Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 000	2 920	4 920	0	170	170	0	195	195	2 000	2 895	4 895
30102	2 223 819	0	2 223 819	1 004 267 095	0	1 004 267 095	1 003 643 742	0	1 003 643 742	2 847 172	0	2 847 172
30110	10 173	35 371	45 544	130 161	58 993	189 154	101 024	46 241	147 265	39 310	48 123	87 433
30114	0	908	908	0	587 151 297	587 151 297	0	587 151 687	587 151 687	0	518	518
30202	315 333	0	315 333	0	0	0	285 703	0	285 703	29 630	0	29 630
30204	106 963	0	106 963	14 423	0	14 423	0	0	0	121 386	0	121 386
30424	470 574	4 243 006	4 713 580	541 030 634	59 069 235	600 099 869	541 329 947	59 306 384	600 636 331	171 261	4 005 857	4 177 118
30425	23 750	11 470	35 220	9 000	855	9 855	0	746	746	32 750	11 579	44 329
31904	10 636 280	0	10 636 280	0	0	0	10 636 280	0	10 636 280	0	0	0
32101	0	0	0	265 078	0	265 078	265 078	0	265 078	0	0	0
32102	0	0	0	152 791 299	0	152 791 299	152 791 299	0	152 791 299	0	0	0
32103	0	0	0	76 999 575	0	76 999 575	76 999 575	0	76 999 575	0	0	0
32202	0	0	0	1 031 000	0	1 031 000	1 031 000	0	1 031 000	0	0	0
32203	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
32302	0	0	0	188 266	0	188 266	188 266	0	188 266	0	0	0
47307	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47404	0	7 520 560	7 520 560	0	210 624 022	210 624 022	0	210 892 472	210 892 472	0	7 252 110	7 252 110
47408	0	0	0	1 434 252 193	2 001 575 437	3 435 827 630	1 434 252 193	2 001 575 437	3 435 827 630	0	0	0
47423	0	0	0	557	0	557	548	0	548	9	0	9
47427	10 563	0	10 563	83 200	0	83 200	93 763	0	93 763	0	0	0
50104	3 601 502	0	3 601 502	10 960	0	10 960	2 577 071	0	2 577 071	1 035 391	0	1 035 391
50116	4 906 670	0	4 906 670	19 400 445	0	19 400 445	12 096 993	0	12 096 993	12 210 122	0	12 210 122
50121	8 363	0	8 363	9 271	0	9 271	16 555	0	16 555	1 079	0	1 079
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50905	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
52601	0	0	0	20 577	0	20 577	20 577	0	20 577	0	0	0
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	16 420	0	16 420	0	0	0	0	0	0	16 420	0	16 420
60308	0	841	841	0	1 518	1 518	0	1 829	1 829	0	530	530
60310	0	0	0	3 974	0	3 974	3 974	0	3 974	0	0	0
60312	14 897	0	14 897	25 760	0	25 760	26 328	0	26 328	14 329	0	14 329
60314	32 377	0	32 377	68 373	163 055	231 428	82 154	163 055	245 209	18 596	0	18 596
60336	387	0	387	4	0	4	0	0	0	391	0	391
60401	412 010	0	412 010	0	0	0	0	0	0	412 010	0	412 010
60901	25 860	0	25 860	990	0	990	0	0	0	26 850	0	26 850
60906	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
61008	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	14 676 101	0	14 676 101	14 676 101	0	14 676 101	0	0	0
61403	7 918	0	7 918	458	0	458	0	0	0	8 376	0	8 376
61601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61702	42 625	0	42 625	0	0	0	0	0	0	42 625	0	42 625
70606	14 961 278	0	14 961 278	9 029 814	0	9 029 814	725	0	725	23 990 367	0	23 990 367
70607	2 492	0	2 492	33 574	0	33 574	33 662	0	33 662	2 404	0	2 404
70608	4 273 751	0	4 273 751	1 758 662	0	1 758 662	0	0	0	6 032 413	0	6 032 413
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	86 275	0	86 275	16 386	0	16 386	0	0	0	102 661	0	102 661
70614	112 880	0	112 880	75 825	0	75 825	23 491	0	23 491	165 214	0	165 214
70616	11 617	0	11 617	0	0	0	0	0	0	11 617	0	11 617
