Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 767	35 853	98 620	112 996	70 627	183 623	140 940	62 030	202 970	34 823	44 450	79 273
20208	25 700	0	25 700	14 350	0	14 350	28 050	0	28 050	12 000	0	12 000
20209	0	0	0	47 741	0	47 741	47 741	0	47 741	0	0	0
30102	224 542	0	224 542	5 626 402	0	5 626 402	5 762 232	0	5 762 232	88 712	0	88 712
30110	18 164	98 008	116 172	320	449 429	449 749	6 366	461 260	467 626	12 118	86 177	98 295
30114	0	196 980	196 980	0	702 536	702 536	0	827 851	827 851	0	71 665	71 665
30202	92 776	0	92 776	0	0	0	13 399	0	13 399	79 377	0	79 377
30204	55 006	0	55 006	161	0	161	0	0	0	55 167	0	55 167
30213	5 906	0	5 906	11	0	11	158	0	158	5 759	0	5 759
30221	0	0	0	10 537	0	10 537	10 537	0	10 537	0	0	0
30233	835	1 069	1 904	46 332	8 268	54 600	46 898	8 075	54 973	269	1 262	1 531
30302	683 767	5 429	689 196	875 772	3 366	879 138	1 559 539	8 795	1 568 334	0	0	0
30402	6 305	0	6 305	1 488 586	0	1 488 586	1 489 210	0	1 489 210	5 681	0	5 681
30404	0	0	0	19 803 144	0	19 803 144	19 803 144	0	19 803 144	0	0	0
30409	0	0	0	19 199 558	0	19 199 558	19 199 558	0	19 199 558	0	0	0
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	483	483	0	25	25	0	24	24	0	484	484
32202	0	0	0	111 467	0	111 467	111 467	0	111 467	0	0	0
32308	0	1 609	1 609	0	86	86	0	80	80	0	1 615	1 615
32902	0	0	0	111 467	0	111 467	111 467	0	111 467	0	0	0
45201	125 018	0	125 018	126 988	0	126 988	156 157	0	156 157	95 849	0	95 849
45205	463	0	463	280	0	280	0	0	0	743	0	743
45206	391 256	1 931	393 187	37 356	102	37 458	36 106	96	36 202	392 506	1 937	394 443
45207	485 244	126 295	611 539	120 820	6 602	127 422	34 553	9 418	43 971	571 511	123 479	694 990
45208	131 329	80 847	212 176	0	4 265	4 265	0	4 001	4 001	131 329	81 111	212 440
45407	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495
45504	66	0	66	51	0	51	88	0	88	29	0	29
45505	5 405	0	5 405	3 642	0	3 642	4 338	0	4 338	4 709	0	4 709
45506	155 766	0	155 766	150 748	0	150 748	153 509	0	153 509	153 005	0	153 005
45507	455 844	11 624	467 468	423 942	575	424 517	434 861	1 447	436 308	444 925	10 752	455 677
45605	0	19 776	19 776	0	1 080	1 080	0	593	593	0	20 263	20 263
45815	280	0	280	663	0	663	298	0	298	645	0	645
45912	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45915	56	0	56	239	0	239	97	0	97	198	0	198
47301	0	16 910	16 910	0	892	892	0	837	837	0	16 965	16 965
47404	3 805	14 836	18 641	19 123 409	274 489	19 397 898	19 123 428	274 440	19 397 868	3 786	14 885	18 671
47408	0	0	0	6 744 797	6 635 704	13 380 501	6 744 797	6 635 704	13 380 501	0	0	0
47423	95 342	4 939	100 281	35 113	31 111	66 224	42 612	36 050	78 662	87 843	0	87 843
47427	8 530	19 862	28 392	19 657	1 576	21 233	19 638	1 543	21 181	8 549	19 895	28 444
47901	21 378	0	21 378	155	0	155	7	0	7	21 526	0	21 526
50106	207 792	0	207 792	2 706 396	0	2 706 396	2 654 185	0	2 654 185	260 003	0	260 003
50107	305 283	0	305 283	5 165 874	0	5 165 874	5 135 558	0	5 135 558	335 599	0	335 599
50118	468 138	0	468 138	7 693 974	0	7 693 974	7 773 685	0	7 773 685	388 427	0	388 427
50121	21	0	21	138	0	138	120	0	120	39	0	39
50205	0	0	0	4 151 974	0	4 151 974	3 831 303	0	3 831 303	320 671	0	320 671
50209	0	19 543	19 543	0	1 180	1 180	0	587	587	0	20 136	20 136
