Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10901	109 310	0	109 310	0	0	0	0	0	0	109 310	0	109 310
20202	177 001	112 415	289 416	1 249 337	275 504	1 524 841	1 234 251	296 467	1 530 718	192 087	91 452	283 539
20208	8 886	0	8 886	17 980	0	17 980	17 024	0	17 024	9 842	0	9 842
20209	25	0	25	118 219	32 993	151 212	118 192	32 993	151 185	52	0	52
30102	636 390	0	636 390	6 685 470	0	6 685 470	7 259 229	0	7 259 229	62 631	0	62 631
30110	4 774	14 015	18 789	10 071 813	287 261	10 359 074	10 069 942	248 139	10 318 081	6 645	53 137	59 782
30202	40 378	0	40 378	5 592	0	5 592	0	0	0	45 970	0	45 970
30204	2 455	0	2 455	185	0	185	0	0	0	2 640	0	2 640
30215	60	1 994	2 054	0	196	196	0	203	203	60	1 987	2 047
30233	394	198	592	62 921	11 199	74 120	63 054	11 397	74 451	261	0	261
30302	8 727	66	8 793	4 254	1 184	5 438	3 040	1 250	4 290	9 941	0	9 941
30306	304 517	2	304 519	1 589	0	1 589	4 134	0	4 134	301 972	2	301 974
30602	934	66	1 000	2 730	5	2 735	2 702	71	2 773	962	0	962
31902	0	0	0	6 761 380	0	6 761 380	6 461 220	0	6 461 220	300 160	0	300 160
31903	0	0	0	1 352 530	0	1 352 530	1 352 530	0	1 352 530	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	1 930 000	0	1 930 000	1 950 000	0	1 950 000	280 000	0	280 000
32003	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32201	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
44906	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45107	100 997	0	100 997	0	0	0	25 939	0	25 939	75 058	0	75 058
45201	2 354	0	2 354	3 908	0	3 908	3 972	0	3 972	2 290	0	2 290
45203	10 200	0	10 200	47 000	28 658	75 658	57 200	2 163	59 363	0	26 495	26 495
45204	12 000	26 591	38 591	26 000	1 350	27 350	12 000	27 941	39 941	26 000	0	26 000
45205	158 035	0	158 035	24 130	0	24 130	30 030	0	30 030	152 135	0	152 135
45206	1 678 290	0	1 678 290	407 583	0	407 583	147 881	0	147 881	1 937 992	0	1 937 992
45207	442 090	0	442 090	48 500	0	48 500	49 040	0	49 040	441 550	0	441 550
45208	147 386	0	147 386	0	0	0	440	0	440	146 946	0	146 946
45502	9 100	0	9 100	1 200	0	1 200	10 300	0	10 300	0	0	0
45503	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
45504	2 200	0	2 200	0	0	0	2 190	0	2 190	10	0	10
45505	75 503	0	75 503	64 710	0	64 710	22 233	0	22 233	117 980	0	117 980
45506	56 137	0	56 137	102 500	0	102 500	1 245	0	1 245	157 392	0	157 392
45507	31 388	0	31 388	0	0	0	329	0	329	31 059	0	31 059
45509	2 080	0	2 080	1 248	0	1 248	1 205	0	1 205	2 123	0	2 123
45812	221 865	0	221 865	0	0	0	15 199	0	15 199	206 666	0	206 666
45815	50 108	340	50 448	338	33	371	226	35	261	50 220	338	50 558
45912	17 653	0	17 653	79	0	79	2 517	0	2 517	15 215	0	15 215
45915	15 405	20	15 425	30	2	32	30	2	32	15 405	20	15 425
47002	43	0	43	492	0	492	535	0	535	0	0	0
47003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47408	0	0	0	149 990	322 414	472 404	149 990	322 414	472 404	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	63 953	23	63 976	10 687	2	10 689	3 545	2	3 547	71 095	23	71 118
47427	74 796	210	75 006	51 058	275	51 333	50 725	292	51 017	75 129	193	75 322
50205	145 766	0	145 766	1 091	0	1 091	0	0	0	146 857	0	146 857
51402	0	0	0	14 455	0	14 455	14 455	0	14 455	0	0	0
52601	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60302	9 567	0	9 567	505	0	505	152	0	152	9 920	0	9 920
60306	0	0	0	4 188	0	4 188	4 188	0	4 188	0	0	0
60308	28	0	28	148	0	148	176	0	176	0	0	0
60310	23 074	0	23 074	416	0	416	22 235	0	22 235	1 255	0	1 255
60312	4 562	0	4 562	9 537	0	9 537	7 858	0	7 858	6 241	0	6 241
60323	5 281	0	5 281	371	0	371	4 170	0	4 170	1 482	0	1 482
60401	540 198	0	540 198	0	0	0	147	0	147	540 051	0	540 051
60701	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	40	0	40	13	0	13	35	0	35	18	0	18
61008	10	0	10	422	0	422	422	0	422	10	0	10
61009	2 512	0	2 512	301	0	301	1 132	0	1 132	1 681	0	1 681
