Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 947	0	2 947	491	0	491	184	0	184	3 254	0	3 254
20202	22 966	8 320	31 286	176 288	135 568	311 856	192 123	132 017	324 140	7 131	11 871	19 002
20206	32 788	24 315	57 103	83 378	82 512	165 890	82 546	83 564	166 110	33 620	23 263	56 883
20209	0	0	0	96 956	20 524	117 480	96 956	20 524	117 480	0	0	0
30102	86 388	0	86 388	7 303 391	0	7 303 391	7 144 846	0	7 144 846	244 933	0	244 933
30110	4 296	20 963	25 259	1 528 000	554 626	2 082 626	1 524 403	555 307	2 079 710	7 893	20 282	28 175
30114	0	19 589	19 589	0	372 677	372 677	0	380 157	380 157	0	12 109	12 109
30202	53 615	0	53 615	0	0	0	8 421	0	8 421	45 194	0	45 194
30204	5 779	0	5 779	0	0	0	1 393	0	1 393	4 386	0	4 386
30221	0	0	0	0	5 560	5 560	0	3 716	3 716	0	1 844	1 844
30233	115	0	115	29 923	8 634	38 557	29 141	8 634	37 775	897	0	897
30402	499	0	499	0	0	0	492	0	492	7	0	7
30602	4 269	0	4 269	17 779	0	17 779	10 028	0	10 028	12 020	0	12 020
32002	0	0	0	257 500	0	257 500	257 500	0	257 500	0	0	0
32003	0	0	0	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0
45201	9 062	0	9 062	9 563	0	9 563	8 638	0	8 638	9 987	0	9 987
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	25 000	1 242	26 242	7 000	850	7 850	3 500	771	4 271	28 500	1 321	29 821
45205	85 500	0	85 500	0	0	0	20 000	0	20 000	65 500	0	65 500
45206	229 814	0	229 814	31 000	0	31 000	62 814	0	62 814	198 000	0	198 000
45207	282 125	0	282 125	52 000	0	52 000	5 580	0	5 580	328 545	0	328 545
45503	35 000	0	35 000	500	0	500	35 000	0	35 000	500	0	500
45504	450	0	450	0	0	0	13	0	13	437	0	437
45505	28 183	0	28 183	1 275	0	1 275	381	0	381	29 077	0	29 077
45506	53 499	63	53 562	230	2	232	5 816	20	5 836	47 913	45	47 958
45507	21 600	0	21 600	0	0	0	100	0	100	21 500	0	21 500
45509	1 199	768	1 967	2 195	3 183	5 378	2 414	2 155	4 569	980	1 796	2 776
45708	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45812	700	0	700	465	0	465	0	0	0	1 165	0	1 165
45815	13	397	410	312	119	431	93	429	522	232	87	319
45915	0	12	12	3	5	8	2	15	17	1	2	3
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	155 591	619 848	775 439	155 591	619 848	775 439	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47427	4 238	10	4 248	7 629	40	7 669	8 079	34	8 113	3 788	16	3 804
50104	442 206	0	442 206	2 710	0	2 710	1 531	0	1 531	443 385	0	443 385
50105	54 533	0	54 533	379	0	379	342	0	342	54 570	0	54 570
50106	56 547	0	56 547	394	0	394	8 056	0	8 056	48 885	0	48 885
50107	134 766	0	134 766	949	0	949	1 328	0	1 328	134 387	0	134 387
50121	9	0	9	116	0	116	0	0	0	125	0	125
50205	0	44	44	0	4	4	0	1	1	0	47	47
50206	61 555	0	61 555	440	0	440	144	0	144	61 851	0	61 851
50207	14 906	0	14 906	95	0	95	0	0	0	15 001	0	15 001
50208	23 147	0	23 147	158	0	158	5	0	5	23 300	0	23 300
50211	0	13 621	13 621	0	455	455	0	311	311	0	13 765	13 765
50221	39	0	39	0	0	0	26	0	26	13	0	13
50606	20 275	0	20 275	0	0	0	6 725	0	6 725	13 550	0	13 550
50621	141	0	141	19	0	19	141	0	141	19	0	19
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	50 812	0	50 812	32 155	0	32 155	0	0	0	82 967	0	82 967
51501	0	0	0	77 794	0	77 794	77 794	0	77 794	0	0	0
51502	0	0	0	43 320	0	43 320	43 320	0	43 320	0	0	0
52503	14	0	14	25	0	25	21	0	21	18	0	18