50210	0	83 490	83 490	0	4 905	4 905	0	2 505	2 505	0	85 890	85 890
50211	102 310	499 439	601 749	667	26 835	27 502	0	81 976	81 976	102 977	444 298	547 275
50218	318 708	0	318 708	3 832 416	0	3 832 416	4 151 124	0	4 151 124	0	0	0
50305	17 085	0	17 085	89	0	89	0	0	0	17 174	0	17 174
50307	61 852	0	61 852	1 335 836	0	1 335 836	1 337 652	0	1 337 652	60 036	0	60 036
50308	318 988	0	318 988	8 333 341	0	8 333 341	8 370 193	0	8 370 193	282 136	0	282 136
50318	289 554	0	289 554	9 704 520	0	9 704 520	9 667 549	0	9 667 549	326 525	0	326 525
52503	105	0	105	0	0	0	2	0	2	103	0	103
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	11 389	0	11 389	283	0	283	255	0	255	11 417	0	11 417
60308	27	0	27	454	0	454	452	0	452	29	0	29
60310	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
60312	2 314	0	2 314	14 961	0	14 961	15 745	0	15 745	1 530	0	1 530
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	87 260	0	87 260	63 510	0	63 510	72 452	0	72 452	78 318	0	78 318
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	52	0	52	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61008	398	0	398	194	0	194	181	0	181	411	0	411
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	9 708	0	9 708	9 708	0	9 708	0	0	0
61210	0	0	0	175 051	0	175 051	175 051	0	175 051	0	0	0
61403	4 357	0	4 357	5 362	0	5 362	703	0	703	9 016	0	9 016
70606	435 738	0	435 738	156 663	0	156 663	49 263	0	49 263	543 138	0	543 138
70607	6 062	0	6 062	12 502	0	12 502	12 213	0	12 213	6 351	0	6 351
70608	989 212	0	989 212	130 916	0	130 916	5 442	0	5 442	1 114 686	0	1 114 686
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	535	0	535	41	0	41	0	0	0	576	0	576
Итого по активу (баланс)	6 687 811	1 238 923	7 926 734	118 236 186	8 223 659	126 459 845	118 848 644	8 417 318	127 265 962	6 075 353	1 045 264	7 120 617
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	456 450	0	456 450	0	0	0	0	0	0	456 450	0	456 450
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	13 686	191	13 877	22 976	939	23 915	12 135	761	12 896	2 845	13	2 858
30301	683 767	5 429	689 196	1 559 539	8 795	1 568 334	875 772	3 366	879 138	0	0	0
30408	0	0	0	18 841 944	0	18 841 944	18 841 944	0	18 841 944	0	0	0
30601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	30 000	39 553	69 553	30 000	80 078	110 078	0	40 525	40 525	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	79 576	109 576	30 000	120 101	150 101	0	40 525	40 525
31304	0	0	0	0	40 555	40 555	0	40 555	40 555	0	0	0
31502	0	0	0	118 823	0	118 823	118 823	0	118 823	0	0	0
32901	951 650	0	951 650	19 083 858	0	19 083 858	18 730 463	0	18 730 463	598 255	0	598 255
40701	110 687	7	110 694	269 229	317	269 546	261 553	316	261 869	103 011	6	103 017
40702	939 056	110 598	1 049 654	5 752 638	627 740	6 380 378	5 514 654	534 768	6 049 422	701 072	17 626	718 698
40703	25 579	262	25 841	41 844	2 361	44 205	31 658	2 367	34 025	15 393	268	15 661
40802	8 175	133	8 308	3 339	53	3 392	2 651	53	2 704	7 487	133	7 620
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5 992	30 681	36 673	22 296	358 364	380 660	23 103	345 225	368 328	6 799	17 542	24 341
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	73 627	189 562	263 189	155 761	61 025	216 786	130 073	46 602	176 675	47 939	175 139	223 078
