Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10610	70 620	0	70 620	0	0	0	0	0	0	70 620	0	70 620
20202	108 214	97 494	205 708	511 996	258 580	770 576	562 607	234 331	796 938	57 603	121 743	179 346
20208	18 829	0	18 829	59 561	0	59 561	60 527	0	60 527	17 863	0	17 863
20209	5 300	0	5 300	106 130	0	106 130	111 430	0	111 430	0	0	0
30102	16 965	0	16 965	4 381 576	0	4 381 576	4 346 441	0	4 346 441	52 100	0	52 100
30110	24 547	39 865	64 412	693 421	360 234	1 053 655	613 666	322 644	936 310	104 302	77 455	181 757
30114	0	338 480	338 480	0	1 233 408	1 233 408	0	1 252 885	1 252 885	0	319 003	319 003
30202	115 590	0	115 590	0	0	0	3 345	0	3 345	112 245	0	112 245
30204	63 150	0	63 150	8 348	0	8 348	0	0	0	71 498	0	71 498
30215	390	592	982	0	323	323	0	240	240	390	675	1 065
30221	0	0	0	0	90 863	90 863	0	90 863	90 863	0	0	0
30233	655	58	713	264 163	8 169	272 332	262 475	8 227	270 702	2 343	0	2 343
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30413	2 301	0	2 301	549 448	0	549 448	548 881	0	548 881	2 868	0	2 868
30424	116 889	0	116 889	615 652	0	615 652	725 982	0	725 982	6 559	0	6 559
30425	6 000	3 946	9 946	0	537	537	0	4 483	4 483	6 000	0	6 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	1	2 466	2 467	0	1 346	1 346	0	999	999	1	2 813	2 814
32202	0	0	0	90 001	0	90 001	90 001	0	90 001	0	0	0
45107	251 887	384 943	636 830	35 580	226 885	262 465	23 192	186 272	209 464	264 275	425 556	689 831
45201	43 550	0	43 550	81 794	0	81 794	102 687	0	102 687	22 657	0	22 657
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	16 697	0	16 697	0	0	0	16 697	0	16 697	0	0	0
45206	334 960	0	334 960	59 400	0	59 400	90 085	0	90 085	304 275	0	304 275
45207	762 936	316 234	1 079 170	71 000	174 029	245 029	178 364	136 505	314 869	655 572	353 758	1 009 330
45208	46 797	113 610	160 407	61 500	62 575	124 075	4 000	50 776	54 776	104 297	125 409	229 706
45401	4 999	0	4 999	7 347	0	7 347	7 436	0	7 436	4 910	0	4 910
45407	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45408	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45503	31 157	0	31 157	7 600	0	7 600	38 757	0	38 757	0	0	0
45504	30 017	0	30 017	0	0	0	15 017	0	15 017	15 000	0	15 000
45505	119 720	2 957	122 677	10 900	1 613	12 513	38 628	1 198	39 826	91 992	3 372	95 364
45506	837 197	0	837 197	109 820	0	109 820	25 311	0	25 311	921 706	0	921 706
45507	489 120	225 224	714 344	23 056	100 108	123 164	57 120	156 137	213 257	455 056	169 195	624 251
45509	2 957	779	3 736	2 702	201	2 903	3 361	980	4 341	2 298	0	2 298
45510	614	0	614	1 928	0	1 928	1 697	0	1 697	845	0	845
45705	187	0	187	0	0	0	17	0	17	170	0	170
45708	0	22	22	6	12	18	1	9	10	5	25	30
45812	42 468	1 207	43 675	4 000	659	4 659	0	489	489	46 468	1 377	47 845
45815	13 832	0	13 832	54 950	0	54 950	0	0	0	68 782	0	68 782
45912	2 543	191	2 734	131	104	235	0	77	77	2 674	218	2 892
45915	15 578	0	15 578	28 091	0	28 091	1 426	0	1 426	42 243	0	42 243
47404	60 146	3 055	63 201	1 158 474	1 694 487	2 852 961	1 204 786	1 588 439	2 793 225	13 834	109 103	122 937
47408	0	503	503	12 935 621	13 236 886	26 172 507	12 935 621	13 237 389	26 173 010	0	0	0
47423	6 453	123	6 576	6 996	391	7 387	2 704	289	2 993	10 745	225	10 970
47427	116 813	6 703	123 516	7 121	4 191	11 312	36 895	2 914	39 809	87 039	7 980	95 019
47803	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50104	193 114	0	193 114	25 319	0	25 319	218 433	0	218 433	0	0	0
50121	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50205	0	0	0	89 106	0	89 106	0	0	0	89 106	0	89 106
50605	0	0	0	5 411	0	5 411	5 411	0	5 411	0	0	0
50606	0	0	0	6 773	0	6 773	6 773	0	6 773	0	0	0
50621	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
52601	0	0	0	6 823	0	6 823	6 823	0	6 823	0	0	0