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	0	0	0	5 209	0	5 209	158	0	158	5 051	0	5 051
60306	3 647	0	3 647	3 643	0	3 643	3 647	0	3 647	3 643	0	3 643
60308	31	0	31	57	0	57	78	0	78	10	0	10
60310	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60312	2 067	0	2 067	4 435	0	4 435	4 706	0	4 706	1 796	0	1 796
60314	0	0	0	0	198	198	0	86	86	0	112	112
60401	27 421	0	27 421	33 936	0	33 936	0	0	0	61 357	0	61 357
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	48 464	0	48 464	726	0	726	34 482	0	34 482	14 708	0	14 708
61002	55	0	55	53	0	53	53	0	53	55	0	55
61008	9	0	9	505	0	505	505	0	505	9	0	9
61009	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	14 954	0	14 954	14 954	0	14 954	0	0	0
61403	2 603	0	2 603	1 094	0	1 094	7	0	7	3 690	0	3 690
70501	351	0	351	1 032	0	1 032	0	0	0	1 383	0	1 383
70502	10 335	0	10 335	0	0	0	5 014	0	5 014	5 321	0	5 321
70606	112 058	0	112 058	30 273	0	30 273	565	0	565	141 766	0	141 766
70607	14 277	0	14 277	2 538	0	2 538	2 310	0	2 310	14 505	0	14 505
70608	15 327	0	15 327	4 006	0	4 006	0	0	0	19 333	0	19 333
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
10603	39	0	39	26	0	26	0	0	0	13	0	13
10701	58 390	0	58 390	0	0	0	0	0	0	58 390	0	58 390
10801	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	19 799	14	19 813	19 799	14	19 813	0	0	0
30601	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
31302	365 000	0	365 000	1 912 000	0	1 912 000	1 547 000	0	1 547 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 835 000	0	1 835 000	2 429 000	0	2 429 000	594 000	0	594 000
31304	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	25	0	25	1 959	0	1 959	2 330	0	2 330	396	0	396
40702	781 785	1 401	783 186	10 648 913	954 408	11 603 321	10 599 899	953 224	11 553 123	732 771	217	732 988
40703	2 517	0	2 517	1 123	0	1 123	7 146	0	7 146	8 540	0	8 540
40802	2 325	0	2 325	3 634	0	3 634	3 397	0	3 397	2 088	0	2 088
40807	96	1 585	1 681	1 575	2 253	3 828	1 528	675	2 203	49	7	56
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	47 725	22 278	70 003	79 268	73 518	152 786	87 926	82 302	170 228	56 383	31 062	87 445
40820	165	1 223	1 388	486	1 648	2 134	397	1 667	2 064	76	1 242	1 318
40906	0	0	0	13 566	0	13 566	13 566	0	13 566	0	0	0
40911	0	0	0	45 061	0	45 061	45 061	0	45 061	0	0	0
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	10 351	6 872	17 223	78 154	1 518	79 672	78 677	8 119	86 796	10 874	13 473	24 347
42303	0	0	0	0	0	0	657	0	657	657	0	657
42304	50 941	26 368	77 309	6 901	942	7 843	600	1 089	1 689	44 640	26 515	71 155
42305	117 758	12 624	130 382	66 367	7 120	73 487	12 327	1 547	13 874	63 718	7 051	70 769
42309	110	0	110	11	0	11	68	0	68	167	0	167
42601	6	0	6	0	1 115	1 115	0	1 115	1 115	6	0	6
42605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43806	0	740	740	0	16	16	0	12	12	0	736	736
45215	8 139	0	8 139	1 483	0	1 483	2 313	0	2 313	8 969	0	8 969
45515	2 238	0	2 238	1 545	0	1 545	675	0	675	1 368	0	1 368
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	705	0	705	67	0	67	68	0	68	706	0	706
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	778 917	777 274	1 556 191	778 917	777 274	1 556 191	0	0	0
47407	0	0	0	620 615	153 505	774 120	620 615	153 505	774 120	0	0	0
47411	2 657	505	3 162	2 036	63	2 099	1 999	210	2 209	2 620	652	3 272
