Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87	0	87	12	0	12	10	0	10	89	0	89
10610	51 372	0	51 372	0	0	0	0	0	0	51 372	0	51 372
20202	69 355	53 595	122 950	1 337 490	152 390	1 489 880	1 339 709	153 299	1 493 008	67 136	52 686	119 822
20208	51 462	0	51 462	105 460	0	105 460	109 827	0	109 827	47 095	0	47 095
20209	0	0	0	489 908	182	490 090	489 908	182	490 090	0	0	0
30102	155 043	0	155 043	2 770 994	0	2 770 994	2 789 123	0	2 789 123	136 914	0	136 914
30110	20 928	49 558	70 486	3 042 225	64 577	3 106 802	3 044 214	63 618	3 107 832	18 939	50 517	69 456
30202	52 860	0	52 860	0	0	0	753	0	753	52 107	0	52 107
30204	1 580	0	1 580	0	0	0	243	0	243	1 337	0	1 337
30215	300	827	1 127	0	96	96	0	76	76	300	847	1 147
30221	0	0	0	0	2 244	2 244	0	2 244	2 244	0	0	0
30233	895	13	908	20 311	874	21 185	20 698	818	21 516	508	69	577
30302	962	159	1 121	1 159	778	1 937	1 492	39	1 531	629	898	1 527
30306	375 655	0	375 655	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	375 655	0	375 655
30602	896	0	896	37 875	0	37 875	38 369	0	38 369	402	0	402
31901	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
31902	0	0	0	2 136 240	0	2 136 240	2 136 240	0	2 136 240	0	0	0
31903	150 050	0	150 050	717 180	0	717 180	616 340	0	616 340	250 890	0	250 890
32004	650 000	0	650 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	450 000	0	450 000
32005	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
32201	0	1 810	1 810	0	210	210	0	166	166	0	1 854	1 854
44606	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
44607	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44907	230 483	0	230 483	0	0	0	0	0	0	230 483	0	230 483
45006	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	0	0	0	278	0	278	132	0	132	146	0	146
45205	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45206	1 751 935	0	1 751 935	77 375	0	77 375	71 315	0	71 315	1 757 995	0	1 757 995
45207	886 922	0	886 922	16 666	0	16 666	79 539	0	79 539	824 049	0	824 049
45208	275 070	0	275 070	10 500	0	10 500	53 150	0	53 150	232 420	0	232 420
45306	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
45307	17 080	0	17 080	0	0	0	1 473	0	1 473	15 607	0	15 607
45406	34 900	0	34 900	0	0	0	4 955	0	4 955	29 945	0	29 945
45407	104 930	0	104 930	3 900	0	3 900	4 104	0	4 104	104 726	0	104 726
45503	0	0	0	454	0	454	0	0	0	454	0	454
45504	60 465	0	60 465	18 999	0	18 999	28 725	0	28 725	50 739	0	50 739
45505	18 163	0	18 163	1 552	0	1 552	4 340	0	4 340	15 375	0	15 375
45506	212 297	0	212 297	5 278	0	5 278	11 572	0	11 572	206 003	0	206 003
45507	22 492	0	22 492	0	0	0	921	0	921	21 571	0	21 571
45509	1 865	0	1 865	2 357	0	2 357	1 934	0	1 934	2 288	0	2 288
45812	20 320	0	20 320	49 280	0	49 280	143	0	143	69 457	0	69 457
45813	6 290	0	6 290	974	0	974	0	0	0	7 264	0	7 264
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	8 154	0	8 154	785	0	785	845	0	845	8 094	0	8 094
45912	924	0	924	1 310	0	1 310	913	0	913	1 321	0	1 321
