Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 860	0	36 860	44 708	0	44 708	48 288	0	48 288	33 280	0	33 280
20202	175 456	242 704	418 160	1 803 426	655 171	2 458 597	1 874 490	698 626	2 573 116	104 392	199 249	303 641
20208	71 585	2 481	74 066	441 306	8 162	449 468	445 934	7 613	453 547	66 957	3 030	69 987
20209	0	0	0	1 131 916	33 367	1 165 283	1 131 916	33 367	1 165 283	0	0	0
30102	443 276	0	443 276	219 890 257	0	219 890 257	219 480 234	0	219 480 234	853 299	0	853 299
30110	56 372	156 159	212 531	387 788	5 918 106	6 305 894	393 853	5 985 997	6 379 850	50 307	88 268	138 575
30114	10	8 920 550	8 920 560	805 987	364 961 199	365 767 186	805 987	366 272 738	367 078 725	10	7 609 011	7 609 021
30119	0	505 355	505 355	0	1 490 741	1 490 741	0	150 158	150 158	0	1 845 938	1 845 938
30202	281 464	0	281 464	0	0	0	26 184	0	26 184	255 280	0	255 280
30204	112 871	0	112 871	24 898	0	24 898	0	0	0	137 769	0	137 769
30210	0	0	0	94 122	0	94 122	94 122	0	94 122	0	0	0
30213	981	0	981	5 903	0	5 903	6 615	0	6 615	269	0	269
30219	0	0	0	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738	0	0	0
30221	0	202 124	202 124	556 170	3 116 268	3 672 438	556 170	3 318 392	3 874 562	0	0	0
30233	434	20	454	184 033	16 857	200 890	184 445	16 877	201 322	22	0	22
30302	817 012	101 517	918 529	3 898 600	269 473	4 168 073	3 870 802	271 914	4 142 716	844 810	99 076	943 886
30306	1 331 000	236 109	1 567 109	163 000	43 148	206 148	346 000	41 990	387 990	1 148 000	237 267	1 385 267
30402	749	6	755	22 752 718	0	22 752 718	22 753 393	3	22 753 396	74	3	77
30404	0	0	0	15 661 562	0	15 661 562	15 661 562	0	15 661 562	0	0	0
30409	0	0	0	5 010 469	0	5 010 469	5 010 469	0	5 010 469	0	0	0
30602	0	183 804	183 804	0	336 449	336 449	0	204 279	204 279	0	315 974	315 974
32002	0	0	0	9 400 000	416 579	9 816 579	9 370 000	258 007	9 628 007	30 000	158 572	188 572
32003	2 480 001	160 149	2 640 150	3 784 713	0	3 784 713	6 220 363	160 149	6 380 512	44 351	0	44 351
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32010	0	928	928	0	49	49	0	31	31	0	946	946
32102	0	0	0	500 000	26 961 541	27 461 541	500 000	25 385 281	25 885 281	0	1 576 260	1 576 260
32103	0	1 545 845	1 545 845	0	5 999 025	5 999 025	0	7 544 870	7 544 870	0	0	0
32110	0	842 176	842 176	0	44 382	44 382	0	27 812	27 812	0	858 746	858 746
32201	25 965	2 844	28 809	174 350	150	174 500	200 124	94	200 218	191	2 900	3 091
32202	0	0	0	1 579 318	0	1 579 318	1 479 518	0	1 479 518	99 800	0	99 800
32203	506 908	0	506 908	700 801	0	700 801	1 207 709	0	1 207 709	0	0	0
32902	0	0	0	751 422	87 759	839 181	751 422	87 759	839 181	0	0	0
45105	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45106	45 150	0	45 150	0	0	0	300	0	300	44 850	0	44 850
45107	300 954	0	300 954	0	0	0	17 342	0	17 342	283 612	0	283 612
45108	297 525	0	297 525	0	0	0	6 712	0	6 712	290 813	0	290 813
45201	290 851	0	290 851	780 785	0	780 785	793 577	0	793 577	278 059	0	278 059
45203	0	0	0	5 000	26 756	31 756	5 000	26 756	31 756	0	0	0
45204	382 926	0	382 926	173 561	0	173 561	247 307	0	247 307	309 180	0	309 180
45205	2 211 220	2 690	2 213 910	728 752	1 368	730 120	543 737	4 045	547 782	2 396 235	13	2 396 248
45206	2 953 894	9 103	2 962 997	263 582	215	263 797	324 075	9 318	333 393	2 893 401	0	2 893 401
45207	4 564 677	658 921	5 223 598	773 247	33 912	807 159	994 884	40 104	1 034 988	4 343 040	652 729	4 995 769
45208	3 795 656	362 167	4 157 823	15 300	49 717	65 017	115 870	45 408	161 278	3 695 086	366 476	4 061 562
45308	3 250	0	3 250	0	0	0	83	0	83	3 167	0	3 167
45401	9 131	0	9 131	30 975	0	30 975	30 034	0	30 034	10 072	0	10 072
45404	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
