Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	170 535	0	170 535	0	0	0	0	0	0	170 535	0	170 535
20202	1 677 409	1 046 562	2 723 971	49 254 741	7 811 519	57 066 260	46 246 175	7 535 632	53 781 807	4 685 975	1 322 449	6 008 424
20208	557 521	0	557 521	3 136 848	0	3 136 848	3 002 748	0	3 002 748	691 621	0	691 621
20209	109 593	0	109 593	15 321 909	1 651 065	16 972 974	15 383 347	1 651 065	17 034 412	48 155	0	48 155
20302	0	348 633	348 633	0	192 168	192 168	0	145 290	145 290	0	395 511	395 511
20303	0	19 414	19 414	0	10 305	10 305	0	7 702	7 702	0	22 017	22 017
20305	0	0	0	0	5 637	5 637	0	5 637	5 637	0	0	0
20308	0	14 556	14 556	0	7 538	7 538	0	11 190	11 190	0	10 904	10 904
30102	1 151 509	0	1 151 509	57 128 264	0	57 128 264	55 617 023	0	55 617 023	2 662 750	0	2 662 750
30110	84 167	55 036	139 203	15 458 599	966 441	16 425 040	15 393 715	938 203	16 331 918	149 051	83 274	232 325
30114	0	61 677	61 677	0	1 990 196	1 990 196	0	1 973 443	1 973 443	0	78 430	78 430
30118	0	73 348	73 348	0	124 238	124 238	0	107 515	107 515	0	90 071	90 071
30202	639 804	0	639 804	0	0	0	5 372	0	5 372	634 432	0	634 432
30204	34 375	0	34 375	8 782	0	8 782	0	0	0	43 157	0	43 157
30210	0	0	0	8 959 529	0	8 959 529	8 959 529	0	8 959 529	0	0	0
30215	400	2 959	3 359	0	1 615	1 615	0	1 198	1 198	400	3 376	3 776
30221	0	0	0	0	9 448	9 448	0	7 141	7 141	0	2 307	2 307
30233	23 725	282	24 007	839 446	188 076	1 027 522	833 076	188 138	1 021 214	30 095	220	30 315
30302	384 178	40 643	424 821	1 806 980	341 188	2 148 168	2 191 158	381 831	2 572 989	0	0	0
30306	1 081 397	1 466 785	2 548 182	256 613	809 851	1 066 464	1 338 010	2 076 423	3 414 433	0	200 213	200 213
30413	1 321	0	1 321	1 614 075	0	1 614 075	1 615 250	0	1 615 250	146	0	146
30424	1 235	0	1 235	8 057 304	0	8 057 304	8 058 536	0	8 058 536	3	0	3
30425	0	3 946	3 946	0	656	656	0	4 602	4 602	0	0	0
31902	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	2 600 000	0	2 600 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	485 000	0	485 000	75 000	0	75 000	430 000	0	430 000
44906	3 750	0	3 750	0	0	0	1 250	0	1 250	2 500	0	2 500
45106	475 160	0	475 160	0	0	0	287 439	0	287 439	187 721	0	187 721
45107	1 106 878	0	1 106 878	0	0	0	246 590	0	246 590	860 288	0	860 288
45108	85 470	0	85 470	0	0	0	9 990	0	9 990	75 480	0	75 480
45201	154 210	0	154 210	297 796	0	297 796	332 129	0	332 129	119 877	0	119 877
45204	13 216	0	13 216	797	0	797	13 216	0	13 216	797	0	797
45205	66 704	0	66 704	1 771	0	1 771	10 285	0	10 285	58 190	0	58 190
45206	16 712 194	0	16 712 194	2 844 828	0	2 844 828	3 808 144	0	3 808 144	15 748 878	0	15 748 878
45207	6 886 287	0	6 886 287	204 189	0	204 189	453 378	0	453 378	6 637 098	0	6 637 098
45208	2 521 549	0	2 521 549	45 200	0	45 200	55 991	0	55 991	2 510 758	0	2 510 758
45306	3 534	0	3 534	21	0	21	467	0	467	3 088	0	3 088
45307	3 633	0	3 633	285	0	285	721	0	721	3 197	0	3 197
45401	5 938	0	5 938	13 472	0	13 472	14 679	0	14 679	4 731	0	4 731
45405	10 939	0	10 939	32 334	0	32 334	7 310	0	7 310	35 963	0	35 963
45406	208 334	0	208 334	68 530	0	68 530	83 111	0	83 111	193 753	0	193 753
45407	420 868	0	420 868	23 833	0	23 833	50 180	0	50 180	394 521	0	394 521
