Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	7 237 794	0	7 237 794	0	0	0	0	0	0	7 237 794	0	7 237 794
20202	507 048	551 967	1 059 015	7 522 313	687 426	8 209 739	7 470 852	849 069	8 319 921	558 509	390 324	948 833
20208	516 879	0	516 879	2 080 105	0	2 080 105	2 049 425	0	2 049 425	547 559	0	547 559
20209	206 422	4 753	211 175	7 455 129	326 461	7 781 590	7 530 389	328 757	7 859 146	131 162	2 457	133 619
20302	0	3 298	3 298	0	225	225	0	355	355	0	3 168	3 168
20305	0	48	48	0	9 742	9 742	0	9 688	9 688	0	102	102
20308	0	19 118	19 118	0	14 821	14 821	0	15 670	15 670	0	18 269	18 269
30102	367 025	0	367 025	34 879 745	0	34 879 745	34 969 363	0	34 969 363	277 407	0	277 407
30110	28 233	11 216	39 449	540 169	101 407	641 576	544 670	101 376	646 046	23 732	11 247	34 979
30118	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
30202	584 124	0	584 124	41 360	0	41 360	0	0	0	625 484	0	625 484
30210	0	0	0	35 620	0	35 620	35 620	0	35 620	0	0	0
30221	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
30233	61 056	4	61 060	3 828 302	60 200	3 888 502	3 817 916	59 804	3 877 720	71 442	400	71 842
30302	22 049 851	20 027	22 069 878	46 644	6 907	53 551	22 535	1 964	24 499	22 073 960	24 970	22 098 930
30306	21 207 971	115 906	21 323 877	164 278	46 604	210 882	140 530	8 737	149 267	21 231 719	153 773	21 385 492
304.1	21 501	0	21 501	11 942 071	0	11 942 071	11 941 952	0	11 941 952	21 620	0	21 620
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	1 750 000	0	1 750 000	600 000	0	600 000
32003	3 500 000	0	3 500 000	14 900 000	0	14 900 000	15 100 000	0	15 100 000	3 300 000	0	3 300 000
32202	0	0	0	494 089	0	494 089	494 089	0	494 089	0	0	0
32203	291 158	0	291 158	77 724	0	77 724	368 882	0	368 882	0	0	0
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44905	0	0	0	150 688	0	150 688	51 683	0	51 683	99 005	0	99 005
44907	31 285	0	31 285	0	0	0	0	0	0	31 285	0	31 285
44908	48 681	0	48 681	0	0	0	0	0	0	48 681	0	48 681
44916	3 083	0	3 083	2 092	0	2 092	0	0	0	5 175	0	5 175
45007	1 250	0	1 250	0	0	0	312	0	312	938	0	938
45016	200	0	200	0	0	0	39	0	39	161	0	161
45107	180 323	0	180 323	0	0	0	15 410	0	15 410	164 913	0	164 913
45116	0	0	0	16	0	16	9	0	9	7	0	7
45201	802 902	0	802 902	1 064 325	0	1 064 325	1 102 494	0	1 102 494	764 733	0	764 733
45204	511 894	0	511 894	211 651	0	211 651	219 991	0	219 991	503 554	0	503 554
45205	865 722	0	865 722	273 720	0	273 720	252 829	0	252 829	886 613	0	886 613
45206	130 767	0	130 767	23 778	0	23 778	84 286	0	84 286	70 259	0	70 259
45207	345 985	0	345 985	32 452	0	32 452	14 941	0	14 941	363 496	0	363 496
45208	197 266	0	197 266	0	0	0	48 721	0	48 721	148 545	0	148 545
45216	38 193	0	38 193	5 312	0	5 312	11 700	0	11 700	31 805	0	31 805
45401	33 076	0	33 076	42 066	0	42 066	50 421	0	50 421	24 721	0	24 721
45404	4 032	0	4 032	809	0	809	1 300	0	1 300	3 541	0	3 541
45405	2 870	0	2 870	1 054	0	1 054	0	0	0	3 924	0	3 924
45406	13 079	0	13 079	223	0	223	0	0	0	13 302	0	13 302
45407	262 005	0	262 005	0	0	0	1 206	0	1 206	260 799	0	260 799
45408	88 595	0	88 595	0	0	0	513	0	513	88 082	0	88 082
45416	2 806	0	2 806	6	0	6	0	0	0	2 812	0	2 812
45504	74	0	74	0	0	0	17	0	17	57	0	57