45913	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45915	1 117	0	1 117	190	0	190	82	0	82	1 225	0	1 225
47408	0	0	0	31 696	34 079	65 775	31 696	34 079	65 775	0	0	0
47423	1 112	1	1 113	1 241	3	1 244	905	3	908	1 448	1	1 449
47427	7 072	0	7 072	41 535	0	41 535	37 963	0	37 963	10 644	0	10 644
47431	0	0	0	0	646	646	0	646	646	0	0	0
47802	1 016	0	1 016	0	0	0	3	0	3	1 013	0	1 013
50106	0	0	0	10 008	0	10 008	0	0	0	10 008	0	10 008
50107	10 098	0	10 098	25 175	0	25 175	0	0	0	35 273	0	35 273
50121	156	0	156	80	0	80	13	0	13	223	0	223
50205	56 438	0	56 438	339	0	339	447	0	447	56 330	0	56 330
50206	5 000	0	5 000	33	0	33	0	0	0	5 033	0	5 033
50208	79 090	0	79 090	715	0	715	120	0	120	79 685	0	79 685
50221	33	0	33	25	0	25	0	0	0	58	0	58
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
50709	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	412	0	412	1 374	0	1 374	1 269	0	1 269	517	0	517
60306	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60308	256	0	256	2 336	0	2 336	160	0	160	2 432	0	2 432
60310	299	0	299	256	0	256	237	0	237	318	0	318
60312	2 484	0	2 484	2 866	0	2 866	2 484	0	2 484	2 866	0	2 866
60323	8 335	267	8 602	1 185	32	1 217	2 261	25	2 286	7 259	274	7 533
60401	523 398	0	523 398	0	0	0	221	0	221	523 177	0	523 177
60404	3 399	0	3 399	0	0	0	0	0	0	3 399	0	3 399
60701	11	0	11	112	0	112	0	0	0	123	0	123
61002	413	0	413	7	0	7	8	0	8	412	0	412
61008	1 505	0	1 505	251	0	251	216	0	216	1 540	0	1 540
61009	5 526	0	5 526	78	0	78	104	0	104	5 500	0	5 500
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	6 476	0	6 476
61209	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 444	23	1 467	6	3	9	381	8	389	1 069	18	1 087
61703	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
70606	415 168	0	415 168	124 440	0	124 440	412	0	412	539 196	0	539 196
70608	168 654	0	168 654	22 120	0	22 120	0	0	0	190 774	0	190 774
70611	22 993	0	22 993	3 622	0	3 622	0	0	0	26 615	0	26 615
70616	0	0	0	1 005	0	1 005	0	0	0	1 005	0	1 005
Итого по активу (баланс)	7 993 811	106 253	8 100 064	12 037 168	256 114	12 293 282	11 844 381	255 203	12 099 584	8 186 598	107 164	8 293 762
Пассив
10207	480 087	0	480 087	0	0	0	96 017	0	96 017	576 104	0	576 104
10601	266 405	0	266 405	0	0	0	0	0	0	266 405	0	266 405
10603	33	0	33	0	0	0	25	0	25	58	0	58
10609	32	0	32	5	0	5	0	0	0	27	0	27
10701	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
10801	116 550	0	116 550	96 017	0	96 017	0	0	0	20 533	0	20 533
30126	17	0	17	8	0	8	169	0	169	178	0	178
30232	0	8	8	30 969	3 404	34 373	30 979	3 419	34 398	10	23	33
30236	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
30301	962	159	1 121	1 492	39	1 531	1 159	778	1 937	629	898	1 527
30305	375 655	0	375 655	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	375 655	0	375 655
30601	781	0	781	3 130	0	3 130	2 627	0	2 627	278	0	278
40502	11 589	0	11 589	9 366	0	9 366	8 236	0	8 236	10 459	0	10 459
