Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 170	11 687	40 857	98 499	11 401	109 900	107 796	15 537	123 333	19 873	7 551	27 424
20208	1 960	180	2 140	11 587	734	12 321	9 217	611	9 828	4 330	303	4 633
20209	0	0	0	58 161	7 468	65 629	58 161	7 468	65 629	0	0	0
30102	710 261	0	710 261	6 508 465	0	6 508 465	6 752 199	0	6 752 199	466 527	0	466 527
30110	16 822	17 210	34 032	2 507	761 125	763 632	6 009	776 359	782 368	13 320	1 976	15 296
30202	26 825	0	26 825	2 524	0	2 524	0	0	0	29 349	0	29 349
30204	5 866	0	5 866	140	0	140	0	0	0	6 006	0	6 006
30233	0	0	0	14 009	6 340	20 349	13 606	6 220	19 826	403	120	523
30602	8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	0
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000
32004	175 000	103 094	278 094	153 000	97 047	250 047	214 000	183 008	397 008	114 000	17 133	131 133
32802	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
45107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	18 100	0	18 100	33 938	0	33 938	30 241	0	30 241	21 797	0	21 797
45203	104 473	0	104 473	147 430	0	147 430	108 109	0	108 109	143 794	0	143 794
45204	151 250	0	151 250	42 600	0	42 600	54 480	0	54 480	139 370	0	139 370
45205	126 995	0	126 995	24 400	0	24 400	23 692	0	23 692	127 703	0	127 703
45206	347 771	0	347 771	102 092	0	102 092	44 588	0	44 588	405 275	0	405 275
45207	233 729	0	233 729	28 071	0	28 071	75 128	0	75 128	186 672	0	186 672
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45502	0	0	0	0	3 684	3 684	0	3 684	3 684	0	0	0
45503	0	4 664	4 664	0	8	8	0	4 672	4 672	0	0	0
45504	0	0	0	0	3 508	3 508	0	81	81	0	3 427	3 427
45505	24 478	12 162	36 640	290	392	682	5 859	2 465	8 324	18 909	10 089	28 998
45506	12 955	6 633	19 588	21 166	218	21 384	1 790	720	2 510	32 331	6 131	38 462
45507	13 449	2 213	15 662	0	72	72	129	138	267	13 320	2 147	15 467
45509	1 323	1 170	2 493	2 065	1 404	3 469	1 880	585	2 465	1 508	1 989	3 497
45704	0	13 500	13 500	0	444	444	0	482	482	0	13 462	13 462
45705	46	2 682	2 728	0	88	88	10	176	186	36	2 594	2 630
45706	0	6 720	6 720	0	110	110	0	66	66	0	6 764	6 764
45708	2	0	2	52	236	288	3	4	7	51	232	283
45815	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45912	0	0	0	15	0	15	1	0	1	14	0	14
45915	0	0	0	10	15	25	1	0	1	9	15	24
47404	173	0	173	397 754	396 958	794 712	397 768	396 958	794 726	159	0	159
47408	0	0	0	275 085	194 841	469 926	275 085	194 841	469 926	0	0	0
47415	522	0	522	54	0	54	411	0	411	165	0	165
47423	0	98	98	15 131	3	15 134	15 015	3	15 018	116	98	214
47427	139	81	220	9 914	659	10 573	9 355	727	10 082	698	13	711
47502	238	2	240	0	0	0	238	2	240	0	0	0
47803	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	25 700	0	25 700
51401	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
51402	64 620	0	64 620	380	0	380	65 000	0	65 000	0	0	0
51403	123 026	0	123 026	85 617	0	85 617	55 000	0	55 000	153 643	0	153 643
51404	106 987	0	106 987	165 380	0	165 380	0	0	0	272 367	0	272 367
51405	83 814	0	83 814	41 659	0	41 659	30 000	0	30 000	95 473	0	95 473
51501	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51503	19 773	0	19 773	29 799	0	29 799	20 000	0	20 000	29 572	0	29 572
52502	7 468	5 677	13 145	0	0	0	7 468	5 677	13 145	0	0	0
52503	0	0	0	5 917	5 241	11 158	371	180	551	5 546	5 061	10 607
60302	35	0	35	178	0	178	0	0	0	213	0	213
60306	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	436	0	436	747	0	747	507	0	507	676	0	676
60312	1 413	0	1 413	4 923	6	4 929	5 485	6	5 491	851	0	851
60314	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