45408	556 390	0	556 390	57 762	0	57 762	12 420	0	12 420	601 732	0	601 732
45504	57	0	57	21	0	21	37	0	37	41	0	41
45505	17 622	0	17 622	4 292	0	4 292	3 936	0	3 936	17 978	0	17 978
45506	520 056	3 102	523 158	30 304	1 663	31 967	43 000	1 542	44 542	507 360	3 223	510 583
45507	5 028 651	0	5 028 651	254 334	0	254 334	145 477	0	145 477	5 137 508	0	5 137 508
45509	83 699	0	83 699	105 310	0	105 310	111 669	0	111 669	77 340	0	77 340
45706	2 134	0	2 134	0	0	0	11	0	11	2 123	0	2 123
45812	60 781	0	60 781	545	0	545	66	0	66	61 260	0	61 260
45814	753	0	753	410	0	410	273	0	273	890	0	890
45815	10 247	0	10 247	4 541	0	4 541	1 191	0	1 191	13 597	0	13 597
45912	2 207	0	2 207	9 718	0	9 718	9 724	0	9 724	2 201	0	2 201
45914	29	0	29	138	0	138	139	0	139	28	0	28
45915	2 031	0	2 031	1 768	0	1 768	757	0	757	3 042	0	3 042
47101	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
47404	0	553 055	553 055	1 005 463	6 409 653	7 415 116	1 005 463	5 841 481	6 846 944	0	1 121 227	1 121 227
47408	0	0	0	4 507 935	6 356 323	10 864 258	4 507 935	6 356 323	10 864 258	0	0	0
47415	6 489	0	6 489	53 021	0	53 021	42 444	0	42 444	17 066	0	17 066
47423	8 431	0	8 431	54 233	1 460 317	1 514 550	54 024	1 460 312	1 514 336	8 640	5	8 645
47427	193 309	1	193 310	444 366	24	444 390	460 369	24	460 393	177 306	1	177 307
50104	1 513 715	0	1 513 715	641 344	0	641 344	644 334	0	644 334	1 510 725	0	1 510 725
50106	1 917 027	0	1 917 027	13 677	0	13 677	0	0	0	1 930 704	0	1 930 704
50107	234 771	0	234 771	473 230	0	473 230	471 764	0	471 764	236 237	0	236 237
50118	0	0	0	1 104 204	0	1 104 204	1 104 204	0	1 104 204	0	0	0
50121	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	492 157	0	492 157	4 265	0	4 265	0	0	0	496 422	0	496 422
51404	99 885	0	99 885	0	0	0	99 885	0	99 885	0	0	0
51405	493 399	470 439	963 838	3 054	259 104	262 158	0	190 596	190 596	496 453	538 947	1 035 400
52503	211	0	211	245	0	245	59	0	59	397	0	397
60302	8 316	0	8 316	64 135	0	64 135	68 674	0	68 674	3 777	0	3 777
60306	26	0	26	38 367	0	38 367	38 393	0	38 393	0	0	0
60308	1 235	0	1 235	3 810	22	3 832	4 852	22	4 874	193	0	193
60310	4 655	0	4 655	1 603	0	1 603	1 968	0	1 968	4 290	0	4 290
60312	217 496	0	217 496	81 396	0	81 396	88 738	0	88 738	210 154	0	210 154
60314	0	393	393	0	2 447	2 447	0	1 719	1 719	0	1 121	1 121
60323	24 413	1 249	25 662	408	689	1 097	569	548	1 117	24 252	1 390	25 642
60401	5 160 476	0	5 160 476	55 807	0	55 807	6 309	0	6 309	5 209 974	0	5 209 974
60404	32 544	0	32 544	0	0	0	0	0	0	32 544	0	32 544
60406	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60408	7 922	0	7 922	0	0	0	0	0	0	7 922	0	7 922
60409	79 059	0	79 059	0	0	0	0	0	0	79 059	0	79 059
60701	44 067	0	44 067	36 632	0	36 632	57 617	0	57 617	23 082	0	23 082
60702	61	0	61	355	0	355	399	0	399	17	0	17
60901	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
61002	8 614	0	8 614	456	0	456	315	0	315	8 755	0	8 755
61008	3 624	0	3 624	3 303	0	3 303	3 288	0	3 288	3 639	0	3 639
61009	20 256	0	20 256	9 835	0	9 835	12 079	0	12 079	18 012	0	18 012
61010	255	0	255	254	0	254	216	0	216	293	0	293
61209	0	0	0	33 441	0	33 441	33 441	0	33 441	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61213	0	0	0	23 957	0	23 957	23 957	0	23 957	0	0	0