Итого по активу (баланс)	42 348 967	11 815 076	54 164 043	3 256 197 149	2 858 644 582	6 114 841 731	3 251 179 543	2 859 138 046	6 110 317 589	47 366 573	11 321 612	58 688 185
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 510 931	0	13 510 931	0	0	0	0	0	0	13 510 931	0	13 510 931
30111	1 441 257	0	1 441 257	2 416 454 928	0	2 416 454 928	2 415 131 272	0	2 415 131 272	117 601	0	117 601
30603	0	0	0	101 669	224 949	326 618	101 669	224 949	326 618	0	0	0
30606	414 791	4 243 005	4 657 796	225 576 088	59 408 020	284 984 108	225 283 160	59 170 872	284 454 032	121 863	4 005 857	4 127 720
31302	0	0	0	15 900 000	23 353 652	39 253 652	15 900 000	23 353 652	39 253 652	0	0	0
31303	0	0	0	27 600 000	26 611 085	54 211 085	27 600 000	26 611 085	54 211 085	0	0	0
31304	0	0	0	0	5 936 963	5 936 963	0	5 936 963	5 936 963	0	0	0
31401	0	0	0	0	12 660 257	12 660 257	0	12 660 528	12 660 528	0	271	271
31402	0	0	0	3 388 516	0	3 388 516	7 989 886	0	7 989 886	4 601 370	0	4 601 370
31403	4 648 652	0	4 648 652	4 648 652	0	4 648 652	0	0	0	0	0	0
31404	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	178 207	0	178 207	178 207	0	178 207	0	0	0
407	17 708	391	18 099	40 071 987	68 123 246	108 195 233	40 054 892	68 605 305	108 660 197	613	482 450	483 063
40807	8 381	3 096	11 477	49 736 613	2 709	49 739 322	49 736 613	90	49 736 703	8 381	477	8 858
40817	1	48	49	0	3	3	0	4	4	1	49	50
42102	0	1 639 272	1 639 272	0	1 686 285	1 686 285	0	47 013	47 013	0	0	0
42103	0	0	0	0	52 545	52 545	0	1 707 522	1 707 522	0	1 654 977	1 654 977
42104	0	1 549 993	1 549 993	0	100 743	100 743	0	115 593	115 593	0	1 564 843	1 564 843
42105	0	619 997	619 997	0	40 297	40 297	0	46 237	46 237	0	625 937	625 937
42601	154	42	196	1	4	5	0	3	3	153	41	194
44001	0	0	0	0	1 475	1 475	0	1 475	1 475	0	0	0
47308	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47403	0	0	0	0	159 426 692	159 426 692	0	159 426 692	159 426 692	0	0	0
47407	0	0	0	1 433 335 848	2 003 229 276	3 436 565 124	1 433 335 848	2 003 229 276	3 436 565 124	0	0	0
47416	22 268	2	22 270	34 965	2	34 967	12 699	0	12 699	2	0	2
47422	647	12	659	0	1	1	0	0	0	647	11	658
47426	7 245	10 867	18 112	38 615	11 699	50 314	31 370	15 940	47 310	0	15 108	15 108
50120	808	0	808	20 460	0	20 460	20 373	0	20 373	721	0	721
52602	0	0	0	23 495	0	23 495	75 830	0	75 830	52 335	0	52 335
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	51 252	0	51 252	51 252	0	51 252	0	0	0
60305	41 104	0	41 104	118 529	0	118 529	118 529	0	118 529	41 104	0	41 104
60307	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60309	51 852	0	51 852	12 620	372	12 992	9 358	372	9 730	48 590	0	48 590
60311	10 517	0	10 517	0	0	0	0	0	0	10 517	0	10 517
60322	509	0	509	5 230	0	5 230	5 214	0	5 214	493	0	493
60324	47 273	0	47 273	17 216	0	17 216	2 868	0	2 868	32 925	0	32 925
60335	6 490	0	6 490	17 423	0	17 423	17 205	0	17 205	6 272	0	6 272
60349	89 518	0	89 518	71 105	0	71 105	6 161	0	6 161	24 574	0	24 574
60414	219 960	0	219 960	0	0	0	3 653	0	3 653	223 613	0	223 613
60903	14 412	0	14 412	0	0	0	550	0	550	14 962	0	14 962
70601	15 947 552	0	15 947 552	0	0	0	9 680 759	0	9 680 759	25 628 311	0	25 628 311
70602	8 617	0	8 617	33 874	0	33 874	26 589	0	26 589	1 332	0	1 332
70603	3 898 481	0	3 898 481	0	0	0	1 304 180	0	1 304 180	5 202 661	0	5 202 661
