Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 391	0	5 391	16 115	0	16 115	18 275	0	18 275	3 231	0	3 231
20202	25 027	9 761	34 788	235 786	12 919	248 705	214 739	14 136	228 875	46 074	8 544	54 618
20209	0	0	0	126 500	0	126 500	126 500	0	126 500	0	0	0
30102	78 776	0	78 776	276 595	0	276 595	301 913	0	301 913	53 458	0	53 458
30110	1 306	3 792	5 098	2 191	287 351	289 542	736	286 753	287 489	2 761	4 390	7 151
30202	4 836	0	4 836	802	0	802	0	0	0	5 638	0	5 638
30204	951	0	951	0	0	0	75	0	75	876	0	876
30233	0	0	0	1 681	499	2 180	1 681	499	2 180	0	0	0
30413	0	0	0	337 000	0	337 000	337 000	0	337 000	0	0	0
30424	8 496	0	8 496	31 804 986	0	31 804 986	31 781 954	0	31 781 954	31 528	0	31 528
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32202	0	0	0	340 464	0	340 464	184 854	0	184 854	155 610	0	155 610
32203	150 000	0	150 000	97 133	0	97 133	247 133	0	247 133	0	0	0
45206	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45207	207 495	0	207 495	500	0	500	200	0	200	207 795	0	207 795
45208	6 775	0	6 775	0	0	0	229	0	229	6 546	0	6 546
45408	7 880	0	7 880	0	0	0	90	0	90	7 790	0	7 790
45505	887	0	887	0	0	0	192	0	192	695	0	695
45506	45 274	0	45 274	2 850	0	2 850	5 194	0	5 194	42 930	0	42 930
45507	94 272	0	94 272	5 146	0	5 146	5 679	0	5 679	93 739	0	93 739
45705	583	0	583	0	0	0	20	0	20	563	0	563
45706	15 927	0	15 927	0	0	0	226	0	226	15 701	0	15 701
45812	15 977	0	15 977	0	0	0	2 977	0	2 977	13 000	0	13 000
45815	561	0	561	210	0	210	0	0	0	771	0	771
45912	1 883	0	1 883	1 145	0	1 145	1 238	0	1 238	1 790	0	1 790
45915	87	0	87	189	0	189	138	0	138	138	0	138
47404	0	165 725	165 725	34 877 628	3 964 826	38 842 454	34 877 628	4 126 071	39 003 699	0	4 480	4 480
47408	0	0	0	8 343 649	4 307 555	12 651 204	8 343 649	4 307 555	12 651 204	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47423	300	0	300	3 980	0	3 980	19	0	19	4 261	0	4 261
47427	561	0	561	6 552	0	6 552	7 113	0	7 113	0	0	0
50205	0	0	0	28 297 471	0	28 297 471	28 156 061	0	28 156 061	141 410	0	141 410
50207	0	0	0	344 753	0	344 753	344 753	0	344 753	0	0	0
50208	0	0	0	374 324	0	374 324	374 324	0	374 324	0	0	0
50211	0	6 703	6 703	0	1 220 389	1 220 389	0	1 077 420	1 077 420	0	149 672	149 672
50218	557 471	147 859	705 330	26 742 909	991 893	27 734 802	26 894 255	945 164	27 839 419	406 125	194 588	600 713
50221	25 300	0	25 300	44 690	0	44 690	64 617	0	64 617	5 373	0	5 373
50705	0	0	0	28 533	0	28 533	28 533	0	28 533	0	0	0
50706	0	0	0	1 970 889	0	1 970 889	1 970 889	0	1 970 889	0	0	0
50718	129 099	0	129 099	1 910 371	0	1 910 371	1 970 889	0	1 970 889	68 581	0	68 581
50721	0	0	0	6 863	0	6 863	6 863	0	6 863	0	0	0
60302	6 801	0	6 801	107	0	107	96	0	96	6 812	0	6 812
60306	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
60308	45	0	45	260	0	260	135	0	135	170	0	170
60310	35	0	35	177	0	177	194	0	194	18	0	18
60312	5 365	0	5 365	5 959	0	5 959	5 471	0	5 471	5 853	0	5 853
60314	0	49	49	0	414	414	0	49	49	0	414	414
60323	8	0	8	10	0	10	9	0	9	9	0	9
60401	30 913	0	30 913	0	0	0	0	0	0	30 913	0	30 913
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	100 473	0	100 473	0	0	0	0	0	0	100 473	0	100 473
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	114	0	114	104	0	104	105	0	105	113	0	113
61009	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	107 551	0	107 551	14 940	0	14 940	10 851	0	10 851	111 640	0	111 640
61209	0	0	0	3 961	0	3 961	3 961	0	3 961	0	0	0
61210	0	0	0	2 590 685	0	2 590 685	2 590 685	0	2 590 685	0	0	0
61403	8 079	0	8 079	362	0	362	466	0	466	7 975	0	7 975
