Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 999	0	18 999	9 222	0	9 222	4 928	0	4 928	23 293	0	23 293
20202	95 254	47 554	142 808	1 602 300	281 684	1 883 984	1 579 666	314 521	1 894 187	117 888	14 717	132 605
20208	61 546	0	61 546	263 827	0	263 827	270 196	0	270 196	55 177	0	55 177
20209	18 630	0	18 630	289 637	0	289 637	300 158	0	300 158	8 109	0	8 109
30102	126 113	0	126 113	9 450 159	0	9 450 159	9 454 992	0	9 454 992	121 280	0	121 280
30110	912 970	1 817 245	2 730 215	1 488 455	2 898 024	4 386 479	1 508 003	2 862 489	4 370 492	893 422	1 852 780	2 746 202
30114	0	38 691	38 691	0	311 700	311 700	0	321 338	321 338	0	29 053	29 053
30202	88 110	0	88 110	0	0	0	3 821	0	3 821	84 289	0	84 289
30204	39 600	0	39 600	617	0	617	0	0	0	40 217	0	40 217
30215	200	1 064	1 264	0	39	39	0	68	68	200	1 035	1 235
30221	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
30233	2 189	0	2 189	457 386	7 965	465 351	456 865	7 965	464 830	2 710	0	2 710
30413	28 111	0	28 111	2 725 639	0	2 725 639	2 749 148	0	2 749 148	4 602	0	4 602
30424	13 977	0	13 977	2 755 308	0	2 755 308	2 744 482	0	2 744 482	24 803	0	24 803
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	0	33 247	33 247	0	1 212	1 212	0	2 114	2 114	0	32 345	32 345
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32008	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32308	0	6 185	6 185	0	225	225	0	393	393	0	6 017	6 017
32309	0	4 065	4 065	0	148	148	0	258	258	0	3 955	3 955
44208	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	0	0	0	700 000	0	700 000
45201	13 379	0	13 379	30 598	0	30 598	15 981	0	15 981	27 996	0	27 996
45205	5 896	0	5 896	5 000	0	5 000	5 896	0	5 896	5 000	0	5 000
45206	2 305 334	0	2 305 334	195 695	0	195 695	54 735	0	54 735	2 446 294	0	2 446 294
45207	2 682 232	0	2 682 232	259 043	0	259 043	260 276	0	260 276	2 680 999	0	2 680 999
45208	3 838 618	298 466	4 137 084	23 583	12 780	36 363	36 123	18 231	54 354	3 826 078	293 015	4 119 093
45503	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45504	1 227	0	1 227	409	0	409	818	0	818	818	0	818
45505	39 219	0	39 219	5 163	0	5 163	2 335	0	2 335	42 047	0	42 047
45506	137 885	0	137 885	2 807	0	2 807	3 028	0	3 028	137 664	0	137 664
45507	372 117	265 181	637 298	17 999	9 669	27 668	12 691	16 865	29 556	377 425	257 985	635 410
45508	2 261	0	2 261	167	0	167	2 277	0	2 277	151	0	151
45509	1 522	0	1 522	2 749	0	2 749	3 079	0	3 079	1 192	0	1 192
45510	1 640	0	1 640	1 364	0	1 364	1 640	0	1 640	1 364	0	1 364
45812	48 798	0	48 798	0	0	0	0	0	0	48 798	0	48 798
45815	1 769	0	1 769	127	0	127	53	0	53	1 843	0	1 843
45912	383	0	383	0	0	0	5	0	5	378	0	378
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47002	268 396	0	268 396	566 559	0	566 559	736 589	0	736 589	98 366	0	98 366
47003	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
47102	148 692	0	148 692	0	0	0	148 692	0	148 692	0	0	0
47103	0	0	0	148 692	0	148 692	0	0	0	148 692	0	148 692
47404	0	0	0	901 756	0	901 756	901 756	0	901 756	0	0	0
47408	1 152	0	1 152	1 634 252	372 845	2 007 097	1 635 075	372 845	2 007 920	329	0	329
47410	0	124 314	124 314	0	15 441	15 441	0	4 681	4 681	0	135 074	135 074
47423	10 870	0	10 870	150 522	86	150 608	149 853	86	149 939	11 539	0	11 539