60401	14 399	0	14 399	1 456	0	1 456	0	0	0	15 855	0	15 855
60701	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
61002	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61008	2	0	2	68	0	68	67	0	67	3	0	3
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
61403	3 783	0	3 783	453	0	453	675	0	675	3 561	0	3 561
70501	6 110	0	6 110	553	0	553	6 110	0	6 110	553	0	553
70502	0	0	0	6 110	0	6 110	0	0	0	6 110	0	6 110
70606	0	0	0	102 465	0	102 465	0	0	0	102 465	0	102 465
70608	0	0	0	8 859	0	8 859	0	0	0	8 859	0	8 859
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
10701	4 585	0	4 585	0	0	0	0	0	0	4 585	0	4 585
10702	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0	0	0	0
10703	10 174	0	10 174	10 174	0	10 174	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	11 835	0	11 835	11 835	0	11 835
30109	35 036	0	35 036	1	0	1	123	0	123	35 158	0	35 158
30232	365	0	365	5 273	933	6 206	5 351	933	6 284	443	0	443
31302	0	0	0	290 800	0	290 800	528 600	0	528 600	237 800	0	237 800
31303	0	0	0	169 800	0	169 800	179 800	0	179 800	10 000	0	10 000
31304	233 700	0	233 700	233 700	0	233 700	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000
32801	139	81	220	139	81	220	0	0	0	0	0	0
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	29 057	25 405	54 462	94 325	24 577	118 902	87 810	28	87 838	22 542	856	23 398
40702	1 196 076	61 078	1 257 154	8 139 153	668 481	8 807 634	7 995 095	665 641	8 660 736	1 052 018	58 238	1 110 256
40703	1 231	0	1 231	6 079	0	6 079	6 508	0	6 508	1 660	0	1 660
40802	22 585	3	22 588	21 081	0	21 081	14 177	0	14 177	15 681	3	15 684
40807	659	0	659	388	0	388	0	0	0	271	0	271
40817	25 589	8 324	33 913	88 732	14 724	103 456	78 189	13 835	92 024	15 046	7 435	22 481
40820	282	397	679	99	719	818	101	530	631	284	208	492
40906	0	0	0	22 561	0	22 561	22 561	0	22 561	0	0	0
40911	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
40912	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42004	3 500	0	3 500	0	0	0	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000
42106	27 360	0	27 360	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	27 360	0	27 360
42301	999	117	1 116	16	101	117	18	101	119	1 001	117	1 118
42303	42 000	0	42 000	42 172	0	42 172	1 743	0	1 743	1 571	0	1 571
42304	0	167	167	0	6	6	800	6	806	800	167	967
42305	8 370	2 459	10 829	84	24	108	506	40	546	8 792	2 475	11 267
42306	25 715	17 702	43 417	119	343	462	99	798	897	25 695	18 157	43 852
42310	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
42311	15	0	15	15	0	15	3	0	3	3	0	3
42312	51	0	51	32	0	32	11	0	11	30	0	30
42313	122	0	122	21	0	21	28	0	28	129	0	129
42314	155	0	155	8	0	8	35	0	35	182	0	182
42601	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42606	0	74	74	0	3	3	0	3	3	0	74	74
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	175 578	0	175 578	48 752	0	48 752	50 805	0	50 805	177 631	0	177 631
45515	6 670	0	6 670	5 390	0	5 390	13 476	0	13 476	14 756	0	14 756
45715	2 917	0	2 917	111	0	111	99	0	99	2 905	0	2 905
45818	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	397 767	0	397 767	397 767	0	397 767	0	0	0
47405	0	0	0	0	28 318	28 318	0	28 318	28 318	0	0	0
47407	0	0	0	440 638	24 546	465 184	440 638	24 546	465 184	0	0	0
47411	91	2	93	373	71	444	383	157	540	101	88	189
47416	1 896	0	1 896	30 842	0	30 842	36 451	0	36 451	7 505	0	7 505
47422	0	4	4	1 852	6	1 858	1 942	2	1 944	90	0	90
47425	10 422	0	10 422	15 660	0	15 660	15 080	0	15 080	9 842	0	9 842
