Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 284	0	3 284	10 913	0	10 913	8 482	0	8 482	5 715	0	5 715
20202	47 465	8 999	56 464	188 468	67 340	255 808	193 681	68 987	262 668	42 252	7 352	49 604
20206	37 657	23 364	61 021	87 909	84 103	172 012	82 561	86 143	168 704	43 005	21 324	64 329
20208	1 913	2	1 915	1 565	0	1 565	1 687	0	1 687	1 791	2	1 793
20209	0	0	0	117 085	1 236	118 321	117 085	1 236	118 321	0	0	0
30102	93 695	0	93 695	5 197 304	0	5 197 304	5 078 389	0	5 078 389	212 610	0	212 610
30110	5 683	21 127	26 810	32 096	443 981	476 077	34 907	435 084	469 991	2 872	30 024	32 896
30114	0	4 026	4 026	0	234 657	234 657	0	195 071	195 071	0	43 612	43 612
30202	17 683	0	17 683	150	0	150	13 174	0	13 174	4 659	0	4 659
30204	2 472	0	2 472	119	0	119	1 965	0	1 965	626	0	626
30221	0	0	0	0	8 779	8 779	0	8 779	8 779	0	0	0
30233	510	0	510	44 167	13 467	57 634	43 805	13 332	57 137	872	135	1 007
30302	12 546	253	12 799	97 045	303	97 348	100 077	25	100 102	9 514	531	10 045
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	2 829	0	2 829	36 494	0	36 494	36 113	0	36 113	3 210	0	3 210
32002	0	0	0	104 900	137 652	242 552	104 900	137 652	242 552	0	0	0
32003	0	0	0	35 300	95 286	130 586	35 300	95 286	130 586	0	0	0
32004	0	0	0	0	35 772	35 772	0	35 772	35 772	0	0	0
45201	180	0	180	150	0	150	330	0	330	0	0	0
45204	51 500	0	51 500	36 210	0	36 210	26 700	0	26 700	61 010	0	61 010
45205	45 000	4 364	49 364	7 000	645	7 645	0	1 084	1 084	52 000	3 925	55 925
45206	181 650	0	181 650	0	0	0	1 050	0	1 050	180 600	0	180 600
45207	383 285	0	383 285	10 000	0	10 000	5 500	0	5 500	387 785	0	387 785
45504	155	0	155	0	0	0	80	0	80	75	0	75
45505	6 470	0	6 470	540	0	540	591	0	591	6 419	0	6 419
45506	40 408	0	40 408	10 300	0	10 300	4 701	0	4 701	46 007	0	46 007
45507	32 040	0	32 040	0	0	0	460	0	460	31 580	0	31 580
45509	1 931	1 096	3 027	2 779	2 666	5 445	2 923	2 664	5 587	1 787	1 098	2 885
45708	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45812	700	0	700	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	700	0	700
45815	80	242	322	281	335	616	231	412	643	130	165	295
45817	104	0	104	6	0	6	110	0	110	0	0	0
45915	6	3	9	1	1	2	6	4	10	1	0	1
45917	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	67 203	481 228	548 431	67 203	481 228	548 431	0	0	0
47423	23	0	23	2 332	0	2 332	2 338	0	2 338	17	0	17
47427	3 968	44	4 012	7 761	156	7 917	7 775	152	7 927	3 954	48	4 002
47803	0	0	0	27 780	0	27 780	0	0	0	27 780	0	27 780
50104	265 421	0	265 421	1 492	0	1 492	29 302	0	29 302	237 611	0	237 611
50105	47 614	0	47 614	235	0	235	10 941	0	10 941	36 908	0	36 908
50106	45 146	0	45 146	310	0	310	0	0	0	45 456	0	45 456
50107	74 098	0	74 098	571	0	571	647	0	647	74 022	0	74 022
50206	45 341	0	45 341	344	0	344	292	0	292	45 393	0	45 393
50207	14 957	0	14 957	99	0	99	0	0	0	15 056	0	15 056
50208	8 330	0	8 330	61	0	61	5	0	5	8 386	0	8 386
50211	0	14 511	14 511	0	1 624	1 624	0	798	798	0	15 337	15 337
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	28 912	0	28 912	0	0	0	0	0	0	28 912	0	28 912
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	87 050	0	87 050	827	0	827	0	0	0	87 877	0	87 877
51501	0	0	0	45 938	0	45 938	45 938	0	45 938	0	0	0
51502	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	5 023	0	5 023	81	0	81	5 067	0	5 067	37	0	37
