Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 000	2 997	4 997	0	84	84	0	198	198	2 000	2 883	4 883
30102	406 459	0	406 459	1 391 126 927	0	1 391 126 927	1 390 941 384	0	1 390 941 384	592 002	0	592 002
30110	8 433	24 508	32 941	60 309	13 455	73 764	58 407	18 344	76 751	10 335	19 619	29 954
30114	0	227	227	0	916 050 738	916 050 738	0	916 050 908	916 050 908	0	57	57
30202	58 666	0	58 666	34 340	0	34 340	0	0	0	93 006	0	93 006
30424	165 922	1 329 874	1 495 796	496 250 790	200 871 848	697 122 638	496 284 509	200 957 320	697 241 829	132 203	1 244 402	1 376 605
30425	32 750	12 348	45 098	0	337	337	0	769	769	32 750	11 916	44 666
32101	0	0	0	36 127	0	36 127	34 886	0	34 886	1 241	0	1 241
32102	0	0	0	799 496 924	0	799 496 924	765 520 463	0	765 520 463	33 976 461	0	33 976 461
32103	9 428 833	0	9 428 833	231 961 000	0	231 961 000	241 389 833	0	241 389 833	0	0	0
32201	0	26	26	0	25	25	0	3	3	0	48	48
32202	0	0	0	1 026 706	0	1 026 706	629 742	0	629 742	396 964	0	396 964
32203	0	0	0	397 879	0	397 879	397 879	0	397 879	0	0	0
47307	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47312	32 106	0	32 106	0	0	0	0	0	0	32 106	0	32 106
47404	0	3 697 789	3 697 789	0	374 932 462	374 932 462	0	375 114 447	375 114 447	0	3 515 804	3 515 804
47408	0	0	0	1 125 797 910	1 663 867 319	2 789 665 229	1 125 797 910	1 663 867 319	2 789 665 229	0	0	0
47423	158	0	158	111 104	153 063	264 167	110 948	153 063	264 011	314	0	314
47427	1 860	0	1 860	282 792	0	282 792	284 652	0	284 652	0	0	0
47440	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47465	157	0	157	156	0	156	0	0	0	313	0	313
50104	0	0	0	1 667 592	0	1 667 592	96 554	0	96 554	1 571 038	0	1 571 038
50116	1 043 543	0	1 043 543	594 133	0	594 133	1 637 676	0	1 637 676	0	0	0
50118	0	0	0	589 428	0	589 428	589 428	0	589 428	0	0	0
50121	597	0	597	3 275	0	3 275	1 750	0	1 750	2 122	0	2 122
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
52601	129 495	0	129 495	5 206 410	0	5 206 410	5 248 534	0	5 248 534	87 371	0	87 371
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	159 523	0	159 523	0	0	0	0	0	0	159 523	0	159 523
60308	0	153	153	0	1 556	1 556	0	1 642	1 642	0	67	67
60310	0	0	0	4 643	400	5 043	4 643	400	5 043	0	0	0
60312	13 615	0	13 615	17 613	0	17 613	19 780	0	19 780	11 448	0	11 448
60314	23 868	6 472	30 340	51 747	507	52 254	16 996	3 426	20 422	58 619	3 553	62 172
60336	814	0	814	20	0	20	0	0	0	834	0	834
60351	43 955	0	43 955	36 487	0	36 487	6 821	0	6 821	73 621	0	73 621
60401	419 407	0	419 407	0	0	0	0	0	0	419 407	0	419 407
60901	32 407	0	32 407	40	0	40	0	0	0	32 447	0	32 447
60906	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61009	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
61210	0	0	0	1 346 823	0	1 346 823	1 346 823	0	1 346 823	0	0	0
61601	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61702	12 747	0	12 747	0	0	0	0	0	0	12 747	0	12 747
70606	11 484 309	0	11 484 309	2 306 216	0	2 306 216	12	0	12	13 790 513	0	13 790 513
70607	23 467	0	23 467	773	0	773	559	0	559	23 681	0	23 681
70608	8 434 253	0	8 434 253	795 065	0	795 065	0	0	0	9 229 318	0	9 229 318
70611	77 302	0	77 302	0	0	0	0	0	0	77 302	0	77 302
70614	14 290 000	0	14 290 000	5 031 705	0	5 031 705	2 833 658	0	2 833 658	16 488 047	0	16 488 047
Итого по активу (баланс)	46 358 835	5 074 394	51 433 229	4 064 235 795	3 155 891 794	7 220 127 589	4 033 254 708	3 156 167 839	7 189 422 547	77 339 922	4 798 349	82 138 271
