Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 706	0	15 706	24 887	0	24 887	24 840	0	24 840	15 753	0	15 753
30102	124 425	0	124 425	355 766	0	355 766	396 932	0	396 932	83 259	0	83 259
30110	5 573	0	5 573	8 102	0	8 102	12 262	0	12 262	1 413	0	1 413
30202	2 124	0	2 124	403	0	403	0	0	0	2 527	0	2 527
30221	0	0	0	12 250	0	12 250	12 250	0	12 250	0	0	0
30302	12 633	0	12 633	66 397	0	66 397	78 042	0	78 042	988	0	988
30306	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	19 000	0	19 000	36 000	0	36 000
45201	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
45204	0	0	0	30 500	0	30 500	0	0	0	30 500	0	30 500
45207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	9 568	0	9 568	200	0	200	3 531	0	3 531	6 237	0	6 237
45506	118 871	0	118 871	4 300	0	4 300	2 550	0	2 550	120 621	0	120 621
47427	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0
60302	18	0	18	8	0	8	2	0	2	24	0	24
60306	0	0	0	59	0	59	31	0	31	28	0	28
60308	4	0	4	224	0	224	116	0	116	112	0	112
60312	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60323	294	0	294	20	0	20	21	0	21	293	0	293
60401	54 825	0	54 825	0	0	0	0	0	0	54 825	0	54 825
61008	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61403	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70606	95 334	0	95 334	9 475	0	9 475	0	0	0	104 809	0	104 809
70611	2 474	0	2 474	1 662	0	1 662	0	0	0	4 136	0	4 136
Итого по активу (баланс)	542 357	0	542 357	545 894	0	545 894	576 220	0	576 220	512 031	0	512 031
Пассив
10208	188 889	0	188 889	0	0	0	0	0	0	188 889	0	188 889
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	12 633	0	12 633	78 042	0	78 042	66 397	0	66 397	988	0	988
30305	50 000	0	50 000	19 000	0	19 000	5 000	0	5 000	36 000	0	36 000
40602	236	0	236	236	0	236	217	0	217	217	0	217
40702	42 521	0	42 521	524 930	0	524 930	513 214	0	513 214	30 805	0	30 805
40703	233	0	233	298	0	298	1 011	0	1 011	946	0	946
40802	7 566	0	7 566	22 682	0	22 682	17 679	0	17 679	2 563	0	2 563
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
45215	1 250	0	1 250	3 355	0	3 355	6 405	0	6 405	4 300	0	4 300
45315	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45415	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45515	14 089	0	14 089	524	0	524	860	0	860	14 425	0	14 425
47416	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47425	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60301	29	0	29	2 324	0	2 324	2 366	0	2 366	71	0	71
60305	32	0	32	1 063	0	1 063	1 061	0	1 061	30	0	30
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60601	6 223	0	6 223	0	0	0	64	0	64	6 287	0	6 287
70601	129 635	0	129 635	0	0	0	7 854	0	7 854	137 489	0	137 489
Итого по пассиву (баланс)	542 357	0	542 357	653 001	0	653 001	622 675	0	622 675	512 031	0	512 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 271	0	3 271	576	0	576	454	0	454	3 393	0	3 393
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 489	0	17 489	247	0	247	0	0	0	17 736	0	17 736
99998	362 569	0	362 569	82 559	0	82 559	82 009	0	82 009	363 119	0	363 119
Итого по активу (баланс)	383 330	0	383 330	83 382	0	83 382	82 463	0	82 463	384 249	0	384 249
Пассив
91003	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
91312	354 970	0	354 970	4 750	0	4 750	5 300	0	5 300	355 520	0	355 520
91315	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
91317	500	0	500	76 500	0	76 500	76 500	0	76 500	500	0	500
91507	6 556	0	6 556	356	0	356	356	0	356	6 556	0	6 556
99999	20 761	0	20 761	454	0	454	823	0	823	21 130	0	21 130
Итого по пассиву (баланс)	383 330	0	383 330	82 463	0	82 463	83 382	0	83 382	384 249	0	384 249

Страница была полезной?