47427	14 209	633	14 842	12 187	410	12 597	8 390	329	8 719	18 006	714	18 720
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50105	201 327	0	201 327	1 444	0	1 444	4 501	0	4 501	198 270	0	198 270
50107	25 977	0	25 977	51	0	51	26 028	0	26 028	0	0	0
50121	1 654	0	1 654	368	0	368	58	0	58	1 964	0	1 964
50205	0	207 435	207 435	0	8 617	8 617	0	13 332	13 332	0	202 720	202 720
50206	479 587	0	479 587	3 441	0	3 441	11 081	0	11 081	471 947	0	471 947
50207	80 295	0	80 295	644	0	644	28 841	0	28 841	52 098	0	52 098
50208	107 668	0	107 668	602	0	602	103 020	0	103 020	5 250	0	5 250
50211	0	106 715	106 715	0	4 658	4 658	0	6 828	6 828	0	104 545	104 545
50221	3 780	0	3 780	1 734	0	1 734	153	0	153	5 361	0	5 361
50307	27 600	0	27 600	181	0	181	9	0	9	27 772	0	27 772
50311	0	68 357	68 357	0	2 843	2 843	0	4 527	4 527	0	66 673	66 673
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 345	0	171 345	1 338	0	1 338	1 303	0	1 303	171 380	0	171 380
50621	831	0	831	992	0	992	1	0	1	1 822	0	1 822
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	283 877	0	283 877	14 625	0	14 625	15 062	0	15 062	283 440	0	283 440
50721	14 831	0	14 831	12 299	0	12 299	22 493	0	22 493	4 637	0	4 637
51501	5 329	0	5 329	1	0	1	1	0	1	5 329	0	5 329
52503	7 513	0	7 513	0	0	0	492	0	492	7 021	0	7 021
60204	0	60	60	0	2	2	0	2	2	0	60	60
60302	8 451	0	8 451	316	0	316	167	0	167	8 600	0	8 600
60306	2	0	2	938	0	938	940	0	940	0	0	0
60308	71	0	71	323	0	323	394	0	394	0	0	0
60310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60312	12 730	0	12 730	10 077	0	10 077	12 903	0	12 903	9 904	0	9 904
60314	0	673	673	0	42	42	0	388	388	0	327	327
60323	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
60401	79 403	0	79 403	0	0	0	217	0	217	79 186	0	79 186
60406	324 838	0	324 838	0	0	0	271 292	0	271 292	53 546	0	53 546
60408	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
61002	360	0	360	58	0	58	14	0	14	404	0	404
61008	1 319	0	1 319	629	0	629	407	0	407	1 541	0	1 541
61009	266	0	266	132	0	132	251	0	251	147	0	147
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61011	0	0	0	271 291	0	271 291	271 291	0	271 291	0	0	0
61209	0	0	0	271 558	0	271 558	271 558	0	271 558	0	0	0
61210	0	0	0	180 685	0	180 685	180 685	0	180 685	0	0	0
61403	1 818	784	2 602	358	23	381	1 142	564	1 706	1 034	243	1 277
70606	11 773 105	0	11 773 105	1 121 108	0	1 121 108	31	0	31	12 894 182	0	12 894 182
70607	23 766	0	23 766	831	0	831	2 384	0	2 384	22 213	0	22 213
70608	1 828 764	0	1 828 764	330 464	0	330 464	0	0	0	2 159 228	0	2 159 228
70610	31 836	0	31 836	0	0	0	0	0	0	31 836	0	31 836
70611	174 021	0	174 021	14 325	0	14 325	0	0	0	188 346	0	188 346
Итого по активу (баланс)	27 492 617	3 020 669	30 513 286	25 847 643	3 928 413	29 776 056	24 384 715	3 947 824	28 332 539	28 955 545	3 001 258	31 956 803
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	17 933	0	17 933	22 646	0	22 646	14 033	0	14 033	9 320	0	9 320
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 648 843	0	1 648 843	0	0	0	0	0	0	1 648 843	0	1 648 843
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	512	512	0	616 488	616 488	0	619 148	619 148	0	3 172	3 172
