Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	113 996	0	113 996	19 362	0	19 362	46 047	0	46 047	87 311	0	87 311
10610	82 700	0	82 700	0	0	0	0	0	0	82 700	0	82 700
20202	182 801	173 525	356 326	3 159 689	414 980	3 574 669	3 147 666	426 635	3 574 301	194 824	161 870	356 694
20208	109 677	0	109 677	517 480	0	517 480	541 121	0	541 121	86 036	0	86 036
20209	28 230	0	28 230	1 633 634	110 324	1 743 958	1 641 094	110 324	1 751 418	20 770	0	20 770
20302	0	159 862	159 862	0	15 331	15 331	0	24 873	24 873	0	150 320	150 320
20308	476	0	476	30	0	30	41	0	41	465	0	465
30102	313 592	0	313 592	6 786 401	0	6 786 401	6 591 941	0	6 591 941	508 052	0	508 052
30110	32 858	112 255	145 113	227 971	375 586	603 557	230 203	355 186	585 389	30 626	132 655	163 281
30114	0	9 332	9 332	0	53 233	53 233	0	57 027	57 027	0	5 538	5 538
30118	0	6 136	6 136	0	535	535	0	1 011	1 011	0	5 660	5 660
30202	192 116	0	192 116	4 108	0	4 108	0	0	0	196 224	0	196 224
30204	17 210	0	17 210	0	0	0	554	0	554	16 656	0	16 656
30210	0	0	0	45 871	0	45 871	45 871	0	45 871	0	0	0
30215	750	1 532	2 282	0	180	180	0	250	250	750	1 462	2 212
30221	0	1 225	1 225	0	4 256	4 256	0	5 481	5 481	0	0	0
30233	25 153	2 408	27 561	635 782	56 424	692 206	647 817	58 017	705 834	13 118	815	13 933
30235	0	0	0	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0
30302	1 394 503	0	1 394 503	248 401	78 615	327 016	181 882	74 685	256 567	1 461 022	3 930	1 464 952
30306	704 099	0	704 099	202 333	7 366	209 699	20 716	7 366	28 082	885 716	0	885 716
30413	2 329	0	2 329	7 853 583	0	7 853 583	7 855 862	0	7 855 862	50	0	50
30416	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	0	0	0	8 212	0	8 212	8 212	0	8 212	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	32 451	180	32 631	6 987	21	7 008	14 354	29	14 383	25 084	172	25 256
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	27 474	27 474	0	0	0	0	27 474	27 474	0	0	0
44904	22 600	0	22 600	0	0	0	3 700	0	3 700	18 900	0	18 900
44906	31 700	0	31 700	0	0	0	4 700	0	4 700	27 000	0	27 000
45201	27 370	0	27 370	76 078	0	76 078	92 787	0	92 787	10 661	0	10 661
45203	10 520	0	10 520	5 101	0	5 101	10 520	0	10 520	5 101	0	5 101
45204	218 109	0	218 109	80 862	0	80 862	85 733	0	85 733	213 238	0	213 238
45205	349 202	0	349 202	56 532	0	56 532	79 940	0	79 940	325 794	0	325 794
45206	4 818 735	0	4 818 735	240 902	0	240 902	393 672	0	393 672	4 665 965	0	4 665 965
45207	3 255 267	59 015	3 314 282	127 271	5 612	132 883	46 059	9 237	55 296	3 336 479	55 390	3 391 869
45208	2 890 922	0	2 890 922	0	0	0	1 901	0	1 901	2 889 021	0	2 889 021
45404	700	0	700	5 932	0	5 932	0	0	0	6 632	0	6 632
45406	2 597	0	2 597	1 625	0	1 625	1 444	0	1 444	2 778	0	2 778
45407	9 689	0	9 689	0	0	0	100	0	100	9 589	0	9 589
45408	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	27 900	0	27 900
45502	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45503	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
45504	24	0	24	400	0	400	0	0	0	424	0	424
45505	15 094	0	15 094	80 747	0	80 747	2 071	0	2 071	93 770	0	93 770
45506	147 244	0	147 244	4 142	0	4 142	10 977	0	10 977	140 409	0	140 409
45507	2 566 490	1 285	2 567 775	13 360	145	13 505	56 914	370	57 284	2 522 936	1 060	2 523 996
