Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14 499	0	14 499	0	0	0	0	0	0	14 499	0	14 499
10610	81 981	0	81 981	0	0	0	0	0	0	81 981	0	81 981
20202	56 788	34 923	91 711	491 789	64 761	556 550	489 392	59 247	548 639	59 185	40 437	99 622
20208	11 170	0	11 170	14 248	0	14 248	16 911	0	16 911	8 507	0	8 507
20209	0	0	0	195 570	33 525	229 095	195 570	33 525	229 095	0	0	0
30102	39 051	0	39 051	2 442 016	0	2 442 016	2 374 669	0	2 374 669	106 398	0	106 398
30110	24 469	9 248	33 717	617 642	276 494	894 136	617 244	210 641	827 885	24 867	75 101	99 968
30114	0	529 110	529 110	0	804 759	804 759	0	740 466	740 466	0	593 403	593 403
30202	102 394	0	102 394	2 384	0	2 384	0	0	0	104 778	0	104 778
30204	88 595	0	88 595	0	0	0	1 074	0	1 074	87 521	0	87 521
30215	390	772	1 162	0	68	68	0	47	47	390	793	1 183
30221	0	0	0	0	68 945	68 945	0	68 945	68 945	0	0	0
30233	2 202	0	2 202	157 348	8 700	166 048	157 728	8 633	166 361	1 822	67	1 889
30413	1 092	0	1 092	589 012	0	589 012	587 976	0	587 976	2 128	0	2 128
30424	114 558	0	114 558	1 760 253	0	1 760 253	1 772 388	0	1 772 388	102 423	0	102 423
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32202	0	0	0	174 998	0	174 998	174 998	0	174 998	0	0	0
32203	0	0	0	69 999	0	69 999	69 999	0	69 999	0	0	0
32301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45107	236 417	329 546	565 963	108 476	28 227	136 703	23 582	134 340	157 922	321 311	223 433	544 744
45108	43 137	38 348	81 485	22 958	3 218	26 176	0	25 687	25 687	66 095	15 879	81 974
45201	65 067	0	65 067	47 430	0	47 430	48 680	0	48 680	63 817	0	63 817
45206	112 747	26 462	139 209	23 945	2 141	26 086	14 018	2 071	16 089	122 674	26 532	149 206
45207	818 319	0	818 319	28 350	0	28 350	62 000	0	62 000	784 669	0	784 669
45208	505 301	109 613	614 914	52 000	9 335	61 335	1 847	7 512	9 359	555 454	111 436	666 890
45401	3 658	0	3 658	2 724	0	2 724	1 427	0	1 427	4 955	0	4 955
45406	6 725	0	6 725	1 200	0	1 200	0	0	0	7 925	0	7 925
45504	2 500	0	2 500	26 000	0	26 000	0	0	0	28 500	0	28 500
45505	56 542	6 434	62 976	0	568	568	4 566	394	4 960	51 976	6 608	58 584
45506	785 544	0	785 544	67 421	0	67 421	89 439	0	89 439	763 526	0	763 526
45507	538 528	101 200	639 728	15 953	8 808	24 761	48 987	15 041	64 028	505 494	94 967	600 461
45509	2 098	945	3 043	3 469	327	3 796	2 507	528	3 035	3 060	744	3 804
45510	979	0	979	1 963	0	1 963	979	0	979	1 963	0	1 963
45704	82	0	82	0	0	0	10	0	10	72	0	72
45705	151	0	151	0	0	0	10	0	10	141	0	141
45812	56 968	1 574	58 542	0	139	139	0	96	96	56 968	1 617	58 585
45815	116 872	24 190	141 062	996	1 956	2 952	54	1 892	1 946	117 814	24 254	142 068
45817	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45912	14 764	249	15 013	0	22	22	0	15	15	14 764	256	15 020
45915	49 065	3 934	52 999	427	318	745	10	307	317	49 482	3 945	53 427
47404	0	80 660	80 660	663 237	1 094 938	1 758 175	663 237	1 110 056	1 773 293	0	65 542	65 542
47408	241 760	206 452	448 212	9 229 261	9 631 592	18 860 853	9 154 949	9 493 479	18 648 428	316 072	344 565	660 637
47423	25 941	0	25 941	1 432	0	1 432	1 575	0	1 575	25 798	0	25 798
47427	175 546	20 044	195 590	21 836	3 566	25 402	20 361	6 325	26 686	177 021	17 285	194 306
47803	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50104	61 073	0	61 073	545 571	0	545 571	505 630	0	505 630	101 014	0	101 014
50118	41 077	0	41 077	433 536	0	433 536	474 613	0	474 613	0	0	0
50121	50	0	50	151	0	151	201	0	201	0	0	0
50605	251	0	251	597	0	597	848	0	848	0	0	0
50606	436	0	436	7 927	0	7 927	8 049	0	8 049	314	0	314