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	189	64	253	76 602	1 334	77 936	76 779	1 425	78 204	366	155	521
30601	10 008	0	10 008	15 065	0	15 065	15 590	0	15 590	10 533	0	10 533
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	337	0	337	408	0	408	182	0	182	111	0	111
40702	915 941	1 465 280	2 381 221	17 842 406	10 811 620	28 654 026	18 451 980	10 949 558	29 401 538	1 525 515	1 603 218	3 128 733
40703	19 910	0	19 910	44 268	0	44 268	44 946	0	44 946	20 588	0	20 588
40802	10 943	0	10 943	93 321	0	93 321	92 787	0	92 787	10 409	0	10 409
40807	303 503	176 213	479 716	614 343	339 943	954 286	714 148	261 927	976 075	403 308	98 197	501 505
40817	428 925	75 387	504 312	687 267	259 647	946 914	668 922	195 063	863 985	410 580	10 803	421 383
40820	41 018	6	41 024	268	0	268	1 275	0	1 275	42 025	6	42 031
40821	355	0	355	13 931	0	13 931	14 492	0	14 492	916	0	916
40901	5 361	0	5 361	718	0	718	0	0	0	4 643	0	4 643
40902	0	149 096	149 096	0	6 257	6 257	0	16 344	16 344	0	159 183	159 183
40905	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
40906	7 630	0	7 630	120 991	0	120 991	121 470	0	121 470	8 109	0	8 109
40909	0	0	0	253	195	448	253	195	448	0	0	0
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	4	0	4	4 905	0	4 905	4 901	0	4 901	0	0	0
40912	0	0	0	264	941	1 205	264	941	1 205	0	0	0
40913	0	0	0	5	228	233	5	228	233	0	0	0
42006	39 000	0	39 000	20 000	0	20 000	0	0	0	19 000	0	19 000
42104	1 022 260	0	1 022 260	405 990	0	405 990	10 260	0	10 260	626 530	0	626 530
42106	1 207 000	0	1 207 000	0	0	0	0	0	0	1 207 000	0	1 207 000
42301	7 967	1 831	9 798	19 541	108 816	128 357	19 930	150 193	170 123	8 356	43 208	51 564
42303	2 398	470	2 868	470	516	986	25	992	1 017	1 953	946	2 899
42304	21 749	102 255	124 004	726	94 988	95 714	582	94 279	94 861	21 605	101 546	123 151
42305	274 532	33 250	307 782	17 715	5 742	23 457	22 228	6 651	28 879	279 045	34 159	313 204
42306	26 523	23 420	49 943	1 012	1 846	2 858	2 594	2 723	5 317	28 105	24 297	52 402
42307	89 193	0	89 193	152 159	0	152 159	137 067	0	137 067	74 101	0	74 101
42507	374 481	383 876	758 357	31 660	24 414	56 074	0	13 996	13 996	342 821	373 458	716 279
44215	40 000	0	40 000	0	0	0	105 000	0	105 000	145 000	0	145 000
45215	3 726 936	0	3 726 936	217 145	0	217 145	377 174	0	377 174	3 886 965	0	3 886 965
45515	584 101	0	584 101	42 149	0	42 149	35 044	0	35 044	576 996	0	576 996
45818	50 549	0	50 549	9	0	9	72	0	72	50 612	0	50 612
45918	383	0	383	5	0	5	0	0	0	378	0	378
47008	53 759	0	53 759	147 398	0	147 398	113 374	0	113 374	19 735	0	19 735
47108	111 519	0	111 519	111 519	0	111 519	111 519	0	111 519	111 519	0	111 519
47403	0	0	0	577 004	0	577 004	577 004	0	577 004	0	0	0
47407	0	0	0	276 430	1 733 259	2 009 689	276 633	1 733 259	2 009 892	203	0	203
47411	4 362	936	5 298	1 571	756	2 327	1 687	162	1 849	4 478	342	4 820
47416	12	0	12	35 552	0	35 552	38 263	0	38 263	2 723	0	2 723
47422	14 036	0	14 036	192 704	37	192 741	192 718	82	192 800	14 050	45	14 095
47425	253 912	0	253 912	310 107	0	310 107	179 773	0	179 773	123 578	0	123 578
47426	0	3 030	3 030	0	4 877	4 877	0	1 855	1 855	0	8	8
47804	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50220	2 218	0	2 218	405	0	405	245	0	245	2 058	0	2 058
