Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 850	0	15 850	26 871	0	26 871	36 497	0	36 497	6 224	0	6 224
20202	23 149	18 688	41 837	137 401	17 802	155 203	117 735	14 031	131 766	42 815	22 459	65 274
20209	0	0	0	52 537	9 952	62 489	52 537	9 952	62 489	0	0	0
30102	30 895	0	30 895	131 852	0	131 852	131 143	0	131 143	31 604	0	31 604
30110	368	1 926	2 294	1 225	2 187	3 412	254	2 326	2 580	1 339	1 787	3 126
30202	11 736	0	11 736	0	0	0	113	0	113	11 623	0	11 623
30204	6 255	0	6 255	909	0	909	0	0	0	7 164	0	7 164
30221	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
30233	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
30413	0	0	0	30 506	0	30 506	30 506	0	30 506	0	0	0
30424	11 578	0	11 578	7 569 020	0	7 569 020	7 564 047	0	7 564 047	16 551	0	16 551
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	198	0	198	2 409	0	2 409	1 067	0	1 067	1 540	0	1 540
32202	0	0	0	54 591	0	54 591	54 591	0	54 591	0	0	0
45204	17 175	0	17 175	0	0	0	0	0	0	17 175	0	17 175
45206	30 500	0	30 500	2 500	0	2 500	450	0	450	32 550	0	32 550
45207	175 849	0	175 849	0	0	0	0	0	0	175 849	0	175 849
45208	32 984	0	32 984	0	0	0	447	0	447	32 537	0	32 537
45408	9 050	0	9 050	0	0	0	70	0	70	8 980	0	8 980
45505	2 312	0	2 312	712	0	712	4	0	4	3 020	0	3 020
45506	5 640	0	5 640	2 500	0	2 500	3 438	0	3 438	4 702	0	4 702
45507	22 640	0	22 640	0	0	0	4 627	0	4 627	18 013	0	18 013
45706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
45815	48	0	48	8	0	8	0	0	0	56	0	56
45912	39	0	39	899	0	899	0	0	0	938	0	938
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47105	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
47404	0	11	11	10 655 999	3 147 335	13 803 334	10 655 999	3 145 355	13 801 354	0	1 991	1 991
47408	0	0	0	4 684 931	3 147 299	7 832 230	4 684 931	3 147 299	7 832 230	0	0	0
47415	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47423	106 048	0	106 048	983	0	983	17 028	0	17 028	90 003	0	90 003
47427	0	0	0	4 381	0	4 381	4 364	0	4 364	17	0	17
50205	537	0	537	4	0	4	0	0	0	541	0	541
50207	1	0	1	2 539 667	0	2 539 667	2 519 229	0	2 519 229	20 439	0	20 439
50208	31 183	0	31 183	4 587 185	0	4 587 185	4 557 481	0	4 557 481	60 887	0	60 887
50218	539 633	0	539 633	6 837 915	0	6 837 915	6 677 528	0	6 677 528	700 020	0	700 020
50221	86	0	86	8 618	0	8 618	2 865	0	2 865	5 839	0	5 839
50705	14 809	0	14 809	140 855	0	140 855	155 664	0	155 664	0	0	0
50706	70 962	0	70 962	1 337 396	0	1 337 396	1 408 358	0	1 408 358	0	0	0
50718	51 540	0	51 540	1 078 207	0	1 078 207	1 129 747	0	1 129 747	0	0	0
50721	1 267	0	1 267	10 188	0	10 188	11 455	0	11 455	0	0	0
60302	6 448	0	6 448	48	0	48	50	0	50	6 446	0	6 446
60306	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	27	0	27	91	0	91	85	0	85	33	0	33
60312	2 791	0	2 791	3 936	0	3 936	3 399	0	3 399	3 328	0	3 328
60323	0	0	0	7	0	7	4	0	4	3	0	3
60401	5 645	0	5 645	97	0	97	0	0	0	5 742	0	5 742
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	127 497	0	127 497	97	0	97	97	0	97	127 497	0	127 497
61002	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
61008	134	0	134	123	0	123	122	0	122	135	0	135
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	43 187	0	43 187	17 018	0	17 018	0	0	0	60 205	0	60 205
61209	0	0	0	17 017	0	17 017	17 017	0	17 017	0	0	0
61210	0	0	0	783 377	0	783 377	783 377	0	783 377	0	0	0
61403	6 340	0	6 340	228	0	228	3 006	0	3 006	3 562	0	3 562
61601	0	0	0	146 496	0	146 496	146 496	0	146 496	0	0	0
70606	276 284	0	276 284	100 529	0	100 529	155	0	155	376 658	0	376 658
70608	24 751	0	24 751	10 568	0	10 568	0	0	0	35 319	0	35 319
70611	327	0	327	1	0	1	0	0	0	328	0	328
70614	809	0	809	392	0	392	98	0	98	1 103	0	1 103