50621	4	0	4	69	0	69	58	0	58	15	0	15
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	11 305	0	11 305	0	0	0	4	0	4	11 301	0	11 301
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	0	0	0	201	0	201	200	0	200	1	0	1
60310	158	0	158	372	0	372	389	0	389	141	0	141
60312	207 925	0	207 925	11 482	0	11 482	8 237	0	8 237	211 170	0	211 170
60314	871	68	939	34	6	40	470	5	475	435	69	504
60323	7 876	0	7 876	264	0	264	3 627	0	3 627	4 513	0	4 513
60336	71	0	71	44	0	44	91	0	91	24	0	24
60401	610 065	0	610 065	0	0	0	0	0	0	610 065	0	610 065
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60901	4 890	0	4 890	535	0	535	51	0	51	5 374	0	5 374
60906	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	996	0	996	263	0	263	276	0	276	983	0	983
61009	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61209	0	0	0	4 206	0	4 206	4 206	0	4 206	0	0	0
61210	0	0	0	81 086	0	81 086	81 086	0	81 086	0	0	0
61403	4 277	0	4 277	575	0	575	285	0	285	4 567	0	4 567
61905	58 448	0	58 448	0	0	0	0	0	0	58 448	0	58 448
61906	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
61907	66 557	0	66 557	20 563	0	20 563	0	0	0	87 120	0	87 120
61908	175 395	0	175 395	0	0	0	10 395	0	10 395	165 000	0	165 000
62001	76 249	0	76 249	10 395	0	10 395	24 718	0	24 718	61 926	0	61 926
70606	1 275 446	0	1 275 446	219 297	0	219 297	20	0	20	1 494 723	0	1 494 723
70607	72	0	72	106	0	106	73	0	73	105	0	105
70608	1 878 030	0	1 878 030	241 610	0	241 610	0	0	0	2 119 640	0	2 119 640
70611	215	0	215	77	0	77	0	0	0	292	0	292
Итого по активу (баланс)	9 083 533	1 523 773	10 607 306	18 414 127	12 042 413	30 456 540	17 720 543	11 919 252	29 639 795	9 777 117	1 646 934	11 424 051
Пассив
10207	658 000	0	658 000	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	658 000	0	658 000
10601	409 903	0	409 903	0	0	0	0	0	0	409 903	0	409 903
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	89 790	0	89 790	0	0	0	0	0	0	89 790	0	89 790
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	183	31	214	70 504	8 490	78 994	70 498	8 556	79 054	177	97	274
30601	114 087	0	114 087	18 745	0	18 745	3 905	0	3 905	99 247	0	99 247
31502	0	0	0	325 228	0	325 228	325 228	0	325 228	0	0	0
31503	39 412	0	39 412	127 449	0	127 449	88 037	0	88 037	0	0	0
407	279 629	23 879	303 508	2 100 782	48 851	2 149 633	2 506 080	40 221	2 546 301	684 927	15 249	700 176
408.1	26 229	3 807	30 036	86 647	2 125	88 772	138 274	3 196	141 470	77 856	4 878	82 734
408.2	300 407	288 490	588 897	681 790	653 345	1 335 135	799 214	761 541	1 560 755	417 831	396 686	814 517
40901	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	8 690	0	8 690	8 690	0	8 690
40905	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40909	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
40911	0	0	0	30 378	0	30 378	30 378	0	30 378	0	0	0
40912	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42002	1 000	0	1 000	2 700	0	2 700	1 700	0	1 700	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	11 200	0	11 200	2 500	0	2 500	3 870	0	3 870	12 570	0	12 570
42006	3 720	0	3 720	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0
42007	14 105	0	14 105	14 055	0	14 055	0	0	0	50	0	50
42101	173	0	173	5	0	5	0	0	0	168	0	168
42103	490 000	0	490 000	190 000	0	190 000	60 000	0	60 000	360 000	0	360 000
42104	30 700	0	30 700	16 300	0	16 300	50 500	0	50 500	64 900	0	64 900
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	6 400	0	6 400	156 400	0	156 400
42106	382 522	2 573	385 095	40 500	157	40 657	0	227	227	342 022	2 643	344 665