60306	3 715	0	3 715	3 576	0	3 576	3 719	0	3 719	3 572	0	3 572
60308	62	0	62	84	0	84	136	0	136	10	0	10
60310	0	0	0	60	0	60	50	0	50	10	0	10
60312	1 778	0	1 778	3 211	0	3 211	3 900	0	3 900	1 089	0	1 089
60314	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
60401	63 806	0	63 806	235	0	235	288	0	288	63 753	0	63 753
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61002	55	0	55	4	0	4	4	0	4	55	0	55
61008	17	0	17	500	0	500	104	0	104	413	0	413
61009	157	0	157	318	0	318	156	0	156	319	0	319
61209	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
61210	0	0	0	85 367	0	85 367	85 367	0	85 367	0	0	0
61403	2 737	0	2 737	500	0	500	0	0	0	3 237	0	3 237
70501	3 021	0	3 021	17 202	0	17 202	20 223	0	20 223	0	0	0
70606	383 429	0	383 429	61 833	0	61 833	1 018	0	1 018	444 244	0	444 244
70607	53 197	0	53 197	73 602	0	73 602	53 226	0	53 226	73 573	0	73 573
70608	60 423	0	60 423	15 452	0	15 452	0	0	0	75 875	0	75 875
70610	144	0	144	186	0	186	0	0	0	330	0	330
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
10701	93 390	0	93 390	0	0	0	0	0	0	93 390	0	93 390
10801	4 288	0	4 288	0	0	0	0	0	0	4 288	0	4 288
30126	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
30232	276	0	276	34 095	275	34 370	33 819	275	34 094	0	0	0
30301	12 546	253	12 799	100 077	25	100 102	97 045	303	97 348	9 514	531	10 045
30601	296	0	296	89	0	89	1	0	1	208	0	208
31302	0	0	0	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	367	0	367	2 584	0	2 584	2 799	0	2 799	582	0	582
40701	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
40702	803 981	637	804 618	7 562 628	371 065	7 933 693	7 712 348	401 206	8 113 554	953 701	30 778	984 479
40703	8 977	0	8 977	7 737	0	7 737	6 697	0	6 697	7 937	0	7 937
40802	3 117	0	3 117	2 536	0	2 536	1 775	0	1 775	2 356	0	2 356
40807	1 714	7	1 721	1 707	675	2 382	676	674	1 350	683	6	689
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	39 515	19 420	58 935	145 796	26 566	172 362	148 063	29 024	177 087	41 782	21 878	63 660
40820	82	1 068	1 150	1 075	667	1 742	1 040	440	1 480	47	841	888
40906	0	0	0	24 043	0	24 043	24 043	0	24 043	0	0	0
40911	0	0	0	25 730	0	25 730	25 730	0	25 730	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42106	16 000	0	16 000	11 000	0	11 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	31 456	19 130	50 586	53 708	21 523	75 231	44 154	15 225	59 379	21 902	12 832	34 734
42303	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
42304	41 360	22 635	63 995	8 214	2 058	10 272	8 015	18 332	26 347	41 161	38 909	80 070
42305	107 526	7 099	114 625	35 075	485	35 560	30 541	416	30 957	102 992	7 030	110 022
42309	283	0	283	5	0	5	12	0	12	290	0	290
42601	61	13	74	55	795	850	0	1 040	1 040	6	258	264
43801	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
45215	14 930	0	14 930	800	0	800	1 587	0	1 587	15 717	0	15 717
45515	1 231	0	1 231	430	0	430	511	0	511	1 312	0	1 312
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	861	0	861	211	0	211	181	0	181	831	0	831
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	400 544	398 251	798 795	400 544	398 251	798 795	0	0	0
47407	0	0	0	483 563	66 138	549 701	483 563	66 138	549 701	0	0	0
47411	3 734	713	4 447	1 063	52	1 115	1 461	289	1 750	4 132	950	5 082
47416	0	0	0	2 102	3 447	5 549	2 289	3 597	5 886	187	150	337