45509	4 361	575	4 936	7 440	136	7 576	7 105	224	7 329	4 696	487	5 183
45705	3 189	0	3 189	0	0	0	207	0	207	2 982	0	2 982
45708	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
45811	14 552	0	14 552	0	0	0	0	0	0	14 552	0	14 552
45812	490 859	0	490 859	5 525	0	5 525	8 142	0	8 142	488 242	0	488 242
45813	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
45814	182	0	182	924	0	924	1 106	0	1 106	0	0	0
45815	104 853	114	104 967	8 791	8	8 799	5 693	17	5 710	107 951	105	108 056
45817	0	0	0	207	0	207	0	0	0	207	0	207
45911	5 743	0	5 743	0	0	0	0	0	0	5 743	0	5 743
45912	158 392	5 992	164 384	22 774	431	23 205	18 846	895	19 741	162 320	5 528	167 848
45914	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45915	14 346	0	14 346	4 405	0	4 405	3 951	0	3 951	14 800	0	14 800
45917	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47408	0	0	0	773 099	784 545	1 557 644	773 099	784 545	1 557 644	0	0	0
47415	949	0	949	11	0	11	67	0	67	893	0	893
47423	1 482 854	0	1 482 854	7 818 369	45 938	7 864 307	7 831 282	45 938	7 877 220	1 469 941	0	1 469 941
47427	1 562 324	33	1 562 357	129 211	89	129 300	28 388	31	28 419	1 663 147	91	1 663 238
47801	351	0	351	0	0	0	4	0	4	347	0	347
47802	118 559	0	118 559	0	0	0	3 131	0	3 131	115 428	0	115 428
50205	0	0	0	21 433	0	21 433	21 433	0	21 433	0	0	0
50207	91	0	91	2 810 300	0	2 810 300	2 810 299	0	2 810 299	92	0	92
50208	7 412	0	7 412	968 814	0	968 814	950 741	0	950 741	25 485	0	25 485
50211	2 933	19 724	22 657	22	2 242 673	2 242 695	0	2 259 042	2 259 042	2 955	3 355	6 310
50218	967 845	554 661	1 522 506	3 791 474	2 317 206	6 108 680	3 819 864	2 330 703	6 150 567	939 455	541 164	1 480 619
50221	11 909	0	11 909	11 054	0	11 054	6 858	0	6 858	16 105	0	16 105
50305	0	0	0	2 027 176	0	2 027 176	2 022 910	0	2 022 910	4 266	0	4 266
50306	0	0	0	40 190	0	40 190	40 190	0	40 190	0	0	0
50307	1 967	0	1 967	864 091	0	864 091	833 022	0	833 022	33 036	0	33 036
50308	12 999	0	12 999	248 345	0	248 345	248 250	0	248 250	13 094	0	13 094
50318	790 828	0	790 828	3 149 940	0	3 149 940	3 183 359	0	3 183 359	757 409	0	757 409
50505	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50606	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50608	0	402	402	0	32	32	0	65	65	0	369	369
50709	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
51501	125 633	0	125 633	6	0	6	0	0	0	125 639	0	125 639
51506	27 620	0	27 620	0	0	0	0	0	0	27 620	0	27 620
51509	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
52503	8	0	8	51	0	51	44	0	44	15	0	15
52601	0	0	0	6 960	0	6 960	6 960	0	6 960	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	8 029	0	8 029	1 326	0	1 326	724	0	724	8 631	0	8 631
60306	7 488	0	7 488	12 566	0	12 566	7 471	0	7 471	12 583	0	12 583
60308	250	0	250	271	0	271	310	0	310	211	0	211
60310	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
60312	57 931	0	57 931	34 201	0	34 201	26 429	0	26 429	65 703	0	65 703
60314	0	336	336	477	1 111	1 588	477	1 060	1 537	0	387	387
60323	10 847	0	10 847	4 633	0	4 633	3 632	0	3 632	11 848	0	11 848
60401	1 387 720	0	1 387 720	19 357	0	19 357	31 575	0	31 575	1 375 502	0	1 375 502