50408	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	100 895	0	100 895	1 981	0	1 981	433	0	433	99 347	0	99 347
50719	30 359	0	30 359	0	0	0	3 069	0	3 069	33 428	0	33 428
50720	17 421	0	17 421	4 524	0	4 524	8 978	0	8 978	21 875	0	21 875
51510	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
52301	23 178	0	23 178	6 040	0	6 040	18 929	0	18 929	36 067	0	36 067
52304	13 436	0	13 436	13 436	0	13 436	0	0	0	0	0	0
52305	706 013	0	706 013	292 526	0	292 526	0	0	0	413 487	0	413 487
52306	1 337 499	0	1 337 499	0	0	0	0	0	0	1 337 499	0	1 337 499
52406	6 494	0	6 494	113	0	113	0	0	0	6 381	0	6 381
52501	75 981	0	75 981	5 769	0	5 769	10 311	0	10 311	80 523	0	80 523
60301	591	0	591	17 982	0	17 982	18 681	0	18 681	1 290	0	1 290
60305	0	0	0	6 799	0	6 799	6 799	0	6 799	0	0	0
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	5	0	5	219	0	219	316	0	316	102	0	102
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	292	0	292	150	0	150	329	0	329	471	0	471
60405	64 968	0	64 968	54 259	0	54 259	0	0	0	10 709	0	10 709
60601	53 157	0	53 157	217	0	217	318	0	318	53 258	0	53 258
60602	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
70601	12 153 987	0	12 153 987	5 790	0	5 790	1 097 997	0	1 097 997	13 246 194	0	13 246 194
70602	1 888	0	1 888	58	0	58	1 353	0	1 353	3 183	0	3 183
70603	1 849 686	0	1 849 686	0	0	0	312 211	0	312 211	2 161 897	0	2 161 897
70605	4 970	0	4 970	0	0	0	12 249	0	12 249	17 219	0	17 219
Итого по пассиву (баланс)	28 097 660	2 415 626	30 513 286	22 510 323	14 011 917	36 522 240	23 916 723	14 049 034	37 965 757	29 504 060	2 452 743	31 956 803
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	239	0	239	39	0	39	24	0	24	254	0	254
80601	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
80801	22	0	22	1	0	1	20	0	20	3	0	3
80901	190	0	190	16	0	16	2	0	2	204	0	204
81001	2 560	0	2 560	2	0	2	1	0	1	2 561	0	2 561
Итого по активу (баланс)	3 011	0	3 011	76	0	76	65	0	65	3 022	0	3 022
Пассив
85101	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
85201	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
85401	160	0	160	2	0	2	23	0	23	181	0	181
Итого по пассиву (баланс)	3 011	0	3 011	12	0	12	23	0	23	3 022	0	3 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 077 535	10 386	1 087 921	15	379	394	31	660	691	1 077 519	10 105	1 087 624
90901	1 661	0	1 661	488 489	0	488 489	488 599	0	488 599	1 551	0	1 551
90902	899 315	54 338	953 653	187 397	1 981	189 378	180 945	3 456	184 401	905 767	52 863	958 630
90907	36 462	0	36 462	8 923	0	8 923	11 043	0	11 043	34 342	0	34 342
90908	0	149 096	149 096	0	16 344	16 344	0	6 257	6 257	0	159 183	159 183
91202	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
91203	10	0	10	12	0	12	12	0	12	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	363	363	0	10	10	0	13	13	0	360	360
91414	9 206 504	1 289 009	10 495 513	525 287	75 483	600 770	93 900	140 828	234 728	9 637 891	1 223 664	10 861 555
91418	263 735	0	263 735	0	0	0	0	0	0	263 735	0	263 735
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	300 873	91 053	391 926	48 358	5 904	54 262	92 050	7 148	99 198	257 181	89 809	346 990
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	47 904	0	47 904	0	0	0	1	0	1	47 903	0	47 903