45505	35 263	0	35 263	2 448	0	2 448	5 173	0	5 173	32 538	0	32 538
45506	270 819	0	270 819	10 519	0	10 519	24 485	0	24 485	256 853	0	256 853
45507	2 548 656	0	2 548 656	73 897	0	73 897	75 136	0	75 136	2 547 417	0	2 547 417
45523	14 188	0	14 188	0	0	0	677	0	677	13 511	0	13 511
45706	2 528	0	2 528	0	0	0	8	0	8	2 520	0	2 520
45809	9 234	0	9 234	26	0	26	35	0	35	9 225	0	9 225
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	4 622 841	0	4 622 841	31 727	0	31 727	21 511	0	21 511	4 633 057	0	4 633 057
45813	63	0	63	6	0	6	10	0	10	59	0	59
45814	220 210	0	220 210	97	0	97	123	0	123	220 184	0	220 184
45815	1 773 159	236 131	2 009 290	16 160	9 235	25 395	8 850	18 647	27 497	1 780 469	226 719	2 007 188
45817	5	6 883	6 888	3	269	272	3	544	547	5	6 608	6 613
45820	767	0	767	0	0	0	113	0	113	654	0	654
45909	3 894	0	3 894	139	0	139	0	0	0	4 033	0	4 033
45912	1 495 249	0	1 495 249	43 338	0	43 338	1 323	0	1 323	1 537 264	0	1 537 264
45914	45 269	0	45 269	0	0	0	0	0	0	45 269	0	45 269
45915	731 968	77 687	809 655	13 741	3 038	16 779	5 216	6 135	11 351	740 493	74 590	815 083
45917	0	5 215	5 215	0	350	350	0	413	413	0	5 152	5 152
45920	111	0	111	0	0	0	38	0	38	73	0	73
47105	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
474.1	10 052	467 598	477 650	4 937 334	985 691	5 923 025	4 936 872	881 481	5 818 353	10 514	571 808	582 322
47421	0	0	0	3 201	0	3 201	3 169	0	3 169	32	0	32
47423	34 010	0	34 010	22 522	10 875	33 397	20 358	10 875	31 233	36 174	0	36 174
47427	28 830	0	28 830	144 805	0	144 805	137 028	0	137 028	36 607	0	36 607
47450	169	0	169	0	0	0	46	0	46	123	0	123
47465	67 189	0	67 189	50 186	0	50 186	7 148	0	7 148	110 227	0	110 227
47502	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
47801	6 709	0	6 709	0	0	0	10	0	10	6 699	0	6 699
47803	26 246	0	26 246	39	0	39	2 366	0	2 366	23 919	0	23 919
50104	846 685	0	846 685	5 657	0	5 657	11 723	0	11 723	840 619	0	840 619
50106	280 952	0	280 952	417 376	0	417 376	403	0	403	697 925	0	697 925
50107	145 192	0	145 192	942	0	942	13	0	13	146 121	0	146 121
50110	82 226	0	82 226	584	0	584	125	0	125	82 685	0	82 685
50121	109 896	0	109 896	0	0	0	0	0	0	109 896	0	109 896
50401	8 932 450	0	8 932 450	917 562	0	917 562	1 282 258	0	1 282 258	8 567 754	0	8 567 754
50402	949 361	0	949 361	7 576	0	7 576	12 200	0	12 200	944 737	0	944 737
50403	5 099 447	0	5 099 447	1 262 310	0	1 262 310	1 760 004	0	1 760 004	4 601 753	0	4 601 753
50404	12 029 253	0	12 029 253	462 109	0	462 109	271 257	0	271 257	12 220 105	0	12 220 105
50407	1 533 571	0	1 533 571	9 946	0	9 946	2 588	0	2 588	1 540 929	0	1 540 929
50418	0	0	0	1 202 235	0	1 202 235	855 098	0	855 098	347 137	0	347 137
50428	0	0	0	5 618	0	5 618	5 618	0	5 618	0	0	0
50430	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	1 075	0	1 075	849	0	849	457	0	457	1 467	0	1 467
60306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	7 328	465	7 793	469	18	487	406	26	432	7 391	457	7 848
60310	1 048	0	1 048	2 141	0	2 141	2 518	0	2 518	671	0	671
60312	71 940	3	71 943	44 714	0	44 714	36 528	0	36 528	80 126	3	80 129
60314	2 279	0	2 279	2 213	5	2 218	2 212	5	2 217	2 280	0	2 280
60323	830 145	996 372	1 826 517	462	38 967	39 429	368	78 684	79 052	830 239	956 655	1 786 894