60404	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60409	5 543	0	5 543	0	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543
60701	46 376	0	46 376	3 521	0	3 521	17 375	0	17 375	32 522	0	32 522
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	460	0	460	40	0	40	229	0	229	271	0	271
61008	2 029	0	2 029	5 513	0	5 513	2 413	0	2 413	5 129	0	5 129
61009	1 965	0	1 965	1 823	0	1 823	2 239	0	2 239	1 549	0	1 549
61011	65 317	0	65 317	386	0	386	0	0	0	65 703	0	65 703
61209	0	0	0	10 854	0	10 854	10 854	0	10 854	0	0	0
61212	0	0	0	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	0	0	0
61214	0	0	0	22 073	0	22 073	22 073	0	22 073	0	0	0
61403	12 143	0	12 143	3 160	0	3 160	512	0	512	14 791	0	14 791
61601	0	0	0	12 284	0	12 284	12 284	0	12 284	0	0	0
70606	1 084 227	0	1 084 227	400 899	0	400 899	3 605	0	3 605	1 481 521	0	1 481 521
70607	29	0	29	32	0	32	61	0	61	0	0	0
70608	748 220	0	748 220	250 743	0	250 743	0	0	0	998 963	0	998 963
70609	101 670	0	101 670	34 046	0	34 046	0	0	0	135 716	0	135 716
70611	520	0	520	470	0	470	0	0	0	990	0	990
70614	4 178	0	4 178	4 196	0	4 196	4 833	0	4 833	3 541	0	3 541
70706	4 853 248	0	4 853 248	14 005	0	14 005	210	0	210	4 867 043	0	4 867 043
70707	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
70708	2 138 822	0	2 138 822	0	0	0	0	0	0	2 138 822	0	2 138 822
70709	526 604	0	526 604	0	0	0	0	0	0	526 604	0	526 604
70711	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
70714	65 112	0	65 112	0	0	0	0	0	0	65 112	0	65 112
Итого по активу (баланс)	34 873 022	1 136 066	36 009 088	45 800 451	6 514 777	52 315 228	44 745 877	6 580 485	51 326 362	35 927 596	1 070 358	36 997 954
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	413 501	0	413 501	0	0	0	0	0	0	413 501	0	413 501
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	11 910	0	11 910	6 859	0	6 859	11 054	0	11 054	16 105	0	16 105
10609	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	762 850	0	762 850	0	0	0	0	0	0	762 850	0	762 850
20309	0	85 361	85 361	0	14 614	14 614	0	8 452	8 452	0	79 199	79 199
30126	298	0	298	345	0	345	290	0	290	243	0	243
30220	0	2 528	2 528	0	20 194	20 194	0	17 666	17 666	0	0	0
30223	302	0	302	239 220	0	239 220	239 134	0	239 134	216	0	216
30226	9	0	9	34	0	34	33	0	33	8	0	8
30232	2 468	17 472	19 940	199 048	74 611	273 659	198 288	64 913	263 201	1 708	7 774	9 482
30236	10	15	25	729	530	1 259	720	523	1 243	1	8	9
30301	1 394 504	0	1 394 504	181 883	74 689	256 572	248 402	78 618	327 020	1 461 023	3 929	1 464 952
30305	704 098	0	704 098	20 716	7 366	28 082	202 333	7 366	209 699	885 715	0	885 715
30601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30607	325	0	325	74	0	74	0	0	0	251	0	251
31204	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0
31205	331 000	0	331 000	268 000	0	268 000	90 000	0	90 000	153 000	0	153 000
32901	1 963 000	0	1 963 000	7 804 000	0	7 804 000	7 790 000	0	7 790 000	1 949 000	0	1 949 000
40503	0	0	0	0	260	260	0	260	260	0	0	0
40602	401	0	401	3 640	0	3 640	3 405	0	3 405	166	0	166
40603	164	0	164	386	0	386	2 842	0	2 842	2 620	0	2 620
40701	469	0	469	9 815	0	9 815	10 125	0	10 125	779	0	779
40702	901 281	9 431	910 712	7 192 094	85 432	7 277 526	7 111 038	82 488	7 193 526	820 225	6 487	826 712