45405	1 850	0	1 850	0	0	0	1 520	0	1 520	330	0	330
45406	3 811	0	3 811	516	0	516	1 878	0	1 878	2 449	0	2 449
45407	118 291	0	118 291	8 159	0	8 159	8 784	0	8 784	117 666	0	117 666
45408	330 455	0	330 455	6 370	0	6 370	15 061	0	15 061	321 764	0	321 764
45504	100	0	100	0	0	0	16	0	16	84	0	84
45505	22 057	0	22 057	6 570	0	6 570	7 258	0	7 258	21 369	0	21 369
45506	211 181	35 099	246 280	47 246	1 794	49 040	30 881	3 178	34 059	227 546	33 715	261 261
45507	3 377 284	355 369	3 732 653	324 339	37 244	361 583	84 512	74 244	158 756	3 617 111	318 369	3 935 480
45509	18 462	1 050	19 512	11 813	1 917	13 730	12 439	1 776	14 215	17 836	1 191	19 027
45706	0	7 223	7 223	0	378	378	0	304	304	0	7 297	7 297
45812	406 186	466 657	872 843	35 372	24 017	59 389	13 308	29 003	42 311	428 250	461 671	889 921
45814	47 248	0	47 248	103	0	103	142	0	142	47 209	0	47 209
45815	109 580	81 903	191 483	1 886	4 844	6 730	11 176	3 207	14 383	100 290	83 540	183 830
45912	2 103	1 512	3 615	157	80	237	231	50	281	2 029	1 542	3 571
45914	1 650	0	1 650	33	0	33	27	0	27	1 656	0	1 656
45915	19 991	9 458	29 449	2 134	633	2 767	2 622	446	3 068	19 503	9 645	29 148
47001	120 188	0	120 188	183 882	0	183 882	197 442	0	197 442	106 628	0	106 628
47002	138 860	0	138 860	3 831 653	0	3 831 653	3 812 770	0	3 812 770	157 743	0	157 743
47103	0	0	0	656 000	0	656 000	0	0	0	656 000	0	656 000
47104	297 000	0	297 000	295 000	0	295 000	0	0	0	592 000	0	592 000
47404	24 670	1 392 821	1 417 491	380 408 710	405 491 467	785 900 177	380 394 171	405 988 162	786 382 333	39 209	896 126	935 335
47408	0	0	0	1 171 973 004	2 587 237 685	3 759 210 689	1 171 973 004	2 587 237 685	3 759 210 689	0	0	0
47410	0	0	0	0	12 445	12 445	0	12 445	12 445	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 671 872	1 671 872	0	1 671 872	1 671 872	0	0	0
47423	97 856	190	98 046	104 162	349 747	453 909	126 859	349 593	476 452	75 159	344	75 503
47427	48 811	2 160	50 971	87 760	5 641	93 401	97 828	5 175	103 003	38 743	2 626	41 369
47801	1 241 432	4 258	1 245 690	56 187	224	56 411	33 194	152	33 346	1 264 425	4 330	1 268 755
47802	138 840	0	138 840	0	0	0	0	0	0	138 840	0	138 840
47803	2 253 849	0	2 253 849	1 886 874	0	1 886 874	1 788 242	0	1 788 242	2 352 481	0	2 352 481
50104	201 071	637 457	838 528	12 877 563	9 442 833	22 320 396	11 514 791	8 163 026	19 677 817	1 563 843	1 917 264	3 481 107
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	1 587 234	2 026 911	3 614 145	10 891 731	6 306 504	17 198 235	11 686 377	7 726 507	19 412 884	792 588	606 908	1 399 496
50121	126 421	0	126 421	284 050	0	284 050	282 632	0	282 632	127 839	0	127 839
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	290 195	0	290 195	4 638 588	0	4 638 588	4 928 783	0	4 928 783	0	0	0
50207	413 129	0	413 129	645 862	0	645 862	373 642	0	373 642	685 349	0	685 349
50208	2 070 777	0	2 070 777	2 736 696	0	2 736 696	2 271 189	0	2 271 189	2 536 284	0	2 536 284
50210	0	0	0	0	484 233	484 233	0	396 275	396 275	0	87 958	87 958
50211	0	274 856	274 856	0	2 507 711	2 507 711	0	2 408 704	2 408 704	0	373 863	373 863
50218	309 471	0	309 471	5 604 286	2 495 303	8 099 589	4 566 217	2 495 303	7 061 520	1 347 540	0	1 347 540
50221	19 232	0	19 232	60 236	0	60 236	53 853	0	53 853	25 615	0	25 615
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	34 244	0	34 244	554 813	0	554 813	573 795	0	573 795	15 262	0	15 262
50606	145 012	0	145 012	2 315 862	0	2 315 862	2 354 627	0	2 354 627	106 247	0	106 247
50607	0	13 979	13 979	0	179	179	0	14 158	14 158	0	0	0
50608	395	0	395	10 464	0	10 464	10 582	0	10 582	277	0	277
50618	46 479	0	46 479	639 811	0	639 811	645 087	0	645 087	41 203	0	41 203
50621	1 826	0	1 826	8 573	0	8 573	9 567	0	9 567	832	0	832