47426	288	0	288	1 239	0	1 239	1 315	0	1 315	364	0	364
47804	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
51510	4 152	0	4 152	4 152	0	4 152	7 076	0	7 076	7 076	0	7 076
52301	75 100	0	75 100	85 000	68 744	153 744	10 363	68 744	79 107	463	0	463
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	0	69 249	69 249	0	69 364	69 364	0	115	115	0	0	0
52305	7 252	0	7 252	0	0	0	0	0	0	7 252	0	7 252
52306	7 940	0	7 940	75	0	75	0	0	0	7 865	0	7 865
52307	18 440	11 877	30 317	0	116	116	0	194	194	18 440	11 955	30 395
52406	0	0	0	85 000	68 514	153 514	85 000	68 514	153 514	0	0	0
60301	1 402	0	1 402	2 634	0	2 634	2 940	0	2 940	1 708	0	1 708
60305	0	0	0	5 971	0	5 971	6 223	0	6 223	252	0	252
60309	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60311	1 712	0	1 712	603	0	603	172	0	172	1 281	0	1 281
60322	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60601	4 120	0	4 120	0	0	0	209	0	209	4 329	0	4 329
61304	314	0	314	70	0	70	89	0	89	333	0	333
70301	18 417	0	18 417	18 417	0	18 417	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	3 087	0	3 087	24 052	0	24 052	20 965	0	20 965
70601	0	0	0	0	0	0	104 467	0	104 467	104 467	0	104 467
70603	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747	8 747	0	8 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	85 000	68 514	153 514	85 000	68 514	153 514	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	33 732	11 877	45 609	289	194	483	0	116	116	34 021	11 955	45 976
90901	54	0	54	246 576	0	246 576	2 414	0	2 414	244 216	0	244 216
90902	247 120	359	247 479	426	0	426	74 782	359	75 141	172 764	0	172 764
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	21 523	6 719	28 242	0	0	0	21 523	6 719	28 242	0	0	0
91305	1 414 287	84 432	1 498 719	0	0	0	1 414 287	84 432	1 498 719	0	0	0
91307	698 093	13 713	711 806	0	0	0	698 093	13 713	711 806	0	0	0
91310	32 896	0	32 896	0	0	0	32 896	0	32 896	0	0	0
91411	0	0	0	462 117	0	462 117	91 903	0	91 903	370 214	0	370 214
91414	0	0	0	1 536 401	86 530	1 622 931	166 100	1 953	168 053	1 370 301	84 577	1 454 878
91418	0	0	0	32 896	0	32 896	0	0	0	32 896	0	32 896
91501	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91503	2 469	0	2 469	0	0	0	2 469	0	2 469	0	0	0
91504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
91604	423	22	445	137	0	137	298	22	320	262	0	262
99998	509 034	0	509 034	987 601	0	987 601	657 027	0	657 027	839 608	0	839 608
Пассив
91003	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
91004	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91302	13 554	0	13 554	13 554	0	13 554	0	0	0	0	0	0
91309	113 625	5 571	119 196	113 625	5 571	119 196	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	65	65	21 811	6 829	28 640	21 811	6 764	28 575
91312	0	0	0	67 854	490	68 344	733 569	14 164	747 733	665 715	13 674	679 389
91315	0	0	0	22 260	254	22 514	50 817	7 350	58 167	28 557	7 096	35 653
91316	0	0	0	6 000	0	6 000	21 554	0	21 554	15 554	0	15 554
91317	0	0	0	237 058	1 742	238 800	310 446	6 307	316 753	73 388	4 565	77 953
91401	318 640	0	318 640	318 640	0	318 640	0	0	0	0	0	0
91404	50 528	7 116	57 644	50 528	7 116	57 644	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469
91508	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
99999	2 568 035	0	2 568 035	1 233 993	0	1 233 993	987 464	0	987 464	2 321 506	0	2 321 506
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	67,0000	0	0	46,0000	0	0	37,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	46,0000	0	0	67,0000	0	0	37,0000

Страница была полезной?