Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89	0	89	9	0	9	17	0	17	81	0	81
20202	35 097	16 541	51 638	188 791	43 384	232 175	189 787	45 024	234 811	34 101	14 901	49 002
20206	31 731	37 392	69 123	101 588	102 237	203 825	100 845	103 066	203 911	32 474	36 563	69 037
20208	2 175	65	2 240	1 773	38	1 811	1 068	54	1 122	2 880	49	2 929
20209	0	0	0	160 366	11 768	172 134	160 366	11 768	172 134	0	0	0
30102	146 526	0	146 526	5 465 240	0	5 465 240	5 425 077	0	5 425 077	186 689	0	186 689
30110	5 384	19 717	25 101	19 314	10 458	29 772	20 273	17 000	37 273	4 425	13 175	17 600
30114	0	35 851	35 851	0	492 041	492 041	0	485 610	485 610	0	42 282	42 282
30202	19 243	0	19 243	0	0	0	867	0	867	18 376	0	18 376
30204	4 400	0	4 400	0	0	0	372	0	372	4 028	0	4 028
30221	0	0	0	0	1 967	1 967	0	1 967	1 967	0	0	0
30233	879	374	1 253	26 515	17 906	44 421	26 311	18 039	44 350	1 083	241	1 324
30302	7 579	3 656	11 235	28 319	1 139	29 458	27 649	196	27 845	8 249	4 599	12 848
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	2 853	0	2 853	432 531	0	432 531	433 005	0	433 005	2 379	0	2 379
32002	0	0	0	69 000	80 809	149 809	69 000	80 809	149 809	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	80 841	110 841	30 000	80 841	110 841	0	0	0
32004	0	0	0	0	62 076	62 076	0	62 076	62 076	0	0	0
32201	0	7 799	7 799	0	131	131	0	383	383	0	7 547	7 547
45203	0	0	0	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
45204	10 000	0	10 000	15 800	0	15 800	10 800	0	10 800	15 000	0	15 000
45205	31 760	0	31 760	0	1 718	1 718	0	25	25	31 760	1 693	33 453
45206	108 600	14 812	123 412	0	556	556	2 500	2 493	4 993	106 100	12 875	118 975
45207	412 560	0	412 560	0	0	0	100	0	100	412 460	0	412 460
45208	7 800	0	7 800	0	0	0	1 300	0	1 300	6 500	0	6 500
45505	4 157	0	4 157	325	0	325	3 170	0	3 170	1 312	0	1 312
45506	39 225	0	39 225	9 000	0	9 000	530	0	530	47 695	0	47 695
45507	23 145	0	23 145	0	0	0	550	0	550	22 595	0	22 595
45509	1 504	1 615	3 119	2 792	2 690	5 482	2 903	2 232	5 135	1 393	2 073	3 466
45708	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17
45812	16 100	0	16 100	1 300	0	1 300	0	0	0	17 400	0	17 400
45815	190	459	649	7	10	17	197	114	311	0	355	355
45912	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
45915	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	116 386	487 330	603 716	116 386	487 330	603 716	0	0	0
47423	46	70	116	119	2	121	127	6	133	38	66	104
47427	4 072	72	4 144	8 293	201	8 494	7 411	158	7 569	4 954	115	5 069
50206	3 689	0	3 689	23	0	23	0	0	0	3 712	0	3 712
50207	36 833	0	36 833	176	0	176	22 047	0	22 047	14 962	0	14 962
50208	5 745	0	5 745	83	0	83	0	0	0	5 828	0	5 828
50211	0	17 062	17 062	0	402	402	0	862	862	0	16 602	16 602
50221	294	0	294	0	0	0	111	0	111	183	0	183
50305	100 547	0	100 547	460 784	0	460 784	482 981	0	482 981	78 350	0	78 350
50306	46 450	0	46 450	358	0	358	661	0	661	46 147	0	46 147
50307	15 028	0	15 028	115	0	115	0	0	0	15 143	0	15 143
50308	59 768	0	59 768	419	0	419	28 254	0	28 254	31 933	0	31 933
50318	78 663	0	78 663	482 823	0	482 823	460 361	0	460 361	101 125	0	101 125
50505	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	10 634	0	10 634	0	0	0	0	0	0	10 634	0	10 634
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	29 238	0	29 238	38 348	0	38 348	0	0	0	67 586	0	67 586
51501	0	0	0	166 839	0	166 839	110 952	0	110 952	55 887	0	55 887
51502	0	0	0	180 189	0	180 189	180 189	0	180 189	0	0	0
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	13 671	0	13 671	30	0	30	220	0	220	13 481	0	13 481
60306	2 954	0	2 954	2 869	0	2 869	2 955	0	2 955	2 868	0	2 868
60308	10	0	10	76	0	76	57	0	57	29	0	29
