Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 288	0	16 288	20 784	0	20 784	23 192	0	23 192	13 880	0	13 880
20209	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0
30104	77 996	0	77 996	121 806	0	121 806	133 311	0	133 311	66 491	0	66 491
30202	0	0	0	2 061	0	2 061	0	0	0	2 061	0	2 061
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
70606	498	0	498	436	0	436	0	0	0	934	0	934
70706	5 784	0	5 784	0	0	0	0	0	0	5 784	0	5 784
70711	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	102 173	0	102 173	157 437	0	157 437	168 853	0	168 853	90 757	0	90 757
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 674	0	42 674	0	0	0	0	0	0	42 674	0	42 674
406	7	0	7	178	0	178	177	0	177	6	0	6
407	46 732	0	46 732	129 781	0	129 781	119 230	0	119 230	36 181	0	36 181
408.1	3 650	0	3 650	3 954	0	3 954	2 887	0	2 887	2 583	0	2 583
40905	0	0	0	400	0	400	425	0	425	25	0	25
40911	1	0	1	8 485	0	8 485	8 488	0	8 488	4	0	4
47416	329	0	329	1 121	0	1 121	817	0	817	25	0	25
60301	22	0	22	42	0	42	20	0	20	0	0	0
60305	1	0	1	216	0	216	215	0	215	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	17	0	17	79	0	79	62	0	62	0	0	0
60414	1 306	0	1 306	0	0	0	5	0	5	1 311	0	1 311
70601	498	0	498	0	0	0	514	0	514	1 012	0	1 012
70701	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
Итого по пассиву (баланс)	102 173	0	102 173	144 340	0	144 340	132 924	0	132 924	90 757	0	90 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	86 006	0	86 006	624	0	624	73 759	0	73 759	12 871	0	12 871
91207	23	0	23	0	0	0	5	0	5	18	0	18
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	1 600	0	1 600	0	0	0	3 231	0	3 231
Итого по активу (баланс)	87 742	0	87 742	2 224	0	2 224	73 764	0	73 764	16 202	0	16 202
Пассив
91003	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	1 600	0	1 600	3 231	0	3 231
99999	86 111	0	86 111	73 764	0	73 764	624	0	624	12 971	0	12 971
Итого по пассиву (баланс)	87 742	0	87 742	75 825	0	75 825	4 285	0	4 285	16 202	0	16 202

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?