40602	6 881	656	7 537	21 818	7 481	29 299	20 830	7 592	28 422	5 893	767	6 660
40603	82 054	0	82 054	23 958	0	23 958	25 866	0	25 866	83 962	0	83 962
40702	212 037	26 910	238 947	1 691 990	24 064	1 716 054	1 706 247	23 530	1 729 777	226 294	26 376	252 670
40703	127 891	0	127 891	54 063	0	54 063	67 216	0	67 216	141 044	0	141 044
40802	40 981	0	40 981	324 240	0	324 240	316 504	0	316 504	33 245	0	33 245
40817	103 462	4 740	108 202	183 622	491	184 113	169 856	775	170 631	89 696	5 024	94 720
40820	46	0	46	96	0	96	141	0	141	91	0	91
40821	34	0	34	17 285	0	17 285	17 264	0	17 264	13	0	13
40901	0	0	0	0	646	646	0	646	646	0	0	0
40905	3	0	3	6 317	0	6 317	6 317	0	6 317	3	0	3
40909	0	0	0	791	431	1 222	791	431	1 222	0	0	0
40910	0	0	0	710	429	1 139	710	429	1 139	0	0	0
40911	2 289	0	2 289	41 454	0	41 454	40 954	0	40 954	1 789	0	1 789
40912	0	0	0	935	727	1 662	935	727	1 662	0	0	0
40913	0	0	0	128	1 236	1 364	128	1 236	1 364	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
42105	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42106	135 000	0	135 000	0	0	0	5 000	0	5 000	140 000	0	140 000
42301	13 901	180	14 081	25 598	17	25 615	27 367	22	27 389	15 670	185	15 855
42303	683	0	683	580	0	580	407	0	407	510	0	510
42304	15 691	212	15 903	4 266	20	4 286	326	25	351	11 751	217	11 968
42305	1 382	35	1 417	0	3	3	1	4	5	1 383	36	1 419
42306	4 618 956	71 623	4 690 579	325 972	8 924	334 896	307 706	9 410	317 116	4 600 690	72 109	4 672 799
42307	83 137	0	83 137	13 936	0	13 936	16 077	0	16 077	85 278	0	85 278
42309	288	0	288	0	0	0	0	6	6	288	6	294
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	313	0	313	228	0	228	3	0	3	88	0	88
44615	90	0	90	0	0	0	900	0	900	990	0	990
44915	16 213	0	16 213	0	0	0	0	0	0	16 213	0	16 213
45015	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	188 683	0	188 683	35 955	0	35 955	26 155	0	26 155	178 883	0	178 883
45315	2 055	0	2 055	983	0	983	0	0	0	1 072	0	1 072
45415	13 231	0	13 231	34	0	34	0	0	0	13 197	0	13 197
45515	10 187	0	10 187	1 547	0	1 547	1 315	0	1 315	9 955	0	9 955
45818	35 050	0	35 050	637	0	637	11 671	0	11 671	46 084	0	46 084
45918	1 549	0	1 549	18	0	18	412	0	412	1 943	0	1 943
47407	0	0	0	34 165	31 472	65 637	34 165	31 472	65 637	0	0	0
47411	28 802	252	29 054	16 081	137	16 218	28 904	192	29 096	41 625	307	41 932
47416	94	0	94	1 317	0	1 317	1 466	0	1 466	243	0	243
47422	482	2	484	1 307	0	1 307	1 300	0	1 300	475	2	477
47425	1 769	0	1 769	12 989	0	12 989	12 808	0	12 808	1 588	0	1 588
47426	2 951	0	2 951	625	0	625	2 115	0	2 115	4 441	0	4 441
47804	1 016	0	1 016	3	0	3	0	0	0	1 013	0	1 013
50720	87	0	87	9	0	9	11	0	11	89	0	89
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	5 677	0	5 677	6 326	0	6 326	649	0	649
60305	0	0	0	3 487	0	3 487	6 778	0	6 778	3 291	0	3 291
60309	51	0	51	0	0	0	30	0	30	81	0	81
60311	222	0	222	237	0	237	246	0	246	231	0	231
60322	6 499	0	6 499	39	0	39	55	0	55	6 515	0	6 515