40703	25 335	684	26 019	73 240	118	73 358	77 621	509	78 130	29 716	1 075	30 791
40802	31 521	1 664	33 185	248 604	2 932	251 536	256 007	2 530	258 537	38 924	1 262	40 186
40807	69	0	69	747	0	747	13 681	0	13 681	13 003	0	13 003
40817	744 664	18 109	762 773	1 005 657	55 219	1 060 876	982 962	67 408	1 050 370	721 969	30 298	752 267
40820	5 623	189	5 812	3 836	485	4 321	3 282	511	3 793	5 069	215	5 284
40821	1 164	0	1 164	46 418	0	46 418	47 367	0	47 367	2 113	0	2 113
40905	642	0	642	26 462	0	26 462	26 451	0	26 451	631	0	631
40909	0	0	0	13 541	11 817	25 358	13 541	11 817	25 358	0	0	0
40910	0	0	0	3 451	2 241	5 692	3 451	2 241	5 692	0	0	0
40911	4 911	0	4 911	168 184	0	168 184	164 547	0	164 547	1 274	0	1 274
40912	0	0	0	18 937	16 890	35 827	18 937	16 890	35 827	0	0	0
40913	0	0	0	19 030	15 047	34 077	19 030	15 047	34 077	0	0	0
41805	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600	0	45 600
41902	6 000	0	6 000	10 500	0	10 500	4 500	0	4 500	0	0	0
41903	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
41904	2 000	0	2 000	0	0	0	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000
41905	46 026	0	46 026	7 333	0	7 333	1 138	0	1 138	39 831	0	39 831
42002	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42004	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
42006	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42101	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
42102	143 525	0	143 525	356 578	0	356 578	375 054	0	375 054	162 001	0	162 001
42103	81 997	0	81 997	74 547	0	74 547	92 020	0	92 020	99 470	0	99 470
42104	92 307	0	92 307	19 424	0	19 424	110 066	0	110 066	182 949	0	182 949
42105	78 800	0	78 800	15 142	0	15 142	208 966	0	208 966	272 624	0	272 624
42106	103 459	0	103 459	31 548	0	31 548	24	0	24	71 935	0	71 935
42107	421 297	0	421 297	545	0	545	154 500	0	154 500	575 252	0	575 252
42202	1 900	0	1 900	5 900	0	5 900	4 800	0	4 800	800	0	800
42203	2 150	0	2 150	1 200	0	1 200	100	0	100	1 050	0	1 050
42204	950	0	950	200	0	200	700	0	700	1 450	0	1 450
42205	4 000	0	4 000	1 100	0	1 100	0	0	0	2 900	0	2 900
42206	5 693	0	5 693	250	0	250	361	0	361	5 804	0	5 804
42207	59 996	0	59 996	0	0	0	61	0	61	60 057	0	60 057
42301	35 577	30 972	66 549	240 778	47 187	287 965	234 706	37 754	272 460	29 505	21 539	51 044
42303	90 381	2 167	92 548	34 832	2 534	37 366	48 580	3 261	51 841	104 129	2 894	107 023
42304	643 160	118 499	761 659	217 734	58 472	276 206	329 322	55 886	385 208	754 748	115 913	870 661
42305	411 445	139 381	550 826	64 634	50 351	114 985	131 851	86 961	218 812	478 662	175 991	654 653
42306	11 195 933	500 715	11 696 648	921 698	127 519	1 049 217	1 085 671	57 050	1 142 721	11 359 906	430 246	11 790 152
42307	34 929	50 251	85 180	6 281	15 119	21 400	459	5 218	5 677	29 107	40 350	69 457
42502	200	0	200	200	0	200	500	0	500	500	0	500
42601	273	336	609	178	1 773	1 951	8	1 477	1 485	103	40	143
42603	1 343	0	1 343	1 356	0	1 356	13	0	13	0	0	0
42604	2 250	1	2 251	1 693	1	1 694	2 848	276	3 124	3 405	276	3 681
42605	1 823	1 101	2 924	0	423	423	15	118	133	1 838	796	2 634
42606	18 674	4 511	23 185	1 238	715	1 953	2 912	459	3 371	20 348	4 255	24 603