61401	153	0	153	3	0	3	156	0	156	0	0	0
61403	79 366	0	79 366	9 119	0	9 119	7 764	0	7 764	80 721	0	80 721
70606	8 147 837	0	8 147 837	1 486 269	0	1 486 269	58 145	0	58 145	9 575 961	0	9 575 961
70607	111 057	0	111 057	89 862	0	89 862	30 278	0	30 278	170 641	0	170 641
70608	4 564 461	0	4 564 461	3 966 136	0	3 966 136	0	0	0	8 530 597	0	8 530 597
70609	351 731	0	351 731	226 605	0	226 605	0	0	0	578 336	0	578 336
70611	232 577	0	232 577	19 750	0	19 750	0	0	0	252 327	0	252 327
70614	18 036	0	18 036	0	0	0	0	0	0	18 036	0	18 036
Итого по активу (баланс)	65 583 167	4 162 080	69 745 247	196 687 579	28 600 183	225 287 762	189 750 158	28 887 577	218 637 735	72 520 588	3 874 686	76 395 274
Пассив
10208	246 500	0	246 500	0	0	0	0	0	0	246 500	0	246 500
10601	868 047	0	868 047	0	0	0	0	0	0	868 047	0	868 047
10701	823 351	0	823 351	0	0	0	0	0	0	823 351	0	823 351
10801	4 279 892	0	4 279 892	0	0	0	0	0	0	4 279 892	0	4 279 892
20309	0	56 107	56 107	0	35 772	35 772	0	46 753	46 753	0	67 088	67 088
20310	0	19 298	19 298	0	7 929	7 929	0	10 680	10 680	0	22 049	22 049
30126	6 013	0	6 013	26 465	0	26 465	33 015	0	33 015	12 563	0	12 563
30220	0	0	0	0	40 938	40 938	0	40 938	40 938	0	0	0
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30226	1 533	0	1 533	5 388	0	5 388	6 512	0	6 512	2 657	0	2 657
30232	501	5	506	575 467	148 968	724 435	575 824	148 963	724 787	858	0	858
30301	384 178	40 643	424 821	2 191 158	381 831	2 572 989	1 806 980	341 188	2 148 168	0	0	0
30305	1 081 397	1 466 785	2 548 182	1 338 010	2 076 423	3 414 433	256 613	809 851	1 066 464	0	200 213	200 213
31304	0	19 262	19 262	0	49 845	49 845	0	52 242	52 242	0	21 659	21 659
31308	21 191	0	21 191	2 894	0	2 894	0	0	0	18 297	0	18 297
31309	669 954	0	669 954	0	0	0	0	0	0	669 954	0	669 954
32901	0	0	0	1 005 451	0	1 005 451	1 005 451	0	1 005 451	0	0	0
40116	252	0	252	25 807	0	25 807	25 555	0	25 555	0	0	0
40302	20 343	0	20 343	26 448	0	26 448	10 169	0	10 169	4 064	0	4 064
40502	28 376	0	28 376	27 200	0	27 200	21 604	0	21 604	22 780	0	22 780
40503	8 792	0	8 792	4 309	1 757	6 066	4 097	1 757	5 854	8 580	0	8 580
40504	1 127 134	0	1 127 134	12 976 847	0	12 976 847	15 447 378	0	15 447 378	3 597 665	0	3 597 665
40601	0	0	0	25 139	0	25 139	25 911	0	25 911	772	0	772
40602	5 460	0	5 460	41 830	0	41 830	44 079	0	44 079	7 709	0	7 709
40603	253 652	0	253 652	18	0	18	633	0	633	254 267	0	254 267
40701	86 452	0	86 452	973 862	0	973 862	974 101	0	974 101	86 691	0	86 691
40702	3 398 315	221 981	3 620 296	42 205 656	1 162 000	43 367 656	42 539 815	1 219 673	43 759 488	3 732 474	279 654	4 012 128
40703	225 716	0	225 716	948 525	0	948 525	1 046 940	0	1 046 940	324 131	0	324 131
40802	1 222 353	16 887	1 239 240	8 534 135	71 352	8 605 487	8 296 330	130 728	8 427 058	984 548	76 263	1 060 811
40817	2 015 067	86 879	2 101 946	7 149 248	1 231 662	8 380 910	7 049 656	1 295 353	8 345 009	1 915 475	150 570	2 066 045
40820	19 775	3 488	23 263	27 112	41 321	68 433	24 474	42 849	67 323	17 137	5 016	22 153
40821	23 977	0	23 977	3 409 847	0	3 409 847	3 450 072	0	3 450 072	64 202	0	64 202
40905	0	0	0	298 102	0	298 102	298 102	0	298 102	0	0	0
40909	0	0	0	71 413	134 431	205 844	71 413	134 431	205 844	0	0	0