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 537 015	0	13 537 015	0	0	0	0	0	0	13 537 015	0	13 537 015
30111	194 507	0	194 507	4 077 180 184	0	4 077 180 184	4 077 798 226	0	4 077 798 226	812 549	0	812 549
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	54 741	54 741	0	54 741	54 741	0	0	0
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30603	0	0	0	11 497	1 087	12 584	11 497	1 087	12 584	0	0	0
30606	163 037	1 181 882	1 344 919	207 661 234	200 947 522	408 608 756	207 623 562	200 869 355	408 492 917	125 365	1 103 715	1 229 080
31201	0	0	0	1 402 581	0	1 402 581	1 402 581	0	1 402 581	0	0	0
31302	0	0	0	187 700 000	120 481 560	308 181 560	190 500 000	120 481 560	310 981 560	2 800 000	0	2 800 000
31303	0	0	0	121 300 000	83 219 252	204 519 252	133 300 000	83 219 252	216 519 252	12 000 000	0	12 000 000
31304	0	0	0	7 000 000	12 883 120	19 883 120	15 600 000	12 883 120	28 483 120	8 600 000	0	8 600 000
31401	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
31502	0	0	0	971 017	0	971 017	1 171 954	0	1 171 954	200 937	0	200 937
31503	0	0	0	205 026	0	205 026	205 026	0	205 026	0	0	0
32117	4	0	4	4	0	4	43	0	43	43	0	43
407	209 292	30 537	239 829	49 009 170	57 783 643	106 792 813	48 799 931	59 223 465	108 023 396	53	1 470 359	1 470 412
40807	8 383	493	8 876	23 990 507	32	23 990 539	23 990 507	14	23 990 521	8 383	475	8 858
40817	1	52	53	0	3	3	0	1	1	1	50	51
42601	138	16	154	1	2	3	0	0	0	137	14	151
44001	0	0	0	0	1 556	1 556	0	1 556	1 556	0	0	0
47308	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47403	0	0	0	0	123 076 738	123 076 738	0	123 076 738	123 076 738	0	0	0
47407	0	0	0	1 124 608 620	1 665 932 504	2 790 541 124	1 124 608 620	1 665 932 504	2 790 541 124	0	0	0
47416	262	0	262	186 988	0	186 988	186 726	0	186 726	0	0	0
47422	413	1	414	0	0	0	0	0	0	413	1	414
47425	157	0	157	0	0	0	156	0	156	313	0	313
47426	0	0	0	120 680	29 599	150 279	123 433	29 599	153 032	2 753	0	2 753
47442	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47466	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52602	197 038	0	197 038	3 989 238	0	3 989 238	3 823 253	0	3 823 253	31 053	0	31 053
60301	0	0	0	18 665	0	18 665	18 665	0	18 665	0	0	0
60305	34 797	0	34 797	83 322	0	83 322	71 025	0	71 025	22 500	0	22 500
60307	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60309	31 115	0	31 115	9 410	0	9 410	19 198	0	19 198	40 903	0	40 903
60322	470	0	470	5 322	0	5 322	5 295	0	5 295	443	0	443
60324	43 955	0	43 955	24 291	0	24 291	53 957	0	53 957	73 621	0	73 621
60335	5 111	0	5 111	12 362	0	12 362	10 615	0	10 615	3 364	0	3 364
60349	34 694	0	34 694	5 534	0	5 534	5 817	0	5 817	34 977	0	34 977
60414	277 448	0	277 448	0	0	0	3 589	0	3 589	281 037	0	281 037
60903	22 334	0	22 334	0	0	0	434	0	434	22 768	0	22 768
70601	12 552 065	0	12 552 065	0	0	0	1 219 145	0	1 219 145	13 771 210	0	13 771 210
70602	11 747	0	11 747	421	0	421	2 716	0	2 716	14 042	0	14 042
70603	8 227 359	0	8 227 359	0	0	0	1 294 730	0	1 294 730	9 522 089	0	9 522 089
70613	14 103 508	0	14 103 508	4 567 474	0	4 567 474	7 556 255	0	7 556 255	17 092 289	0	17 092 289
70615	4 267	0	4 267	0	0	0	0	0	0	4 267	0	4 267
Итого по пассиву (баланс)	50 220 248	1 212 981	51 433 229	5 810 063 895	2 264 411 359	8 074 475 254	5 839 407 303	2 265 772 993	8 105 180 296	79 563 656	2 574 615	82 138 271