50706	898 124	0	898 124	0	0	0	0	0	0	898 124	0	898 124
51409	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51509	154 530	0	154 530	0	0	0	0	0	0	154 530	0	154 530
52503	147 044	27 976	175 020	54 986	22 342	77 328	37 754	10 731	48 485	164 276	39 587	203 863
52601	453 878	0	453 878	1 202 716	0	1 202 716	1 348 105	0	1 348 105	308 489	0	308 489
60101	184 174	0	184 174	27 645	0	27 645	0	0	0	211 819	0	211 819
60202	316 695	0	316 695	0	0	0	0	0	0	316 695	0	316 695
60204	0	4 614	4 614	0	145	145	0	60	60	0	4 699	4 699
60302	1 792	0	1 792	1 052	0	1 052	804	0	804	2 040	0	2 040
60306	376	0	376	7 663	0	7 663	7 634	0	7 634	405	0	405
60308	33 270	136	33 406	1 291	13	1 304	939	10	949	33 622	139	33 761
60310	12	0	12	5 148	0	5 148	5 148	0	5 148	12	0	12
60312	21 959	0	21 959	35 845	0	35 845	33 057	0	33 057	24 747	0	24 747
60314	0	728	728	0	4 548	4 548	0	4 766	4 766	0	510	510
60315	11 001	0	11 001	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	11 001	0	11 001
60323	269	0	269	2	0	2	10	0	10	261	0	261
60401	256 963	0	256 963	2 810	0	2 810	479	0	479	259 294	0	259 294
60701	1 056	0	1 056	2 737	0	2 737	2 859	0	2 859	934	0	934
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	134	0	134	238	0	238	199	0	199	173	0	173
61008	3 335	0	3 335	2 534	0	2 534	1 689	0	1 689	4 180	0	4 180
61009	1 190	0	1 190	993	0	993	809	0	809	1 374	0	1 374
61209	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
61210	0	0	0	7 413 555	0	7 413 555	7 413 555	0	7 413 555	0	0	0
61212	0	0	0	1 820 613	12	1 820 625	1 820 613	12	1 820 625	0	0	0
61403	58 748	1 127	59 875	3 272	34	3 306	784	349	1 133	61 236	812	62 048
61601	0	0	0	591 301	0	591 301	591 301	0	591 301	0	0	0
70606	74 736 969	0	74 736 969	5 520 868	0	5 520 868	673	0	673	80 257 164	0	80 257 164
70607	18 798	0	18 798	45 533	0	45 533	48 919	0	48 919	15 412	0	15 412
70608	13 539 346	0	13 539 346	1 021 467	0	1 021 467	0	0	0	14 560 813	0	14 560 813
70609	1 693 414	0	1 693 414	130 887	0	130 887	0	0	0	1 824 301	0	1 824 301
70611	151 496	0	151 496	23 363	0	23 363	0	0	0	174 859	0	174 859
70614	3 461 537	0	3 461 537	806 559	0	806 559	777 488	0	777 488	3 490 608	0	3 490 608
Итого по активу (баланс)	133 529 713	19 481 136	153 010 849	1 912 444 233	3 426 574 239	5 339 018 472	1 905 881 448	3 427 188 781	5 333 070 229	140 092 498	18 866 594	158 959 092
Пассив
10207	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
10602	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000
10603	19 232	0	19 232	53 853	0	53 853	60 236	0	60 236	25 615	0	25 615
10701	2 339 427	0	2 339 427	0	0	0	0	0	0	2 339 427	0	2 339 427
10801	91 902	0	91 902	0	0	0	0	0	0	91 902	0	91 902
20314	0	1 770 321	1 770 321	0	80 190	80 190	0	46 600	46 600	0	1 736 731	1 736 731
30109	64 316	2 722 980	2 787 296	3 900 329	23 073 574	26 973 903	3 840 869	24 153 117	27 993 986	4 856	3 802 523	3 807 379
30111	2 317	19	2 336	0	1	1	9	1	10	2 326	19	2 345
30126	148	0	148	784	0	784	656	0	656	20	0	20
30220	4	200	204	647	3 484 767	3 485 414	643	3 484 752	3 485 395	0	185	185
30222	0	1 399	1 399	0	94 368 696	94 368 696	0	94 368 767	94 368 767	0	1 470	1 470
30226	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30232	51	0	51	121 060	921	121 981	121 024	921	121 945	15	0	15
30301	817 012	101 517	918 529	3 870 803	271 915	4 142 718	3 898 601	269 474	4 168 075	844 810	99 076	943 886
30305	1 331 000	236 109	1 567 109	346 000	41 990	387 990	163 000	43 148	206 148	1 148 000	237 267	1 385 267
30408	0	0	0	2 929 227	0	2 929 227	2 929 227	0	2 929 227	0	0	0
30601	128 708	0	128 708	1 383 446	0	1 383 446	1 304 086	0	1 304 086	49 348	0	49 348