40820	2 248	1 355	3 603	2 166	67	2 233	472	72	544	554	1 360	1 914
40905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40909	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	22 417	0	22 417	22 417	0	22 417	0	0	0
40912	0	0	0	7	247	254	7	247	254	0	0	0
40913	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42102	50 000	19 637	69 637	448 000	22 116	470 116	543 000	4 607	547 607	145 000	2 128	147 128
42103	746 000	138 801	884 801	746 000	144 564	890 564	0	30 228	30 228	0	24 465	24 465
42104	120 000	0	120 000	100 000	4 857	104 857	1 124 000	241 949	1 365 949	1 144 000	237 092	1 381 092
42106	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	607	969	1 576	5	48	53	235	51	286	837	972	1 809
42304	0	10 075	10 075	0	10 415	10 415	0	11 966	11 966	0	11 626	11 626
42305	0	0	0	0	0	0	10 560	0	10 560	10 560	0	10 560
42306	87 030	570 356	657 386	6 320	68 505	74 825	4 873	51 067	55 940	85 583	552 918	638 501
42307	51 736	268 539	320 275	12 889	22 577	35 466	1 773	15 159	16 932	40 620	261 121	301 741
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	12	0	12	3	0	3	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
42601	0	9 079	9 079	0	450	450	0	479	479	0	9 108	9 108
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	89 287	0	89 287	5 792	0	5 792	10 183	0	10 183	93 678	0	93 678
45415	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
45515	8 599	0	8 599	8 229	0	8 229	8 017	0	8 017	8 387	0	8 387
45615	396	0	396	13	0	13	22	0	22	405	0	405
45818	64	0	64	64	0	64	97	0	97	97	0	97
45918	10	0	10	11	0	11	17	0	17	16	0	16
47403	0	0	0	19 199 558	0	19 199 558	19 199 558	0	19 199 558	0	0	0
47407	0	0	0	6 567 555	6 809 070	13 376 625	6 567 555	6 809 070	13 376 625	0	0	0
47411	0	55	55	949	3 776	4 725	949	3 725	4 674	0	4	4
47416	207	84	291	17 311	135	17 446	17 111	4 947	22 058	7	4 896	4 903
47422	675	43	718	120	294	414	111	251	362	666	0	666
47425	44 780	0	44 780	5 693	0	5 693	1 262	0	1 262	40 349	0	40 349
47426	2 145	81	2 226	13 759	268	14 027	13 075	353	13 428	1 461	166	1 627
47902	429	0	429	8	0	8	9	0	9	430	0	430
50120	19 940	0	19 940	14 124	0	14 124	13 855	0	13 855	19 671	0	19 671
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	784	0	784	0	0	0	86	0	86	870	0	870
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	362	0	362	4 735	0	4 735	4 950	0	4 950	577	0	577
60305	0	0	0	19 338	0	19 338	19 338	0	19 338	0	0	0
60309	11	0	11	426	0	426	426	0	426	11	0	11
60311	364	0	364	2 722	0	2 722	4 008	0	4 008	1 650	0	1 650
60322	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
60324	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
60601	45 493	0	45 493	34 528	0	34 528	28 848	0	28 848	39 813	0	39 813
60903	296	0	296	0	0	0	14	0	14	310	0	310
61304	160	0	160	25	0	25	14	0	14	149	0	149
70601	435 106	0	435 106	71 847	0	71 847	174 757	0	174 757	538 016	0	538 016
70602	2 840	0	2 840	3 623	0	3 623	4 199	0	4 199	3 416	0	3 416
70603	995 124	0	995 124	5 418	0	5 418	129 537	0	129 537	1 119 243	0	1 119 243
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	6 531 244	1 395 490	7 926 734	73 245 999	8 347 208	81 593 207	72 478 264	8 308 826	80 787 090	5 763 509	1 357 108	7 120 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