40910	0	0	0	13 493	51 271	64 764	13 493	51 271	64 764	0	0	0
40911	164 681	0	164 681	10 612 466	0	10 612 466	10 539 865	0	10 539 865	92 080	0	92 080
40912	0	0	0	68 588	117 005	185 593	68 588	117 005	185 593	0	0	0
40913	0	0	0	43 096	61 956	105 052	43 096	61 956	105 052	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41505	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
41506	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
41507	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41703	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
41802	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
41806	12 200	0	12 200	3 368	0	3 368	500	0	500	9 332	0	9 332
41906	252 000	0	252 000	252 000	0	252 000	0	0	0	0	0	0
41907	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42002	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
42004	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500
42006	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42102	75 700	0	75 700	338 100	0	338 100	688 100	0	688 100	425 700	0	425 700
42103	210 794	0	210 794	436 972	0	436 972	985 468	0	985 468	759 290	0	759 290
42104	219 570	0	219 570	1 066 610	0	1 066 610	1 624 117	0	1 624 117	777 077	0	777 077
42105	260 125	0	260 125	261 254	0	261 254	195 245	0	195 245	194 116	0	194 116
42106	2 014 774	55 367	2 070 141	1 312 384	23 458	1 335 842	197 669	30 392	228 061	900 059	62 301	962 360
42107	259 090	0	259 090	212 820	0	212 820	39 600	0	39 600	85 870	0	85 870
42202	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	482	0	482	482	0	482
42204	4 250	0	4 250	0	0	0	65 500	0	65 500	69 750	0	69 750
42205	3 240	0	3 240	0	0	0	1 851	0	1 851	5 091	0	5 091
42206	47 512	0	47 512	7 700	0	7 700	3 174	0	3 174	42 986	0	42 986
42207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	437 843	53 136	490 979	1 069 480	187 340	1 256 820	891 958	205 727	1 097 685	260 321	71 523	331 844
42302	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42303	0	0	0	463 723	4 019	467 742	5 375 662	229 377	5 605 039	4 911 939	225 358	5 137 297
42304	1 583 073	221 615	1 804 688	1 724 053	1 833 331	3 557 384	1 508 154	2 368 971	3 877 125	1 367 174	757 255	2 124 429
42305	8 756 349	441 316	9 197 665	3 105 292	373 175	3 478 467	1 001 711	428 681	1 430 392	6 652 768	496 822	7 149 590
42306	14 857 617	939 931	15 797 548	5 794 793	1 110 221	6 905 014	3 965 890	924 730	4 890 620	13 028 714	754 440	13 783 154
42307	1 903 963	56 109	1 960 072	877 330	24 399	901 729	497 334	31 727	529 061	1 523 967	63 437	1 587 404
42309	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
42601	1 114	5 552	6 666	704	8 451	9 155	740	6 256	6 996	1 150	3 357	4 507
42603	0	0	0	781	0	781	14 104	0	14 104	13 323	0	13 323
42604	7 745	6 204	13 949	4 004	11 874	15 878	5 312	11 982	17 294	9 053	6 312	15 365
42605	28 285	15 600	43 885	8 376	6 994	15 370	1 430	9 120	10 550	21 339	17 726	39 065
42606	55 433	26 470	81 903	11 351	14 409	25 760	5 514	17 470	22 984	49 596	29 531	79 127
42607	2 322	718	3 040	303	291	594	518	393	911	2 537	820	3 357
43801	809	0	809	30	0	30	548	0	548	1 327	0	1 327
45115	84 176	0	84 176	27 745	0	27 745	0	0	0	56 431	0	56 431