30603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30606	17 695	1 029	18 724	12 744	34	12 778	12 649	54	12 703	17 600	1 049	18 649
31202	0	0	0	63 195	0	63 195	63 195	0	63 195	0	0	0
31302	0	0	0	35 649 000	1 824 827	37 473 827	38 041 000	1 871 442	39 912 442	2 392 000	46 615	2 438 615
31303	3 433 000	663 000	4 096 000	15 946 000	1 203 896	17 149 896	13 038 000	540 896	13 578 896	525 000	0	525 000
31304	260 000	49 387	309 387	455 000	62 905	517 905	535 000	263 714	798 714	340 000	250 196	590 196
31305	300 000	401 920	701 920	300 000	418 993	718 993	95 000	17 073	112 073	95 000	0	95 000
31306	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31307	500 000	0	500 000	395 321	0	395 321	0	0	0	104 679	0	104 679
31402	0	0	0	333 000	0	333 000	333 000	0	333 000	0	0	0
31403	24 000	0	24 000	310 000	0	310 000	286 000	0	286 000	0	0	0
31404	0	0	0	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000
31406	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31501	243	0	243	142 414	0	142 414	156 512	0	156 512	14 341	0	14 341
31502	0	0	0	135 194	0	135 194	187 367	0	187 367	52 173	0	52 173
31503	187 869	0	187 869	238 842	0	238 842	50 973	0	50 973	0	0	0
32015	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32901	1 852 607	0	1 852 607	23 853 396	0	23 853 396	24 585 715	0	24 585 715	2 584 926	0	2 584 926
40502	1 640	0	1 640	2 917	0	2 917	1 915	0	1 915	638	0	638
40602	111	0	111	3 287	0	3 287	3 319	0	3 319	143	0	143
40701	360 270	10	360 280	1 889 359	0	1 889 359	2 170 831	1	2 170 832	641 742	11	641 753
40702	7 325 064	115 819	7 440 883	62 127 711	19 075 611	81 203 322	61 833 011	19 686 391	81 519 402	7 030 364	726 599	7 756 963
40703	37 416	4 289	41 705	51 454	456	51 910	51 588	320	51 908	37 550	4 153	41 703
40802	60 849	71	60 920	396 670	1 769	398 439	391 958	1 771	393 729	56 137	73	56 210
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	725 492	270 072	995 564	1 880 213	1 234 802	3 115 015	1 705 801	1 022 513	2 728 314	551 080	57 783	608 863
40814	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
40817	432 406	32 993	465 399	1 621 029	274 064	1 895 093	1 594 590	271 587	1 866 177	405 967	30 516	436 483
40820	1 630	191	1 821	5 263	248	5 511	5 221	218	5 439	1 588	161	1 749
40821	4	0	4	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	4	0	4
40901	119 061	0	119 061	126 327	0	126 327	180 547	0	180 547	173 281	0	173 281
40905	4	0	4	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	4	0	4
40909	0	0	0	354	511	865	354	511	865	0	0	0
40910	0	0	0	18	478	496	18	478	496	0	0	0
40911	131	0	131	30 543	0	30 543	30 420	0	30 420	8	0	8
40912	0	1	1	775	2 327	3 102	775	2 327	3 102	0	1	1
40913	0	0	0	479	1 238	1 717	479	1 238	1 717	0	0	0
41304	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
41804	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42003	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
42004	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	100 000	0	100 000	104 000	0	104 000
42006	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42102	2 972 900	2 662 630	5 635 530	11 553 900	13 321 550	24 875 450	10 975 500	13 658 691	24 634 191	2 394 500	2 999 771	5 394 271
42103	414 700	21 642	436 342	434 700	3 826	438 526	284 000	169 128	453 128	264 000	186 944	450 944
42104	0	98 934	98 934	0	94 454	94 454	9 000	1 825	10 825	9 000	6 305	15 305
42105	0	196 013	196 013	0	6 473	6 473	0	10 330	10 330	0	199 870	199 870
42106	7 700	7 996	15 696	500	105	605	0	252	252	7 200	8 143	15 343
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	420	0	420	420	0	420	420	0	420	420	0	420
42205	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
42301	11 014	1 951	12 965	308 161	370	308 531	308 232	413	308 645	11 085	1 994	13 079
