Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10901	109 310	0	109 310	0	0	0	0	0	0	109 310	0	109 310
20202	172 221	92 537	264 758	1 535 761	373 608	1 909 369	1 546 809	341 161	1 887 970	161 173	124 984	286 157
20208	10 481	0	10 481	19 900	0	19 900	21 997	0	21 997	8 384	0	8 384
20209	15	0	15	373 963	36 268	410 231	373 953	36 268	410 221	25	0	25
30102	239 901	0	239 901	5 612 028	0	5 612 028	5 808 300	0	5 808 300	43 629	0	43 629
30110	31 125	21 263	52 388	9 659 577	111 063	9 770 640	9 684 347	111 953	9 796 300	6 355	20 373	26 728
30202	39 408	0	39 408	6 656	0	6 656	0	0	0	46 064	0	46 064
30204	1 849	0	1 849	0	0	0	182	0	182	1 667	0	1 667
30215	60	3 383	3 443	0	489	489	0	493	493	60	3 379	3 439
30233	185	45	230	46 421	6 274	52 695	46 402	6 319	52 721	204	0	204
30302	0	729	729	1 610	4 310	5 920	1 610	5 039	6 649	0	0	0
30306	311 776	236	312 012	18 365	3 372	21 737	14 582	3 608	18 190	315 559	0	315 559
31902	0	0	0	7 572 260	0	7 572 260	7 087 260	0	7 087 260	485 000	0	485 000
31903	482 330	0	482 330	1 949 480	0	1 949 480	2 431 810	0	2 431 810	0	0	0
32002	0	0	0	1 346 000	0	1 346 000	1 346 000	0	1 346 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 025 000	0	1 025 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	1 133 000	0	1 133 000	525 000	0	525 000	808 000	0	808 000
32005	180 000	0	180 000	130 000	0	130 000	180 000	0	180 000	130 000	0	130 000
32201	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
44907	4 717	0	4 717	0	0	0	944	0	944	3 773	0	3 773
45107	92 957	0	92 957	0	0	0	10 167	0	10 167	82 790	0	82 790
45201	2 365	0	2 365	2 853	0	2 853	2 722	0	2 722	2 496	0	2 496
45203	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45205	180 410	0	180 410	20 250	0	20 250	40 750	0	40 750	159 910	0	159 910
45206	2 459 213	0	2 459 213	370 550	0	370 550	163 030	0	163 030	2 666 733	0	2 666 733
45207	526 887	0	526 887	70 704	0	70 704	15 748	0	15 748	581 843	0	581 843
45208	144 274	0	144 274	0	0	0	17 707	0	17 707	126 567	0	126 567
45505	111 008	0	111 008	0	0	0	33 630	0	33 630	77 378	0	77 378
45506	173 297	0	173 297	35 657	0	35 657	41 119	0	41 119	167 835	0	167 835
45507	25 619	0	25 619	0	0	0	472	0	472	25 147	0	25 147
45509	2 669	0	2 669	2 325	0	2 325	2 503	0	2 503	2 491	0	2 491
45812	151 632	0	151 632	0	0	0	1 250	0	1 250	150 382	0	150 382
45815	45 811	384	46 195	98	55	153	1 418	56	1 474	44 491	383	44 874
45912	10 986	0	10 986	80	0	80	10	0	10	11 056	0	11 056
45915	14 921	22	14 943	0	3	3	187	3	190	14 734	22	14 756
47408	0	0	0	64 352	91 567	155 919	64 352	91 567	155 919	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	71 815	26	71 841	608	4	612	997	4	1 001	71 426	26	71 452
47427	96 427	0	96 427	78 739	0	78 739	80 200	0	80 200	94 966	0	94 966
60302	9 193	0	9 193	0	0	0	0	0	0	9 193	0	9 193
60306	0	0	0	4 909	0	4 909	4 909	0	4 909	0	0	0
60308	0	0	0	165	0	165	133	0	133	32	0	32
60310	574	0	574	485	0	485	538	0	538	521	0	521
60312	3 562	0	3 562	5 403	0	5 403	5 828	0	5 828	3 137	0	3 137
60323	1 135	0	1 135	230	0	230	6	0	6	1 359	0	1 359
60336	444	0	444	289	0	289	225	0	225	508	0	508
60401	514 283	0	514 283	9 541	0	9 541	8 152	0	8 152	515 672	0	515 672
60415	1 848	0	1 848	0	0	0	1 321	0	1 321	527	0	527
60901	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
61002	23	0	23	30	0	30	23	0	23	30	0	30
