Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 163	101 191	229 354	507 010	235 103	742 113	546 843	243 555	790 398	88 330	92 739	181 069
20208	2 055	0	2 055	2 684	0	2 684	2 403	0	2 403	2 336	0	2 336
20209	0	0	0	162 753	46 589	209 342	162 753	46 589	209 342	0	0	0
30102	19 421	0	19 421	11 758 078	0	11 758 078	11 445 001	0	11 445 001	332 498	0	332 498
30110	588 702	13 101	601 803	2 255 540	14 835	2 270 375	2 834 796	15 998	2 850 794	9 446	11 938	21 384
30114	0	172 323	172 323	0	912 239	912 239	0	714 100	714 100	0	370 462	370 462
30202	85 385	0	85 385	1 335	0	1 335	0	0	0	86 720	0	86 720
30204	16 488	0	16 488	5 497	0	5 497	0	0	0	21 985	0	21 985
30213	2 435	692	3 127	5 501	31	5 532	5 496	67	5 563	2 440	656	3 096
30219	0	0	0	5 496	15	5 511	5 496	15	5 511	0	0	0
30233	3 673	49	3 722	48 190	14 995	63 185	50 763	15 044	65 807	1 100	0	1 100
30302	209 092	1 760	210 852	91 012	3 103	94 115	82 739	4 412	87 151	217 365	451	217 816
30402	62	0	62	0	0	0	1	0	1	61	0	61
30602	3 626	0	3 626	0	0	0	5	0	5	3 621	0	3 621
32002	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	425 000	0	425 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32201	0	8 074	8 074	0	435	435	0	780	780	0	7 729	7 729
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	98 532	0	98 532	161 921	0	161 921	157 318	0	157 318	103 135	0	103 135
45204	181 486	0	181 486	49 756	0	49 756	73 750	0	73 750	157 492	0	157 492
45205	196 142	3 397	199 539	118 175	1 333	119 508	73 174	197	73 371	241 143	4 533	245 676
45206	754 742	85 900	840 642	165 850	4 630	170 480	214 557	8 291	222 848	706 035	82 239	788 274
45207	510 278	0	510 278	113 772	0	113 772	2 000	0	2 000	622 050	0	622 050
45407	11 600	0	11 600	0	0	0	470	0	470	11 130	0	11 130
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	30 003	0	30 003	0	0	0	30 001	0	30 001	2	0	2
45504	9 736	0	9 736	6 871	0	6 871	1 205	0	1 205	15 402	0	15 402
45505	170 217	0	170 217	50 196	0	50 196	13 239	0	13 239	207 174	0	207 174
45506	62 978	7 032	70 010	21 019	246	21 265	5 005	748	5 753	78 992	6 530	85 522
45507	48 395	0	48 395	0	0	0	0	0	0	48 395	0	48 395
45509	2 794	2 433	5 227	2 915	2 989	5 904	3 606	4 133	7 739	2 103	1 289	3 392
45605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45708	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
45812	2 317	0	2 317	46 363	0	46 363	45 576	0	45 576	3 104	0	3 104
45815	423	142	565	1 172	1 500	2 672	641	1 381	2 022	954	261	1 215
45912	330	0	330	498	0	498	828	0	828	0	0	0
45915	0	0	0	3	3	6	2	3	5	1	0	1
47408	0	0	0	706 096	833 057	1 539 153	706 096	833 057	1 539 153	0	0	0
47415	1	0	1	13	0	13	1	0	1	13	0	13
47423	1 402	1 098	2 500	4 379	45 915	50 294	4 287	46 057	50 344	1 494	956	2 450
47427	17 736	1 925	19 661	32 266	1 028	33 294	29 736	662	30 398	20 266	2 291	22 557
47802	224 311	0	224 311	174 060	0	174 060	22 280	0	22 280	376 091	0	376 091
50107	28 995	0	28 995	232	0	232	73	0	73	29 154	0	29 154
50121	1	0	1	48	0	48	0	0	0	49	0	49
50305	98 566	0	98 566	543	0	543	24	0	24	99 085	0	99 085
50308	10 733	0	10 733	67	0	67	6	0	6	10 794	0	10 794
50505	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
51401	0	0	0	72 015	0	72 015	35 000	0	35 000	37 015	0	37 015
51405	33 969	0	33 969	1 031	0	1 031	35 000	0	35 000	0	0	0
51406	36 892	0	36 892	123	0	123	37 015	0	37 015	0	0	0
52503	492	244	736	3 545	13	3 558	834	186	1 020	3 203	71	3 274
60302	8 889	0	8 889	82	0	82	89	0	89	8 882	0	8 882
60306	4 470	0	4 470	4 237	0	4 237	4 477	0	4 477	4 230	0	4 230
60308	39	0	39	58	0	58	97	0	97	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	6 623	0	6 623	5 772	0	5 772	6 874	0	6 874	5 521	0	5 521
60314	0	0	0	35	7	42	35	7	42	0	0	0
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	112 483	0	112 483	188	0	188	697	0	697	111 974	0	111 974
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60406	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60701	28 085	0	28 085	315	0	315	259	0	259	28 141	0	28 141
60804	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	13	0	13	217	0	217	218	0	218	12	0	12
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61011	83 231	0	83 231	0	0	0	0	0	0	83 231	0	83 231
61209	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