70706	986 145	0	986 145	0	0	0	986 145	0	986 145	0	0	0
70708	13 044	0	13 044	0	0	0	13 044	0	13 044	0	0	0
70711	4 054	0	4 054	0	0	0	4 054	0	4 054	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 730 227	20 625	2 750 852	40 986 210	6 324 877	47 311 087	41 782 239	6 319 265	48 101 504	1 934 198	26 237	1 960 435
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	1 353	0	1 353	14 321	0	14 321	18 806	0	18 806	5 838	0	5 838
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	57 333	0	57 333	0	0	0	0	0	0	57 333	0	57 333
30222	0	0	0	8 482	0	8 482	9 758	0	9 758	1 276	0	1 276
30223	5 354	0	5 354	104 520	0	104 520	112 169	0	112 169	13 003	0	13 003
30232	0	0	0	313	158	471	313	158	471	0	0	0
30601	82	10 188	10 270	0	517	517	0	524	524	82	10 195	10 277
31502	44 338	0	44 338	859 979	0	859 979	815 641	0	815 641	0	0	0
31503	450 783	0	450 783	5 689 127	0	5 689 127	5 345 086	0	5 345 086	106 742	0	106 742
31504	0	0	0	52 344	0	52 344	493 294	0	493 294	440 950	0	440 950
40502	3 971	0	3 971	11 443	0	11 443	10 654	0	10 654	3 182	0	3 182
40701	59	0	59	244	0	244	198	0	198	13	0	13
40702	37 808	608	38 416	120 404	2 592	122 996	104 733	3 256	107 989	22 137	1 272	23 409
40703	4 591	0	4 591	4 479	0	4 479	80	0	80	192	0	192
40802	182	98	280	6 142	5	6 147	9 902	6	9 908	3 942	99	4 041
40817	4 417	347	4 764	36 963	344	37 307	37 154	704	37 858	4 608	707	5 315
40820	224	0	224	129	0	129	111	0	111	206	0	206
40905	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
40912	0	0	0	31	131	162	31	131	162	0	0	0
42301	749	0	749	170	0	170	194	0	194	773	0	773
42305	43 799	14 414	58 213	18 909	739	19 648	22 029	1 547	23 576	46 919	15 222	62 141
42306	225 339	140 452	365 791	33 656	8 135	41 791	49 806	12 768	62 574	241 489	145 085	386 574
42309	50	0	50	56	0	56	6	0	6	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
42606	1 358	184	1 542	0	9	9	512	11	523	1 870	186	2 056
43702	0	0	0	77 742	0	77 742	120 899	0	120 899	43 157	0	43 157
45215	18 628	0	18 628	1 163	0	1 163	3 547	0	3 547	21 012	0	21 012
45415	452	0	452	2 249	0	2 249	4 042	0	4 042	2 245	0	2 245
45515	6 232	0	6 232	835	0	835	0	0	0	5 397	0	5 397
45818	2 824	0	2 824	0	0	0	4	0	4	2 828	0	2 828
45918	39	0	39	0	0	0	250	0	250	289	0	289
47403	0	0	0	7 511 428	0	7 511 428	7 511 428	0	7 511 428	0	0	0
47407	0	0	0	4 685 183	3 146 304	7 831 487	4 685 183	3 146 304	7 831 487	0	0	0
47411	552	357	909	2 623	873	3 496	2 653	860	3 513	582	344	926
47416	137	0	137	145	0	145	64	0	64	56	0	56
47422	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47425	45 040	0	45 040	16 778	0	16 778	6 684	0	6 684	34 946	0	34 946
47426	182	0	182	4 243	0	4 243	4 184	0	4 184	123	0	123
50219	0	0	0	0	0	0	28 238	0	28 238	28 238	0	28 238
50220	10 495	0	10 495	20 276	0	20 276	18 947	0	18 947	9 166	0	9 166
50720	5 355	0	5 355	13 279	0	13 279	7 924	0	7 924	0	0	0
52602	207	0	207	342	0	342	1 231	0	1 231	1 096	0	1 096
60301	34	0	34	2 486	0	2 486	2 464	0	2 464	12	0	12
60305	0	0	0	6 484	0	6 484	6 484	0	6 484	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	1 369	0	1 369	2 750	0	2 750	1 501	0	1 501	120	0	120
60322	411	0	411	414	0	414	3	0	3	0	0	0
60324	284	0	284	201	0	201	99	0	99	182	0	182
60601	3 228	0	3 228	0	0	0	71	0	71	3 299	0	3 299
60603	265	0	265	0	0	0	27	0	27	292	0	292
61301	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
61304	753	0	753	10	0	10	0	0	0	743	0	743
70601	267 787	0	267 787	405	0	405	70 666	0	70 666	338 048	0	338 048
70603	19 122	0	19 122	0	0	0	9 919	0	9 919	29 041	0	29 041
70613	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
70701	999 746	0	999 746	999 746	0	999 746	0	0	0	0	0	0