47416	144	0	144	3 699	0	3 699	3 742	0	3 742	187	0	187
47422	22	0	22	8	0	8	16	0	16	30	0	30
47425	3 469	0	3 469	1 423	0	1 423	1 339	0	1 339	3 385	0	3 385
47426	102	0	102	2 539	0	2 539	2 533	0	2 533	96	0	96
50120	12 019	0	12 019	1 850	0	1 850	1 874	0	1 874	12 043	0	12 043
50219	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50220	2 947	0	2 947	184	0	184	491	0	491	3 254	0	3 254
50408	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50620	2 258	0	2 258	460	0	460	663	0	663	2 461	0	2 461
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	508	0	508	0	0	0	322	0	322	830	0	830
51510	0	0	0	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	0	0	0
52301	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52303	3 506	0	3 506	0	0	0	4 496	0	4 496	8 002	0	8 002
52304	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000
52305	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	140 000	0	140 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	22 131	0	22 131	22 131	0	22 131	0	0	0	0	0	0
52501	7 242	0	7 242	4 491	0	4 491	1 853	0	1 853	4 604	0	4 604
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	4 573	0	4 573	4 577	0	4 577	4	0	4
60305	0	0	0	8 145	0	8 145	8 145	0	8 145	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	746	0	746	747	0	747	247	0	247	246	0	246
60311	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60322	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60324	47	0	47	8	0	8	0	0	0	39	0	39
60601	9 505	0	9 505	0	0	0	323	0	323	9 828	0	9 828
61304	244	0	244	84	0	84	199	0	199	359	0	359
70302	43 863	0	43 863	0	0	0	0	0	0	43 863	0	43 863
70601	111 155	0	111 155	9	0	9	30 337	0	30 337	141 483	0	141 483
70602	149	0	149	141	0	141	136	0	136	144	0	144
70603	14 695	0	14 695	0	0	0	4 110	0	4 110	18 805	0	18 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	122 131	0	122 131	122 131	0	122 131	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	780	0	780	6 178	0	6 178	315	0	315	6 643	0	6 643
90902	42 961	0	42 961	2 230	0	2 230	12 334	0	12 334	32 857	0	32 857
91202	60 004	0	60 004	60 007	0	60 007	60 005	0	60 005	60 006	0	60 006
91203	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	935 475	6 231	941 706	375	126	501	60 855	135	60 990	874 995	6 222	881 217
91604	767	1	768	684	1	685	681	1	682	770	1	771
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	467 828	0	467 828	91 979	0	91 979	132 334	0	132 334	427 473	0	427 473
Пассив
91311	125 000	0	125 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	125 000	0	125 000
91312	211 751	0	211 751	12 221	0	12 221	0	0	0	199 530	0	199 530
91315	25 230	2 385	27 615	540	51	591	7 300	57	7 357	31 990	2 391	34 381
91316	21 715	0	21 715	11 500	0	11 500	0	0	0	10 215	0	10 215
91317	66 987	12 129	79 116	43 815	4 206	48 021	19 176	4 044	23 220	42 348	11 967	54 315
91507	2 631	0	2 631	0	0	0	1 401	0	1 401	4 032	0	4 032
99999	1 051 237	0	1 051 237	256 435	0	256 435	191 712	0	191 712	986 514	0	986 514
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 356 736,0000	0	0	1,0000	0	0	222 800,0000	0	0	4 133 937,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4 356 736,0000	0	0	222 805,0000	0	0	6,0000	0	0	4 133 937,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?