90803	268 000	0	268 000	0	0	0	165 000	0	165 000	103 000	0	103 000
90901	60 439	0	60 439	1 296	0	1 296	1 291	0	1 291	60 444	0	60 444
90902	118 026	0	118 026	9	0	9	56	0	56	117 979	0	117 979
91202	26	0	26	6	0	6	7	0	7	25	0	25
91203	2	0	2	6	0	6	8	0	8	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	120 984	120 984	0	6 383	6 383	0	5 987	5 987	0	121 380	121 380
91414	2 197 696	486 662	2 684 358	625 895	25 676	651 571	649 829	24 084	673 913	2 173 762	488 254	2 662 016
91604	69	9 640	9 709	73	2 324	2 397	74	1 290	1 364	68	10 674	10 742
99998	3 135 571	0	3 135 571	658 048	0	658 048	733 431	0	733 431	3 060 188	0	3 060 188
Итого по активу (баланс)	5 779 830	617 286	6 397 116	1 450 333	34 383	1 484 716	1 714 696	31 361	1 746 057	5 515 467	620 308	6 135 775
Пассив
91311	308 275	0	308 275	81 918	0	81 918	79 456	0	79 456	305 813	0	305 813
91312	2 548 456	0	2 548 456	264 482	0	264 482	264 482	0	264 482	2 548 456	0	2 548 456
91314	0	0	0	111 467	0	111 467	111 467	0	111 467	0	0	0
91315	3 897	0	3 897	0	0	0	1 500	0	1 500	5 397	0	5 397
91316	135 797	2 092	137 889	87 804	103	87 907	0	110	110	47 993	2 099	50 092
91317	66 050	0	66 050	168 857	0	168 857	182 218	0	182 218	79 411	0	79 411
91507	70 937	0	70 937	18 753	0	18 753	18 768	0	18 768	70 952	0	70 952
91508	67	0	67	47	0	47	47	0	47	67	0	67
99999	3 261 545	0	3 261 545	847 609	0	847 609	661 651	0	661 651	3 075 587	0	3 075 587
Итого по пассиву (баланс)	6 395 024	2 092	6 397 116	1 580 937	103	1 581 040	1 319 589	110	1 319 699	6 133 676	2 099	6 135 775
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	160 941	160 941	0	6 660 417	6 660 417	0	6 498 424	6 498 424	0	322 934	322 934
93301	0	0	0	0	63 995	63 995	0	63 995	63 995	0	0	0
93302	0	0	0	0	64 562	64 562	0	64 562	64 562	0	0	0
93801	0	0	0	36 955	0	36 955	34 261	0	34 261	2 694	0	2 694
Итого по активу (баланс)	0	160 941	160 941	36 955	6 788 974	6 825 929	34 261	6 626 981	6 661 242	2 694	322 934	325 628
Пассив
96001	160 890	0	160 890	6 481 357	0	6 481 357	6 646 095	0	6 646 095	325 628	0	325 628
96501	0	0	0	0	63 995	63 995	0	63 995	63 995	0	0	0
96502	0	0	0	0	64 562	64 562	0	64 562	64 562	0	0	0
96801	51	0	51	34 261	0	34 261	34 210	0	34 210	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	160 941	0	160 941	6 515 618	128 557	6 644 175	6 680 305	128 557	6 808 862	325 628	0	325 628
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	57,0000	0	0	58,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	18 498 392,0000	0	0	1 582 060,0000	0	0	1 784 000,0000	0	0	18 296 452,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 498 453,0000	0	0	1 582 175,0000	0	0	1 784 116,0000	0	0	18 296 512,0000
Пассив
98040	0	0	2 014 138,0000	0	0	480 000,0000	0	0	240 000,0000	0	0	1 774 138,0000
98050	0	0	10 570,0000	0	0	5 003,0000	0	0	3 002,0000	0	0	8 569,0000
98060	0	0	3 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 551,0000
98070	0	0	16 470 194,0000	0	0	1 784 000,0000	0	0	1 824 060,0000	0	0	16 510 254,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 498 453,0000	0	0	2 269 003,0000	0	0	2 067 062,0000	0	0	18 296 512,0000

Страница была полезной?