42607	0	446	446	0	73	73	0	53	53	0	426	426
42807	16 293	0	16 293	0	0	0	0	0	0	16 293	0	16 293
44915	543	0	543	84	0	84	0	0	0	459	0	459
45215	814 572	0	814 572	115 174	0	115 174	87 612	0	87 612	787 010	0	787 010
45415	354	0	354	15	0	15	75	0	75	414	0	414
45515	166 486	0	166 486	4 551	0	4 551	7 975	0	7 975	169 910	0	169 910
45818	372 005	0	372 005	3 923	0	3 923	1 603	0	1 603	369 685	0	369 685
45918	116 537	0	116 537	1 555	0	1 555	986	0	986	115 968	0	115 968
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
47405	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
47407	0	0	0	785 138	779 791	1 564 929	785 138	779 791	1 564 929	0	0	0
47411	119 083	14 434	133 517	145 698	5 112	150 810	149 952	4 359	154 311	123 337	13 681	137 018
47416	12 292	197	12 489	89 322	340	89 662	83 850	143	83 993	6 820	0	6 820
47422	1 015	0	1 015	7 874 049	0	7 874 049	7 873 630	0	7 873 630	596	0	596
47425	622 421	0	622 421	12 874	0	12 874	18 090	0	18 090	627 637	0	627 637
47426	15 649	0	15 649	49 780	0	49 780	42 806	0	42 806	8 675	0	8 675
47804	1 057	0	1 057	31	0	31	0	0	0	1 026	0	1 026
50220	67 712	0	67 712	45 264	0	45 264	19 362	0	19 362	41 810	0	41 810
50507	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50620	636	0	636	65	0	65	34	0	34	605	0	605
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	69 991	0	69 991	0	0	0	1	0	1	69 992	0	69 992
52201	8 311	0	8 311	20 172	0	20 172	17 777	0	17 777	5 916	0	5 916
52202	7 478	0	7 478	7 678	0	7 678	9 257	0	9 257	9 057	0	9 057
52203	44 690	0	44 690	15 911	0	15 911	17 810	0	17 810	46 589	0	46 589
52204	45 424	0	45 424	4 649	0	4 649	10 139	0	10 139	50 914	0	50 914
52205	33 576	0	33 576	878	0	878	0	0	0	32 698	0	32 698
52301	0	0	0	63 980	0	63 980	66 480	0	66 480	2 500	0	2 500
52303	126 946	0	126 946	101 279	0	101 279	3 669	0	3 669	29 336	0	29 336
52304	146 654	0	146 654	134 793	0	134 793	0	0	0	11 861	0	11 861
52305	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
52404	5 204	0	5 204	41 996	0	41 996	41 709	0	41 709	4 917	0	4 917
52405	144	0	144	903	0	903	977	0	977	218	0	218
52406	1 347	0	1 347	51 815	0	51 815	51 058	0	51 058	590	0	590
52501	3 805	0	3 805	1 026	0	1 026	1 819	0	1 819	4 598	0	4 598
52602	0	0	0	5 323	0	5 323	5 323	0	5 323	0	0	0
60105	50 834	0	50 834	735	0	735	0	0	0	50 099	0	50 099
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	6 387	0	6 387	18 285	0	18 285	18 812	0	18 812	6 914	0	6 914
60305	9	0	9	28 517	0	28 517	28 531	0	28 531	23	0	23
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60311	330	0	330	1 653	0	1 653	2 529	0	2 529	1 206	0	1 206
60322	144	0	144	674	0	674	762	0	762	232	0	232
60324	2 344	0	2 344	1 087	0	1 087	1 127	0	1 127	2 384	0	2 384
60405	518	0	518	3	0	3	0	0	0	515	0	515
60601	511 141	0	511 141	9 997	0	9 997	5 424	0	5 424	506 568	0	506 568
60603	368	0	368	0	0	0	23	0	23	391	0	391
60903	132	0	132	0	0	0	3	0	3	135	0	135
61012	7 385	0	7 385	0	0	0	0	0	0	7 385	0	7 385
61304	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
61701	11 328	0	11 328	0	0	0	0	0	0	11 328	0	11 328
70601	1 115 258	0	1 115 258	903	0	903	403 534	0	403 534	1 517 889	0	1 517 889
70602	0	0	0	10	0	10	13	0	13	3	0	3
