Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 163	33 107	64 270	254 412	150 704	405 116	245 431	175 634	421 065	40 144	8 177	48 321
20207	38 807	47 979	86 786	130 454	122 573	253 027	119 998	127 606	247 604	49 263	42 946	92 209
20208	796	31	827	5 506	0	5 506	4 640	31	4 671	1 662	0	1 662
20209	0	0	0	129 048	73 452	202 500	129 048	73 452	202 500	0	0	0
30102	26 135	0	26 135	6 617 888	0	6 617 888	6 641 247	0	6 641 247	2 776	0	2 776
30110	11 131	11 540	22 671	714 384	44 332	758 716	705 263	41 572	746 835	20 252	14 300	34 552
30114	0	4 643	4 643	0	643 383	643 383	0	644 460	644 460	0	3 566	3 566
30202	27 048	0	27 048	460	0	460	0	0	0	27 508	0	27 508
30204	10 950	0	10 950	0	0	0	1 155	0	1 155	9 795	0	9 795
30213	2 213	1 103	3 316	8 000	27	8 027	7 895	133	8 028	2 318	997	3 315
30219	0	0	0	7 894	87	7 981	7 894	87	7 981	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 406	1 406	0	1 406	1 406	0	0	0
30233	1 067	26	1 093	34 611	16 892	51 503	34 223	16 918	51 141	1 455	0	1 455
30302	34 266	3 323	37 589	76 786	9 141	85 927	50 109	10 757	60 866	60 943	1 707	62 650
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	2 360	0	2 360	343 123	0	343 123	343 363	0	343 363	2 120	0	2 120
32002	80 000	0	80 000	308 000	0	308 000	388 000	0	388 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	115 000	0	115 000	95 000	0	95 000
32201	0	7 019	7 019	0	264	264	0	363	363	0	6 920	6 920
45201	19 997	0	19 997	50 004	0	50 004	44 582	0	44 582	25 419	0	25 419
45203	15 000	0	15 000	22 000	0	22 000	37 000	0	37 000	0	0	0
45204	42 940	476	43 416	103 940	1	103 941	2 000	477	2 477	144 880	0	144 880
45205	107 800	3 486	111 286	0	701	701	74 200	3 499	77 699	33 600	688	34 288
45206	287 350	30 290	317 640	27 000	658	27 658	1 200	1 309	2 509	313 150	29 639	342 789
45207	370 349	0	370 349	37 284	0	37 284	7 477	0	7 477	400 156	0	400 156
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	1 130	0	1 130	0	0	0	1 130	0	1 130	0	0	0
45505	18 257	0	18 257	6 080	0	6 080	10 281	0	10 281	14 056	0	14 056
45506	43 581	24 426	68 007	10 000	10 985	20 985	7 413	1 647	9 060	46 168	33 764	79 932
45507	51 415	0	51 415	8 000	71 588	79 588	8 520	71 588	80 108	50 895	0	50 895
45509	1 995	1 311	3 306	3 515	2 389	5 904	3 320	2 810	6 130	2 190	890	3 080
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	0	0	0	1 632	2	1 634	1 449	1	1 450	183	1	184
45915	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	1 450 579	1 622 619	3 073 198	1 450 579	1 622 619	3 073 198	0	0	0
47423	488	0	488	444	6	450	382	0	382	550	6	556
47427	4 837	352	5 189	14 401	979	15 380	13 704	996	14 700	5 534	335	5 869
50211	0	15 091	15 091	0	673	673	0	802	802	0	14 962	14 962
50305	100 276	0	100 276	402 381	0	402 381	502 657	0	502 657	0	0	0
50306	36 070	0	36 070	177	0	177	15 917	0	15 917	20 330	0	20 330
50308	16 762	0	16 762	108	0	108	6	0	6	16 864	0	16 864
50318	0	0	0	503 142	0	503 142	402 309	0	402 309	100 833	0	100 833
50505	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51404	4 951	0	4 951	26	14 107	14 133	0	244	244	4 977	13 863	18 840
51405	0	0	0	0	42 334	42 334	0	733	733	0	41 601	41 601
51407	0	0	0	0	14 436	14 436	0	541	541	0	13 895	13 895
51501	0	0	0	47 547	0	47 547	47 547	0	47 547	0	0	0
51502	0	0	0	50 505	0	50 505	50 505	0	50 505	0	0	0
52503	992	0	992	0	112	112	429	32	461	563	80	643
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	12 185	0	12 185	6	0	6	152	0	152	12 039	0	12 039
60306	1 002	0	1 002	3 488	0	3 488	1 002	0	1 002	3 488	0	3 488
60308	170	0	170	109	0	109	249	0	249	30	0	30
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	3 035	0	3 035	4 246	0	4 246	3 508	0	3 508	3 773	0	3 773