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	2 041	0	2 041	63	0	63	88	0	88	2 016	0	2 016
60306	248	0	248	10 900	0	10 900	10 822	0	10 822	326	0	326
60308	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60310	125	0	125	976	0	976	981	0	981	120	0	120
60312	71 000	0	71 000	16 777	0	16 777	26 023	0	26 023	61 754	0	61 754
60323	1 336	0	1 336	622	0	622	1 074	0	1 074	884	0	884
60401	562 782	0	562 782	60 303	0	60 303	0	0	0	623 085	0	623 085
60404	114 500	0	114 500	3 500	0	3 500	0	0	0	118 000	0	118 000
60410	121 417	0	121 417	10 868	0	10 868	0	0	0	132 285	0	132 285
60411	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
60412	56 669	0	56 669	10 799	0	10 799	0	0	0	67 468	0	67 468
60413	36 462	0	36 462	0	0	0	0	0	0	36 462	0	36 462
60701	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	598	0	598	553	0	553	601	0	601	550	0	550
61009	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
61010	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
61011	81 330	0	81 330	0	0	0	25 862	0	25 862	55 468	0	55 468
61210	0	0	0	138 570	0	138 570	138 570	0	138 570	0	0	0
61403	6 999	1 757	8 756	2 188	596	2 784	582	2 353	2 935	8 605	0	8 605
70606	984 746	0	984 746	451 205	0	451 205	433	0	433	1 435 518	0	1 435 518
70607	963	0	963	1 610	0	1 610	2 573	0	2 573	0	0	0
70608	2 230 184	0	2 230 184	1 656 701	0	1 656 701	0	0	0	3 886 885	0	3 886 885
70611	4 097	0	4 097	305	0	305	0	0	0	4 402	0	4 402
70614	0	0	0	4 201	0	4 201	4 201	0	4 201	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 345 366	1 540 209	9 885 575	24 598 881	17 456 197	42 055 078	22 603 036	17 278 499	39 881 535	10 341 211	1 717 907	12 059 118
Пассив
10207	658 000	0	658 000	40 850	0	40 850	40 850	0	40 850	658 000	0	658 000
10601	353 101	0	353 101	2 328	0	2 328	62 760	0	62 760	413 533	0	413 533
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 520	0	95 520	0	0	0	0	0	0	95 520	0	95 520
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	811	61	872	162 077	7 316	169 393	161 746	7 596	169 342	480	341	821
30601	115 830	0	115 830	141 903	0	141 903	32 196	0	32 196	6 123	0	6 123
40502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40701	72 286	39 057	111 343	458 542	121 527	580 069	397 772	84 094	481 866	11 516	1 624	13 140
40702	330 169	20 640	350 809	3 614 040	53 854	3 667 894	3 729 327	42 385	3 771 712	445 456	9 171	454 627
40703	34 183	908	35 091	95 916	368	96 284	129 622	495	130 117	67 889	1 035	68 924
40802	12 729	5 575	18 304	94 382	10 358	104 740	99 175	7 856	107 031	17 522	3 073	20 595
40807	13 405	0	13 405	1 576	1 188	2 764	1 108	1 188	2 296	12 937	0	12 937
40817	153 396	98 744	252 140	1 361 001	1 121 457	2 482 458	1 392 424	1 161 147	2 553 571	184 819	138 434	323 253
40820	2 181	1 644	3 825	36 841	6 429	43 270	39 587	5 700	45 287	4 927	915	5 842
40821	601	0	601	1 502	0	1 502	2 000	0	2 000	1 099	0	1 099
40901	0	0	0	50 000	0	50 000	57 900	0	57 900	7 900	0	7 900
40905	0	0	0	68	1 136	1 204	68	1 136	1 204	0	0	0
40909	0	0	0	5	11	16	5	11	16	0	0	0
40911	0	0	0	43 992	0	43 992	43 992	0	43 992	0	0	0
40912	0	0	0	2	477	479	2	477	479	0	0	0
40913	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42002	0	0	0	400	0	400	1 700	0	1 700	1 300	0	1 300
42004	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0
42005	27 500	0	27 500	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	27 500	0	27 500
42006	57 648	0	57 648	12 084	0	12 084	1 000	0	1 000	46 564	0	46 564
42007	39 709	0	39 709	1 839	0	1 839	0	0	0	37 870	0	37 870
42101	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42105	267 500	0	267 500	2 500	0	2 500	0	0	0	265 000	0	265 000
42106	298 074	0	298 074	4 259	0	4 259	0	0	0	293 815	0	293 815
