Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	533 335	59 243	592 578	2 280 399	169 054	2 449 453	2 307 390	162 063	2 469 453	506 344	66 234	572 578
20208	38 377	0	38 377	126 031	0	126 031	125 642	0	125 642	38 766	0	38 766
20209	5 135	0	5 135	1 052 629	8 999	1 061 628	1 057 597	8 999	1 066 596	167	0	167
30102	256 267	0	256 267	8 037 585	0	8 037 585	7 925 169	0	7 925 169	368 683	0	368 683
30110	54 454	223 835	278 289	481 359	12 475	493 834	471 149	10 785	481 934	64 664	225 525	290 189
30202	71 585	0	71 585	1 127	0	1 127	0	0	0	72 712	0	72 712
30204	96	0	96	0	0	0	2	0	2	94	0	94
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	519	519	4 000	27	4 027	4 000	23	4 023	0	523	523
30233	1 827	0	1 827	725 002	9 647	734 649	724 575	9 647	734 222	2 254	0	2 254
30424	4 908	0	4 908	128	0	128	187	0	187	4 849	0	4 849
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000	6 300 000	0	6 300 000	6 100 000	0	6 100 000	1 350 000	0	1 350 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	610 000	0	610 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32401	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32501	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
45106	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	24	0	24	64	0	64	70	0	70	18	0	18
45505	378 320	0	378 320	57 925	0	57 925	81 656	0	81 656	354 589	0	354 589
45506	2 326 358	0	2 326 358	311 503	0	311 503	222 898	0	222 898	2 414 963	0	2 414 963
45507	7 141 527	0	7 141 527	326 459	0	326 459	340 347	0	340 347	7 127 639	0	7 127 639
45508	17 930	0	17 930	3 359	0	3 359	4 150	0	4 150	17 139	0	17 139
45509	115	0	115	498	0	498	608	0	608	5	0	5
45812	136 480	0	136 480	0	0	0	0	0	0	136 480	0	136 480
45815	2 602 378	0	2 602 378	103 382	0	103 382	74 226	0	74 226	2 631 534	0	2 631 534
45915	356 649	0	356 649	56 319	0	56 319	52 679	0	52 679	360 289	0	360 289
47101	3 463	0	3 463	0	0	0	0	0	0	3 463	0	3 463
47105	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
47106	869	0	869	0	0	0	6	0	6	863	0	863
47404	0	0	0	0	5 303	5 303	0	84	84	0	5 219	5 219
47408	0	0	0	136 714	135 839	272 553	136 714	135 839	272 553	0	0	0
47423	37 173	3 368	40 541	92 362	222	92 584	89 670	143	89 813	39 865	3 447	43 312
47427	174 957	0	174 957	325 898	0	325 898	338 625	0	338 625	162 230	0	162 230
47802	826 435	0	826 435	2	0	2	23 234	0	23 234	803 203	0	803 203
60202	456 756	0	456 756	0	0	0	0	0	0	456 756	0	456 756
60302	38 252	0	38 252	0	0	0	16 259	0	16 259	21 993	0	21 993
60306	45	0	45	2	0	2	25	0	25	22	0	22
60308	576	11	587	691	1	692	769	12	781	498	0	498
60310	904	0	904	579	0	579	420	0	420	1 063	0	1 063
60312	103 165	0	103 165	52 282	0	52 282	48 314	0	48 314	107 133	0	107 133
60314	0	3 557	3 557	0	20	20	0	47	47	0	3 530	3 530
60323	364 240	0	364 240	71 638	0	71 638	71 837	0	71 837	364 041	0	364 041
60336	9 071	0	9 071	3 670	0	3 670	1 455	0	1 455	11 286	0	11 286
60401	360 846	0	360 846	162 032	0	162 032	325	0	325	522 553	0	522 553
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	221 899	0	221 899	345	0	345	162 032	0	162 032	60 212	0	60 212
60901	74 658	0	74 658	0	0	0	0	0	0	74 658	0	74 658
60906	508	0	508	370	0	370	0	0	0	878	0	878
61002	513	0	513	131	0	131	131	0	131	513	0	513
