Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	198	0	198	2	0	2	25	0	25	175	0	175
20202	49 416	22 501	71 917	143 873	36 095	179 968	147 942	31 455	179 397	45 347	27 141	72 488
20206	42 440	34 953	77 393	125 979	129 946	255 925	129 369	127 954	257 323	39 050	36 945	75 995
20208	1 274	3	1 277	3 350	4	3 354	2 280	3	2 283	2 344	4	2 348
20209	0	0	0	126 351	16 504	142 855	126 351	16 504	142 855	0	0	0
30102	129 122	0	129 122	5 757 669	0	5 757 669	5 704 137	0	5 704 137	182 654	0	182 654
30110	4 718	12 936	17 654	23 884	38 999	62 883	22 026	37 890	59 916	6 576	14 045	20 621
30114	0	45 819	45 819	0	339 606	339 606	0	367 018	367 018	0	18 407	18 407
30202	17 441	0	17 441	0	0	0	1 208	0	1 208	16 233	0	16 233
30204	5 476	0	5 476	0	0	0	578	0	578	4 898	0	4 898
30221	0	0	0	0	5 877	5 877	0	5 877	5 877	0	0	0
30233	943	0	943	27 445	7 321	34 766	26 952	7 321	34 273	1 436	0	1 436
30302	9 621	1 830	11 451	77 153	377	77 530	79 519	86	79 605	7 255	2 121	9 376
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	8 213	0	8 213	500 647	0	500 647	507 473	0	507 473	1 387	0	1 387
32002	0	0	0	164 500	19 427	183 927	164 500	19 427	183 927	0	0	0
32003	0	25 807	25 807	20 000	64 796	84 796	20 000	71 252	91 252	0	19 351	19 351
32004	0	0	0	0	25 859	25 859	0	25 859	25 859	0	0	0
32005	0	0	0	0	19 351	19 351	0	0	0	0	19 351	19 351
32201	0	7 341	7 341	0	298	298	0	317	317	0	7 322	7 322
45204	15 000	0	15 000	30 210	0	30 210	10 000	0	10 000	35 210	0	35 210
45205	0	3 934	3 934	0	78	78	0	177	177	0	3 835	3 835
45206	113 309	10 278	123 587	10 000	7 402	17 402	1 000	630	1 630	122 309	17 050	139 359
45207	390 779	0	390 779	99 800	0	99 800	74 528	0	74 528	416 051	0	416 051
45208	15 100	0	15 100	0	0	0	3 000	0	3 000	12 100	0	12 100
45505	809	587	1 396	160	9	169	188	596	784	781	0	781
45506	18 788	0	18 788	0	0	0	404	0	404	18 384	0	18 384
45507	27 395	6 166	33 561	0	251	251	1 530	266	1 796	25 865	6 151	32 016
45509	1 443	902	2 345	2 673	2 209	4 882	2 837	2 185	5 022	1 279	926	2 205
45708	0	46	46	0	11	11	0	57	57	0	0	0
45812	8 800	0	8 800	3 000	0	3 000	0	0	0	11 800	0	11 800
45815	46	585	631	203	25	228	249	265	514	0	345	345
45817	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
45912	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	0	248 778	248 778	0	248 778	248 778	0	0	0
47423	12	64	76	197	3	200	145	2	147	64	65	129
47427	3 646	159	3 805	7 640	339	7 979	7 161	309	7 470	4 125	189	4 314
50206	9 248	0	9 248	67	0	67	8	0	8	9 307	0	9 307
50207	35 795	0	35 795	342	0	342	0	0	0	36 137	0	36 137
50208	5 772	0	5 772	80	0	80	0	0	0	5 852	0	5 852
50211	0	16 456	16 456	0	776	776	0	733	733	0	16 499	16 499
50221	572	0	572	15	0	15	132	0	132	455	0	455
50305	177 983	0	177 983	534 173	0	534 173	533 940	0	533 940	178 216	0	178 216
50306	46 667	0	46 667	347	0	347	63	0	63	46 951	0	46 951
50307	40 691	0	40 691	337	0	337	10 582	0	10 582	30 446	0	30 446
50308	59 404	0	59 404	472	0	472	1 057	0	1 057	58 819	0	58 819
50318	0	0	0	534 615	0	534 615	534 615	0	534 615	0	0	0
50505	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	10 634	0	10 634	0	0	0	0	0	0	10 634	0	10 634
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51401	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
51405	34 241	0	34 241	28 595	0	28 595	34 241	0	34 241	28 595	0	28 595
51501	8 149	0	8 149	108 871	0	108 871	81 395	0	81 395	35 625	0	35 625
51502	0	0	0	132 903	0	132 903	117 877	0	117 877	15 026	0	15 026
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	13 728	0	13 728	71	0	71	114	0	114	13 685	0	13 685
60306	3 330	0	3 330	3 197	0	3 197	3 330	0	3 330	3 197	0	3 197
60308	10	0	10	26	0	26	26	0	26	10	0	10
60310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60312	710	0	710	3 066	0	3 066	2 523	0	2 523	1 253	0	1 253