42302	10 008	0	10 008	10 040	0	10 040	52	0	52	20	0	20
42303	11 244	16 009	27 253	13 561	16 721	30 282	35 772	4 763	40 535	33 455	4 051	37 506
42304	177 977	3 463	181 440	76 560	1 086	77 646	66 626	398	67 024	168 043	2 775	170 818
42305	1 456 481	215 170	1 671 651	200 415	126 521	326 936	219 371	16 568	235 939	1 475 437	105 217	1 580 654
42306	2 730 476	1 769 634	4 500 110	317 803	221 304	539 107	443 257	1 009 594	1 452 851	2 855 930	2 557 924	5 413 854
42307	295 252	622 687	917 939	99 893	535 594	635 487	12 795	8 675	21 470	208 154	95 768	303 922
42309	27	0	27	4	0	4	0	0	0	23	0	23
42311	25	0	25	15	0	15	0	0	0	10	0	10
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	75 404	0	75 404	8 456	0	8 456	7 532	0	7 532	74 480	0	74 480
42314	173	0	173	15	0	15	10	0	10	168	0	168
42502	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
42503	0	0	0	630 000	216 433	846 433	630 000	216 433	846 433	0	0	0
42505	0	463 754	463 754	0	15 315	15 315	0	24 439	24 439	0	472 878	472 878
42506	0	154 585	154 585	0	5 105	5 105	0	8 146	8 146	0	157 626	157 626
42601	0	113	113	0	4	4	0	6	6	0	115	115
42604	300	0	300	0	0	0	62	0	62	362	0	362
42605	2 287	10 634	12 921	627	244	871	425	1 042	1 467	2 085	11 432	13 517
42606	1 947	3 081	5 028	188	102	290	264	179	443	2 023	3 158	5 181
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	77 113	0	77 113	1 702 014	0	1 702 014	1 675 622	0	1 675 622	50 721	0	50 721
43802	112	0	112	562	0	562	1 327	0	1 327	877	0	877
43803	478	0	478	6 992	358	7 350	609 187	88 273	697 460	602 673	87 915	690 588
43804	307 510	0	307 510	9 247	0	9 247	161 888	0	161 888	460 151	0	460 151
43807	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44001	0	1 662 861	1 662 861	0	1 718 353	1 718 353	0	55 492	55 492	0	0	0
45115	31 645	0	31 645	68	0	68	0	0	0	31 577	0	31 577
45215	1 563 935	0	1 563 935	159 862	0	159 862	98 689	0	98 689	1 502 762	0	1 502 762
45315	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
45415	16 802	0	16 802	913	0	913	1 257	0	1 257	17 146	0	17 146
45515	37 705	0	37 705	4 933	0	4 933	10 513	0	10 513	43 285	0	43 285
45715	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
45818	1 092 652	0	1 092 652	23 230	0	23 230	49 482	0	49 482	1 118 904	0	1 118 904
45918	33 533	0	33 533	1 097	0	1 097	485	0	485	32 921	0	32 921
47008	1 234	0	1 234	3 067	0	3 067	2 987	0	2 987	1 154	0	1 154
47401	284 368	0	284 368	1 859 453	0	1 859 453	1 886 917	0	1 886 917	311 832	0	311 832
47403	0	0	0	16 973 361	0	16 973 361	16 973 361	0	16 973 361	0	0	0
47405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	1 171 550 744	2 587 798 879	3 759 349 623	1 171 550 744	2 587 798 879	3 759 349 623	0	0	0
47411	57 073	4 060	61 133	33 011	13 112	46 123	38 131	13 553	51 684	62 193	4 501	66 694
47416	8 146	6 669	14 815	786 155	113 574	899 729	781 918	121 295	903 213	3 909	14 390	18 299
47422	55 433	702	56 135	758 065	610 278	1 368 343	770 046	610 110	1 380 156	67 414	534	67 948
47425	282 610	0	282 610	138 583	0	138 583	103 067	0	103 067	247 094	0	247 094
47426	135 037	25 242	160 279	39 984	14 602	54 586	55 290	6 426	61 716	150 343	17 066	167 409
47804	505 302	0	505 302	185 788	0	185 788	261 195	0	261 195	580 709	0	580 709
50120	8 042	0	8 042	28 310	0	28 310	25 090	0	25 090	4 822	0	4 822
50220	36 861	0	36 861	48 289	0	48 289	44 708	0	44 708	33 280	0	33 280
50407	2 060	0	2 060	2 980	0	2 980	2 977	0	2 977	2 057	0	2 057
50620	4 685	0	4 685	20 609	0	20 609	20 443	0	20 443	4 519	0	4 519
50719	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
51410	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51510	154 530	0	154 530	0	0	0	0	0	0	154 530	0	154 530
