Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
10901	6 683 636	0	6 683 636	0	0	0	0	0	0	6 683 636	0	6 683 636
20202	495 377	226 331	721 708	9 090 126	1 674 390	10 764 516	9 170 670	1 566 861	10 737 531	414 833	333 860	748 693
20208	554 808	0	554 808	2 061 080	0	2 061 080	2 240 538	0	2 240 538	375 350	0	375 350
20209	126 838	177 520	304 358	8 949 117	818 793	9 767 910	8 923 877	990 674	9 914 551	152 078	5 639	157 717
20302	0	2 501	2 501	0	6 687	6 687	0	4 523	4 523	0	4 665	4 665
20305	0	45	45	0	5 638	5 638	0	4 417	4 417	0	1 266	1 266
20308	0	10 355	10 355	0	5 348	5 348	0	6 032	6 032	0	9 671	9 671
30102	657 020	0	657 020	28 567 331	0	28 567 331	28 898 248	0	28 898 248	326 103	0	326 103
30110	13 049	1 183	14 232	497 338	36 124	533 462	498 287	36 124	534 411	12 100	1 183	13 283
30118	0	13	13	0	2	2	0	1	1	0	14	14
30202	668 424	0	668 424	0	0	0	11 956	0	11 956	656 468	0	656 468
30210	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
30221	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
30233	131 258	4	131 262	7 439 832	0	7 439 832	7 453 419	4	7 453 423	117 671	0	117 671
30302	573 405	170 273	743 678	156 514	53 373	209 887	41 249	5 762	47 011	688 670	217 884	906 554
30306	1 930 467	395 529	2 325 996	322 674	562 031	884 705	515 454	636 364	1 151 818	1 737 687	321 196	2 058 883
304.1	21 456	0	21 456	5 429 398	0	5 429 398	5 429 490	0	5 429 490	21 364	0	21 364
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 100 000	0	2 100 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32301	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44706	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
44901	148 205	0	148 205	418 265	0	418 265	467 176	0	467 176	99 294	0	99 294
44905	47 400	0	47 400	38 000	0	38 000	45 100	0	45 100	40 300	0	40 300
44906	4 400	0	4 400	14 595	0	14 595	4 695	0	4 695	14 300	0	14 300
44907	167 079	0	167 079	0	0	0	7 443	0	7 443	159 636	0	159 636
44908	90 039	0	90 039	295	0	295	234	0	234	90 100	0	90 100
44916	11 041	0	11 041	3 156	0	3 156	2 101	0	2 101	12 096	0	12 096
45106	6 311	0	6 311	0	0	0	1 702	0	1 702	4 609	0	4 609
45107	274 413	0	274 413	25 535	0	25 535	27 335	0	27 335	272 613	0	272 613
45108	262 302	0	262 302	3 082	0	3 082	5 907	0	5 907	259 477	0	259 477
45201	1 486 585	0	1 486 585	2 464 060	0	2 464 060	2 525 914	0	2 525 914	1 424 731	0	1 424 731
45204	940 562	0	940 562	443 252	0	443 252	438 799	0	438 799	945 015	0	945 015
45205	767 790	0	767 790	358 031	0	358 031	181 391	0	181 391	944 430	0	944 430
45206	527 902	0	527 902	142 617	0	142 617	117 733	0	117 733	552 786	0	552 786
45207	997 336	0	997 336	144 810	0	144 810	76 107	0	76 107	1 066 039	0	1 066 039
45208	785 746	0	785 746	14 669	0	14 669	7 983	0	7 983	792 432	0	792 432
45216	26 216	0	26 216	19 420	0	19 420	6 933	0	6 933	38 703	0	38 703
45401	56 450	0	56 450	36 955	0	36 955	40 839	0	40 839	52 566	0	52 566
45404	10 498	0	10 498	10 057	0	10 057	6 451	0	6 451	14 104	0	14 104
45405	14 257	0	14 257	3 824	0	3 824	7 054	0	7 054	11 027	0	11 027
45406	18 968	0	18 968	0	0	0	14 154	0	14 154	4 814	0	4 814
45407	52 007	0	52 007	16 599	0	16 599	1 926	0	1 926	66 680	0	66 680
45408	191 317	0	191 317	69	0	69	7 812	0	7 812	183 574	0	183 574