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	1 616	0	1 616	2 107	0	2 107	2 384	0	2 384	1 893	0	1 893
47426	96	0	96	307	0	307	289	0	289	78	0	78
50120	38 588	0	38 588	45 626	0	45 626	64 464	0	64 464	57 426	0	57 426
50220	3 284	0	3 284	8 482	0	8 482	10 912	0	10 912	5 714	0	5 714
50408	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
50620	14 610	0	14 610	7 601	0	7 601	9 137	0	9 137	16 146	0	16 146
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	870	0	870	0	0	0	9	0	9	879	0	879
51510	0	0	0	9 450	0	9 450	9 450	0	9 450	0	0	0
52301	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52304	81 767	0	81 767	40 094	0	40 094	40 185	0	40 185	81 858	0	81 858
52305	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	140 000	0	140 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	5 351	0	5 351	4 115	0	4 115	1 988	0	1 988	3 224	0	3 224
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	13	0	13	20 117	0	20 117	20 105	0	20 105	1	0	1
60305	0	0	0	8 572	0	8 572	8 572	0	8 572	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	694	0	694	709	0	709	227	0	227	212	0	212
60311	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
60324	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60601	11 773	0	11 773	194	0	194	405	0	405	11 984	0	11 984
61304	371	0	371	7	0	7	85	0	85	449	0	449
70601	453 302	0	453 302	6	0	6	37 908	0	37 908	491 204	0	491 204
70603	60 390	0	60 390	0	0	0	15 905	0	15 905	76 295	0	76 295
70605	99	0	99	0	0	0	95	0	95	194	0	194
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	793	0	793	802	0	802	797	0	797	798	0	798
90902	15 183	0	15 183	510	0	510	454	0	454	15 239	0	15 239
91202	61 732	0	61 732	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	61 732	0	61 732
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	995 632	4 546	1 000 178	17 730	174	17 904	207	340	547	1 013 155	4 380	1 017 535
91604	791	13	804	777	9	786	738	8	746	830	14	844
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	321 759	0	321 759	111 067	0	111 067	120 566	0	120 566	312 260	0	312 260
Пассив
91003	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91004	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91311	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
91312	195 734	0	195 734	0	0	0	287	0	287	196 021	0	196 021
91315	9 587	0	9 587	0	0	0	0	0	0	9 587	0	9 587
91316	10 215	0	10 215	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 215	0	15 215
91317	32 961	9 230	42 191	46 306	3 991	50 297	30 139	5 372	35 511	16 794	10 611	27 405
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	1 083 711	0	1 083 711	162 415	0	162 415	179 873	0	179 873	1 101 169	0	1 101 169
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 697	11 697	0	11 697	11 697	0	0	0
93801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 663	0	11 663	11 663	0	11 663	0	0	0
96801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	35 844 314,0000	0	0	38 700,0000	0	0	75 000,0000	0	0	35 808 014,0000
98015	0	0	105,0000	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	199,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	35 761 814,0000	0	0	75 009,0000	0	0	9,0000	0	0	35 686 814,0000
98053	0	0	105,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000	0	0	199,0000
98070	0	0	82 502,0000	0	0	1,0000	0	0	38 701,0000	0	0	121 202,0000

Страница была полезной?