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	6 705	27 729	34 434	289 738	204 100	493 838	289 296	187 244	476 540	6 263	10 873	17 136
52303	96	0	96	54	0	54	203 838	0	203 838	203 880	0	203 880
52304	201 953	108 057	310 010	85 841	34 863	120 704	33 662	4 309	37 971	149 774	77 503	227 277
52305	1 442 711	238 424	1 681 135	136 925	158 379	295 304	180 858	153 615	334 473	1 486 644	233 660	1 720 304
52306	841 944	679 133	1 521 077	133 923	69 442	203 365	313 251	399 154	712 405	1 021 272	1 008 845	2 030 117
52307	296 629	72 920	369 549	269 098	61 696	330 794	0	983	983	27 531	12 207	39 738
52406	1 553	0	1 553	21 895	61 050	82 945	23 136	64 170	87 306	2 794	3 120	5 914
52501	45 928	3 299	49 227	9	3 460	3 469	13 245	823	14 068	59 164	662	59 826
52602	503 179	0	503 179	1 285 335	0	1 285 335	1 058 643	0	1 058 643	276 487	0	276 487
60206	174 133	0	174 133	0	0	0	1	0	1	174 134	0	174 134
60301	1 082	0	1 082	53 774	0	53 774	66 233	0	66 233	13 541	0	13 541
60305	1 688	0	1 688	45 130	0	45 130	44 566	0	44 566	1 124	0	1 124
60307	0	0	0	56	0	56	107	0	107	51	0	51
60309	19 165	0	19 165	23 967	0	23 967	10 406	0	10 406	5 604	0	5 604
60311	611	0	611	8 427	0	8 427	8 570	0	8 570	754	0	754
60322	44	0	44	7 667	0	7 667	7 651	0	7 651	28	0	28
60324	44 764	0	44 764	10	0	10	5	0	5	44 759	0	44 759
60405	1 899	0	1 899	49	0	49	0	0	0	1 850	0	1 850
60601	112 719	0	112 719	479	0	479	2 766	0	2 766	115 006	0	115 006
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	6 767	0	6 767	1 644	0	1 644	1 307	0	1 307	6 430	0	6 430
61304	243	0	243	117	0	117	103	0	103	229	0	229
70601	74 883 471	0	74 883 471	781	0	781	5 538 205	0	5 538 205	80 420 895	0	80 420 895
70602	220 195	0	220 195	292 199	0	292 199	292 623	0	292 623	220 619	0	220 619
70603	13 562 214	0	13 562 214	0	0	0	1 139 815	0	1 139 815	14 702 029	0	14 702 029
70604	1 646 765	0	1 646 765	0	0	0	129 572	0	129 572	1 776 337	0	1 776 337
70613	3 754 095	0	3 754 095	1 099 847	0	1 099 847	1 172 391	0	1 172 391	3 826 639	0	3 826 639
Итого по пассиву (баланс)	137 562 130	15 448 719	153 010 849	1 371 558 502	2 750 851 566	4 122 410 068	1 377 675 789	2 750 682 522	4 128 358 311	143 679 417	15 279 675	158 959 092
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21 497	0	21 497	82 941	0	82 941	88 482	0	88 482	15 956	0	15 956
80801	0	0	0	4 897	0	4 897	4 897	0	4 897	0	0	0
80901	0	0	0	1 346	0	1 346	936	0	936	410	0	410
81001	1 956	0	1 956	447	0	447	2 403	0	2 403	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 453	0	23 453	89 631	0	89 631	96 718	0	96 718	16 366	0	16 366
Пассив
85101	23 420	0	23 420	7 266	0	7 266	0	0	0	16 154	0	16 154
85201	33	0	33	33	0	33	34	0	34	34	0	34
85401	0	0	0	489	0	489	667	0	667	178	0	178
85501	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 453	0	23 453	8 724	0	8 724	1 637	0	1 637	16 366	0	16 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	632 809	0	632 809	632 809	0	632 809	0	0	0
90803	3 282 473	980 341	4 262 814	736 842	285 876	1 022 718	627 631	324 642	952 273	3 391 684	941 575	4 333 259
90901	501 898	0	501 898	79 917	0	79 917	121 077	0	121 077	460 738	0	460 738
90902	1 199 954	0	1 199 954	79 408	0	79 408	77 317	0	77 317	1 202 045	0	1 202 045
90907	119 061	0	119 061	123 632	0	123 632	125 738	0	125 738	116 955	0	116 955
90909	0	1 599	1 599	0	494 836	494 836	0	494 780	494 780	0	1 655	1 655
91101	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
91102	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
91202	5 437 668	249 768	5 687 436	281 573	13 163	294 736	88 464	8 248	96 712	5 630 777	254 683	5 885 460
91203	164 534	0	164 534	3 515	0	3 515	2	0	2	168 047	0	168 047
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	69 964	0	69 964	69 964	0	69 964	0	0	0