60324	9 612	0	9 612	2 295	0	2 295	3 313	0	3 313	10 630	0	10 630
60348	3 215	0	3 215	0	0	0	805	0	805	4 020	0	4 020
60601	127 814	0	127 814	220	0	220	1 194	0	1 194	128 788	0	128 788
61012	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	6 476	0	6 476
61301	0	0	0	0	0	0	533	0	533	533	0	533
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61701	49 102	0	49 102	0	0	0	1 008	0	1 008	50 110	0	50 110
70601	554 368	0	554 368	49	0	49	146 157	0	146 157	700 476	0	700 476
70602	156	0	156	13	0	13	80	0	80	223	0	223
70603	169 552	0	169 552	0	0	0	21 983	0	21 983	191 535	0	191 535
Итого по пассиву (баланс)	7 995 287	104 777	8 100 064	3 018 935	79 521	3 098 456	3 211 460	80 694	3 292 154	8 187 812	105 950	8 293 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	372 708	0	372 708	194 543	0	194 543	185 738	0	185 738	381 513	0	381 513
90902	1 076 653	0	1 076 653	272 712	0	272 712	331 992	0	331 992	1 017 373	0	1 017 373
90909	66	0	66	0	0	0	22	0	22	44	0	44
91202	12 054	0	12 054	17 488	0	17 488	19 297	0	19 297	10 245	0	10 245
91203	5	0	5	19	0	19	20	0	20	4	0	4
91219	0	0	0	0	646	646	0	646	646	0	0	0
91414	2 684 728	0	2 684 728	20 030	0	20 030	22 386	0	22 386	2 682 372	0	2 682 372
91418	1 016	0	1 016	0	0	0	3	0	3	1 013	0	1 013
91604	5 412	0	5 412	579	0	579	406	0	406	5 585	0	5 585
91704	5 048	0	5 048	0	0	0	7	0	7	5 041	0	5 041
91802	10 450	0	10 450	0	0	0	6	0	6	10 444	0	10 444
91803	1 244	0	1 244	0	0	0	1	0	1	1 243	0	1 243
99998	3 957 913	0	3 957 913	280 141	0	280 141	229 924	0	229 924	4 008 130	0	4 008 130
Итого по активу (баланс)	8 127 298	0	8 127 298	785 512	646	786 158	789 802	646	790 448	8 123 008	0	8 123 008
Пассив
91211	683	0	683	0	0	0	7	0	7	690	0	690
91311	262 500	0	262 500	60 000	0	60 000	0	0	0	202 500	0	202 500
91312	3 615 456	0	3 615 456	77 398	0	77 398	215 416	0	215 416	3 753 474	0	3 753 474
91315	18 845	657	19 502	2 280	677	2 957	1 400	761	2 161	17 965	741	18 706
91316	48 997	0	48 997	88 041	0	88 041	60 000	0	60 000	20 956	0	20 956
91317	9 455	0	9 455	3 810	0	3 810	3 959	0	3 959	9 604	0	9 604
91319	1 320	0	1 320	1 400	0	1 400	2 280	0	2 280	2 200	0	2 200
99999	4 169 385	0	4 169 385	237 343	0	237 343	182 836	0	182 836	4 114 878	0	4 114 878
Итого по пассиву (баланс)	8 126 641	657	8 127 298	470 272	677	470 949	465 898	761	466 659	8 122 267	741	8 123 008
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 002,0000
98010	0	0	2 313 552,0000	0	0	90 181,0000	0	0	47 890,0000	0	0	2 355 843,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 314 554,0000	0	0	90 181,0000	0	0	47 890,0000	0	0	2 356 845,0000
Пассив
98040	0	0	2 122 583,0000	0	0	47 890,0000	0	0	55 710,0000	0	0	2 130 403,0000
98050	0	0	191 971,0000	0	0	0,0000	0	0	34 471,0000	0	0	226 442,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	103 600,0000	0	0	103 600,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 314 554,0000	0	0	151 490,0000	0	0	193 781,0000	0	0	2 356 845,0000

Страница была полезной?