45215	1 056 738	0	1 056 738	194 927	0	194 927	223 249	0	223 249	1 085 060	0	1 085 060
45315	39	0	39	4	0	4	0	0	0	35	0	35
45415	7 743	0	7 743	748	0	748	702	0	702	7 697	0	7 697
45515	119 149	0	119 149	11 309	0	11 309	16 094	0	16 094	123 934	0	123 934
45715	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45818	42 177	0	42 177	1 112	0	1 112	13 444	0	13 444	54 509	0	54 509
45918	1 739	0	1 739	207	0	207	884	0	884	2 416	0	2 416
47108	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
47403	0	0	0	1 008 826	0	1 008 826	1 008 826	0	1 008 826	0	0	0
47405	0	0	0	0	258 094	258 094	0	258 094	258 094	0	0	0
47407	0	0	0	6 272 550	4 550 384	10 822 934	6 272 550	4 550 384	10 822 934	0	0	0
47411	853 278	20 522	873 800	315 386	21 478	336 864	210 448	14 617	225 065	748 340	13 661	762 001
47416	7 758	1 007	8 765	157 986	16 915	174 901	150 228	15 908	166 136	0	0	0
47422	8 233	46	8 279	1 367 894	19	1 367 913	1 365 907	26	1 365 933	6 246	53	6 299
47425	55 275	0	55 275	165 069	0	165 069	143 620	0	143 620	33 826	0	33 826
47426	24 863	460	25 323	41 486	217	41 703	39 898	412	40 310	23 275	655	23 930
50120	99 655	0	99 655	29 528	0	29 528	89 862	0	89 862	159 989	0	159 989
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	4 863	0	4 863	0	0	0	2 413	0	2 413	7 276	0	7 276
60301	38 691	0	38 691	122 070	0	122 070	83 379	0	83 379	0	0	0
60305	34 686	0	34 686	224 408	0	224 408	189 731	0	189 731	9	0	9
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	4 708	0	4 708	1 206	0	1 206	4 035	0	4 035	7 537	0	7 537
60311	7 301	0	7 301	18 402	0	18 402	16 914	0	16 914	5 813	0	5 813
60322	2 120	0	2 120	1 308	0	1 308	1 288	0	1 288	2 100	0	2 100
60324	38 475	0	38 475	13 681	0	13 681	6 712	0	6 712	31 506	0	31 506
60405	17 760	0	17 760	30	0	30	0	0	0	17 730	0	17 730
60601	806 630	0	806 630	4 539	0	4 539	13 254	0	13 254	815 345	0	815 345
60602	562	0	562	0	0	0	9	0	9	571	0	571
60603	3 821	0	3 821	0	0	0	132	0	132	3 953	0	3 953
60903	140	0	140	0	0	0	5	0	5	145	0	145
61301	0	0	0	21 125	0	21 125	21 125	0	21 125	0	0	0
61304	727	0	727	6	0	6	411	0	411	1 132	0	1 132
61701	121 756	0	121 756	0	0	0	0	0	0	121 756	0	121 756
70601	9 137 734	0	9 137 734	160 658	0	160 658	1 772 317	0	1 772 317	10 749 393	0	10 749 393
70602	2 805	0	2 805	750	0	750	750	0	750	2 805	0	2 805
70603	4 689 549	0	4 689 549	0	0	0	4 065 290	0	4 065 290	8 754 839	0	8 754 839
70604	461 377	0	461 377	0	0	0	277 880	0	277 880	739 257	0	739 257
70615	48 793	0	48 793	0	0	0	0	0	0	48 793	0	48 793
Итого по пассиву (баланс)	65 969 859	3 775 388	69 745 247	119 960 188	14 059 530	134 019 718	127 059 840	13 609 905	140 669 745	73 069 511	3 325 763	76 395 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	1 824 387	0	1 824 387	218 673	0	218 673	270 127	0	270 127	1 772 933	0	1 772 933
90902	2 483 998	0	2 483 998	685 561	0	685 561	478 189	0	478 189	2 691 370	0	2 691 370
91202	3	0	3	4	0	4	5	0	5	2	0	2
91203	39	0	39	16	0	16	21	0	21	34	0	34
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	789 401	470 440	1 259 841	5 488	259 101	264 589	99 885	190 594	290 479	695 004	538 947	1 233 951
91412	796 254	0	796 254	20 900	0	20 900	40 320	0	40 320	776 834	0	776 834