61008	2 919	0	2 919	1 896	0	1 896	1 901	0	1 901	2 914	0	2 914
61009	1 994	0	1 994	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	1 994	0	1 994
61010	0	0	0	15	0	15	6	0	6	9	0	9
61209	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61212	0	0	0	23 489	0	23 489	23 489	0	23 489	0	0	0
61214	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
61403	2 992	0	2 992	1 132	0	1 132	597	0	597	3 527	0	3 527
61702	65 018	0	65 018	18 708	0	18 708	0	0	0	83 726	0	83 726
62001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70606	3 853 508	0	3 853 508	355 351	0	355 351	230	0	230	4 208 629	0	4 208 629
70608	42 609	0	42 609	3 921	0	3 921	0	0	0	46 530	0	46 530
70611	208 338	0	208 338	16 678	0	16 678	0	0	0	225 016	0	225 016
70616	10 819	0	10 819	0	0	0	10 819	0	10 819	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 443 300	290 533	22 733 833	22 079 520	341 587	22 421 107	21 501 048	327 642	21 828 690	23 021 772	304 478	23 326 250
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	971 937	0	971 937	0	0	0	0	0	0	971 937	0	971 937
30126	221 613	0	221 613	299	0	299	361	0	361	221 675	0	221 675
30223	2	0	2	2 056	0	2 056	2 061	0	2 061	7	0	7
30226	965	0	965	39	0	39	44	0	44	970	0	970
30232	972	0	972	509 580	1 284	510 864	509 816	1 284	511 100	1 208	0	1 208
30410	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	1 500	0	1 500	8 100	0	8 100	6 600	0	6 600	0	0	0
32403	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32505	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
407	2 502	0	2 502	18 637	0	18 637	16 640	0	16 640	505	0	505
408.1	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	193 613	7 524	201 137	3 282 247	1 023	3 283 270	3 281 023	698	3 281 721	192 389	7 199	199 588
40820	526	0	526	1 601	0	1 601	1 626	0	1 626	551	0	551
40824	0	0	0	491	0	491	944	0	944	453	0	453
40905	84	0	84	49 968	1 114	51 082	49 968	1 114	51 082	84	0	84
40907	1	0	1	68	0	68	68	0	68	1	0	1
40909	0	0	0	59 132	5 049	64 181	59 132	5 049	64 181	0	0	0
40910	0	0	0	16 675	1 974	18 649	16 675	1 974	18 649	0	0	0
40911	4 499	0	4 499	260 803	0	260 803	261 400	0	261 400	5 096	0	5 096
40912	0	0	0	86 259	62	86 321	86 259	62	86 321	0	0	0
40913	0	0	0	220 176	0	220 176	220 176	0	220 176	0	0	0
42301	1 868	71	1 939	0	3	3	0	4	4	1 868	72	1 940
42305	4 132 937	0	4 132 937	273 112	0	273 112	107 938	0	107 938	3 967 763	0	3 967 763
42306	5 205 351	0	5 205 351	707 696	0	707 696	903 799	0	903 799	5 401 454	0	5 401 454
42307	4 782	0	4 782	1 117	0	1 117	36	0	36	3 701	0	3 701
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42605	7 052	0	7 052	918	0	918	69	0	69	6 203	0	6 203
42606	9 389	0	9 389	907	0	907	2 125	0	2 125	10 607	0	10 607
45115	17 000	0	17 000	0	0	0	5 000	0	5 000	22 000	0	22 000
45515	391 829	0	391 829	22 607	0	22 607	22 061	0	22 061	391 283	0	391 283
45818	2 590 047	0	2 590 047	7 416	0	7 416	35 174	0	35 174	2 617 805	0	2 617 805
45918	317 395	0	317 395	1 764	0	1 764	3 654	0	3 654	319 285	0	319 285
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	135 473	137 009	272 482	135 473	137 009	272 482	0	0	0
47411	60 661	0	60 661	59 632	0	59 632	57 221	0	57 221	58 250	0	58 250
47416	324	0	324	965	0	965	756	0	756	115	0	115
47422	24 222	0	24 222	126 365	0	126 365	125 798	0	125 798	23 655	0	23 655