91414	56 258 798	13 108 471	69 367 269	3 097 292	743 593	3 840 885	3 050 096	834 308	3 884 404	56 305 994	13 017 756	69 323 750
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	3 645 615	4 258	3 649 873	1 942 956	224	1 943 180	1 821 430	152	1 821 582	3 767 141	4 330	3 771 471
91501	4 988	0	4 988	1	0	1	0	0	0	4 989	0	4 989
91604	27 580	44 577	72 157	1 130	2 349	3 479	378	1 473	1 851	28 332	45 453	73 785
91704	4 966	39 380	44 346	1 018	2 075	3 093	0	1 300	1 300	5 984	40 155	46 139
91802	399 100	49 838	448 938	24 813	2 626	27 439	7 099	1 646	8 745	416 814	50 818	467 632
91803	1 017	0	1 017	4 135	0	4 135	0	0	0	5 152	0	5 152
99998	37 535 210	0	37 535 210	14 041 624	0	14 041 624	12 759 877	0	12 759 877	38 816 957	0	38 816 957
Итого по активу (баланс)	111 082 868	14 478 232	125 561 100	21 120 629	1 544 773	22 665 402	19 381 882	1 666 580	21 048 462	112 821 615	14 356 425	127 178 040
Пассив
91311	6 303 121	640 516	6 943 637	469 994	35 954	505 948	637 635	28 128	665 763	6 470 762	632 690	7 103 452
91312	19 439 138	1 227 482	20 666 620	733 973	49 032	783 005	1 027 661	662 724	1 690 385	19 732 826	1 841 174	21 574 000
91314	509 404	0	509 404	7 372 519	104 538	7 477 057	7 138 498	259 987	7 398 485	275 383	155 449	430 832
91315	3 895 146	748 109	4 643 255	817 852	100 592	918 444	808 870	139 205	948 075	3 886 164	786 722	4 672 886
91316	95 716	87 742	183 458	50 555	33 356	83 911	166 100	3 557	169 657	211 261	57 943	269 204
91317	4 166 162	296 514	4 462 676	2 958 946	32 566	2 991 512	3 060 320	108 940	3 169 260	4 267 536	372 888	4 640 424
91318	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91507	125 333	0	125 333	1	0	1	0	0	0	125 332	0	125 332
91508	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
99999	88 025 890	0	88 025 890	8 284 964	0	8 284 964	8 620 157	0	8 620 157	88 361 083	0	88 361 083
Итого по пассиву (баланс)	122 560 737	3 000 363	125 561 100	20 688 804	356 038	21 044 842	21 459 241	1 202 541	22 661 782	123 331 174	3 846 866	127 178 040
Г. Срочные сделки
Актив
93001	36 510 146	53 857 328	90 367 474	610 307 310	780 460 624	1 390 767 934	617 719 342	782 653 225	1 400 372 567	29 098 114	51 664 727	80 762 841
93002	10 979 364	95 068 979	106 048 343	141 655 407	1 207 587 079	1 349 242 486	146 794 727	1 225 904 303	1 372 699 030	5 840 044	76 751 755	82 591 799
93102	0	1 403 051	1 403 051	0	2 203 471	2 203 471	0	3 491 744	3 491 744	0	114 778	114 778
93201	0	0	0	3 870	0	3 870	3 870	0	3 870	0	0	0
93202	0	0	0	0	62 526	62 526	0	62 526	62 526	0	0	0
93301	0	0	0	6 934 747	3 807 168	10 741 915	6 902 452	3 791 405	10 693 857	32 295	15 763	48 058
93302	858 136	10 045	868 181	8 442 705	7 477 729	15 920 434	9 021 620	7 429 444	16 451 064	279 221	58 330	337 551
93303	3 648 844	4 297 449	7 946 293	11 060 752	10 499 679	21 560 431	7 698 656	6 823 618	14 522 274	7 010 940	7 973 510	14 984 450
93304	9 440 832	7 330 397	16 771 229	255 879	4 268 059	4 523 938	7 588 518	6 538 661	14 127 179	2 108 193	5 059 795	7 167 988
93305	3 893 462	3 635 827	7 529 289	926 293	1 802 912	2 729 205	222 277	2 535 268	2 757 545	4 597 478	2 903 471	7 500 949
93306	0	0	0	73 000	2 548 398	2 621 398	73 000	2 472 487	2 545 487	0	75 911	75 911
93307	139 999	453 172	593 171	73 001	2 287 183	2 360 184	213 000	2 740 355	2 953 355	0	0	0
93308	73 000	0	73 000	78 000	433 260	511 260	73 000	357 349	430 349	78 000	75 911	153 911
93309	0	1 629 379	1 629 379	78 000	4 558 005	4 636 005	78 000	4 121 108	4 199 108	0	2 066 276	2 066 276
93501	0	0	0	824 681	0	824 681	824 146	0	824 146	535	0	535
93502	114 265	0	114 265	756 118	0	756 118	825 461	0	825 461	44 922	0	44 922