61702	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
70606	431 669	0	431 669	84 132	0	84 132	27	0	27	515 774	0	515 774
70608	281 968	0	281 968	27 367	0	27 367	0	0	0	309 335	0	309 335
70611	5 315	0	5 315	2 773	0	2 773	0	0	0	8 088	0	8 088
Итого по активу (баланс)	2 382 117	333 889	2 716 006	138 934 621	10 785 846	149 720 467	138 885 015	10 757 647	149 642 662	2 431 723	362 088	2 793 811
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	25 300	0	25 300	71 480	0	71 480	51 553	0	51 553	5 373	0	5 373
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	26 026	0	26 026	0	0	0	0	0	0	26 026	0	26 026
30232	0	0	0	729	358	1 087	729	358	1 087	0	0	0
30601	424	0	424	55 731	55 610	111 341	55 895	55 610	111 505	588	0	588
31502	0	0	0	18 509 135	0	18 509 135	18 526 995	0	18 526 995	17 860	0	17 860
31503	51 161	0	51 161	4 805 921	0	4 805 921	4 754 760	0	4 754 760	0	0	0
32901	699 318	0	699 318	4 937 520	0	4 937 520	4 749 188	0	4 749 188	510 986	0	510 986
40502	10 985	0	10 985	24 524	0	24 524	26 842	0	26 842	13 303	0	13 303
40701	16	0	16	111	0	111	115	0	115	20	0	20
40702	27 643	2 132	29 775	58 391	10 722	69 113	46 992	12 625	59 617	16 244	4 035	20 279
40703	69	0	69	2	0	2	10	0	10	77	0	77
40802	1 042	116	1 158	7 644	9	7 653	7 855	16	7 871	1 253	123	1 376
40817	7 636	7	7 643	24 006	270	24 276	37 785	267	38 052	21 415	4	21 419
40820	8	0	8	563	0	563	563	0	563	8	0	8
40905	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
40909	0	0	0	1 207	463	1 670	1 207	463	1 670	0	0	0
40910	0	0	0	23	35	58	23	35	58	0	0	0
40911	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
40912	0	0	0	136	332	468	136	332	468	0	0	0
40913	0	0	0	36	25	61	36	25	61	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	665	0	665	116	0	116	90	0	90	639	0	639
42304	52 643	0	52 643	42 491	0	42 491	1 842	0	1 842	11 994	0	11 994
42305	94 359	3 423	97 782	12 675	292	12 967	41 094	2 760	43 854	122 778	5 891	128 669
42306	417 755	64 837	482 592	35 823	9 734	45 557	169 859	10 548	180 407	551 791	65 651	617 442
42307	210	0	210	54	0	54	2	0	2	158	0	158
42605	742	0	742	0	0	0	12	0	12	754	0	754
42606	5 420	0	5 420	200	0	200	1 829	0	1 829	7 049	0	7 049
42607	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
43702	56 245	0	56 245	56 245	0	56 245	101 769	0	101 769	101 769	0	101 769
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	32 900	0	32 900	99	0	99	150	0	150	32 951	0	32 951
45415	394	0	394	4	0	4	0	0	0	390	0	390
45515	8 649	0	8 649	3 039	0	3 039	2 130	0	2 130	7 740	0	7 740
45818	9 729	0	9 729	2 818	0	2 818	112	0	112	7 023	0	7 023
45918	1 007	0	1 007	51	0	51	27	0	27	983	0	983
47403	0	0	0	30 656 230	0	30 656 230	30 656 230	0	30 656 230	0	0	0
47407	0	0	0	8 357 861	4 300 432	12 658 293	8 357 861	4 300 432	12 658 293	0	0	0
47411	8 230	196	8 426	8 528	422	8 950	9 251	379	9 630	8 953	153	9 106
47416	1	0	1	95	0	95	94	0	94	0	0	0
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	191	0	191	36	0	36	0	0	0	155	0	155
47426	2 451	0	2 451	23 915	0	23 915	22 350	0	22 350	886	0	886
50220	499	0	499	7 517	0	7 517	7 979	0	7 979	961	0	961
50720	4 893	0	4 893	10 758	0	10 758	8 135	0	8 135	2 270	0	2 270
60301	1 658	0	1 658	4 322	0	4 322	5 580	0	5 580	2 916	0	2 916
60305	0	0	0	7 130	0	7 130	7 130	0	7 130	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	137	0	137	153	0	153	16	0	16	0	0	0
60311	530	0	530	932	0	932	437	0	437	35	0	35
60322	0	0	0	0	0	0	624	0	624	624	0	624
60324	13	0	13	6	0	6	2	0	2	9	0	9
60405	894	0	894	2	0	2	0	0	0	892	0	892