42204	158 650	0	158 650	197 550	0	197 550	163 030	0	163 030	124 130	0	124 130
42205	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
42206	294 000	3 138	297 138	13 000	255	13 255	0	433	433	281 000	3 316	284 316
42301	18 264	3 575	21 839	7 961	45 846	53 807	7 246	47 355	54 601	17 549	5 084	22 633
42304	1 756	2 316	4 072	1 283	1 911	3 194	289	1 630	1 919	762	2 035	2 797
42305	213 512	23 105	236 617	27 409	4 173	31 582	4 116	1 871	5 987	190 219	20 803	211 022
42306	1 110 475	1 191 553	2 302 028	107 782	267 960	375 742	298 606	198 731	497 337	1 301 299	1 122 324	2 423 623
42307	182 849	447 267	630 116	0	199 970	199 970	1 584	23 876	25 460	184 433	271 173	455 606
42309	6 092	0	6 092	6 000	0	6 000	0	0	0	92	0	92
42601	193	35	228	0	2	2	0	3	3	193	36	229
42606	800	448	1 248	0	27	27	0	39	39	800	460	1 260
45115	11 460	0	11 460	5 894	0	5 894	5 785	0	5 785	11 351	0	11 351
45215	25 154	0	25 154	24 065	0	24 065	18 275	0	18 275	19 364	0	19 364
45415	104	0	104	14	0	14	39	0	39	129	0	129
45515	17 138	0	17 138	2 134	0	2 134	3 792	0	3 792	18 796	0	18 796
45818	124 580	0	124 580	54	0	54	1 039	0	1 039	125 565	0	125 565
45918	37 945	0	37 945	27	0	27	341	0	341	38 259	0	38 259
47403	0	0	0	717 711	0	717 711	717 711	0	717 711	0	0	0
47405	0	0	0	68 407	104 109	172 516	68 407	104 109	172 516	0	0	0
47407	0	0	0	9 597 077	9 229 406	18 826 483	9 597 077	9 229 406	18 826 483	0	0	0
47411	18 309	8 334	26 643	11 711	7 669	19 380	14 653	4 994	19 647	21 251	5 659	26 910
47416	36	0	36	29 896	0	29 896	29 860	0	29 860	0	0	0
47422	65	0	65	72 267	289 701	361 968	72 320	289 705	362 025	118	4	122
47425	11 776	0	11 776	2 548	0	2 548	2 577	0	2 577	11 805	0	11 805
47426	8 798	13	8 811	6 856	13	6 869	11 337	13	11 350	13 279	13	13 292
47804	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50120	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
50620	9	0	9	47	0	47	38	0	38	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 761	0	2 761	5 249	0	5 249	4 809	0	4 809	2 321	0	2 321
60305	4 518	0	4 518	4 839	0	4 839	8 780	0	8 780	8 459	0	8 459
60309	9 032	0	9 032	30	0	30	134	0	134	9 136	0	9 136
60311	6 640	0	6 640	5 073	0	5 073	4 841	0	4 841	6 408	0	6 408
60313	0	24	24	0	14	14	0	14	14	0	24	24
60320	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60322	97	0	97	3 700	0	3 700	3 619	0	3 619	16	0	16
60324	9 122	0	9 122	319	0	319	0	0	0	8 803	0	8 803
60335	1 299	0	1 299	217	0	217	2 431	0	2 431	3 513	0	3 513
60414	53 223	0	53 223	0	0	0	648	0	648	53 871	0	53 871
60903	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
61701	89 025	0	89 025	2 480	0	2 480	0	0	0	86 545	0	86 545
62002	1 344	0	1 344	0	0	0	477	0	477	1 821	0	1 821
70601	1 118 451	0	1 118 451	38	0	38	225 896	0	225 896	1 344 309	0	1 344 309
70602	167	0	167	268	0	268	228	0	228	127	0	127
70603	1 994 765	0	1 994 765	0	0	0	234 482	0	234 482	2 229 247	0	2 229 247
70615	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480
70801	5 837	0	5 837	0	0	0	0	0	0	5 837	0	5 837
Итого по пассиву (баланс)	8 608 718	1 998 588	10 607 306	14 638 829	10 864 223	25 503 052	15 603 678	10 716 119	26 319 797	9 573 567	1 850 484	11 424 051
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	82	0	82	101	0	101	82	0	82	101	0	101
80601	19	0	19	430	0	430	448	0	448	1	0	1
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	102	0	102	531	0	531	530	0	530	103	0	103
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	102	0	102	83	0	83	84	0	84	103	0	103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 703 914	0	1 703 914	96 969	0	96 969	24 311	0	24 311	1 776 572	0	1 776 572