45416	521	0	521	162	0	162	550	0	550	133	0	133
45504	95	0	95	0	0	0	18	0	18	77	0	77
45505	76 237	0	76 237	22 358	0	22 358	13 470	0	13 470	85 125	0	85 125
45506	840 384	0	840 384	103 331	0	103 331	50 258	0	50 258	893 457	0	893 457
45507	5 678 337	0	5 678 337	457 938	0	457 938	190 907	0	190 907	5 945 368	0	5 945 368
45509	0	0	0	29	0	29	16	0	16	13	0	13
45511	2 492	0	2 492	0	0	0	21	0	21	2 471	0	2 471
45523	40 638	0	40 638	0	0	0	3 780	0	3 780	36 858	0	36 858
45706	2 387	0	2 387	0	0	0	8	0	8	2 379	0	2 379
45807	14	0	14	7	0	7	14	0	14	7	0	7
45809	159	0	159	55	0	55	70	0	70	144	0	144
45810	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45811	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
45812	4 091 366	0	4 091 366	2 586	0	2 586	24 928	0	24 928	4 069 024	0	4 069 024
45813	100	0	100	12	0	12	24	0	24	88	0	88
45814	214 218	0	214 218	92	0	92	204	0	204	214 106	0	214 106
45815	1 730 394	9 943	1 740 337	13 989	922	14 911	8 369	293	8 662	1 736 014	10 572	1 746 586
45816	9 378	0	9 378	0	0	0	0	0	0	9 378	0	9 378
45817	37	6 586	6 623	8	611	619	6	194	200	39	7 003	7 042
45820	7 109	0	7 109	0	0	0	1 386	0	1 386	5 723	0	5 723
45909	2 332	0	2 332	0	0	0	2 332	0	2 332	0	0	0
45912	1 135 989	0	1 135 989	11 453	0	11 453	602	0	602	1 146 840	0	1 146 840
45914	45 190	0	45 190	0	0	0	0	0	0	45 190	0	45 190
45915	608 817	704	609 521	7 455	66	7 521	4 075	21	4 096	612 197	749	612 946
45917	0	7 549	7 549	0	850	850	0	223	223	0	8 176	8 176
45920	116	0	116	0	0	0	43	0	43	73	0	73
46806	0	0	0	2 207	0	2 207	0	0	0	2 207	0	2 207
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
474.1	35 827	859 614	895 441	3 117 784	1 159 517	4 277 301	3 120 066	1 100 123	4 220 189	33 545	919 008	952 553
47421	40	0	40	2 100	0	2 100	2 140	0	2 140	0	0	0
47423	246 490	271	246 761	9 171	17	9 188	10 904	28	10 932	244 757	260	245 017
47427	48 249	0	48 249	134 763	0	134 763	137 383	0	137 383	45 629	0	45 629
47440	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
47450	4	0	4	10	0	10	5	0	5	9	0	9
47465	120 561	0	120 561	40 047	0	40 047	9 499	0	9 499	151 109	0	151 109
47816	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47830	36 484	0	36 484	0	0	0	0	0	0	36 484	0	36 484
47833	13 179	0	13 179	0	0	0	932	0	932	12 247	0	12 247
50104	841 274	0	841 274	4 428	0	4 428	7 852	0	7 852	837 850	0	837 850
50107	875 771	0	875 771	5 849	0	5 849	13	0	13	881 607	0	881 607
50110	74 338	0	74 338	401	0	401	1 271	0	1 271	73 468	0	73 468
50121	49 682	0	49 682	752	0	752	1 499	0	1 499	48 935	0	48 935
50207	0	0	0	14 900	0	14 900	0	0	0	14 900	0	14 900
50401	12 073 839	0	12 073 839	1 800 708	0	1 800 708	1 862 451	0	1 862 451	12 012 096	0	12 012 096
50402	581 234	0	581 234	3 724	0	3 724	121 407	0	121 407	463 551	0	463 551
50403	4 520 007	0	4 520 007	226 574	0	226 574	25 025	0	25 025	4 721 556	0	4 721 556
50404	10 647 574	0	10 647 574	583 033	0	583 033	279 468	0	279 468	10 951 139	0	10 951 139
50407	2 520 452	0	2 520 452	16 079	0	16 079	5 057	0	5 057	2 531 474	0	2 531 474
50418	0	0	0	1 721 998	0	1 721 998	1 721 998	0	1 721 998	0	0	0
50430	83 400	0	83 400	0	0	0	2 309	0	2 309	81 091	0	81 091
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	35 699	0	35 699	13 138	0	13 138	27 006	0	27 006	21 831	0	21 831