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	687	0	687	3 988	0	3 988	3 722	0	3 722	953	0	953
60314	0	62 391	62 391	20	1 193	1 213	20	3 210	3 230	0	60 374	60 374
60401	94 578	0	94 578	409	0	409	0	0	0	94 987	0	94 987
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	479	0	479	479	0	479	27 780	0	27 780
61002	8	0	8	13	0	13	13	0	13	8	0	8
61008	9	0	9	116	0	116	116	0	116	9	0	9
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	173 982	0	173 982	173 982	0	173 982	0	0	0
61403	1 392	0	1 392	796	0	796	0	0	0	2 188	0	2 188
70606	286 046	0	286 046	58 682	0	58 682	54	0	54	344 674	0	344 674
70607	749	0	749	33	0	33	267	0	267	515	0	515
70608	153 887	0	153 887	18 542	0	18 542	0	0	0	172 429	0	172 429
70611	1 575	0	1 575	265	0	265	0	0	0	1 840	0	1 840
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10603	294	0	294	111	0	111	0	0	0	183	0	183
10701	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
10801	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
30109	0	0	0	15 300	0	15 300	53 300	0	53 300	38 000	0	38 000
30126	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30232	0	0	0	17 834	1 365	19 199	17 834	1 366	19 200	0	1	1
30301	7 579	3 656	11 235	27 649	196	27 845	28 319	1 139	29 458	8 249	4 599	12 848
30601	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
31201	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31202	70 000	0	70 000	210 000	0	210 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31302	35 000	0	35 000	1 195 000	0	1 195 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
31303	0	0	0	490 000	0	490 000	540 000	0	540 000	50 000	0	50 000
31304	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31307	0	62 391	62 391	0	3 062	3 062	0	1 045	1 045	0	60 374	60 374
31503	55 344	0	55 344	314 583	0	314 583	327 222	0	327 222	67 983	0	67 983
32015	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	32	0	32	3 013	0	3 013	3 086	0	3 086	105	0	105
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	555 644	7 785	563 429	8 248 841	373 496	8 622 337	8 180 295	379 112	8 559 407	487 098	13 401	500 499
40703	5 133	0	5 133	2 362	0	2 362	1 705	0	1 705	4 476	0	4 476
40802	1 999	0	1 999	7 322	0	7 322	7 369	1	7 370	2 046	1	2 047
40807	667	2 045	2 712	1 400	1 482	2 882	1 463	37	1 500	730	600	1 330
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	38 354	29 903	68 257	88 040	31 181	119 221	85 144	29 433	114 577	35 458	28 155	63 613
40820	554	764	1 318	143	1 168	1 311	0	921	921	411	517	928
40905	3	0	3	4 224	0	4 224	4 221	0	4 221	0	0	0
40906	0	0	0	48 080	0	48 080	48 080	0	48 080	0	0	0
40909	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
40911	0	0	0	20 443	0	20 443	20 443	0	20 443	0	0	0
40912	0	8	8	0	584	584	0	576	576	0	0	0
40913	0	0	0	120	421	541	120	421	541	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	11 000	6 202	17 202	17 644	37 823	55 467	13 614	36 900	50 514	6 970	5 279	12 249
42303	19 286	1 694	20 980	17 269	1 712	18 981	27 585	1 768	29 353	29 602	1 750	31 352
42304	28 703	28 117	56 820	337	9 658	9 995	7 830	7 388	15 218	36 196	25 847	62 043
42305	72 091	34 556	106 647	11 155	2 697	13 852	11 176	3 393	14 569	72 112	35 252	107 364
42306	3 850	19 874	23 724	0	2 358	2 358	1 105	2 852	3 957	4 955	20 368	25 323
42309	167	0	167	5	0	5	5	0	5	167	0	167
42601	6	1	7	0	0	0	0	0	0	6	1	7
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	13 853	0	13 853	196	0	196	304	0	304	13 961	0	13 961
45515	831	0	831	152	0	152	241	0	241	920	0	920
45715	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45818	1 181	0	1 181	126	0	126	0	0	0	1 055	0	1 055