61011	2 344	0	2 344	18 579	0	18 579	0	0	0	20 923	0	20 923
61209	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61210	0	0	0	14 455	0	14 455	14 455	0	14 455	0	0	0
61403	9 262	0	9 262	1 057	0	1 057	563	0	563	9 756	0	9 756
70606	1 150 513	0	1 150 513	168 430	0	168 430	803	0	803	1 318 140	0	1 318 140
70607	25 837	0	25 837	0	0	0	0	0	0	25 837	0	25 837
70608	361 729	0	361 729	34 695	0	34 695	0	0	0	396 424	0	396 424
70611	1 104	0	1 104	161	0	161	0	0	0	1 265	0	1 265
70614	345	0	345	293	0	293	116	0	116	522	0	522
Итого по активу (баланс)	7 114 512	155 940	7 270 452	30 513 115	961 076	31 474 191	30 247 041	943 369	31 190 410	7 380 586	173 647	7 554 233
Пассив
10208	524 000	0	524 000	0	0	0	0	0	0	524 000	0	524 000
10601	234 999	0	234 999	0	0	0	0	0	0	234 999	0	234 999
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30220	0	0	0	0	103 922	103 922	0	103 922	103 922	0	0	0
30232	19	1	20	34 115	14 339	48 454	34 096	14 565	48 661	0	227	227
30301	8 727	66	8 793	3 040	1 250	4 290	4 254	1 184	5 438	9 941	0	9 941
30305	304 517	2	304 519	4 134	0	4 134	1 589	0	1 589	301 972	2	301 974
405	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
406	66 967	0	66 967	40 435	0	40 435	40 147	0	40 147	66 679	0	66 679
407	540 706	79	540 785	3 277 620	178 546	3 456 166	3 228 813	178 500	3 407 313	491 899	33	491 932
408.1	7 352	0	7 352	41 837	0	41 837	40 614	0	40 614	6 129	0	6 129
408.2	25 793	411	26 204	202 661	7 053	209 714	207 505	6 729	214 234	30 637	87	30 724
40905	0	0	0	7 621	0	7 621	7 621	0	7 621	0	0	0
40909	0	0	0	1 064	2 742	3 806	1 064	2 742	3 806	0	0	0
40910	0	0	0	707	6 609	7 316	707	6 609	7 316	0	0	0
40911	480	0	480	26 861	0	26 861	26 914	0	26 914	533	0	533
40912	0	0	0	1 780	6 928	8 708	1 780	6 928	8 708	0	0	0
40913	0	0	0	1 766	5 309	7 075	1 766	5 309	7 075	0	0	0
42104	1 348	0	1 348	0	0	0	1 300	0	1 300	2 648	0	2 648
42205	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	33 421	6 434	39 855	45 609	40 018	85 627	41 678	40 339	82 017	29 490	6 755	36 245
42304	166 545	0	166 545	3 141	0	3 141	1 725	0	1 725	165 129	0	165 129
42305	242 827	0	242 827	14 555	0	14 555	73 921	0	73 921	302 193	0	302 193
42306	2 568 787	123 413	2 692 200	100 629	26 415	127 044	166 354	25 784	192 138	2 634 512	122 782	2 757 294
42601	125	4	129	0	0	0	0	0	0	125	4	129
42606	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
44915	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
45215	64 038	0	64 038	23 278	0	23 278	29 267	0	29 267	70 027	0	70 027
45515	20 805	0	20 805	17 624	0	17 624	18 401	0	18 401	21 582	0	21 582
45818	161 334	0	161 334	6 774	0	6 774	141	0	141	154 701	0	154 701
45918	17 806	0	17 806	971	0	971	0	0	0	16 835	0	16 835
47407	0	0	0	322 534	150 301	472 835	322 534	150 301	472 835	0	0	0
47411	59 231	2 925	62 156	41 336	868	42 204	38 004	693	38 697	55 899	2 750	58 649
47416	2	0	2	530	0	530	1 828	0	1 828	1 300	0	1 300
47422	12	0	12	21 556	0	21 556	25 306	0	25 306	3 762	0	3 762
47425	11 594	0	11 594	31 537	0	31 537	40 977	0	40 977	21 034	0	21 034
47426	682	0	682	4 930	0	4 930	5 113	0	5 113	865	0	865
50220	19 286	0	19 286	4 385	0	4 385	0	0	0	14 901	0	14 901
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52301	0	0	0	10 979	27 517	38 496	13 479	27 517	40 996	2 500	0	2 500
52302	979	0	979	3 479	2 163	5 642	12 500	28 658	41 158	10 000	26 495	36 495
52303	10 000	26 591	36 591	10 000	28 064	38 064	0	1 473	1 473	0	0	0
52305	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	7 958	61	8 019	330	88	418	2 751	81	2 832	10 379	54	10 433
52602	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60301	3 195	0	3 195	4 404	0	4 404	4 541	0	4 541	3 332	0	3 332
60305	3 438	0	3 438	7 706	0	7 706	7 868	0	7 868	3 600	0	3 600
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60311	446	0	446	778	0	778	1 304	0	1 304	972	0	972