60601	2 059	0	2 059	0	0	0	144	0	144	2 203	0	2 203
60603	637	0	637	0	0	0	26	0	26	663	0	663
61012	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
61304	124	0	124	38	0	38	0	0	0	86	0	86
70601	472 055	0	472 055	0	0	0	105 483	0	105 483	577 538	0	577 538
70603	220 856	0	220 856	0	0	0	36 013	0	36 013	256 869	0	256 869
70615	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
Итого по пассиву (баланс)	2 645 295	70 711	2 716 006	67 729 384	4 378 704	72 108 088	67 802 043	4 383 850	72 185 893	2 717 954	75 857	2 793 811
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
80901	7	0	7	2	0	2	9	0	9	0	0	0
81001	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	43	0	43	8	0	8	10	0	10	41	0	41
Пассив
85101	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
85401	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43	0	43	10	0	10	8	0	8	41	0	41
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 218	0	42 218	0	0	0	22	0	22	42 196	0	42 196
90902	257 198	0	257 198	489	0	489	4 301	0	4 301	253 386	0	253 386
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	520 298	0	520 298	0	0	0	1 298	0	1 298	519 000	0	519 000
91419	0	0	0	66 850	0	66 850	66 850	0	66 850	0	0	0
91604	4 111	0	4 111	1 954	0	1 954	2 260	0	2 260	3 805	0	3 805
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	820 165	0	820 165	509 876	0	509 876	520 898	0	520 898	809 143	0	809 143
Итого по активу (баланс)	1 644 744	0	1 644 744	579 169	0	579 169	595 629	0	595 629	1 628 284	0	1 628 284
Пассив
91003	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
91312	551 291	0	551 291	9 521	0	9 521	10 275	0	10 275	552 045	0	552 045
91314	170 105	0	170 105	510 250	0	510 250	498 875	0	498 875	158 730	0	158 730
91315	4 974	0	4 974	1	0	1	0	0	0	4 973	0	4 973
91316	10 090	0	10 090	400	0	400	0	0	0	9 690	0	9 690
91507	81 607	0	81 607	0	0	0	0	0	0	81 607	0	81 607
91508	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
99999	824 579	0	824 579	73 732	0	73 732	68 294	0	68 294	819 141	0	819 141
Итого по пассиву (баланс)	1 644 744	0	1 644 744	594 631	0	594 631	578 171	0	578 171	1 628 284	0	1 628 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	379 766	117 546	497 312	3 407 739	810 744	4 218 483	3 498 637	897 530	4 396 167	288 868	30 760	319 628
94101	0	0	0	28 647	283 516	312 163	28 643	283 516	312 159	4	0	4
99996	498 193	0	498 193	4 541 693	0	4 541 693	4 720 099	0	4 720 099	319 787	0	319 787
Итого по активу (баланс)	877 959	117 546	995 505	7 978 079	1 094 260	9 072 339	8 247 379	1 181 046	9 428 425	608 659	30 760	639 419
Пассив
96901	116 797	381 396	498 193	810 635	3 685 381	4 496 016	724 898	3 592 710	4 317 608	31 060	288 725	319 785
97101	0	0	0	111 133	112 949	224 082	111 135	112 949	224 084	2	0	2
99997	497 312	0	497 312	4 708 326	0	4 708 326	4 530 646	0	4 530 646	319 632	0	319 632
Итого по пассиву (баланс)	614 109	381 396	995 505	5 630 094	3 798 330	9 428 424	5 366 679	3 705 659	9 072 338	350 694	288 725	639 419
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 243 671,0000	0	0	7 191 897,0000	0	0	7 132 865,0000	0	0	1 302 703,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 243 671,0000	0	0	7 191 897,0000	0	0	7 132 865,0000	0	0	1 302 703,0000
Пассив
98040	0	0	66 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 831,0000
98050	0	0	1 176 840,0000	0	0	7 132 865,0000	0	0	7 191 897,0000	0	0	1 235 872,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 243 671,0000	0	0	7 132 865,0000	0	0	7 191 897,0000	0	0	1 302 703,0000

Страница была полезной?