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	1 411 241	0	1 411 241	1 411 241	0	1 411 241	0	0	0
91419	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
99998	4 265 979	0	4 265 979	1 550 139	0	1 550 139	1 343 267	0	1 343 267	4 472 851	0	4 472 851
Итого по активу (баланс)	4 265 979	0	4 265 979	2 962 390	0	2 962 390	2 755 518	0	2 755 518	4 472 851	0	4 472 851
Пассив
91003	0	0	0	34 340	0	34 340	34 340	0	34 340	0	0	0
91314	0	0	0	1 272 800	0	1 272 800	1 480 913	0	1 480 913	208 113	0	208 113
91317	4 000 000	0	4 000 000	36 127	0	36 127	34 886	0	34 886	3 998 759	0	3 998 759
91507	265 949	0	265 949	0	0	0	0	0	0	265 949	0	265 949
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	0	0	0	1 412 251	0	1 412 251	1 412 251	0	1 412 251	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 265 979	0	4 265 979	2 755 518	0	2 755 518	2 962 390	0	2 962 390	4 472 851	0	4 472 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	22 186 740	22 186 740	413 467 480	305 160 904	718 628 384	413 083 732	319 445 934	732 529 666	383 748	7 901 710	8 285 458
93302	23 835 784	3 239 594	27 075 378	113 488 613	96 647 303	210 135 916	137 324 397	99 886 897	237 211 294	0	0	0
93303	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
93304	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
93305	1 038	0	1 038	0	0	0	20	0	20	1 018	0	1 018
93306	0	0	0	27 668 583	726 252 930	753 921 513	18 853 498	722 536 337	741 389 835	8 815 085	3 716 593	12 531 678
93307	4 324 684	25 951 693	30 276 377	378 045	194 460 914	194 838 959	4 702 729	220 412 607	225 115 336	0	0	0
93308	0	0	0	313 560	325 710	639 270	313 560	325 710	639 270	0	0	0
93309	213 665	0	213 665	122 447	0	122 447	213 665	0	213 665	122 447	0	122 447
93310	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
93901	0	0	0	1 344 464	0	1 344 464	1 344 464	0	1 344 464	0	0	0
99996	79 812 907	0	79 812 907	1 415 103 811	0	1 415 103 811	1 474 032 686	0	1 474 032 686	20 884 032	0	20 884 032
Итого по активу (баланс)	108 189 184	51 378 027	159 567 211	1 971 887 021	1 322 847 761	3 294 734 782	2 049 868 771	1 362 607 485	3 412 476 256	30 207 434	11 618 303	41 825 737
Пассив
96301	22 087 106	0	22 087 106	318 539 327	414 147 035	732 686 362	304 385 957	414 527 860	718 913 817	7 933 736	380 825	8 314 561
96302	3 226 188	23 906 876	27 133 064	99 654 531	137 581 187	237 235 718	96 428 343	113 674 311	210 102 654	0	0	0
96305	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
96306	0	0	0	438 371 489	301 290 397	739 661 886	438 371 489	313 736 647	752 108 136	0	12 446 250	12 446 250
96307	0	30 376 032	30 376 032	101 867 031	122 811 998	224 679 029	101 867 031	92 435 966	194 302 997	0	0	0
96308	20	0	20	252 058	386 308	638 366	252 038	386 308	638 346	0	0	0
96309	0	214 561	214 561	0	214 561	214 561	18	121 099	121 117	18	121 099	121 117
96310	1 038	0	1 038	20	0	20	0	0	0	1 018	0	1 018
97101	0	0	0	1 344 507	0	1 344 507	1 344 507	0	1 344 507	0	0	0
99997	79 754 304	0	79 754 304	1 475 391 997	0	1 475 391 997	1 416 579 398	0	1 416 579 398	20 941 705	0	20 941 705
Итого по пассиву (баланс)	105 069 742	54 497 469	159 567 211	2 435 420 960	976 431 486	3 411 852 446	2 359 228 781	934 882 191	3 294 110 972	28 877 563	12 948 174	41 825 737

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?