60314	0	58 728	58 728	20	2 568	2 588	20	2 719	2 739	0	58 577	58 577
60401	94 449	0	94 449	15	0	15	0	0	0	94 464	0	94 464
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	15	0	15	15	0	15	27 780	0	27 780
61002	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
61008	9	0	9	127	0	127	127	0	127	9	0	9
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	136 877	0	136 877	136 877	0	136 877	0	0	0
61403	1 842	0	1 842	228	0	228	4	0	4	2 066	0	2 066
70606	133 484	0	133 484	57 492	0	57 492	316	0	316	190 660	0	190 660
70607	347	0	347	0	0	0	11	0	11	336	0	336
70608	64 755	0	64 755	19 624	0	19 624	0	0	0	84 379	0	84 379
70611	1 041	0	1 041	179	0	179	0	0	0	1 220	0	1 220
70706	471 618	0	471 618	6	0	6	471 624	0	471 624	0	0	0
70708	461 580	0	461 580	0	0	0	461 580	0	461 580	0	0	0
70710	691	0	691	0	0	0	691	0	691	0	0	0
70711	15 111	0	15 111	0	0	0	15 111	0	15 111	0	0	0
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10603	572	0	572	132	0	132	15	0	15	455	0	455
10701	106 390	0	106 390	0	0	0	0	0	0	106 390	0	106 390
10801	2 676	0	2 676	0	0	0	0	0	0	2 676	0	2 676
30126	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30232	65	3	68	19 836	187	20 023	19 771	184	19 955	0	0	0
30301	9 621	1 830	11 451	79 518	87	79 605	77 153	377	77 530	7 256	2 120	9 376
30601	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
31202	80 000	0	80 000	240 000	0	240 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31302	79 000	0	79 000	1 148 000	0	1 148 000	1 069 000	0	1 069 000	0	0	0
31303	0	0	0	516 000	0	516 000	606 000	0	606 000	90 000	0	90 000
31304	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
31307	0	58 727	58 727	0	2 533	2 533	0	2 383	2 383	0	58 577	58 577
31503	0	0	0	370 924	0	370 924	370 924	0	370 924	0	0	0
32015	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	0	0	0	3 771	0	3 771	4 851	0	4 851	1 080	0	1 080
40701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40702	469 217	14 800	484 017	7 797 849	306 370	8 104 219	7 901 742	306 131	8 207 873	573 110	14 561	587 671
40703	2 647	0	2 647	4 167	0	4 167	3 497	0	3 497	1 977	0	1 977
40802	1 481	0	1 481	4 770	0	4 770	5 023	0	5 023	1 734	0	1 734
40807	2 011	603	2 614	1 309	1 334	2 643	1 315	1 319	2 634	2 017	588	2 605
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	31 514	21 711	53 225	84 104	22 459	106 563	95 183	26 273	121 456	42 593	25 525	68 118
40820	206	811	1 017	197	825	1 022	270	486	756	279	472	751
40905	5	0	5	2 499	0	2 499	3 994	0	3 994	1 500	0	1 500
40906	0	0	0	53 707	0	53 707	53 707	0	53 707	0	0	0
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	4 234	0	4 234	4 234	0	4 234	0	0	0
40912	0	0	0	0	721	721	0	721	721	0	0	0
40913	0	0	0	18	163	181	18	163	181	0	0	0
42103	31 000	0	31 000	5 000	0	5 000	0	0	0	26 000	0	26 000
42105	5 000	32 755	37 755	0	1 472	1 472	0	646	646	5 000	31 929	36 929
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	9 677	5 671	15 348	29 240	28 922	58 162	28 532	28 435	56 967	8 969	5 184	14 153
42303	6 005	0	6 005	5 805	0	5 805	4 710	0	4 710	4 910	0	4 910
42304	56 394	60 357	116 751	20 494	30 345	50 839	13 745	11 660	25 405	49 645	41 672	91 317
42305	72 064	26 694	98 758	17 718	7 459	25 177	13 055	14 696	27 751	67 401	33 931	101 332
42306	0	0	0	111	20	131	111	5 816	5 927	0	5 796	5 796
42309	156	0	156	5	0	5	12	0	12	163	0	163
42601	6	2	8	0	1	1	0	0	0	6	1	7
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	15 456	0	15 456	3 922	0	3 922	1 287	0	1 287	12 821	0	12 821
45515	840	0	840	170	0	170	192	0	192	862	0	862
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	1 288	0	1 288	247	0	247	4	0	4	1 045	0	1 045
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	262 442	261 800	524 242	262 442	261 800	524 242	0	0	0
47407	0	0	0	248 585	0	248 585	248 585	0	248 585	0	0	0
47411	1 930	2 566	4 496	1 000	1 391	2 391	1 218	555	1 773	2 148	1 730	3 878