60306	1	0	1	38	0	38	16	0	16	23	0	23
60308	7 721	479	8 200	353	46	399	407	34	441	7 667	491	8 158
60310	58	0	58	11 839	0	11 839	11 828	0	11 828	69	0	69
60312	128 576	0	128 576	52 336	0	52 336	121 222	0	121 222	59 690	0	59 690
60314	2 465	0	2 465	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	2 465	0	2 465
60323	1 356 219	935 184	2 291 403	7 358	86 721	94 079	2 593	27 581	30 174	1 360 984	994 324	2 355 308
60336	119	0	119	40	0	40	22	0	22	137	0	137
60401	1 381 467	0	1 381 467	45 904	0	45 904	7 160	0	7 160	1 420 211	0	1 420 211
60415	264	0	264	45 344	0	45 344	45 344	0	45 344	264	0	264
60804	138 124	0	138 124	0	0	0	0	0	0	138 124	0	138 124
60901	273 290	0	273 290	769	0	769	27	0	27	274 032	0	274 032
60906	6 838	0	6 838	269	0	269	769	0	769	6 338	0	6 338
61008	1 314	0	1 314	959	0	959	983	0	983	1 290	0	1 290
61209	0	0	0	12 464	0	12 464	12 464	0	12 464	0	0	0
61210	0	0	0	251 129	0	251 129	251 129	0	251 129	0	0	0
61212	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
61213	0	0	0	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	0	0	0
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61904	52 421	0	52 421	0	0	0	0	0	0	52 421	0	52 421
62001	193 261	0	193 261	0	0	0	0	0	0	193 261	0	193 261
70606	8 212 412	0	8 212 412	934 930	0	934 930	442	0	442	9 146 900	0	9 146 900
70607	70 866	0	70 866	22 151	0	22 151	1 132	0	1 132	91 885	0	91 885
70608	1 827 938	0	1 827 938	233 007	0	233 007	0	0	0	2 060 945	0	2 060 945
70609	2 316	0	2 316	299	0	299	0	0	0	2 615	0	2 615
70611	199 621	0	199 621	16 768	0	16 768	0	0	0	216 389	0	216 389
Итого по активу (баланс)	80 305 378	2 804 084	83 109 462	80 531 038	4 411 136	84 942 174	78 978 067	4 379 259	83 357 326	81 858 349	2 835 961	84 694 310
Пассив
10207	3 479 630	0	3 479 630	0	0	0	0	0	0	3 479 630	0	3 479 630
10801	300 659	0	300 659	0	0	0	0	0	0	300 659	0	300 659
30126	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
30222	0	0	0	0	446 279	446 279	0	446 279	446 279	0	0	0
30226	38 878	0	38 878	453	0	453	419	0	419	38 844	0	38 844
30232	80 902	1 238	82 140	8 429 233	73 347	8 502 580	8 405 321	74 292	8 479 613	56 990	2 183	59 173
30301	573 405	170 273	743 678	41 249	5 762	47 011	156 514	53 373	209 887	688 670	217 884	906 554
30305	1 930 467	395 529	2 325 996	515 454	636 364	1 151 818	322 674	562 031	884 705	1 737 687	321 196	2 058 883
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31206	5 329	0	5 329	2 650	0	2 650	0	0	0	2 679	0	2 679
31207	92 380	0	92 380	2 830	0	2 830	0	0	0	89 550	0	89 550
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 314 887	0	1 314 887	1 314 887	0	1 314 887	0	0	0
31503	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	3 128	3 128	0	93	93	0	288	288	0	3 323	3 323
405	223 290	146	223 436	112 770	4	112 774	463 002	13	463 015	573 522	155	573 677
406	3 373 605	0	3 373 605	5 895 785	0	5 895 785	5 944 919	0	5 944 919	3 422 739	0	3 422 739
407	3 232 735	133 047	3 365 782	22 975 824	4 144	22 979 968	22 760 691	11 497	22 772 188	3 017 602	140 400	3 158 002
408.1	1 967 124	111	1 967 235	4 406 084	3	4 406 087	4 339 664	10	4 339 674	1 900 704	118	1 900 822
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 611	90	1 701	1 819	3	1 822	1 540	9	1 549	1 332	96	1 428