60322	6	0	6	4 206	0	4 206	4 208	0	4 208	8	0	8
60324	1 409	0	1 409	235	0	235	84	0	84	1 258	0	1 258
60601	153 624	0	153 624	142	0	142	2 266	0	2 266	155 748	0	155 748
60706	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	22	0	22	8	0	8	3	0	3	17	0	17
61701	32 913	0	32 913	0	0	0	0	0	0	32 913	0	32 913
70601	1 093 288	0	1 093 288	83	0	83	159 083	0	159 083	1 252 288	0	1 252 288
70602	6 551	0	6 551	0	0	0	4 385	0	4 385	10 936	0	10 936
70603	353 150	0	353 150	0	0	0	34 205	0	34 205	387 355	0	387 355
70613	366	0	366	116	0	116	211	0	211	461	0	461
Итого по пассиву (баланс)	7 110 465	159 987	7 270 452	4 326 410	602 132	4 928 542	4 610 989	601 334	5 212 323	7 395 044	159 189	7 554 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 979	27 517	38 496	10 979	27 517	38 496	0	0	0
90901	590 736	0	590 736	1 943	0	1 943	14 806	0	14 806	577 873	0	577 873
90902	504 936	0	504 936	47 186	0	47 186	36 091	0	36 091	516 031	0	516 031
91202	12	0	12	16	0	16	16	0	16	12	0	12
91203	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	3 486 238	0	3 486 238	223 073	0	223 073	160 203	0	160 203	3 549 108	0	3 549 108
91501	35 322	0	35 322	0	0	0	0	0	0	35 322	0	35 322
91604	70 389	104	70 493	12 961	14	12 975	11 290	11	11 301	72 060	107	72 167
91704	112 578	0	112 578	576	0	576	1	0	1	113 153	0	113 153
91802	174 464	0	174 464	0	0	0	4	0	4	174 460	0	174 460
99998	5 334 570	0	5 334 570	1 296 530	0	1 296 530	1 122 095	0	1 122 095	5 509 005	0	5 509 005
Итого по активу (баланс)	10 309 256	104	10 309 360	1 593 281	27 531	1 620 812	1 355 503	27 528	1 383 031	10 547 034	107	10 547 141
Пассив
91003	0	0	0	5 592	0	5 592	5 592	0	5 592	0	0	0
91004	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91211	828	0	828	0	0	0	18	0	18	846	0	846
91311	83 450	26 591	110 041	10 000	30 104	40 104	10 000	30 008	40 008	83 450	26 495	109 945
91312	5 173 593	0	5 173 593	352 199	0	352 199	546 360	0	546 360	5 367 754	0	5 367 754
91315	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
91317	36 477	0	36 477	724 016	0	724 016	704 272	0	704 272	16 733	0	16 733
91507	7 177	0	7 177	0	0	0	96	0	96	7 273	0	7 273
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	4 974 790	0	4 974 790	244 055	0	244 055	307 401	0	307 401	5 038 136	0	5 038 136
Итого по пассиву (баланс)	10 282 769	26 591	10 309 360	1 336 047	30 104	1 366 151	1 573 924	30 008	1 603 932	10 520 646	26 495	10 547 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	4 061	0	4 061	4 061	0	4 061	0	0	0
93303	0	0	0	0	616	616	0	616	616	0	0	0
93304	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
93305	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
93402	0	0	0	0	617	617	0	617	617	0	0	0
93403	0	599	599	0	26	26	0	625	625	0	0	0
93702	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
93703	0	0	0	0	535	535	0	535	535	0	0	0
93704	0	0	0	0	259	259	0	259	259	0	0	0
99996	595	0	595	6 261	0	6 261	6 856	0	6 856	0	0	0
Итого по активу (баланс)	595	599	1 194	11 983	2 331	14 314	12 578	2 930	15 508	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	595	4 423	5 018	595	4 423	5 018	0	0	0
96303	595	0	595	1 207	560	1 767	612	560	1 172	0	0	0
96304	0	0	0	0	1 212	1 212	0	1 212	1 212	0	0	0
96305	0	0	0	0	680	680	0	680	680	0	0	0
99997	599	0	599	6 813	0	6 813	6 214	0	6 214	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 194	0	1 194	8 615	6 875	15 490	7 421	6 875	14 296	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	155 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	155 516,0000	0	0	28,0000	0	0	26,0000	0	0	155 518,0000
Пассив
98050	0	0	155 513,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	155 513,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	155 516,0000	0	0	14,0000	0	0	16,0000	0	0	155 518,0000

Страница была полезной?