Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 765	0	1 765	880	0	880	750	0	750	1 895	0	1 895
20202	41 007	40 065	81 072	172 454	52 332	224 786	168 528	61 299	229 827	44 933	31 098	76 031
20206	52 779	41 023	93 802	110 056	117 940	227 996	113 869	112 937	226 806	48 966	46 026	94 992
20208	2 060	122	2 182	5	307	312	651	23	674	1 414	406	1 820
20209	0	0	0	129 198	16 268	145 466	129 198	16 268	145 466	0	0	0
30102	88 750	0	88 750	7 486 441	0	7 486 441	7 186 425	0	7 186 425	388 766	0	388 766
30110	4 827	11 810	16 637	21 450	458 407	479 857	24 048	454 506	478 554	2 229	15 711	17 940
30114	0	20 755	20 755	0	987 647	987 647	0	854 017	854 017	0	154 385	154 385
30202	10 775	0	10 775	3 718	0	3 718	0	0	0	14 493	0	14 493
30204	4 088	0	4 088	1 378	0	1 378	0	0	0	5 466	0	5 466
30221	0	0	0	0	13 613	13 613	0	13 613	13 613	0	0	0
30233	871	0	871	28 331	18 133	46 464	28 609	17 969	46 578	593	164	757
30302	14 741	1 564	16 305	56 265	362	56 627	56 660	177	56 837	14 346	1 749	16 095
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	5 015	0	5 015	222 781	0	222 781	220 090	0	220 090	7 706	0	7 706
32002	0	0	0	205 000	215 167	420 167	85 000	215 167	300 167	120 000	0	120 000
32003	0	73 978	73 978	40 000	280 746	320 746	40 000	354 724	394 724	0	0	0
32004	0	0	0	0	131 237	131 237	0	131 237	131 237	0	0	0
32201	0	7 939	7 939	0	720	720	0	767	767	0	7 892	7 892
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	0	34 088	34 088	0	4 408	4 408	0	12 868	12 868	0	25 628	25 628
45206	109 291	19 053	128 344	0	20 541	20 541	1 000	20 653	21 653	108 291	18 941	127 232
45207	413 390	0	413 390	2 100	0	2 100	9 130	0	9 130	406 360	0	406 360
45208	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0	23 200	0	23 200
45504	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
45505	106	8 256	8 362	0	696	696	71	1 691	1 762	35	7 261	7 296
45506	28 309	224	28 533	0	19	19	1 040	17	1 057	27 269	226	27 495
45507	26 130	0	26 130	0	0	0	435	0	435	25 695	0	25 695
45509	1 323	1 524	2 847	2 828	2 019	4 847	2 536	2 524	5 060	1 615	1 019	2 634
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	44	296	340	36	580	616	48	240	288	32	636	668
45915	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	484	804 375	804 859	484	804 375	804 859	0	0	0
47423	45	80	125	67	22	89	78	18	96	34	84	118
47427	4 978	480	5 458	7 152	786	7 938	8 361	709	9 070	3 769	557	4 326
50206	9 370	0	9 370	70	0	70	145	0	145	9 295	0	9 295
50207	35 052	0	35 052	353	0	353	0	0	0	35 405	0	35 405
50208	6 468	0	6 468	90	0	90	0	0	0	6 558	0	6 558
50211	0	17 764	17 764	0	1 733	1 733	0	1 742	1 742	0	17 755	17 755
50221	79	0	79	182	0	182	79	0	79	182	0	182
50305	0	0	0	357 979	0	357 979	179 933	0	179 933	178 046	0	178 046
50306	46 811	0	46 811	359	0	359	445	0	445	46 725	0	46 725
50307	29 704	0	29 704	10 642	0	10 642	296	0	296	40 050	0	40 050
50308	57 490	0	57 490	11 646	0	11 646	3	0	3	69 133	0	69 133
50318	179 692	0	179 692	180 384	0	180 384	360 076	0	360 076	0	0	0
50505	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	17 832	0	17 832	0	0	0	0	0	0	17 832	0	17 832
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	31 245	0	31 245	382	0	382	0	0	0	31 627	0	31 627
51501	0	0	0	61 006	0	61 006	61 006	0	61 006	0	0	0
51502	0	0	0	70 016	0	70 016	70 016	0	70 016	0	0	0
51505	48 884	0	48 884	501	0	501	0	0	0	49 385	0	49 385
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	14 659	0	14 659	65	0	65	27	0	27	14 697	0	14 697
60306	2 780	0	2 780	2 731	0	2 731	2 780	0	2 780	2 731	0	2 731