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	4 836 395	415 976	5 252 371	6 128 994	249 085	6 378 079	5 959 335	214 871	6 174 206	4 666 736	381 762	5 048 498
40820	86 841	33 737	120 578	100 389	30 049	130 438	100 628	20 021	120 649	87 080	23 709	110 789
40821	23 506	0	23 506	470 471	0	470 471	464 173	0	464 173	17 208	0	17 208
40824	743 936	0	743 936	0	0	0	59 293	0	59 293	803 229	0	803 229
40826	187 968	0	187 968	281 658	0	281 658	256 995	0	256 995	163 305	0	163 305
40905	1 113	0	1 113	425	0	425	321	0	321	1 009	0	1 009
40906	5 487	0	5 487	1 758 124	0	1 758 124	1 752 637	0	1 752 637	0	0	0
40907	14 056	0	14 056	14 206	0	14 206	15 719	0	15 719	15 569	0	15 569
40910	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
40911	16 529	0	16 529	459 080	2 955	462 035	450 632	2 955	453 587	8 081	0	8 081
40912	0	0	0	26 530	23 126	49 656	26 530	23 126	49 656	0	0	0
40913	0	0	0	19 177	10 547	29 724	19 177	10 547	29 724	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	111 000	0	111 000	292 500	0	292 500	188 100	0	188 100	6 600	0	6 600
42103	278 001	0	278 001	275 001	0	275 001	288 102	0	288 102	291 102	0	291 102
42104	101 450	0	101 450	2 100	0	2 100	8 000	0	8 000	107 350	0	107 350
42105	31 371	0	31 371	3 000	0	3 000	16 500	0	16 500	44 871	0	44 871
42108	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
42109	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42110	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200
42111	12 500	0	12 500	11 500	0	11 500	13 000	0	13 000	14 000	0	14 000
42112	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 918	5 913	11 831	1	176	177	0	541	541	5 917	6 278	12 195
42304	1 379 123	48 141	1 427 264	267 252	3 576	270 828	284 667	4 713	289 380	1 396 538	49 278	1 445 816
42305	2 738 403	154 026	2 892 429	436 934	10 279	447 213	513 352	14 206	527 558	2 814 821	157 953	2 972 774
42306	7 673 000	412 156	8 085 156	527 551	23 319	550 870	546 912	36 741	583 653	7 692 361	425 578	8 117 939
42307	91 182	0	91 182	1 803	0	1 803	7 644	0	7 644	97 023	0	97 023
42309	2 914	0	2 914	43	0	43	57	0	57	2 928	0	2 928
42310	39	0	39	54	0	54	51	0	51	36	0	36
42311	163	0	163	79	0	79	48	0	48	132	0	132
42312	355	0	355	82	0	82	85	0	85	358	0	358
42313	1 264	0	1 264	145	0	145	70	0	70	1 189	0	1 189
42314	1 309	0	1 309	56	0	56	102	0	102	1 355	0	1 355
42315	854	0	854	22	0	22	31	0	31	863	0	863
42601	0	32	32	0	1	1	0	3	3	0	34	34
42604	11 465	792	12 257	1 235	24	1 259	1 166	72	1 238	11 396	840	12 236
42605	35 093	3 525	38 618	1 563	105	1 668	2 326	325	2 651	35 856	3 745	39 601
42606	73 435	47 972	121 407	5 637	1 446	7 083	2 748	4 336	7 084	70 546	50 862	121 408
42607	2 248	0	2 248	0	0	0	13	0	13	2 261	0	2 261
42609	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42613	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42614	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42615	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
43307	21 663 970	0	21 663 970	0	0	0	0	0	0	21 663 970	0	21 663 970
44915	17 617	0	17 617	4 492	0	4 492	4 983	0	4 983	18 108	0	18 108
45115	5 410	0	5 410	378	0	378	286	0	286	5 318	0	5 318
45117	18 701	0	18 701	420	0	420	28 979	0	28 979	47 260	0	47 260