70603	748 914	0	748 914	0	0	0	252 584	0	252 584	1 001 498	0	1 001 498
70604	108 226	0	108 226	0	0	0	29 108	0	29 108	137 334	0	137 334
70613	0	0	0	2 323	0	2 323	3 323	0	3 323	1 000	0	1 000
70701	4 456 149	0	4 456 149	0	0	0	0	0	0	4 456 149	0	4 456 149
70703	2 157 742	0	2 157 742	0	0	0	0	0	0	2 157 742	0	2 157 742
70704	570 853	0	570 853	0	0	0	0	0	0	570 853	0	570 853
70713	34 083	0	34 083	0	0	0	0	0	0	34 083	0	34 083
70715	59 393	0	59 393	0	0	0	0	0	0	59 393	0	59 393
Итого по пассиву (баланс)	35 010 624	998 464	36 009 088	29 339 725	1 471 855	30 811 580	30 390 401	1 410 045	31 800 446	36 061 300	936 654	36 997 954
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	93	0	93	67	0	67	43	0	43	117	0	117
80601	13	135	148	75	15	90	88	150	238	0	0	0
80801	14	0	14	81	0	81	93	0	93	2	0	2
80901	464	0	464	100	0	100	283	0	283	281	0	281
Итого по активу (баланс)	584	135	719	323	15	338	507	150	657	400	0	400
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	59	75	134	170	149	319	111	74	185	0	0	0
85301	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
85401	471	0	471	328	0	328	146	0	146	289	0	289
85501	11	0	11	9	0	9	8	0	8	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	644	75	719	510	149	659	266	74	340	400	0	400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
90704	1 000	0	1 000	286 403	0	286 403	286 403	0	286 403	1 000	0	1 000
90803	136 555	0	136 555	13 183	0	13 183	12 742	0	12 742	136 996	0	136 996
90901	77 073	0	77 073	110 685	0	110 685	131 877	0	131 877	55 881	0	55 881
90902	1 074 866	0	1 074 866	303 054	0	303 054	149 585	0	149 585	1 228 335	0	1 228 335
91202	475 572	0	475 572	12 297	0	12 297	8 447	0	8 447	479 422	0	479 422
91203	82	0	82	6 294	0	6 294	7	0	7	6 369	0	6 369
91204	0	134 423	134 423	0	12 882	12 882	0	20 914	20 914	0	126 391	126 391
91207	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91411	107 061	0	107 061	0	0	0	204	0	204	106 857	0	106 857
91412	507 240	0	507 240	4 255	0	4 255	406 921	0	406 921	104 574	0	104 574
91413	108 907	0	108 907	109 910	0	109 910	116 418	0	116 418	102 399	0	102 399
91414	47 612 655	482 364	48 095 019	1 092 295	41 152	1 133 447	1 527 279	74 042	1 601 321	47 177 671	449 474	47 627 145
91418	118 910	0	118 910	0	0	0	3 135	0	3 135	115 775	0	115 775
91501	29 708	0	29 708	0	0	0	0	0	0	29 708	0	29 708
91604	92 512	243	92 755	8 807	30	8 837	20 131	42	20 173	81 188	231	81 419
91704	14 933	135	15 068	1 049	9	1 058	37	20	57	15 945	124	16 069
91802	202 841	16 484	219 325	12	1 187	1 199	348	2 462	2 810	202 505	15 209	217 714
99998	26 835 433	0	26 835 433	2 038 879	0	2 038 879	1 887 706	0	1 887 706	26 986 606	0	26 986 606
Итого по активу (баланс)	77 395 357	633 649	78 029 006	3 987 127	55 260	4 042 387	4 551 243	97 480	4 648 723	76 831 241	591 429	77 422 670
Пассив
91003	0	0	0	3 554	0	3 554	3 554	0	3 554	0	0	0
91211	1 774	0	1 774	0	0	0	33	0	33	1 807	0	1 807
91311	670 036	0	670 036	3 750	0	3 750	12 402	0	12 402	678 688	0	678 688
91312	24 480 040	99 230	24 579 270	959 522	16 219	975 741	709 125	11 666	720 791	24 229 643	94 677	24 324 320
91313	1 375	55 429	56 804	0	8 624	8 624	0	5 311	5 311	1 375	52 116	53 491