61210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61212	0	0	0	22 281	0	22 281	22 281	0	22 281	0	0	0
61403	2 541	0	2 541	183	0	183	820	0	820	1 904	0	1 904
70606	594 034	0	594 034	74 308	0	74 308	25	0	25	668 317	0	668 317
70607	22	0	22	0	0	0	5	0	5	17	0	17
70608	370 684	0	370 684	68 473	0	68 473	0	0	0	439 157	0	439 157
70611	2 960	0	2 960	52	0	52	0	0	0	3 012	0	3 012
Итого по активу (баланс)	5 165 757	399 367	5 565 124	19 208 402	2 118 066	21 326 468	19 370 073	1 935 288	21 305 361	5 004 086	582 145	5 586 231
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	124 606	0	124 606	0	0	0	0	0	0	124 606	0	124 606
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	573	0	573	63 968	346	64 314	64 045	346	64 391	650	0	650
30301	209 092	1 760	210 852	82 739	4 412	87 151	91 012	3 103	94 115	217 365	451	217 816
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	0	0	0	372 000	0	372 000	372 000	0	372 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40502	203 240	0	203 240	2	0	2	3 217	0	3 217	206 455	0	206 455
40602	726 612	0	726 612	1 811	0	1 811	3 071	0	3 071	727 872	0	727 872
40701	8 584	0	8 584	189 809	0	189 809	186 091	0	186 091	4 866	0	4 866
40702	1 115 396	145 570	1 260 966	9 318 537	708 209	10 026 746	8 966 301	814 603	9 780 904	763 160	251 964	1 015 124
40703	73 658	0	73 658	6 613	0	6 613	11 106	0	11 106	78 151	0	78 151
40802	63 108	0	63 108	81 658	0	81 658	73 076	1	73 077	54 526	1	54 527
40807	5 173	23	5 196	67 689	2	67 691	113 976	1	113 977	51 460	22	51 482
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	70 167	30 932	101 099	397 380	34 959	432 339	375 285	32 882	408 167	48 072	28 855	76 927
40820	278	1 649	1 927	791	3 510	4 301	1 267	3 634	4 901	754	1 773	2 527
40821	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
40909	0	0	0	35	179	214	35	179	214	0	0	0
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	39	0	39	34 796	0	34 796	34 760	0	34 760	3	0	3
40912	0	0	0	249	2 975	3 224	249	2 975	3 224	0	0	0
40913	0	0	0	355	586	941	355	586	941	0	0	0
42005	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42006	8 325	0	8 325	0	0	0	6 966	0	6 966	15 291	0	15 291
42103	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	35 000	3 229	38 229	0	311	311	0	174	174	35 000	3 092	38 092
42106	5 618	0	5 618	0	0	0	1 636	0	1 636	7 254	0	7 254
42301	13 877	9 354	23 231	302 072	43 625	345 697	296 179	44 254	340 433	7 984	9 983	17 967
42303	1 336	0	1 336	10	0	10	0	0	0	1 326	0	1 326
42304	12 390	25 898	38 288	789	3 011	3 800	2 295	3 157	5 452	13 896	26 044	39 940
42305	590 178	102 503	692 681	241 406	12 965	254 371	181 879	8 446	190 325	530 651	97 984	628 635
42306	294 439	83 789	378 228	9 753	8 382	18 135	17 311	12 278	29 589	301 997	87 685	389 682
42307	700	0	700	400	0	400	0	0	0	300	0	300
42309	176	0	176	18	0	18	13	0	13	171	0	171
42504	0	19 979	19 979	0	967	967	0	697	697	0	19 709	19 709
42601	6	2	8	0	548	548	0	548	548	6	2	8
42605	2 584	32 186	34 770	0	3 145	3 145	15	2 295	2 310	2 599	31 336	33 935
42606	1 630	10	1 640	0	1	1	0	0	0	1 630	9	1 639
43707	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
43806	18 558	2 355	20 913	3 199	216	3 415	0	122	122	15 359	2 261	17 620
45115	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45215	50 811	0	50 811	6 892	0	6 892	11 624	0	11 624	55 543	0	55 543
45415	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45515	5 810	0	5 810	3 329	0	3 329	1 810	0	1 810	4 291	0	4 291
45615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45715	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45818	1 536	0	1 536	9 679	0	9 679	10 346	0	10 346	2 203	0	2 203
45918	16	0	16	114	0	114	98	0	98	0	0	0
47407	0	0	0	829 995	708 786	1 538 781	829 995	708 786	1 538 781	0	0	0
47411	19 806	2 671	22 477	5 792	1 591	7 383	8 242	1 261	9 503	22 256	2 341	24 597
47416	248	0	248	128 662	0	128 662	128 599	0	128 599	185	0	185
47422	0	0	0	28 501	579	29 080	28 501	595	29 096	0	16	16
47425	8 166	0	8 166	7 811	0	7 811	6 630	0	6 630	6 985	0	6 985
47426	2 350	220	2 570	423	15	438	905	148	1 053	2 832	353	3 185
47804	4 229	0	4 229	1 225	0	1 225	1 517	0	1 517	4 521	0	4 521
50120	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