45215	148 038	0	148 038	44 983	0	44 983	64 492	0	64 492	167 547	0	167 547
45217	91 099	0	91 099	17 268	0	17 268	90 423	0	90 423	164 254	0	164 254
45415	2 614	0	2 614	1 850	0	1 850	2 049	0	2 049	2 813	0	2 813
45417	5 297	0	5 297	1 609	0	1 609	766	0	766	4 454	0	4 454
45515	211 610	0	211 610	92 247	0	92 247	93 146	0	93 146	212 509	0	212 509
45524	4 241	0	4 241	6	0	6	9 517	0	9 517	13 752	0	13 752
45818	6 006 378	0	6 006 378	16 031	0	16 031	12 862	0	12 862	6 003 209	0	6 003 209
45821	6 661	0	6 661	0	0	0	1 521	0	1 521	8 182	0	8 182
45918	1 799 574	0	1 799 574	4 203	0	4 203	16 536	0	16 536	1 811 907	0	1 811 907
45921	630	0	630	0	0	0	178	0	178	808	0	808
46808	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207
47108	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
47401	36 484	0	36 484	0	0	0	0	0	0	36 484	0	36 484
47403	0	0	0	2 577 603	259 678	2 837 281	2 577 603	259 678	2 837 281	0	0	0
47407	0	0	0	1 535 898	545 902	2 081 800	1 535 898	545 902	2 081 800	0	0	0
47411	33 506	23	33 529	72 497	75	72 572	46 446	76	46 522	7 455	24	7 479
47416	695	0	695	65 747	0	65 747	65 988	0	65 988	936	0	936
47422	3 990	4 122	8 112	1 296 502	153	1 296 655	1 296 788	263	1 297 051	4 276	4 232	8 508
47424	81	0	81	3 377	0	3 377	3 296	0	3 296	0	0	0
47425	414 468	0	414 468	74 703	0	74 703	106 607	0	106 607	446 372	0	446 372
47426	34 823	0	34 823	26 876	0	26 876	36 293	0	36 293	44 240	0	44 240
47441	0	0	0	8 613	0	8 613	8 613	0	8 613	0	0	0
47444	0	0	0	18	0	18	111	0	111	93	0	93
47445	112	0	112	5	0	5	0	0	0	107	0	107
47466	6 951	0	6 951	5 004	0	5 004	8 236	0	8 236	10 183	0	10 183
47501	1 899	0	1 899	314	0	314	0	0	0	1 585	0	1 585
47804	32 720	0	32 720	77	0	77	73	0	73	32 716	0	32 716
47806	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47814	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50120	13 757	0	13 757	379	0	379	20 710	0	20 710	34 088	0	34 088
50220	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
50427	93 283	0	93 283	2 506	0	2 506	459	0	459	91 236	0	91 236
50431	42 445	0	42 445	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309	42 445	0	42 445
52305	0	0	0	0	0	0	16 480	0	16 480	16 480	0	16 480
60301	18 463	0	18 463	38 578	0	38 578	33 882	0	33 882	13 767	0	13 767
60305	89 448	0	89 448	62 115	0	62 115	70 313	0	70 313	97 646	0	97 646
60307	397	0	397	423	0	423	281	0	281	255	0	255
60309	5 970	0	5 970	447	0	447	46 794	0	46 794	52 317	0	52 317
60311	93	0	93	78 469	0	78 469	292 646	0	292 646	214 270	0	214 270
60313	0	822	822	0	43	43	0	94	94	0	873	873
60322	4 795	0	4 795	903	0	903	879	0	879	4 771	0	4 771
60324	2 328 893	0	2 328 893	53 667	0	53 667	102 519	0	102 519	2 377 745	0	2 377 745
60335	179	0	179	121	0	121	138	0	138	196	0	196
60349	61 897	0	61 897	0	0	0	0	0	0	61 897	0	61 897
60414	747 625	0	747 625	6 893	0	6 893	7 648	0	7 648	748 380	0	748 380
60805	42 791	0	42 791	0	0	0	3 111	0	3 111	45 902	0	45 902
60806	96 786	0	96 786	3 445	0	3 445	411	0	411	93 752	0	93 752
60903	147 461	0	147 461	27	0	27	5 531	0	5 531	152 965	0	152 965
61501	337 510	0	337 510	0	0	0	19 684	0	19 684	357 194	0	357 194
61909	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
61910	4 026	0	4 026	0	0	0	143	0	143	4 169	0	4 169
61912	10 484	0	10 484	0	0	0	0	0	0	10 484	0	10 484