60308	27	0	27	50	0	50	67	0	67	10	0	10
60310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	1 523	0	1 523	2 300	0	2 300	2 820	0	2 820	1 003	0	1 003
60314	0	0	0	20	8	28	20	8	28	0	0	0
60401	94 511	0	94 511	22	0	22	0	0	0	94 533	0	94 533
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	27	0	27	27	0	27	27 780	0	27 780
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	12	0	12	92	0	92	95	0	95	9	0	9
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	71 022	0	71 022	71 022	0	71 022	0	0	0
61403	2 280	0	2 280	22	0	22	0	0	0	2 302	0	2 302
70606	219 843	0	219 843	43 846	0	43 846	13	0	13	263 676	0	263 676
70608	275 148	0	275 148	52 408	0	52 408	0	0	0	327 556	0	327 556
70610	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
70611	13 976	0	13 976	152	0	152	0	0	0	14 128	0	14 128
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10603	79	0	79	79	0	79	182	0	182	182	0	182
10701	106 390	0	106 390	0	0	0	0	0	0	106 390	0	106 390
10801	4 736	0	4 736	0	0	0	0	0	0	4 736	0	4 736
30126	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
30232	52	0	52	20 573	20	20 593	20 521	20	20 541	0	0	0
30301	14 741	1 565	16 306	56 660	178	56 838	56 265	362	56 627	14 346	1 749	16 095
30601	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
31203	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31204	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	872 000	0	872 000	872 000	0	872 000	0	0	0
31303	89 000	0	89 000	487 000	0	487 000	398 000	0	398 000	0	0	0
31304	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31503	99 162	0	99 162	198 074	0	198 074	98 912	0	98 912	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	31	0	31	2 357	0	2 357	2 781	0	2 781	455	0	455
40702	464 160	58 436	522 596	9 680 538	827 982	10 508 520	10 285 801	842 398	11 128 199	1 069 423	72 852	1 142 275
40703	3 090	0	3 090	3 903	0	3 903	4 672	0	4 672	3 859	0	3 859
40802	1 554	0	1 554	4 598	0	4 598	5 251	1	5 252	2 207	1	2 208
40807	573	679	1 252	1 064	1 108	2 172	1 061	1 117	2 178	570	688	1 258
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	45 631	29 659	75 290	54 637	29 580	84 217	44 291	26 660	70 951	35 285	26 739	62 024
40820	384	1 510	1 894	94	1 085	1 179	127	336	463	417	761	1 178
40905	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
40906	0	0	0	31 888	0	31 888	31 888	0	31 888	0	0	0
40909	0	0	0	6	27	33	6	27	33	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	50 938	0	50 938	50 938	0	50 938	0	0	0
40912	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
40913	0	0	0	16	277	293	16	277	293	0	0	0
42105	51 000	26 816	77 816	10 000	1 879	11 879	0	39 617	39 617	41 000	64 554	105 554
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	21 565	19 385	40 950	13 298	22 555	35 853	10 341	28 599	38 940	18 608	25 429	44 037
42303	2 150	10 843	12 993	2 150	10 843	12 993	0	35	35	0	35	35
42304	23 068	85 411	108 479	5 110	18 994	24 104	11 033	21 784	32 817	28 991	88 201	117 192
42305	56 123	25 428	81 551	4 638	7 586	12 224	10 265	2 718	12 983	61 750	20 560	82 310
42309	212	0	212	23	0	23	12	0	12	201	0	201
42601	6	190	196	0	427	427	0	426	426	6	189	195
42609	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43801	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
45215	13 985	0	13 985	2 298	0	2 298	851	0	851	12 538	0	12 538
45515	1 429	0	1 429	424	0	424	276	0	276	1 281	0	1 281
45818	847	0	847	4	0	4	148	0	148	991	0	991
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	835 900	833 982	1 669 882	835 900	833 982	1 669 882	0	0	0