91414	22 308 917	0	22 308 917	1 125 157	0	1 125 157	427 145	0	427 145	23 006 929	0	23 006 929
91417	528 809	0	528 809	2 894	0	2 894	0	0	0	531 703	0	531 703
91501	592 071	0	592 071	106 522	0	106 522	96 987	0	96 987	601 606	0	601 606
91502	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91604	8 729	0	8 729	9 454	0	9 454	6 583	0	6 583	11 600	0	11 600
91704	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91802	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
91803	3 263	0	3 263	54	0	54	0	0	0	3 317	0	3 317
99998	51 267 465	0	51 267 465	7 503 359	0	7 503 359	10 531 813	0	10 531 813	48 239 011	0	48 239 011
Итого по активу (баланс)	80 604 097	470 440	81 074 537	9 678 084	259 101	9 937 185	11 951 076	190 594	12 141 670	78 331 105	538 947	78 870 052
Пассив
91004	0	0	0	3 410	0	3 410	3 410	0	3 410	0	0	0
91211	4 498	0	4 498	0	0	0	143	0	143	4 641	0	4 641
91311	6 453 264	0	6 453 264	746 632	0	746 632	739 744	0	739 744	6 446 376	0	6 446 376
91312	42 612 683	0	42 612 683	5 483 459	0	5 483 459	2 760 899	0	2 760 899	39 890 123	0	39 890 123
91315	520 741	0	520 741	115 392	0	115 392	253 778	0	253 778	659 127	0	659 127
91316	484 823	0	484 823	1 427 897	0	1 427 897	1 162 468	0	1 162 468	219 394	0	219 394
91317	833 730	0	833 730	2 768 057	0	2 768 057	2 605 344	0	2 605 344	671 017	0	671 017
91319	283 415	0	283 415	84 734	0	84 734	75 631	0	75 631	274 312	0	274 312
91507	74 286	0	74 286	1 560	0	1 560	1 270	0	1 270	73 996	0	73 996
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	29 807 072	0	29 807 072	1 327 302	0	1 327 302	2 151 271	0	2 151 271	30 631 041	0	30 631 041
Итого по пассиву (баланс)	81 074 537	0	81 074 537	11 958 443	0	11 958 443	9 753 958	0	9 753 958	78 870 052	0	78 870 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 440	12 282	19 722	3 555 781	2 346 436	5 902 217	3 296 278	2 159 837	5 456 115	266 943	198 881	465 824
94001	0	1 259	1 259	0	10 974	10 974	0	12 233	12 233	0	0	0
99996	20 990	0	20 990	5 819 822	0	5 819 822	5 379 323	0	5 379 323	461 489	0	461 489
Итого по активу (баланс)	28 430	13 541	41 971	9 375 603	2 357 410	11 733 013	8 675 601	2 172 070	10 847 671	728 432	198 881	927 313
Пассив
96901	13 592	7 398	20 990	2 144 080	3 230 113	5 374 193	2 330 376	3 484 316	5 814 692	199 888	261 601	461 489
97001	0	0	0	0	5 130	5 130	0	5 130	5 130	0	0	0
99997	20 981	0	20 981	5 468 349	0	5 468 349	5 913 192	0	5 913 192	465 824	0	465 824
Итого по пассиву (баланс)	34 573	7 398	41 971	7 612 429	3 235 243	10 847 672	8 243 568	3 489 446	11 733 014	665 712	261 601	927 313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 328,0000	0	0	139,0000	0	0	36,0000	0	0	1 431,0000
98010	0	0	3 626 998,0000	0	0	859 002,0000	0	0	858 000,0000	0	0	3 628 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	30,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 628 326,0000	0	0	859 172,0000	0	0	858 066,0000	0	0	3 629 432,0000
Пассив
98050	0	0	3 328 325,0000	0	0	1 058 018,0000	0	0	859 123,0000	0	0	3 129 430,0000
98070	0	0	300 001,0000	0	0	0,0000	0	0	200 001,0000	0	0	500 002,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 628 326,0000	0	0	1 058 019,0000	0	0	1 059 125,0000	0	0	3 629 432,0000

Страница была полезной?