62002	2 066	0	2 066	0	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066
70601	10 693 455	0	10 693 455	10 173	0	10 173	899 879	0	899 879	11 583 161	0	11 583 161
70602	116	0	116	812	0	812	752	0	752	56	0	56
70603	1 787 828	0	1 787 828	0	0	0	295 036	0	295 036	2 082 864	0	2 082 864
70604	2 055	0	2 055	0	0	0	560	0	560	2 615	0	2 615
70615	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	81 278 659	1 830 803	83 109 462	61 617 246	2 326 538	63 943 784	63 242 369	2 286 263	65 528 632	82 903 782	1 790 528	84 694 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 240 743	0	14 240 743	320 519	0	320 519	221 453	0	221 453	14 339 809	0	14 339 809
90902	2 863 767	0	2 863 767	233 619	0	233 619	232 243	0	232 243	2 865 143	0	2 865 143
91202	164	0	164	127	0	127	135	0	135	156	0	156
91203	110	0	110	108	0	108	103	0	103	115	0	115
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	19 974 810	0	19 974 810	116 832	0	116 832	59 652	0	59 652	20 031 990	0	20 031 990
91414	45 576 740	0	45 576 740	882 751	0	882 751	704 015	0	704 015	45 755 476	0	45 755 476
91418	60 392	0	60 392	0	0	0	954	0	954	59 438	0	59 438
91501	503 371	0	503 371	0	0	0	0	0	0	503 371	0	503 371
91502	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
91704	346 237	56 429	402 666	0	5 234	5 234	0	1 664	1 664	346 237	59 999	406 236
91802	1 228 804	42 983	1 271 787	0	3 987	3 987	0	1 267	1 267	1 228 804	45 703	1 274 507
91803	226 540	1 108	227 648	0	103	103	90	33	123	226 450	1 178	227 628
99998	17 131 258	0	17 131 258	5 270 895	0	5 270 895	4 686 438	0	4 686 438	17 715 715	0	17 715 715
Итого по активу (баланс)	102 153 609	100 520	102 254 129	6 824 851	9 324	6 834 175	5 905 083	2 964	5 908 047	103 073 377	106 880	103 180 257
Пассив
91311	1 873 659	0	1 873 659	19 570	0	19 570	212 072	0	212 072	2 066 161	0	2 066 161
91312	10 080 622	0	10 080 622	466 532	0	466 532	641 043	0	641 043	10 255 133	0	10 255 133
91315	256 287	0	256 287	40 000	0	40 000	0	0	0	216 287	0	216 287
91317	4 663 724	0	4 663 724	4 187 062	0	4 187 062	4 412 237	0	4 412 237	4 888 899	0	4 888 899
91319	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000
91507	215 090	0	215 090	13 167	0	13 167	5 544	0	5 544	207 467	0	207 467
91508	1 876	0	1 876	108	0	108	0	0	0	1 768	0	1 768
99999	85 122 871	0	85 122 871	1 112 120	0	1 112 120	1 453 791	0	1 453 791	85 464 542	0	85 464 542
Итого по пассиву (баланс)	102 254 129	0	102 254 129	5 838 559	0	5 838 559	6 764 687	0	6 764 687	103 180 257	0	103 180 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 537	36 651	65 188	287 175	362 781	649 956	315 712	399 432	715 144	0	0	0
94001	0	0	0	0	2 676	2 676	0	2 676	2 676	0	0	0
94101	0	0	0	195 849	0	195 849	195 849	0	195 849	0	0	0
99996	65 228	0	65 228	849 704	0	849 704	914 932	0	914 932	0	0	0
Итого по активу (баланс)	93 765	36 651	130 416	1 332 728	365 457	1 698 185	1 426 493	402 108	1 828 601	0	0	0
Пассив
96901	36 724	28 504	65 228	597 404	317 528	914 932	560 680	289 024	849 704	0	0	0
99997	65 188	0	65 188	913 669	0	913 669	848 481	0	848 481	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	101 912	28 504	130 416	1 511 073	317 528	1 828 601	1 409 161	289 024	1 698 185	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?