60336	71	0	71	37	0	37	6	0	6	102	0	102
60401	809 166	0	809 166	1 379	0	1 379	5 427	0	5 427	805 118	0	805 118
60415	474	0	474	701	0	701	701	0	701	474	0	474
60804	48 104	0	48 104	0	0	0	0	0	0	48 104	0	48 104
60901	148 609	0	148 609	1 412	0	1 412	0	0	0	150 021	0	150 021
60906	16 213	0	16 213	1 412	0	1 412	2 142	0	2 142	15 483	0	15 483
61002	643	0	643	115	0	115	95	0	95	663	0	663
61008	406	0	406	844	0	844	846	0	846	404	0	404
61009	1 563	0	1 563	1 437	0	1 437	1 435	0	1 435	1 565	0	1 565
61209	0	0	0	15 828	0	15 828	15 828	0	15 828	0	0	0
61210	0	0	0	1 980 092	0	1 980 092	1 980 092	0	1 980 092	0	0	0
61212	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
61213	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61904	52 421	0	52 421	0	0	0	0	0	0	52 421	0	52 421
61907	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
61908	54 764	0	54 764	0	0	0	0	0	0	54 764	0	54 764
62001	26 762	0	26 762	192	0	192	192	0	192	26 762	0	26 762
70606	3 788 752	0	3 788 752	718 166	0	718 166	4 746	0	4 746	4 502 172	0	4 502 172
70607	1 304	0	1 304	92	0	92	0	0	0	1 396	0	1 396
70608	1 211 175	0	1 211 175	236 806	0	236 806	0	0	0	1 447 981	0	1 447 981
70609	4 546	0	4 546	993	0	993	0	0	0	5 539	0	5 539
70611	55 798	0	55 798	14 687	0	14 687	0	0	0	70 485	0	70 485
Итого по активу (баланс)	109 258 762	2 516 704	111 775 466	101 737 050	2 302 242	104 039 292	100 501 244	2 372 231	102 873 475	110 494 568	2 446 715	112 941 283
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10801	256 428	0	256 428	0	0	0	0	0	0	256 428	0	256 428
30109	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30126	5 977	0	5 977	197	0	197	101	0	101	5 881	0	5 881
30222	0	0	0	0	21 701	21 701	0	21 701	21 701	0	0	0
30223	0	0	0	14 841	0	14 841	14 948	0	14 948	107	0	107
30226	13 370	0	13 370	2	0	2	2	0	2	13 370	0	13 370
30232	22 466	222	22 688	3 541 866	77 771	3 619 637	3 549 715	77 653	3 627 368	30 315	104	30 419
30301	22 049 851	20 027	22 069 878	22 535	1 964	24 499	46 644	6 907	53 551	22 073 960	24 970	22 098 930
30305	21 207 971	115 906	21 323 877	140 530	8 737	149 267	164 278	46 604	210 882	21 231 719	153 773	21 385 492
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31206	2 408	0	2 408	0	0	0	0	0	0	2 408	0	2 408
31207	12 187	0	12 187	330	0	330	0	0	0	11 857	0	11 857
31502	0	0	0	942 823	0	942 823	942 823	0	942 823	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	397 083	0	397 083	397 083	0	397 083
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	3 044	3 044	0	241	241	0	165	165	0	2 968	2 968
405	2 551 015	150	2 551 165	1 621 916	11	1 621 927	900 869	6	900 875	1 829 968	145	1 830 113
406	2 890 900	0	2 890 900	5 248 635	0	5 248 635	5 603 664	0	5 603 664	3 245 929	0	3 245 929
407	1 787 903	8 023	1 795 926	11 999 844	626	12 000 470	12 142 420	314	12 142 734	1 930 479	7 711	1 938 190
408.1	819 872	84	819 956	2 348 745	6	2 348 751	2 507 710	3	2 507 713	978 837	81	978 918
40807	1 967	72	2 039	2 962	5	2 967	3 256	3	3 259	2 261	70	2 331
40817	3 343 539	165 306	3 508 845	3 623 372	78 471	3 701 843	3 610 416	68 922	3 679 338	3 330 583	155 757	3 486 340
40820	116 180	22 702	138 882	99 703	1 847	101 550	108 424	909	109 333	124 901	21 764	146 665