60314	0	0	0	20	7	27	20	7	27	0	0	0
60401	95 131	0	95 131	313	0	313	700	0	700	94 744	0	94 744
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	370	0	370	370	0	370	27 780	0	27 780
60804	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
61002	8	0	8	154	0	154	154	0	154	8	0	8
61008	107	0	107	300	0	300	398	0	398	9	0	9
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61011	83 231	0	83 231	0	0	0	0	0	0	83 231	0	83 231
61209	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
61210	0	0	0	66 967	0	66 967	66 967	0	66 967	0	0	0
61403	2 225	0	2 225	134	0	134	0	0	0	2 359	0	2 359
70606	333 483	0	333 483	50 633	0	50 633	101	0	101	384 015	0	384 015
70607	342	0	342	0	0	0	24	0	24	318	0	318
70608	120 811	0	120 811	27 659	0	27 659	0	0	0	148 470	0	148 470
70611	792	0	792	84	0	84	0	0	0	876	0	876
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10701	121 753	0	121 753	0	0	0	0	0	0	121 753	0	121 753
30109	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30232	99	0	99	27 250	255	27 505	27 190	255	27 445	39	0	39
30301	34 266	3 323	37 589	50 109	10 756	60 865	76 786	9 140	85 926	60 943	1 707	62 650
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31202	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31302	35 000	0	35 000	550 000	0	550 000	515 000	0	515 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	315 000	0	315 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31304	0	0	0	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000
31307	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31502	0	0	0	65 141	0	65 141	65 141	0	65 141	0	0	0
31503	0	0	0	195 994	0	195 994	262 007	0	262 007	66 013	0	66 013
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40602	0	0	0	2 200	0	2 200	2 324	0	2 324	124	0	124
40701	1	0	1	188	0	188	192	0	192	5	0	5
40702	412 461	6 543	419 004	6 366 235	350 533	6 716 768	6 391 640	350 702	6 742 342	437 866	6 712	444 578
40703	3 643	0	3 643	1 709	0	1 709	1 831	0	1 831	3 765	0	3 765
40802	5 910	0	5 910	28 852	0	28 852	28 854	0	28 854	5 912	0	5 912
40807	1 218	1 596	2 814	1 016	63 106	64 122	1 105	63 391	64 496	1 307	1 881	3 188
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	49 783	27 311	77 094	224 530	252 397	476 927	234 786	252 760	487 546	60 039	27 674	87 713
40820	452	1 755	2 207	104	1 422	1 526	0	1 627	1 627	348	1 960	2 308
40905	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
40906	0	0	0	44 214	0	44 214	44 214	0	44 214	0	0	0
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40910	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	0	0	0	1 485	0	1 485	1 496	0	1 496	11	0	11
40912	0	0	0	12	342	354	12	342	354	0	0	0
40913	0	0	0	46	18	64	46	18	64	0	0	0
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	23 248	12 630	35 878	35 028	41 465	76 493	42 047	49 583	91 630	30 267	20 748	51 015
42303	0	330	330	0	5 449	5 449	0	10 141	10 141	0	5 022	5 022
42304	68 591	18 015	86 606	6 613	9 877	16 490	4 388	1 716	6 104	66 366	9 854	76 220
42305	217 021	64 953	281 974	9 982	46 856	56 838	50 453	19 958	70 411	257 492	38 055	295 547
42306	94 902	37 145	132 047	1 139	5 226	6 365	1 763	1 209	2 972	95 526	33 128	128 654
42307	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42309	172	0	172	34	0	34	25	0	25	163	0	163
42503	0	0	0	0	1 768	1 768	0	43 287	43 287	0	41 519	41 519
42601	6	204	210	0	202	202	0	0	0	6	2	8
42605	0	16 880	16 880	0	872	872	0	633	633	0	16 641	16 641
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
43806	2 029	0	2 029	482	3	485	1 271	252	1 523	2 818	249	3 067