61008	8	0	8	398	0	398	390	0	390	16	0	16
61009	1 086	0	1 086	206	0	206	444	0	444	848	0	848
61013	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61214	0	0	0	3 556	0	3 556	3 556	0	3 556	0	0	0
61403	1 969	0	1 969	133	0	133	378	0	378	1 724	0	1 724
62001	44 658	0	44 658	0	0	0	1	0	1	44 657	0	44 657
70606	145 666	0	145 666	110 756	0	110 756	1 390	0	1 390	255 032	0	255 032
70608	50 213	0	50 213	40 909	0	40 909	0	0	0	91 122	0	91 122
70706	1 835 864	0	1 835 864	15 844	0	15 844	0	0	0	1 851 708	0	1 851 708
70707	25 837	0	25 837	0	0	0	0	0	0	25 837	0	25 837
70708	489 545	0	489 545	0	0	0	0	0	0	489 545	0	489 545
70711	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
70714	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
Итого по активу (баланс)	9 262 756	118 625	9 381 381	31 284 091	627 013	31 911 104	30 787 752	596 471	31 384 223	9 759 095	149 167	9 908 262
Пассив
10208	574 000	0	574 000	0	0	0	0	0	0	574 000	0	574 000
10601	213 706	0	213 706	18 112	0	18 112	18 382	0	18 382	213 976	0	213 976
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30220	0	0	0	0	716	716	0	716	716	0	0	0
30232	13	0	13	31 950	8 363	40 313	31 937	8 455	40 392	0	92	92
30301	0	729	729	1 610	5 039	6 649	1 610	4 310	5 920	0	0	0
30305	311 776	236	312 012	14 582	3 608	18 190	18 365	3 372	21 737	315 559	0	315 559
405	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
406	580	0	580	41 270	0	41 270	40 734	0	40 734	44	0	44
407	125 481	37	125 518	3 584 767	26 240	3 611 007	3 657 289	26 243	3 683 532	198 003	40	198 043
408.1	4 852	0	4 852	46 353	0	46 353	50 364	0	50 364	8 863	0	8 863
408.2	37 521	1 742	39 263	155 090	4 378	159 468	154 101	2 743	156 844	36 532	107	36 639
40905	0	0	0	4 368	0	4 368	4 368	0	4 368	0	0	0
40909	0	0	0	2 355	4 935	7 290	2 355	4 935	7 290	0	0	0
40910	0	0	0	242	560	802	242	560	802	0	0	0
40911	528	0	528	24 003	0	24 003	24 262	0	24 262	787	0	787
40912	0	0	0	1 492	5 467	6 959	1 492	5 467	6 959	0	0	0
40913	0	0	0	694	1 916	2 610	694	1 916	2 610	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42205	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	200 000	0	200 000	270 000	0	270 000
42301	67 960	8 039	75 999	104 757	6 889	111 646	105 763	6 856	112 619	68 966	8 006	76 972
42304	0	633	633	0	1 457	1 457	0	6 851	6 851	0	6 027	6 027
42305	475 463	3 723	479 186	37 546	1 019	38 565	72 425	1 651	74 076	510 342	4 355	514 697
42306	4 049 474	106 842	4 156 316	310 057	29 819	339 876	431 686	28 261	459 947	4 171 103	105 284	4 276 387
42601	25	4	29	0	1	1	0	1	1	25	4	29
42605	715	0	715	0	0	0	325	0	325	1 040	0	1 040
44915	47	0	47	9	0	9	0	0	0	38	0	38
45115	5 059	0	5 059	0	0	0	0	0	0	5 059	0	5 059
45215	80 268	0	80 268	5 225	0	5 225	6 411	0	6 411	81 454	0	81 454
45515	19 225	0	19 225	475	0	475	42	0	42	18 792	0	18 792
45818	136 709	0	136 709	2 468	0	2 468	14 756	0	14 756	148 997	0	148 997
45918	16 023	0	16 023	189	0	189	775	0	775	16 609	0	16 609
47407	0	0	0	91 202	64 270	155 472	91 202	64 270	155 472	0	0	0
47411	51 762	2 766	54 528	44 224	955	45 179	48 586	757	49 343	56 124	2 568	58 692
47416	30	0	30	1 968	0	1 968	2 048	0	2 048	110	0	110
47422	30	0	30	118	15	133	118	15	133	30	0	30
47425	36 308	0	36 308	12 831	0	12 831	12 504	0	12 504	35 981	0	35 981
47426	0	0	0	3 284	0	3 284	3 293	0	3 293	9	0	9