47416	0	0	0	6 932	0	6 932	6 932	0	6 932	0	0	0
47422	28	0	28	36	0	36	8	0	8	0	0	0
47425	915	0	915	1 604	0	1 604	3 516	0	3 516	2 827	0	2 827
47426	249	1 696	1 945	1 502	993	2 495	1 770	1 105	2 875	517	1 808	2 325
50219	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
50220	58	0	58	9	0	9	2	0	2	51	0	51
50407	638	0	638	0	0	0	80	0	80	718	0	718
50408	149	0	149	1 372	0	1 372	1 874	0	1 874	651	0	651
50507	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
50620	2 285	0	2 285	89	0	89	280	0	280	2 476	0	2 476
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	342	0	342	342	0	342	286	0	286	286	0	286
51510	2 400	0	2 400	22 000	0	22 000	30 700	0	30 700	11 100	0	11 100
52301	110 000	14 682	124 682	50 000	633	50 633	0	596	596	60 000	14 645	74 645
52303	28 000	0	28 000	80 000	0	80 000	115 000	0	115 000	63 000	0	63 000
52304	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
52305	28 340	2 055	30 395	0	88	88	0	83	83	28 340	2 050	30 390
52406	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52501	11 009	673	11 682	641	29	670	947	127	1 074	11 315	771	12 086
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	3 385	0	3 385	3 385	0	3 385	0	0	0
60305	0	0	0	7 063	0	7 063	7 063	0	7 063	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	488	0	488	495	0	495	175	0	175	168	0	168
60311	0	0	0	1 205	0	1 205	1 216	0	1 216	11	0	11
60324	587	0	587	1	0	1	0	0	0	586	0	586
60601	18 211	0	18 211	0	0	0	430	0	430	18 641	0	18 641
61301	3	0	3	239	0	239	240	0	240	4	0	4
61304	198	0	198	0	0	0	75	0	75	273	0	273
70601	132 506	0	132 506	0	0	0	48 825	0	48 825	181 331	0	181 331
70602	3 036	0	3 036	280	0	280	78	0	78	2 834	0	2 834
70603	67 319	0	67 319	0	0	0	19 718	0	19 718	87 037	0	87 037
70701	486 507	0	486 507	486 507	0	486 507	0	0	0	0	0	0
70702	12 029	0	12 029	12 029	0	12 029	0	0	0	0	0	0
70703	458 979	0	458 979	458 979	0	458 979	0	0	0	0	0	0
70705	245	0	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	948 899	0	948 899	957 761	0	957 761	8 862	0	8 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 062	0	3 062	4 897	0	4 897	4 380	0	4 380	3 579	0	3 579
90902	148 970	0	148 970	2 711	0	2 711	1 802	0	1 802	149 879	0	149 879
91202	60 008	0	60 008	0	0	0	0	0	0	60 008	0	60 008
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	565 516	51 702	617 218	138 945	18 523	157 468	66 575	9 881	76 456	637 886	60 344	698 230
91604	2 373	90	2 463	1 095	17	1 112	614	65	679	2 854	42	2 896
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	329 386	0	329 386	579 781	0	579 781	68 499	0	68 499	840 668	0	840 668
Пассив
91311	61 600	16 737	78 337	0	721	721	0	679	679	61 600	16 695	78 295
91312	217 859	0	217 859	0	0	0	477 124	0	477 124	694 983	0	694 983
91315	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555
91316	5 150	0	5 150	24 800	0	24 800	33 000	0	33 000	13 350	0	13 350
91317	11 703	8 750	20 453	32 938	10 039	42 977	57 898	11 079	68 977	36 663	9 790	46 453
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	831 741	0	831 741	193 092	0	193 092	275 964	0	275 964	914 613	0	914 613
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 917	6 917	0	6 917	6 917	0	0	0
93801	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 886	0	6 886	6 886	0	6 886	0	0	0
96801	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	31,0000	0	0	22,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	32 379 809,0000	0	0	525 001,0000	0	0	535 001,0000	0	0	32 369 809,0000
98015	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	32 213 110,0000	0	0	550 023,0000	0	0	535 032,0000	0	0	32 198 119,0000
98053	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98070	0	0	166 711,0000	0	0	10 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	171 711,0000

Страница была полезной?