93506	0	0	0	0	2 177 779	2 177 779	0	2 177 779	2 177 779	0	0	0
93507	0	942 846	942 846	0	1 263 532	1 263 532	0	2 206 378	2 206 378	0	0	0
93508	0	0	0	0	6 264	6 264	0	6 264	6 264	0	0	0
93801	1 756 084	0	1 756 084	20 674 671	0	20 674 671	21 667 758	0	21 667 758	762 997	0	762 997
93802	179	0	179	34 090	0	34 090	33 470	0	33 470	799	0	799
93803	11 062	0	11 062	141 955	0	141 955	152 727	0	152 727	290	0	290
Итого по активу (баланс)	67 425 373	168 628 473	236 053 846	802 320 479	2 031 443 668	2 833 764 147	819 892 024	2 053 311 914	2 873 203 938	49 853 828	146 760 227	196 614 055
Пассив
96001	37 146 177	53 200 686	90 346 863	481 312 751	919 572 508	1 400 885 259	471 964 057	919 320 368	1 391 284 425	27 797 483	52 948 546	80 746 029
96002	7 613 674	99 672 674	107 286 348	186 422 676	1 187 116 865	1 373 539 541	183 461 436	1 165 294 515	1 348 755 951	4 652 434	77 850 324	82 502 758
96102	0	140 618	140 618	0	2 105 181	2 105 181	0	2 188 350	2 188 350	0	223 787	223 787
96201	0	0	0	29 177	77 016	106 193	29 177	77 016	106 193	0	0	0
96301	0	0	0	4 156 475	6 868 641	11 025 116	4 172 635	6 877 649	11 050 284	16 160	9 008	25 168
96302	114 518	664 800	779 318	7 620 345	8 675 623	16 295 968	7 550 822	8 325 348	15 876 170	44 995	314 525	359 520
96303	4 523 551	3 538 074	8 061 625	6 802 731	7 709 589	14 512 320	9 716 107	11 653 070	21 369 177	7 436 927	7 481 555	14 918 482
96304	7 631 090	9 073 379	16 704 469	5 897 517	8 126 663	14 024 180	3 491 061	1 107 148	4 598 209	5 224 634	2 053 864	7 278 498
96305	3 915 620	3 651 286	7 566 906	2 459 198	364 364	2 823 562	1 602 683	1 129 758	2 732 441	3 059 105	4 416 680	7 475 785
96306	0	0	0	0	2 545 363	2 545 363	0	2 621 020	2 621 020	0	75 657	75 657
96307	140 000	1 117 084	1 257 084	140 000	2 798 068	2 938 068	0	1 680 984	1 680 984	0	0	0
96308	0	70 713	70 713	0	430 545	430 545	0	514 386	514 386	0	154 554	154 554
96309	0	1 628 414	1 628 414	0	4 259 563	4 259 563	0	4 705 744	4 705 744	0	2 074 595	2 074 595
96501	0	0	0	681 293	0	681 293	704 414	0	704 414	23 121	0	23 121
96502	169 123	0	169 123	704 732	0	704 732	559 654	0	559 654	24 045	0	24 045
96506	0	0	0	0	2 178 387	2 178 387	0	2 178 387	2 178 387	0	0	0
96507	0	251 426	251 426	0	2 192 167	2 192 167	0	1 940 741	1 940 741	0	0	0
96508	0	0	0	0	6 261	6 261	0	6 261	6 261	0	0	0
96801	1 751 817	0	1 751 817	21 586 488	0	21 586 488	20 565 818	0	20 565 818	731 147	0	731 147
96802	5 437	0	5 437	40 974	0	40 974	36 010	0	36 010	473	0	473
96803	33 685	0	33 685	152 727	0	152 727	119 478	0	119 478	436	0	436
Итого по пассиву (баланс)	63 044 692	173 009 154	236 053 846	718 007 084	2 155 026 804	2 873 033 888	703 973 352	2 129 620 745	2 833 594 097	49 010 960	147 603 095	196 614 055
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 037,0000	0	0	158,0000	0	0	103,0000	0	0	2 092,0000
98010	0	0	885 160 115,0000	0	0	2 659 014 770,0000	0	0	2 585 980 748,0000	0	0	958 194 137,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	97,0000	0	0	90,0000	0	0	12,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	885 162 157,0000	0	0	2 659 015 025,0000	0	0	2 585 980 941,0000	0	0	958 196 241,0000
Пассив
98040	0	0	64 972 469,0000	0	0	38 098 670,0000	0	0	23 317 980,0000	0	0	50 191 779,0000
98050	0	0	250 367 718,0000	0	0	185 191 257,0000	0	0	204 394 232,0000	0	0	269 570 693,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 277 717,0000	0	0	22 277 717,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	569 821 970,0000	0	0	2 410 657 330,0000	0	0	2 479 269 129,0000	0	0	638 433 769,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	885 162 157,0000	0	0	2 656 224 974,0000	0	0	2 729 259 058,0000	0	0	958 196 241,0000

Страница была полезной?