42107	20 000	0	20 000	176 733	0	176 733	208 977	0	208 977	52 244	0	52 244
42204	0	1 535	1 535	0	673	673	32 000	847	32 847	32 000	1 709	33 709
42205	32 000	0	32 000	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	331 250	0	331 250	32 000	0	32 000	0	0	0	299 250	0	299 250
42301	18 420	2 852	21 272	11 057	21 114	32 171	9 944	22 571	32 515	17 307	4 309	21 616
42303	0	0	0	0	0	0	108 046	0	108 046	108 046	0	108 046
42304	0	4 670	4 670	1 000	4 338	5 338	3 010	1 548	4 558	2 010	1 880	3 890
42305	168 319	11 366	179 685	97 500	12 817	110 317	5 490	36 147	41 637	76 309	34 696	111 005
42306	1 024 465	989 573	2 014 038	510 523	931 654	1 442 177	386 470	1 060 051	1 446 521	900 412	1 117 970	2 018 382
42307	376 063	662 201	1 038 264	11	429 549	429 560	2 956	352 376	355 332	379 008	585 028	964 036
42309	16 395	0	16 395	502	0	502	0	0	0	15 893	0	15 893
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	193	27	220	0	12	12	0	16	16	193	31	224
42606	700	603	1 303	0	275	275	0	459	459	700	787	1 487
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	2 320	0	2 320	1 006	0	1 006	2 881	0	2 881	4 195	0	4 195
45215	14 646	0	14 646	7 014	0	7 014	4 888	0	4 888	12 520	0	12 520
45515	19 780	0	19 780	1 918	0	1 918	2 538	0	2 538	20 400	0	20 400
45818	3 383	0	3 383	0	0	0	11 884	0	11 884	15 267	0	15 267
45918	1 107	0	1 107	0	0	0	756	0	756	1 863	0	1 863
47403	0	0	0	231 101	0	231 101	231 101	0	231 101	0	0	0
47405	0	0	0	249 049	38 781	287 830	249 049	38 781	287 830	0	0	0
47407	0	0	0	13 303 963	12 811 959	26 115 922	13 303 963	12 811 959	26 115 922	0	0	0
47411	19 899	18 263	38 162	10 731	10 786	21 517	12 560	14 930	27 490	21 728	22 407	44 135
47416	7	0	7	251 433	351	251 784	251 759	351	252 110	333	0	333
47422	5	87	92	378	296 291	296 669	379	296 545	296 924	6	341	347
47425	12 999	0	12 999	5 484	0	5 484	4 354	0	4 354	11 869	0	11 869
47426	33 390	0	33 390	4 332	0	4 332	7 732	4	7 736	36 790	4	36 794
47804	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50120	963	0	963	2 450	0	2 450	1 487	0	1 487	0	0	0
50620	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
50719	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	4 201	0	4 201	4 201	0	4 201	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 218	0	2 218	4 938	0	4 938	4 073	0	4 073	1 353	0	1 353
60305	3 763	0	3 763	12 135	0	12 135	8 697	0	8 697	325	0	325
60309	1 603	0	1 603	498	0	498	164	0	164	1 269	0	1 269
60311	419	0	419	3 321	0	3 321	3 896	0	3 896	994	0	994
60313	0	20	20	0	16	16	0	19	19	0	23	23
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60324	876	0	876	75	0	75	8	0	8	809	0	809
60601	45 920	0	45 920	0	0	0	3 199	0	3 199	49 119	0	49 119
61012	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
61701	69 856	0	69 856	0	0	0	0	0	0	69 856	0	69 856
70601	993 697	0	993 697	292	0	292	515 503	0	515 503	1 508 908	0	1 508 908
70602	1 808	0	1 808	2	0	2	28	0	28	1 834	0	1 834
70603	2 224 148	0	2 224 148	0	0	0	1 593 695	0	1 593 695	3 817 843	0	3 817 843
70613	1 635	0	1 635	4 201	0	4 201	6 823	0	6 823	4 257	0	4 257
70615	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
Итого по пассиву (баланс)	8 027 749	1 857 826	9 885 575	21 072 336	15 882 737	36 955 073	23 179 927	15 948 689	39 128 616	10 135 340	1 923 778	12 059 118
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
80601	833	47	880	1 674	4	1 678	2 507	51	2 558	0	0	0
80801	128	0	128	884	0	884	1 012	0	1 012	0	0	0
80901	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
81001	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по активу (баланс)	963	47	1 010	2 599	4	2 603	3 562	51	3 613	0	0	0
Пассив
85101	995	0	995	995	0	995	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