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	363 726	362 386	726 112	363 726	362 386	726 112	0	0	0
47407	0	0	0	486 798	117 325	604 123	486 798	117 325	604 123	0	0	0
47411	2 536	1 403	3 939	634	289	923	1 243	449	1 692	3 145	1 563	4 708
47416	1 742	0	1 742	3 887	0	3 887	2 389	0	2 389	244	0	244
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	1 334	0	1 334	744	0	744	869	0	869	1 459	0	1 459
47426	230	62	292	1 045	841	1 886	1 212	928	2 140	397	149	546
50219	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
50220	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
50407	611	0	611	0	0	0	82	0	82	693	0	693
50408	0	0	0	1 554	0	1 554	2 441	0	2 441	887	0	887
50507	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
50620	3 382	0	3 382	463	0	463	66	0	66	2 985	0	2 985
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	292	0	292	0	0	0	4	0	4	296	0	296
51510	0	0	0	24 284	0	24 284	35 834	0	35 834	11 550	0	11 550
52301	3 000	15 598	18 598	3 000	765	3 765	0	261	261	0	15 094	15 094
52303	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52304	0	0	0	5 000	0	5 000	38 000	0	38 000	33 000	0	33 000
52305	91 340	0	91 340	3 000	0	3 000	80 000	0	80 000	168 340	0	168 340
52406	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52501	3 009	968	3 977	72	48	120	1 602	112	1 714	4 539	1 032	5 571
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	3 097	0	3 097	3 097	0	3 097	0	0	0
60305	0	0	0	7 096	0	7 096	7 096	0	7 096	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	498	0	498	506	0	506	165	0	165	157	0	157
60311	1	0	1	1 176	0	1 176	1 175	0	1 175	0	0	0
60324	624	0	624	24	0	24	4	0	4	604	0	604
60601	19 504	0	19 504	0	0	0	432	0	432	19 936	0	19 936
61301	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
61304	231	0	231	0	0	0	59	0	59	290	0	290
70601	290 924	0	290 924	0	0	0	46 555	0	46 555	337 479	0	337 479
70602	2 339	0	2 339	33	0	33	197	0	197	2 503	0	2 503
70603	156 751	0	156 751	0	0	0	18 531	0	18 531	175 282	0	175 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 066	0	3 066	681	0	681	683	0	683	3 064	0	3 064
90902	165 106	0	165 106	5 891	0	5 891	523	0	523	170 474	0	170 474
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	595 053	50 931	645 984	51 996	5 963	57 959	35 535	2 193	37 728	611 514	54 701	666 215
91604	4 202	62	4 264	993	10	1 003	177	4	181	5 018	68	5 086
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	743 058	0	743 058	71 547	0	71 547	65 170	0	65 170	749 435	0	749 435
Пассив
91311	4 600	15 598	20 198	3 000	765	3 765	0	261	261	1 600	15 094	16 694
91312	685 239	0	685 239	12 056	0	12 056	21 771	0	21 771	694 954	0	694 954
91315	6 054	266	6 320	2 535	6	2 541	3 676	15	3 691	7 195	275	7 470
91316	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
91317	11 602	8 517	20 119	41 600	5 207	46 807	38 921	6 902	45 823	8 923	10 212	19 135
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	818 447	0	818 447	50 002	0	50 002	76 422	0	76 422	844 867	0	844 867
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	51 370	11 437	62 807	51 370	11 437	62 807	0	0	0
93801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 419	51 370	62 789	11 419	51 370	62 789	0	0	0
96801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	52,0000	0	0	34,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	32 272 309,0000	0	0	463 000,0000	0	0	531 000,0000	0	0	32 204 309,0000
98015	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	32 147 609,0000	0	0	531 033,0000	0	0	478 052,0000	0	0	32 094 628,0000
98053	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98070	0	0	124 710,0000	0	0	30 001,0000	0	0	15 000,0000	0	0	109 709,0000

Страница была полезной?