47425	67 582	0	67 582	30 449	0	30 449	30 460	0	30 460	67 593	0	67 593
47804	638 824	0	638 824	8 454	0	8 454	1 254	0	1 254	631 624	0	631 624
60206	456 756	0	456 756	0	0	0	0	0	0	456 756	0	456 756
60301	13 633	0	13 633	29 611	0	29 611	42 850	0	42 850	26 872	0	26 872
60305	77 805	0	77 805	105 945	0	105 945	107 469	0	107 469	79 329	0	79 329
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	9 405	0	9 405	27 999	0	27 999	28 135	0	28 135	9 541	0	9 541
60311	42	0	42	2 859	0	2 859	2 817	0	2 817	0	0	0
60322	183	0	183	1 608	0	1 608	1 603	0	1 603	178	0	178
60324	398 454	0	398 454	8 733	0	8 733	10 777	0	10 777	400 498	0	400 498
60335	17 800	0	17 800	25 098	0	25 098	25 017	0	25 017	17 719	0	17 719
60349	79 830	0	79 830	0	0	0	0	0	0	79 830	0	79 830
60414	238 164	0	238 164	325	0	325	3 301	0	3 301	241 140	0	241 140
60903	12 365	0	12 365	0	0	0	550	0	550	12 915	0	12 915
61304	833	0	833	143	0	143	155	0	155	845	0	845
70601	5 183 207	0	5 183 207	4 373	0	4 373	513 622	0	513 622	5 692 456	0	5 692 456
70603	39 546	0	39 546	0	0	0	4 497	0	4 497	44 043	0	44 043
70615	0	0	0	10 819	0	10 819	18 708	0	18 708	7 889	0	7 889
Итого по пассиву (баланс)	22 726 226	7 607	22 733 833	6 110 519	147 519	6 258 038	6 703 260	147 195	6 850 455	23 318 967	7 283	23 326 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90902	1 709	0	1 709	15	0	15	28	0	28	1 696	0	1 696
91202	125	0	125	8	0	8	12	0	12	121	0	121
91203	23	0	23	16	0	16	24	0	24	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	891 547	0	891 547	21 949	0	21 949	22 148	0	22 148	891 348	0	891 348
91418	887 420	0	887 420	2	0	2	24 202	0	24 202	863 220	0	863 220
91604	355 905	0	355 905	10 507	0	10 507	8 973	0	8 973	357 439	0	357 439
91704	23 983	0	23 983	735	0	735	20	0	20	24 698	0	24 698
91802	146 241	0	146 241	3 909	0	3 909	209	0	209	149 941	0	149 941
91803	38 795	0	38 795	728	0	728	33	0	33	39 490	0	39 490
99998	284 007	0	284 007	724 793	0	724 793	575 486	0	575 486	433 314	0	433 314
Итого по активу (баланс)	2 629 769	0	2 629 769	762 662	0	762 662	631 135	0	631 135	2 761 296	0	2 761 296
Пассив
91003	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
91312	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
91317	104 261	0	104 261	571 995	0	571 995	573 668	0	573 668	105 934	0	105 934
91318	136 900	0	136 900	0	0	0	150 000	0	150 000	286 900	0	286 900
91507	40 460	0	40 460	2 366	0	2 366	0	0	0	38 094	0	38 094
91508	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
99999	2 345 762	0	2 345 762	55 322	0	55 322	37 542	0	37 542	2 327 982	0	2 327 982
Итого по пассиву (баланс)	2 629 769	0	2 629 769	630 808	0	630 808	762 335	0	762 335	2 761 296	0	2 761 296
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	135 491	0	135 491	135 491	0	135 491	0	0	0
99996	0	0	0	136 152	0	136 152	136 152	0	136 152	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	271 643	0	271 643	271 643	0	271 643	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	136 152	136 152	0	136 152	136 152	0	0	0
99997	0	0	0	135 491	0	135 491	135 491	0	135 491	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	135 491	136 152	271 643	135 491	136 152	271 643	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?