90902	997 901	0	997 901	58 011	0	58 011	118 820	0	118 820	937 092	0	937 092
90907	1 706	0	1 706	8 690	0	8 690	1 706	0	1 706	8 690	0	8 690
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 553 278	1 317 415	6 870 693	343 742	112 948	456 690	429 129	124 345	553 474	5 467 891	1 306 018	6 773 909
91418	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
91604	47 899	2 552	50 451	813	667	1 480	46	176	222	48 666	3 043	51 709
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
99998	8 020 578	0	8 020 578	1 059 974	0	1 059 974	1 201 845	0	1 201 845	7 878 707	0	7 878 707
Итого по активу (баланс)	16 471 832	1 319 967	17 791 799	1 568 199	113 615	1 681 814	1 775 858	124 521	1 900 379	16 264 173	1 309 061	17 573 234
Пассив
91003	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
91311	60 535	0	60 535	0	0	0	0	0	0	60 535	0	60 535
91312	7 318 489	0	7 318 489	753 407	0	753 407	533 557	0	533 557	7 098 639	0	7 098 639
91314	1 054	0	1 054	267 359	0	267 359	268 241	0	268 241	1 936	0	1 936
91315	272 570	145	272 715	4 219	9	4 228	46 367	12	46 379	314 718	148	314 866
91316	20 727	0	20 727	2 500	0	2 500	0	0	0	18 227	0	18 227
91317	339 271	6 794	346 065	171 666	872	172 538	209 422	1 065	210 487	377 027	6 987	384 014
91507	808	0	808	503	0	503	0	0	0	305	0	305
91508	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
99999	9 771 221	0	9 771 221	678 630	0	678 630	601 936	0	601 936	9 694 527	0	9 694 527
Итого по пассиву (баланс)	17 784 860	6 939	17 791 799	1 879 594	881	1 880 475	1 660 833	1 077	1 661 910	17 566 099	7 135	17 573 234
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	178 223	710 165	888 388	401 853	8 931 738	9 333 591	275 359	9 063 958	9 339 317	304 717	577 945	882 662
94101	716	0	716	78 731	0	78 731	78 645	0	78 645	802	0	802
99996	956 969	0	956 969	9 455 571	0	9 455 571	9 449 439	0	9 449 439	963 101	0	963 101
Итого по активу (баланс)	1 135 908	710 165	1 846 073	9 936 155	8 931 738	18 867 893	9 803 443	9 063 958	18 867 401	1 268 620	577 945	1 846 565
Пассив
96901	750 297	206 453	956 750	9 111 869	328 648	9 440 517	8 977 657	468 081	9 445 738	616 085	345 886	961 971
97101	219	0	219	8 922	0	8 922	9 833	0	9 833	1 130	0	1 130
99997	889 104	0	889 104	9 417 962	0	9 417 962	9 412 322	0	9 412 322	883 464	0	883 464
Итого по пассиву (баланс)	1 639 620	206 453	1 846 073	18 538 753	328 648	18 867 401	18 399 812	468 081	18 867 893	1 500 679	345 886	1 846 565
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	338 529 000,0000	0	0	18 561 003,0000	0	0	16 952 386,0000	0	0	340 137 617,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	338 529 001,0000	0	0	18 561 003,0000	0	0	16 952 386,0000	0	0	340 137 618,0000
Пассив
98040	0	0	315 347 461,0000	0	0	5 081 005,0000	0	0	10 199 567,0000	0	0	320 466 023,0000
98050	0	0	8 681 001,0000	0	0	11 871 301,0000	0	0	8 361 336,0000	0	0	5 171 036,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 613 905,0000	0	0	11 613 905,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	80,0000	0	0	80,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000
98070	0	0	1 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 040,0000
98090	0	0	14 499 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 499 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	338 529 001,0000	0	0	28 566 291,0000	0	0	30 174 908,0000	0	0	340 137 618,0000

Страница была полезной?