45215	24 190	0	24 190	4 290	0	4 290	9 304	0	9 304	29 204	0	29 204
45515	2 181	0	2 181	2 812	0	2 812	3 727	0	3 727	3 096	0	3 096
45818	700	0	700	189	0	189	282	0	282	793	0	793
47405	0	0	0	184 940	184 729	369 669	184 940	184 729	369 669	0	0	0
47407	0	0	0	1 542 478	1 531 337	3 073 815	1 542 478	1 531 337	3 073 815	0	0	0
47411	3 805	1 042	4 847	1 728	155	1 883	3 190	615	3 805	5 267	1 502	6 769
47416	648	0	648	7 994	48	8 042	7 346	48	7 394	0	0	0
47422	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47425	1 588	0	1 588	2 139	0	2 139	3 150	0	3 150	2 599	0	2 599
47426	113	0	113	1 984	0	1 984	2 292	218	2 510	421	218	639
50408	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
50507	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50620	830	0	830	86	0	86	0	0	0	744	0	744
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51510	0	0	0	10 605	0	10 605	10 605	0	10 605	0	0	0
52301	0	14 038	14 038	0	14 038	14 038	0	0	0	0	0	0
52304	41 500	0	41 500	0	263	263	0	6 735	6 735	41 500	6 472	47 972
52305	10 000	70 189	80 189	0	3 626	3 626	0	2 636	2 636	10 000	69 199	79 199
52306	13 870	0	13 870	8 500	0	8 500	5 880	0	5 880	11 250	0	11 250
52501	825	3 385	4 210	676	2 010	2 686	117	654	771	266	2 029	2 295
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
60305	4	0	4	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	4	0	4
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	456	0	456	463	0	463	233	0	233	226	0	226
60311	22	0	22	1 353	0	1 353	1 331	0	1 331	0	0	0
60601	21 427	0	21 427	701	0	701	360	0	360	21 086	0	21 086
60805	109	0	109	0	0	0	51	0	51	160	0	160
60806	1 116	0	1 116	48	0	48	0	0	0	1 068	0	1 068
61301	0	0	0	815	0	815	1 579	0	1 579	764	0	764
61304	256	0	256	8	0	8	54	0	54	302	0	302
70601	337 025	0	337 025	0	0	0	49 559	0	49 559	386 584	0	386 584
70602	327	0	327	0	0	0	63	0	63	390	0	390
70603	121 124	0	121 124	0	0	0	27 557	0	27 557	148 681	0	148 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	8 500	13 927	22 427	8 500	13 927	22 427	0	0	0
90901	8 196	0	8 196	346	0	346	1 666	0	1 666	6 876	0	6 876
90902	221 956	0	221 956	11 936	0	11 936	13 611	0	13 611	220 281	0	220 281
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	814 685	94 961	909 646	126 706	7 663	134 369	48 000	8 653	56 653	893 391	93 971	987 362
91604	209	0	209	391	92	483	30	1	31	570	91	661
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	789 750	0	789 750	257 878	0	257 878	175 698	0	175 698	871 930	0	871 930
Пассив
91311	5 390	70 190	75 580	0	3 627	3 627	5 880	2 636	8 516	11 270	69 199	80 469
91312	661 996	0	661 996	32 492	349	32 841	85 648	9 130	94 778	715 152	8 781	723 933
91315	2 529	0	2 529	0	0	0	22 843	0	22 843	25 372	0	25 372
91316	6 000	0	6 000	41 684	0	41 684	41 000	0	41 000	5 316	0	5 316
91317	30 972	8 641	39 613	89 516	8 030	97 546	78 455	12 286	90 741	19 911	12 897	32 808
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	1 140 033	0	1 140 033	80 457	0	80 457	155 629	0	155 629	1 215 205	0	1 215 205
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	100 382	100 382	0	1 308 942	1 308 942	0	1 331 821	1 331 821	0	77 503	77 503
93801	10	0	10	6 809	0	6 809	6 731	0	6 731	88	0	88
Пассив
96001	100 392	0	100 392	1 329 535	0	1 329 535	1 306 734	0	1 306 734	77 591	0	77 591
96801	0	0	0	6 730	0	6 730	6 730	0	6 730	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	265 608,0000	0	0	407 003,0000	0	0	520 000,0000	0	0	152 611,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	204 609,0000	0	0	505 011,0000	0	0	407 014,0000	0	0	106 612,0000
98070	0	0	61 016,0000	0	0	15 002,0000	0	0	1,0000	0	0	46 015,0000

Страница была полезной?