47407	0	0	0	803 827	490	804 317	803 827	490	804 317	0	0	0
47411	2 058	2 891	4 949	808	580	1 388	881	1 062	1 943	2 131	3 373	5 504
47416	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	2 723	0	2 723	1 160	0	1 160	650	0	650	2 213	0	2 213
47426	269	630	899	2 066	43	2 109	2 101	281	2 382	304	868	1 172
50219	6 135	0	6 135	0	0	0	0	0	0	6 135	0	6 135
50220	1 489	0	1 489	750	0	750	880	0	880	1 619	0	1 619
50407	333	0	333	0	0	0	90	0	90	423	0	423
50408	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
50507	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50620	10 208	0	10 208	1 430	0	1 430	76	0	76	8 854	0	8 854
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	312	0	312	0	0	0	4	0	4	316	0	316
51510	978	0	978	17 100	0	17 100	17 110	0	17 110	988	0	988
52301	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
52303	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52304	40 000	2 223	42 223	29 300	215	29 515	29 300	202	29 502	40 000	2 210	42 210
52305	43 604	0	43 604	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	43 604	0	43 604
52406	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52501	8 282	20	8 302	3 561	2	3 563	1 847	14	1 861	6 568	32	6 600
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
60305	0	0	0	6 985	0	6 985	6 985	0	6 985	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	259	0	259	0	0	0	246	0	246	505	0	505
60311	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
60601	15 357	0	15 357	0	0	0	433	0	433	15 790	0	15 790
61301	1	0	1	270	0	270	270	0	270	1	0	1
61304	337	0	337	2	0	2	25	0	25	360	0	360
70601	232 794	0	232 794	1	0	1	49 525	0	49 525	282 318	0	282 318
70602	6 795	0	6 795	76	0	76	1 429	0	1 429	8 148	0	8 148
70603	274 329	0	274 329	0	0	0	52 364	0	52 364	326 693	0	326 693
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	89 300	0	89 300	89 300	0	89 300	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 438	0	1 438	1 893	0	1 893	257	0	257	3 074	0	3 074
90902	77 226	0	77 226	1 128	0	1 128	2 699	0	2 699	75 655	0	75 655
91202	63 613	0	63 613	0	0	0	1	0	1	63 612	0	63 612
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	670 551	178 302	848 853	13 000	74 730	87 730	2 370	72 258	74 628	681 181	180 774	861 955
91604	868	3	871	774	14	788	775	1	776	867	16	883
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	437 757	0	437 757	24 383	0	24 383	30 199	0	30 199	431 941	0	431 941
Пассив
91003	0	0	0	3 718	0	3 718	3 718	0	3 718	0	0	0
91004	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
91311	63 604	2 223	65 827	0	215	215	0	202	202	63 604	2 210	65 814
91312	254 951	0	254 951	0	0	0	2 800	0	2 800	257 751	0	257 751
91315	13 104	0	13 104	9 500	0	9 500	0	0	0	3 604	0	3 604
91316	60 859	1 118	61 977	2 100	78	2 178	0	93	93	58 759	1 133	59 892
91317	7 952	29 914	37 866	7 505	5 704	13 209	11 048	5 143	16 191	11 495	29 353	40 848
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	992 022	0	992 022	167 574	0	167 574	180 752	0	180 752	1 005 200	0	1 005 200
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	38 426 509,0000	0	0	370 000,0000	0	0	175 000,0000	0	0	38 621 509,0000
98015	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 304 854,0000	0	0	210 016,0000	0	0	370 016,0000	0	0	38 464 854,0000
98053	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
98070	0	0	121 708,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000	0	0	156 708,0000

Страница была полезной?