70605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70613	100 946	0	100 946	20 578	0	20 578	20 580	0	20 580	100 948	0	100 948
70801	26 084	0	26 084	0	0	0	0	0	0	26 084	0	26 084
Итого по пассиву (баланс)	46 097 318	8 066 725	54 164 043	4 222 458 123	2 360 870 275	6 583 328 398	4 226 698 969	2 361 153 571	6 587 852 540	50 338 164	8 350 021	58 688 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	63 029	0	63 029	63 029	0	63 029	0	0	0
99998	4 265 971	0	4 265 971	1 387 762	0	1 387 762	1 387 762	0	1 387 762	4 265 971	0	4 265 971
Итого по активу (баланс)	4 265 971	0	4 265 971	1 450 791	0	1 450 791	1 450 791	0	1 450 791	4 265 971	0	4 265 971
Пассив
91314	0	0	0	1 122 684	0	1 122 684	1 122 684	0	1 122 684	0	0	0
91317	4 000 000	0	4 000 000	265 078	0	265 078	265 078	0	265 078	4 000 000	0	4 000 000
91507	265 949	0	265 949	0	0	0	0	0	0	265 949	0	265 949
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	0	0	0	63 029	0	63 029	63 029	0	63 029	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 265 971	0	4 265 971	1 450 791	0	1 450 791	1 450 791	0	1 450 791	4 265 971	0	4 265 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 971 928	2 971 928	0	1 521 506	1 521 506	0	1 450 422	1 450 422
93302	0	0	0	0	1 456 644	1 456 644	0	1 456 644	1 456 644	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 541 830	1 541 830	0	1 541 830	1 541 830	0	0	0
93305	0	0	0	10 748	0	10 748	0	0	0	10 748	0	10 748
93309	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
93310	0	0	0	10 744	0	10 744	188	0	188	10 556	0	10 556
93901	49 574 589	29 354 174	78 928 763	684 830 006	281 765 757	966 595 763	706 641 015	304 411 785	1 011 052 800	27 763 580	6 708 146	34 471 726
93902	0	48 542 149	48 542 149	55 743 680	777 965 469	833 709 149	55 743 680	799 009 204	854 752 884	0	27 498 414	27 498 414
94101	0	0	0	16 011 477	0	16 011 477	16 011 477	0	16 011 477	0	0	0
99996	127 403 607	0	127 403 607	1 819 273 871	0	1 819 273 871	1 883 296 020	0	1 883 296 020	63 381 458	0	63 381 458
Итого по активу (баланс)	176 978 196	77 896 323	254 874 519	2 575 880 713	1 065 701 628	3 641 582 341	2 661 692 380	1 107 940 969	3 769 633 349	91 166 529	35 656 982	126 823 511
Пассив
96301	0	0	0	0	1 522 522	1 522 522	0	3 025 359	3 025 359	0	1 502 837	1 502 837
96302	0	0	0	0	1 503 997	1 503 997	0	1 503 997	1 503 997	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 569 984	1 569 984	0	1 569 984	1 569 984	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	187	0	187	187	0	187
96305	0	0	0	188	0	188	10 744	0	10 744	10 556	0	10 556
96310	0	0	0	2	0	2	10 748	0	10 748	10 746	0	10 746
96901	29 701 327	48 921 917	78 623 244	319 920 055	701 523 862	1 021 443 917	296 880 643	680 424 845	977 305 488	6 661 915	27 822 900	34 484 815
96902	15 968 160	32 812 204	48 780 364	484 623 365	367 800 730	852 424 095	486 519 557	344 376 114	830 895 671	17 864 352	9 387 588	27 251 940
97101	0	0	0	7 808 734	0	7 808 734	7 929 111	0	7 929 111	120 377	0	120 377
99997	127 470 911	0	127 470 911	1 883 446 554	0	1 883 446 554	1 819 417 696	0	1 819 417 696	63 442 053	0	63 442 053
Итого по пассиву (баланс)	173 140 398	81 734 121	254 874 519	2 695 798 898	1 073 921 095	3 769 719 993	2 610 768 686	1 030 900 299	3 641 668 985	88 110 186	38 713 325	126 823 511

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?