 172 224	30 245	5 202 469	70 682 507	229 299	70 911 806
Пассив
91003	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
91004	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91211	1 872	0	1 872	0	0	0	32	0	32	1 904	0	1 904
91311	782 574	0	782 574	304	0	304	6 849	0	6 849	789 119	0	789 119
91312	23 644 325	96 186	23 740 511	811 630	8 290	819 920	455 486	12 924	468 410	23 288 181	100 820	23 389 001
91313	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
91315	592 763	0	592 763	164 631	0	164 631	175 097	0	175 097	603 229	0	603 229
91316	25 284	0	25 284	64 094	0	64 094	117 500	0	117 500	78 690	0	78 690
91317	579 600	855	580 455	573 860	344	574 204	620 507	433	620 940	626 247	944	627 191
91507	34 921	0	34 921	80	0	80	20	0	20	34 861	0	34 861
99999	47 292 235	0	47 292 235	3 514 635	0	3 514 635	1 608 836	0	1 608 836	45 386 436	0	45 386 436
Итого по пассиву (баланс)	72 954 949	97 041	73 051 990	5 130 708	8 634	5 139 342	2 985 801	13 357	2 999 158	70 810 042	101 764	70 911 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 941	4 090	6 031	1 941	4 090	6 031	0	0	0
93302	0	0	0	61 647	67 708	129 355	61 647	67 708	129 355	0	0	0
93303	29 770	63 126	92 896	38 405	4 747	43 152	68 175	67 873	136 048	0	0	0
93304	0	0	0	37 966	468 102	506 068	37 966	67 471	105 437	0	400 631	400 631
93305	77 788	0	77 788	41 772	70 091	111 863	41 772	70 091	111 863	77 788	0	77 788
93404	0	0	0	0	27 109	27 109	0	27 109	27 109	0	0	0
93411	0	8 697 077	8 697 077	0	1 024 922	1 024 922	0	2 763 659	2 763 659	0	6 958 340	6 958 340
93702	0	0	0	18 075	0	18 075	18 075	0	18 075	0	0	0
93703	0	0	0	6 223	0	6 223	6 223	0	6 223	0	0	0
93704	0	0	0	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0
93705	0	0	0	5 697	0	5 697	5 697	0	5 697	0	0	0
93901	367 182	0	367 182	1 764 065	80 804	1 844 869	1 607 184	75 252	1 682 436	524 063	5 552	529 615
94102	0	0	0	0	247 775	247 775	0	247 775	247 775	0	0	0
99996	9 152 907	0	9 152 907	3 773 849	0	3 773 849	4 970 474	0	4 970 474	7 956 282	0	7 956 282
Итого по активу (баланс)	9 627 647	8 760 203	18 387 850	5 752 510	1 995 348	7 747 858	6 822 024	3 391 028	10 213 052	8 558 133	7 364 523	15 922 656
Пассив
96301	0	0	0	4 149	1 909	6 058	4 149	1 909	6 058	0	0	0
96302	0	0	0	18 075	46 081	64 156	18 075	46 081	64 156	0	0	0
96303	0	26 486	26 486	6 223	50 050	56 273	6 223	23 564	29 787	0	0	0
96304	0	0	0	2 870	63 987	66 857	2 870	63 987	66 857	0	0	0
96305	0	20 571	20 571	9 977	37 130	47 107	9 977	38 121	48 098	0	21 562	21 562
96311	8 610 121	0	8 610 121	2 671 775	0	2 671 775	1 006 973	0	1 006 973	6 945 319	0	6 945 319
96402	0	0	0	0	67 157	67 157	0	67 157	67 157	0	0	0
96403	0	63 058	63 058	0	67 052	67 052	0	3 994	3 994	0	0	0
96404	0	0	0	0	65 832	65 832	0	467 247	467 247	0	401 415	401 415
96405	0	58 394	58 394	0	70 348	70 348	0	72 447	72 447	0	60 493	60 493
96702	0	0	0	15 334	0	15 334	15 334	0	15 334	0	0	0
96703	3 476	0	3 476	18 044	0	18 044	14 568	0	14 568	0	0	0
96705	0	0	0	5 542	0	5 542	5 542	0	5 542	0	0	0
96901	0	370 801	370 801	75 331	1 609 720	1 685 051	80 898	1 760 845	1 841 743	5 567	521 926	527 493
96902	0	0	0	0	247 786	247 786	0	247 786	247 786	0	0	0
99997	9 234 943	0	9 234 943	5 058 252	0	5 058 252	3 789 683	0	3 789 683	7 966 374	0	7 966 374
Итого по пассиву (баланс)	17 848 540	539 310	18 387 850	7 885 572	2 327 052	10 212 624	4 954 292	2 793 138	7 747 430	14 917 260	1 005 396	15 922 656
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	665 217,0000	0	0	5 374 051,0000	0	0	4 469 940,0000	0	0	1 569 328,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	665 266,0000	0	0	5 374 051,0000	0	0	4 469 945,0000	0	0	1 569 372,0000
Пассив
98040	0	0	11 260,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 260,0000
98050	0	0	624 167,0000	0	0	4 469 945,0000	0	0	5 190 936,0000	0	0	1 345 158,0000
98055	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
98070	0	0	29 721,0000	0	0	0,0000	0	0	183 115,0000	0	0	212 836,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	665 266,0000	0	0	4 469 945,0000	0	0	5 374 051,0000	0	0	1 569 372,0000

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