40821	27 385	0	27 385	516 849	0	516 849	504 423	0	504 423	14 959	0	14 959
40826	9 750	0	9 750	13 750	0	13 750	9 400	0	9 400	5 400	0	5 400
40905	1 554	0	1 554	64 232	230	64 462	64 311	230	64 541	1 633	0	1 633
40906	0	0	0	1 485 108	0	1 485 108	1 488 838	0	1 488 838	3 730	0	3 730
40907	591	0	591	591	0	591	539	0	539	539	0	539
40909	9	0	9	6 893	55 538	62 431	6 893	55 538	62 431	9	0	9
40910	1	4	5	2 786	3 799	6 585	2 786	3 799	6 585	1	4	5
40911	5 827	0	5 827	537 456	3 650	541 106	546 647	3 650	550 297	15 018	0	15 018
40912	0	0	0	28 284	42 691	70 975	28 284	42 691	70 975	0	0	0
40913	0	0	0	22 442	24 502	46 944	22 442	24 502	46 944	0	0	0
41803	42 087	0	42 087	10 128	0	10 128	41	0	41	32 000	0	32 000
41804	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
41805	10 000	0	10 000	10 294	0	10 294	10 394	0	10 394	10 100	0	10 100
42102	20 900	0	20 900	35 963	0	35 963	37 763	0	37 763	22 700	0	22 700
42103	220 800	0	220 800	146 298	0	146 298	174 469	0	174 469	248 971	0	248 971
42104	37 472	0	37 472	15 040	0	15 040	4 190	0	4 190	26 622	0	26 622
42105	45 090	0	45 090	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	48 590	0	48 590
42108	626	0	626	195	0	195	0	0	0	431	0	431
42109	570	0	570	571	0	571	1	0	1	0	0	0
42110	14 650	0	14 650	14 709	0	14 709	14 474	0	14 474	14 415	0	14 415
42111	5 894	0	5 894	5 064	0	5 064	64	0	64	894	0	894
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	461	209	670	0	20	20	0	8	8	461	197	658
42303	193 393	0	193 393	150 545	0	150 545	165 008	0	165 008	207 856	0	207 856
42304	1 189 186	63 246	1 252 432	451 387	12 984	464 371	311 892	7 583	319 475	1 049 691	57 845	1 107 536
42305	2 142 744	125 206	2 267 950	151 161	16 281	167 442	262 504	9 921	272 425	2 254 087	118 846	2 372 933
42306	10 284 187	573 649	10 857 836	630 694	61 269	691 963	334 640	31 179	365 819	9 988 133	543 559	10 531 692
42307	32 877	2 011	34 888	12 494	159	12 653	182	80	262	20 565	1 932	22 497
42309	2 872	0	2 872	3	0	3	0	0	0	2 869	0	2 869
42310	33	0	33	33	0	33	30	0	30	30	0	30
42311	145	0	145	54	0	54	72	0	72	163	0	163
42312	297	0	297	69	0	69	57	0	57	285	0	285
42313	883	0	883	76	0	76	69	0	69	876	0	876
42314	1 797	0	1 797	141	0	141	55	0	55	1 711	0	1 711
42315	359	0	359	6	0	6	87	0	87	440	0	440
42601	0	34	34	0	3	3	0	1	1	0	32	32
42603	607	0	607	2 008	0	2 008	2 214	0	2 214	813	0	813
42604	17 902	8 016	25 918	8 514	561	9 075	1 562	310	1 872	10 950	7 765	18 715
42605	41 546	9 215	50 761	1 820	710	2 530	1 216	362	1 578	40 942	8 867	49 809
42606	136 367	85 414	221 781	247	6 656	6 903	1 601	3 381	4 982	137 721	82 139	219 860
42607	17	0	17	0	0	0	70	0	70	87	0	87
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42610	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42611	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42612	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42613	72	0	72	6	0	6	6	0	6	72	0	72
42614	136	0	136	9	0	9	3	0	3	130	0	130
42615	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43307	21 663 970	0	21 663 970	0	0	0	0	0	0	21 663 970	0	21 663 970
44915	3 998	0	3 998	3 746	0	3 746	6 716	0	6 716	6 968	0	6 968
45015	263	0	263	66	0	66	0	0	0	197	0	197
45115	1 803	0	1 803	154	0	154	0	0	0	1 649	0	1 649