91315	422 272	0	422 272	21 867	0	21 867	130 708	0	130 708	531 113	0	531 113
91316	244 285	0	244 285	211 961	0	211 961	24 980	0	24 980	57 304	0	57 304
91317	825 232	479	825 711	661 758	170	661 928	1 140 922	177	1 141 099	1 304 396	486	1 304 882
91507	35 281	0	35 281	280	0	280	0	0	0	35 001	0	35 001
99999	51 193 573	0	51 193 573	2 753 404	0	2 753 404	1 995 895	0	1 995 895	50 436 064	0	50 436 064
Итого по пассиву (баланс)	77 873 868	155 138	78 029 006	4 616 096	25 013	4 641 109	4 017 619	17 154	4 034 773	77 275 391	147 279	77 422 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	68 864	31 513	100 377	68 864	31 513	100 377	0	0	0
93303	62 188	29 842	92 030	30 966	656	31 622	93 154	30 498	123 652	0	0	0
93304	0	0	0	82 566	31 198	113 764	41 939	3 383	45 322	40 627	27 815	68 442
93305	0	0	0	27 247	28 814	56 061	27 247	28 814	56 061	0	0	0
93411	0	4 697 691	4 697 691	0	7 141 708	7 141 708	0	1 572 567	1 572 567	0	10 266 832	10 266 832
93702	0	0	0	18 994	0	18 994	18 994	0	18 994	0	0	0
93703	0	0	0	37 861	0	37 861	37 861	0	37 861	0	0	0
93704	0	0	0	11 214	0	11 214	9 805	0	9 805	1 409	0	1 409
93901	0	0	0	8 577	735 267	743 844	8 577	735 267	743 844	0	0	0
99996	4 741 514	0	4 741 514	8 022 648	0	8 022 648	2 741 545	0	2 741 545	10 022 617	0	10 022 617
Итого по активу (баланс)	4 803 702	4 727 533	9 531 235	8 308 937	7 969 156	16 278 093	3 047 986	2 402 042	5 450 028	10 064 653	10 294 647	20 359 300
Пассив
96302	0	0	0	20 962	56 615	77 577	20 962	56 615	77 577	0	0	0
96303	0	61 272	61 272	37 861	62 146	100 007	37 861	874	38 735	0	0	0
96304	0	0	0	9 806	25 139	34 945	11 214	64 778	75 992	1 408	39 639	41 047
96305	0	0	0	0	25 095	25 095	0	25 095	25 095	0	0	0
96311	4 650 709	0	4 650 709	1 751 150	0	1 751 150	7 054 243	0	7 054 243	9 953 802	0	9 953 802
96402	0	0	0	0	29 592	29 592	0	29 592	29 592	0	0	0
96403	0	29 533	29 533	0	30 285	30 285	0	752	752	0	0	0
96404	0	0	0	0	1 747	1 747	0	29 515	29 515	0	27 768	27 768
96405	0	0	0	0	28 763	28 763	0	28 763	28 763	0	0	0
96702	0	0	0	12 103	0	12 103	12 103	0	12 103	0	0	0
96703	0	0	0	30 504	0	30 504	30 504	0	30 504	0	0	0
96704	0	0	0	16 919	0	16 919	16 919	0	16 919	0	0	0
96705	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
96901	0	0	0	726 728	8 638	735 366	726 728	8 638	735 366	0	0	0
99997	4 789 721	0	4 789 721	2 577 023	0	2 577 023	8 123 985	0	8 123 985	10 336 683	0	10 336 683
Итого по пассиву (баланс)	9 440 430	90 805	9 531 235	5 184 167	268 020	5 452 187	16 035 630	244 622	16 280 252	20 291 893	67 407	20 359 300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	549 450,0000	0	0	7 255 457,0000	0	0	7 203 739,0000	0	0	601 168,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	549 500,0000	0	0	7 255 457,0000	0	0	7 203 740,0000	0	0	601 217,0000
Пассив
98040	0	0	11 260,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 260,0000
98050	0	0	508 425,0000	0	0	7 203 704,0000	0	0	7 255 397,0000	0	0	560 118,0000
98055	0	0	94,0000	0	0	36,0000	0	0	60,0000	0	0	118,0000
98070	0	0	29 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 721,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	549 500,0000	0	0	7 203 740,0000	0	0	7 255 457,0000	0	0	601 217,0000

Страница была полезной?