50507	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50620	1 053	0	1 053	5	0	5	81	0	81	1 129	0	1 129
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52302	0	0	0	7 842	0	7 842	7 842	0	7 842	0	0	0
52303	22 800	0	22 800	215 060	0	215 060	346 174	0	346 174	153 914	0	153 914
52304	10 500	32 846	43 346	0	18 857	18 857	0	1 738	1 738	10 500	15 727	26 227
52306	11 083	0	11 083	0	0	0	0	0	0	11 083	0	11 083
52406	47 842	0	47 842	66 614	15 888	82 502	18 772	15 888	34 660	0	0	0
52501	2 288	0	2 288	930	0	930	132	0	132	1 490	0	1 490
60301	0	0	0	3 482	0	3 482	3 482	0	3 482	0	0	0
60305	0	0	0	11 362	0	11 362	11 363	0	11 363	1	0	1
60309	364	0	364	7	0	7	236	0	236	593	0	593
60311	11	0	11	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	11	0	11
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	27 314	0	27 314	696	0	696	403	0	403	27 021	0	27 021
60706	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
60805	1 085	0	1 085	0	0	0	98	0	98	1 183	0	1 183
60806	1 372	0	1 372	105	0	105	0	0	0	1 267	0	1 267
61304	285	0	285	113	0	113	23	0	23	195	0	195
70601	607 005	0	607 005	0	0	0	80 021	0	80 021	687 026	0	687 026
70602	443	0	443	80	0	80	51	0	51	414	0	414
70603	367 469	0	367 469	0	0	0	67 196	0	67 196	434 665	0	434 665
Итого по пассиву (баланс)	5 070 148	494 976	5 565 124	12 570 405	1 574 085	14 144 490	12 506 880	1 658 717	14 165 597	5 006 623	579 608	5 586 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	23 976	0	23 976	92 298	0	92 298	0	0	0	116 274	0	116 274
90901	15 705	0	15 705	80 861	0	80 861	1 034	0	1 034	95 532	0	95 532
90902	179 994	588	180 582	21 736	11	21 747	731	303	1 034	200 999	296	201 295
91202	6	0	6	92 298	0	92 298	0	0	0	92 304	0	92 304
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 040 377	54 553	2 094 930	353 390	2 797	356 187	178 271	4 903	183 174	2 215 496	52 447	2 267 943
91418	224 311	0	224 311	174 060	0	174 060	22 249	0	22 249	376 122	0	376 122
91604	245	4	249	168	81	249	277	79	356	136	6	142
91704	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
91802	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
99998	2 565 976	0	2 565 976	693 693	0	693 693	772 240	0	772 240	2 487 429	0	2 487 429
Итого по активу (баланс)	5 050 595	55 145	5 105 740	1 509 323	2 889	1 512 212	974 802	5 285	980 087	5 585 116	52 749	5 637 865
Пассив
91003	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
91004	0	0	0	5 497	0	5 497	5 497	0	5 497	0	0	0
91311	11 103	0	11 103	77 987	0	77 987	77 987	0	77 987	11 103	0	11 103
91312	2 023 945	109 370	2 133 315	118 027	10 111	128 138	124 571	5 718	130 289	2 030 489	104 977	2 135 466
91315	43 835	0	43 835	7 560	0	7 560	9 654	0	9 654	45 929	0	45 929
91316	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
91317	363 593	11 360	374 953	546 077	5 646	551 723	464 386	4 319	468 705	281 902	10 033	291 935
91507	2 154	0	2 154	0	0	0	226	0	226	2 380	0	2 380
99999	2 539 764	0	2 539 764	207 340	0	207 340	818 012	0	818 012	3 150 436	0	3 150 436
Итого по пассиву (баланс)	4 985 010	120 730	5 105 740	963 823	15 757	979 580	1 501 668	10 037	1 511 705	5 522 855	115 010	5 637 865
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	96 880	96 880	2 332	166 944	169 276	2 332	263 824	266 156	0	0	0
93801	763	0	763	2 142	0	2 142	2 905	0	2 905	0	0	0
Итого по активу (баланс)	763	96 880	97 643	4 474	166 944	171 418	5 237	263 824	269 061	0	0	0
Пассив
96001	97 643	0	97 643	261 047	2 349	263 396	163 404	2 349	165 753	0	0	0
96801	0	0	0	3 552	0	3 552	3 552	0	3 552	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	97 643	0	97 643	264 599	2 349	266 948	166 956	2 349	169 305	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	252 004,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	252 000,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	252 015,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	252 011,0000
Пассив
98050	0	0	204 001,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	204 001,0000
98070	0	0	48 014,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	48 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	252 015,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	252 011,0000

Страница была полезной?