85501	13	0	13	20	0	20	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 010	0	1 010	1 023	0	1 023	13	0	13	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11	0	11	12 476	0	12 476	11 420	0	11 420	1 067	0	1 067
90902	426 499	0	426 499	46 252	0	46 252	118 699	0	118 699	354 052	0	354 052
90907	0	0	0	57 900	0	57 900	50 000	0	50 000	7 900	0	7 900
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 224 202	1 998 948	7 223 150	306 847	1 176 314	1 483 161	455 556	993 539	1 449 095	5 075 493	2 181 723	7 257 216
91418	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
91604	39 545	904	40 449	21 689	505	22 194	19 973	366	20 339	41 261	1 043	42 304
91704	581	244	825	0	134	134	0	99	99	581	279	860
91802	670	2 814	3 484	0	1 536	1 536	0	1 140	1 140	670	3 210	3 880
91803	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
99998	8 622 635	0	8 622 635	1 346 639	0	1 346 639	1 384 768	0	1 384 768	8 584 506	0	8 584 506
Итого по активу (баланс)	14 464 473	2 002 910	16 467 383	1 791 803	1 178 489	2 970 292	2 040 417	995 144	3 035 561	14 215 859	2 186 255	16 402 114
Пассив
91004	0	0	0	5 003	0	5 003	5 003	0	5 003	0	0	0
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	7 996 635	0	7 996 635	598 534	0	598 534	413 235	0	413 235	7 811 336	0	7 811 336
91314	618	0	618	108 252	0	108 252	108 413	0	108 413	779	0	779
91315	102 295	0	102 295	161 439	0	161 439	396 558	0	396 558	337 414	0	337 414
91316	20 574	35 107	55 681	36 259	42 627	78 886	31 000	28 116	59 116	15 315	20 596	35 911
91317	346 625	38 507	385 132	377 819	54 836	432 655	342 619	21 696	364 315	311 425	5 367	316 792
91507	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
99999	7 844 748	0	7 844 748	1 629 883	0	1 629 883	1 602 743	0	1 602 743	7 817 608	0	7 817 608
Итого по пассиву (баланс)	16 393 769	73 614	16 467 383	2 917 189	97 463	3 014 652	2 899 571	49 812	2 949 383	16 376 151	25 963	16 402 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	135 663	6 110	141 773	135 663	6 110	141 773	0	0	0
93302	0	0	0	135 663	6 341	142 004	135 663	6 341	142 004	0	0	0
93901	126 115	457 572	583 687	2 217 552	10 576 438	12 793 990	2 243 939	10 677 395	12 921 334	99 728	356 615	456 343
94101	0	0	0	9 454	0	9 454	9 454	0	9 454	0	0	0
99996	575 455	0	575 455	12 900 938	0	12 900 938	13 015 589	0	13 015 589	460 804	0	460 804
Итого по активу (баланс)	701 570	457 572	1 159 142	15 399 270	10 588 889	25 988 159	15 540 308	10 689 846	26 230 154	560 532	356 615	917 147
Пассив
96301	0	0	0	6 274	128 635	134 909	6 274	128 635	134 909	0	0	0
96302	0	0	0	6 274	133 507	139 781	6 274	133 507	139 781	0	0	0
96901	446 492	128 963	575 455	10 552 288	2 314 185	12 866 473	10 469 514	2 282 308	12 751 822	363 718	97 086	460 804
97101	0	0	0	9 335	0	9 335	9 335	0	9 335	0	0	0
99997	583 687	0	583 687	13 072 792	0	13 072 792	12 945 448	0	12 945 448	456 343	0	456 343
Итого по пассиву (баланс)	1 030 179	128 963	1 159 142	23 646 963	2 576 327	26 223 290	23 436 845	2 544 450	25 981 295	820 061	97 086	917 147
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	344 189 182,0000	0	0	51 494 708,0000	0	0	102 421 396,0000	0	0	293 262 494,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	344 189 184,0000	0	0	51 494 708,0000	0	0	102 421 396,0000	0	0	293 262 496,0000
Пассив
98040	0	0	326 532 891,0000	0	0	97 932 357,0000	0	0	47 941 920,0000	0	0	276 542 454,0000
98050	0	0	3 355 251,0000	0	0	4 191 139,0000	0	0	3 554 888,0000	0	0	2 719 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	123 754 507,0000	0	0	123 754 507,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	14 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	344 189 184,0000	0	0	226 178 003,0000	0	0	175 251 315,0000	0	0	293 262 496,0000

Страница была полезной?