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52501	5 157	0	5 157	0	0	0	2 534	0	2 534	7 691	0	7 691
60301	2 200	0	2 200	2 291	0	2 291	2 817	0	2 817	2 726	0	2 726
60305	4 022	0	4 022	9 024	0	9 024	8 972	0	8 972	3 970	0	3 970
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	136	0	136	22	0	22
60311	1 348	0	1 348	1 218	0	1 218	3 018	0	3 018	3 148	0	3 148
60322	9	0	9	7 624	0	7 624	7 624	0	7 624	9	0	9
60324	1 044	0	1 044	5	0	5	61	0	61	1 100	0	1 100
60335	1 855	0	1 855	2 290	0	2 290	2 505	0	2 505	2 070	0	2 070
60405	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60414	154 121	0	154 121	9 334	0	9 334	10 454	0	10 454	155 241	0	155 241
60903	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
61701	32 913	0	32 913	0	0	0	0	0	0	32 913	0	32 913
70601	147 045	0	147 045	0	0	0	112 693	0	112 693	259 738	0	259 738
70603	50 446	0	50 446	0	0	0	39 953	0	39 953	90 399	0	90 399
70701	1 736 384	0	1 736 384	3	0	3	3	0	3	1 736 384	0	1 736 384
70702	14 348	0	14 348	0	0	0	0	0	0	14 348	0	14 348
70703	482 537	0	482 537	0	0	0	0	0	0	482 537	0	482 537
70713	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
Итого по пассиву (баланс)	9 256 630	124 751	9 381 381	4 663 870	165 647	4 829 517	5 189 019	167 379	5 356 398	9 781 779	126 483	9 908 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	586 274	0	586 274	2 801	0	2 801	13 855	0	13 855	575 220	0	575 220
90902	395 389	0	395 389	12 520	0	12 520	91 588	0	91 588	316 321	0	316 321
91202	9	0	9	7	0	7	8	0	8	8	0	8
91203	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	3 381 512	0	3 381 512	110 575	0	110 575	304 978	0	304 978	3 187 109	0	3 187 109
91501	54 192	0	54 192	0	0	0	0	0	0	54 192	0	54 192
91604	70 643	139	70 782	11 206	24	11 230	12 781	20	12 801	69 068	143	69 211
91704	122 758	0	122 758	3 413	0	3 413	170	0	170	126 001	0	126 001
91802	205 467	0	205 467	1 182	0	1 182	2	0	2	206 647	0	206 647
91803	131	0	131	171	0	171	2	0	2	300	0	300
99998	5 463 096	0	5 463 096	1 147 404	0	1 147 404	1 301 079	0	1 301 079	5 309 421	0	5 309 421
Итого по активу (баланс)	10 279 482	139	10 279 621	1 289 287	24	1 289 311	1 724 472	20	1 724 492	9 844 297	143	9 844 440
Пассив
91003	0	0	0	6 474	0	6 474	6 474	0	6 474	0	0	0
91211	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
91311	37 318	0	37 318	0	0	0	0	0	0	37 318	0	37 318
91312	5 394 326	0	5 394 326	567 455	0	567 455	378 613	0	378 613	5 205 484	0	5 205 484
91315	6 448	0	6 448	0	0	0	2 625	0	2 625	9 073	0	9 073
91317	16 871	0	16 871	727 067	0	727 067	759 693	0	759 693	49 497	0	49 497
91507	7 224	0	7 224	84	0	84	0	0	0	7 140	0	7 140
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 816 525	0	4 816 525	418 686	0	418 686	137 180	0	137 180	4 535 019	0	4 535 019
Итого по пассиву (баланс)	10 279 621	0	10 279 621	1 719 766	0	1 719 766	1 284 585	0	1 284 585	9 844 440	0	9 844 440
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 725	0	12 725	12 725	0	12 725	0	0	0
99996	0	0	0	12 715	0	12 715	12 715	0	12 715	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 440	0	25 440	25 440	0	25 440	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	12 715	12 715	0	12 715	12 715	0	0	0
99997	0	0	0	12 725	0	12 725	12 725	0	12 725	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 725	12 715	25 440	12 725	12 715	25 440	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?