45117	1 783	0	1 783	603	0	603	0	0	0	1 180	0	1 180
45215	118 378	0	118 378	56 165	0	56 165	27 657	0	27 657	89 870	0	89 870
45217	96 549	0	96 549	16 239	0	16 239	5 209	0	5 209	85 519	0	85 519
45415	3 419	0	3 419	3 603	0	3 603	3 785	0	3 785	3 601	0	3 601
45417	6 514	0	6 514	400	0	400	19	0	19	6 133	0	6 133
45515	137 823	0	137 823	152 086	0	152 086	143 068	0	143 068	128 805	0	128 805
45524	50 467	0	50 467	314	0	314	0	0	0	50 153	0	50 153
45818	6 430 062	0	6 430 062	39 284	0	39 284	49 328	0	49 328	6 440 106	0	6 440 106
45821	436 530	0	436 530	1 977	0	1 977	508	0	508	435 061	0	435 061
45918	2 356 690	0	2 356 690	9 851	0	9 851	57 910	0	57 910	2 404 749	0	2 404 749
45921	1 466	0	1 466	18	0	18	144	0	144	1 592	0	1 592
47108	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47403	0	0	0	3 865 794	200 456	4 066 250	3 865 794	200 456	4 066 250	0	0	0
47407	0	0	0	2 651 928	485 830	3 137 758	2 651 928	485 830	3 137 758	0	0	0
47411	11 826	88	11 914	73 232	489	73 721	69 932	479	70 411	8 526	78	8 604
47416	602	0	602	88 731	0	88 731	89 151	0	89 151	1 022	0	1 022
47422	5 111	4 002	9 113	1 116 719	228	1 116 947	1 112 240	153	1 112 393	632	3 927	4 559
47424	119	0	119	1 029	0	1 029	964	0	964	54	0	54
47425	108 638	0	108 638	92 044	0	92 044	138 329	0	138 329	154 923	0	154 923
47426	22 669	0	22 669	1 672	0	1 672	32 506	0	32 506	53 503	0	53 503
47441	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
47444	1	0	1	197	0	197	196	0	196	0	0	0
47445	3	0	3	46	0	46	47	0	47	4	0	4
47466	4 361	0	4 361	562	0	562	447	0	447	4 246	0	4 246
47501	2 137	0	2 137	589	0	589	385	0	385	1 933	0	1 933
47804	3 565	0	3 565	425	0	425	358	0	358	3 498	0	3 498
47806	106	0	106	84	0	84	0	0	0	22	0	22
47814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50120	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
50429	135 554	0	135 554	5 618	0	5 618	0	0	0	129 936	0	129 936
50431	61 899	0	61 899	261	0	261	0	0	0	61 638	0	61 638
60301	14 596	0	14 596	34 360	0	34 360	32 020	0	32 020	12 256	0	12 256
60305	62 758	0	62 758	66 120	0	66 120	62 564	0	62 564	59 202	0	59 202
60307	204	0	204	10	0	10	106	0	106	300	0	300
60309	3 553	0	3 553	169	0	169	1 069	0	1 069	4 453	0	4 453
60311	672	0	672	28 733	0	28 733	28 760	0	28 760	699	0	699
60313	0	859	859	0	81	81	0	47	47	0	825	825
60322	4 682	0	4 682	529	0	529	537	0	537	4 690	0	4 690
60324	1 848 287	0	1 848 287	85 425	0	85 425	50 240	0	50 240	1 813 102	0	1 813 102
60335	125	0	125	130	0	130	123	0	123	118	0	118
60349	57 109	0	57 109	0	0	0	0	0	0	57 109	0	57 109
60414	346 134	0	346 134	5 149	0	5 149	5 596	0	5 596	346 581	0	346 581
60805	10 668	0	10 668	0	0	0	1 031	0	1 031	11 699	0	11 699
60806	38 294	0	38 294	972	0	972	222	0	222	37 544	0	37 544
60903	84 509	0	84 509	0	0	0	1 002	0	1 002	85 511	0	85 511
61501	580 677	0	580 677	186	0	186	0	0	0	580 491	0	580 491
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61910	1 407	0	1 407	0	0	0	148	0	148	1 555	0	1 555
61912	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
70601	4 231 502	0	4 231 502	166	0	166	898 781	0	898 781	5 130 117	0	5 130 117
70602	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066
70603	1 304 996	0	1 304 996	0	0	0	186 664	0	186 664	1 491 660	0	1 491 660