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	14 513 502	0	14 513 502	1 718 394	0	1 718 394	2 431 639	0	2 431 639	13 800 257	0	13 800 257
Итого по активу (баланс)	26 359 252	1 594 245	27 953 497	2 976 886	100 101	3 076 987	3 298 231	158 362	3 456 593	26 037 907	1 535 984	27 573 891
Пассив
91311	1 418 432	0	1 418 432	8 073	0	8 073	30 366	0	30 366	1 440 725	0	1 440 725
91312	11 281 491	466 581	11 748 072	106 822	29 675	136 497	186 936	17 012	203 948	11 361 605	453 918	11 815 523
91314	486 384	0	486 384	1 039 810	0	1 039 810	820 343	0	820 343	266 917	0	266 917
91315	31 433	10 250	41 683	261	652	913	17 457	374	17 831	48 629	9 972	58 601
91316	19 000	2 632	21 632	300 489	2 366	302 855	298 413	57	298 470	16 924	323	17 247
91317	782 679	0	782 679	943 505	0	943 505	347 450	0	347 450	186 624	0	186 624
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	13 439 995	0	13 439 995	1 024 609	0	1 024 609	1 358 248	0	1 358 248	13 773 634	0	13 773 634
Итого по пассиву (баланс)	27 474 034	479 463	27 953 497	3 423 569	32 693	3 456 262	3 059 213	17 443	3 076 656	27 109 678	464 213	27 573 891
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	44 013	44 013	851 557	613 385	1 464 942	851 557	366 202	1 217 759	0	291 196	291 196
93201	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
93303	0	0	0	0	42 932	42 932	0	0	0	0	42 932	42 932
93304	0	44 129	44 129	0	1 064	1 064	0	45 193	45 193	0	0	0
93501	0	0	0	1 846	0	1 846	1 722	0	1 722	124	0	124
93502	0	0	0	9 897	0	9 897	9 167	0	9 167	730	0	730
93503	0	0	0	4 807	0	4 807	4 807	0	4 807	0	0	0
93801	1 026	0	1 026	14 379	0	14 379	13 544	0	13 544	1 861	0	1 861
93803	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 026	88 142	89 168	883 092	657 381	1 540 473	881 403	411 395	1 292 798	2 715	334 128	336 843
Пассив
96001	44 018	0	44 018	104 830	1 103 545	1 208 375	320 716	1 135 980	1 456 696	259 904	32 435	292 339
96201	0	0	0	16 110	0	16 110	16 110	0	16 110	0	0	0
96302	0	0	0	3 795	0	3 795	3 919	0	3 919	124	0	124
96303	0	0	0	9 167	0	9 167	9 897	43 650	53 547	730	43 650	44 380
96304	0	44 013	44 013	0	44 660	44 660	0	647	647	0	0	0
96801	1 137	0	1 137	9 797	0	9 797	8 660	0	8 660	0	0	0
96803	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	45 155	44 013	89 168	143 704	1 148 205	1 291 909	359 307	1 180 277	1 539 584	260 758	76 085	336 843
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	154,0000	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	178,0000
98010	0	0	430 733 895,0000	0	0	5 140 539,0000	0	0	6 089 645,0000	0	0	429 784 789,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	430 734 049,0000	0	0	5 140 565,0000	0	0	6 089 647,0000	0	0	429 784 967,0000
Пассив
98040	0	0	198 806 149,0000	0	0	2 860 184,0000	0	0	2 287 679,0000	0	0	198 233 644,0000
98050	0	0	228 363 749,0000	0	0	3 208 812,0000	0	0	2 852 854,0000	0	0	228 007 791,0000
98055	0	0	1 224 321,0000	0	0	1 651,0000	0	0	32,0000	0	0	1 222 702,0000
98070	0	0	2 339 830,0000	0	0	19 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 320 830,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	430 734 049,0000	0	0	6 089 647,0000	0	0	5 140 565,0000	0	0	429 784 967,0000

Страница была полезной?