70604	6 550	0	6 550	0	0	0	899	0	899	7 449	0	7 449
70801	701 678	0	701 678	0	0	0	0	0	0	701 678	0	701 678
Итого по пассиву (баланс)	110 567 977	1 207 489	111 775 466	42 342 255	1 107 517	43 449 772	43 522 202	1 093 387	44 615 589	111 747 924	1 193 359	112 941 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 988 836	0	2 988 836	564 707	0	564 707	227 915	0	227 915	3 325 628	0	3 325 628
90902	1 412 775	0	1 412 775	245 427	0	245 427	134 581	0	134 581	1 523 621	0	1 523 621
91104	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
91202	88	0	88	64	0	64	64	0	64	88	0	88
91203	35	0	35	56	0	56	72	0	72	19	0	19
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	11 421 599	0	11 421 599	75 826	0	75 826	31 328	0	31 328	11 466 097	0	11 466 097
91414	28 911 775	8 020	28 919 795	621 528	314	621 842	367 654	634	368 288	29 165 649	7 700	29 173 349
91418	33 095	0	33 095	0	0	0	2 360	0	2 360	30 735	0	30 735
91501	3 972	0	3 972	0	0	0	0	0	0	3 972	0	3 972
91502	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91704	24 053	54 171	78 224	0	2 118	2 118	0	4 278	4 278	24 053	52 011	76 064
91802	79 101	42 120	121 221	0	1 647	1 647	0	3 327	3 327	79 101	40 440	119 541
91803	31 705	156	31 861	0	6	6	0	12	12	31 705	150	31 855
99998	12 642 957	0	12 642 957	3 024 272	0	3 024 272	2 881 432	0	2 881 432	12 785 797	0	12 785 797
Итого по активу (баланс)	57 550 513	104 474	57 654 987	4 531 880	4 085	4 535 965	3 645 406	8 258	3 653 664	58 436 987	100 301	58 537 288
Пассив
91003	0	0	0	41 360	0	41 360	41 360	0	41 360	0	0	0
91311	418 228	0	418 228	2 342	0	2 342	174 430	0	174 430	590 316	0	590 316
91312	8 910 874	134 967	9 045 841	79 558	10 658	90 216	83 882	5 278	89 160	8 915 198	129 587	9 044 785
91314	291 158	0	291 158	798 914	64 921	863 835	507 756	64 921	572 677	0	0	0
91315	477 803	0	477 803	0	0	0	50 000	0	50 000	527 803	0	527 803
91317	1 856 369	0	1 856 369	1 881 986	0	1 881 986	2 143 529	0	2 143 529	2 117 912	0	2 117 912
91318	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
91319	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	480 039	0	480 039	1 637	0	1 637	3 098	0	3 098	481 500	0	481 500
91508	2 600	0	2 600	54	0	54	16	0	16	2 562	0	2 562
99999	45 012 030	0	45 012 030	772 141	0	772 141	1 511 602	0	1 511 602	45 751 491	0	45 751 491
Итого по пассиву (баланс)	57 520 020	134 967	57 654 987	3 627 992	75 579	3 703 571	4 515 673	70 199	4 585 872	58 407 701	129 587	58 537 288
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 880	6 853	23 733	210 383	287 049	497 432	217 656	283 078	500 734	9 607	10 824	20 431
94101	0	0	0	264 104	0	264 104	264 104	0	264 104	0	0	0
99996	23 853	0	23 853	759 797	0	759 797	763 198	0	763 198	20 452	0	20 452
Итого по активу (баланс)	40 733	6 853	47 586	1 234 284	287 049	1 521 333	1 244 958	283 078	1 528 036	30 059	10 824	40 883
Пассив
96901	6 883	16 970	23 853	545 097	218 101	763 198	549 005	210 792	759 797	10 791	9 661	20 452
99997	23 733	0	23 733	764 838	0	764 838	761 536	0	761 536	20 431	0	20 431
Итого по пассиву (баланс)	30 616	16 970	47 586	1 309 935	218 101	1 528 036	1 310 541	210 792	1 521 333	31 222	9 661	40 883

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?