70703	13 142	0	13 142	13 142	0	13 142	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 003 182	0	1 003 182	1 012 888	0	1 012 888	9 706	0	9 706
Итого по пассиву (баланс)	2 584 204	166 648	2 750 852	21 328 362	3 159 807	24 488 169	20 531 483	3 166 269	23 697 752	1 787 325	173 110	1 960 435
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	0	4 960	4 960	0	4 960	4 960	0	0	0
80801	310	0	310	4 850	5 007	9 857	5 092	45	5 137	68	4 962	5 030
80901	0	0	0	76	0	76	4	0	4	72	0	72
Итого по активу (баланс)	310	0	310	4 926	9 967	14 893	5 096	5 005	10 101	140	4 962	5 102
Пассив
85101	300	0	300	102	0	102	4 852	0	4 852	5 050	0	5 050
85201	0	0	0	4 986	0	4 986	4 986	0	4 986	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
85501	10	0	10	6	0	6	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	310	0	310	5 094	0	5 094	9 886	0	9 886	5 102	0	5 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	148 398	0	148 398	47	0	47	32	0	32	148 413	0	148 413
90902	415 196	0	415 196	682	0	682	321	0	321	415 557	0	415 557
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	784 873	0	784 873	2 592	0	2 592	493	0	493	786 972	0	786 972
91604	643	0	643	113	0	113	56	0	56	700	0	700
91803	158	0	158	0	0	0	2	0	2	156	0	156
99998	610 784	0	610 784	62 423	0	62 423	63 263	0	63 263	609 944	0	609 944
Итого по активу (баланс)	1 960 661	0	1 960 661	65 857	0	65 857	64 168	0	64 168	1 962 350	0	1 962 350
Пассив
91004	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
91311	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
91312	410 081	0	410 081	0	0	0	2 143	0	2 143	412 224	0	412 224
91314	0	0	0	59 484	0	59 484	59 484	0	59 484	0	0	0
91315	50 353	0	50 353	483	0	483	0	0	0	49 870	0	49 870
91316	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	44 550	0	44 550	0	0	0	0	0	0	44 550	0	44 550
91507	86 330	0	86 330	0	0	0	0	0	0	86 330	0	86 330
91508	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
99999	1 349 877	0	1 349 877	849	0	849	3 378	0	3 378	1 352 406	0	1 352 406
Итого по пассиву (баланс)	1 960 661	0	1 960 661	64 112	0	64 112	65 801	0	65 801	1 962 350	0	1 962 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	146 496	0	146 496	146 496	0	146 496	0	0	0
93302	0	7 137	7 137	0	145 755	145 755	0	7 236	7 236	0	145 656	145 656
93303	0	0	0	0	146 782	146 782	0	146 782	146 782	0	0	0
93901	69 008	146 289	215 297	369 102	2 978 040	3 347 142	438 110	3 124 329	3 562 439	0	0	0
94101	66 735	0	66 735	320 375	0	320 375	387 110	0	387 110	0	0	0
99996	289 915	0	289 915	3 952 103	0	3 952 103	4 095 266	0	4 095 266	146 752	0	146 752
Итого по активу (баланс)	425 658	153 426	579 084	4 788 076	3 270 577	8 058 653	5 066 982	3 278 347	8 345 329	146 752	145 656	292 408
Пассив
96301	0	0	0	0	146 782	146 782	0	146 782	146 782	0	0	0
96302	7 344	0	7 344	7 344	0	7 344	146 752	0	146 752	146 752	0	146 752
96303	0	0	0	146 752	0	146 752	146 752	0	146 752	0	0	0
96901	213 099	28 990	242 089	3 500 566	71 928	3 572 494	3 287 467	42 938	3 330 405	0	0	0
97101	40 482	0	40 482	368 647	0	368 647	328 165	0	328 165	0	0	0
99997	289 169	0	289 169	4 104 406	0	4 104 406	3 960 893	0	3 960 893	145 656	0	145 656
Итого по пассиву (баланс)	550 094	28 990	579 084	8 127 715	218 710	8 346 425	7 870 029	189 720	8 059 749	292 408	0	292 408
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	8 440 508,0000	0	0	8 828 511,0000	0	0	11 154 938,0000	0	0	6 114 081,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 440 514,0000	0	0	8 828 511,0000	0	0	11 154 938,0000	0	0	6 114 087,0000
Пассив
98040	0	0	4 139 706,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 139 706,0000
98050	0	0	2 406 470,0000	0	0	11 154 938,0000	0	0	8 828 511,0000	0	0	80 043,0000
98070	0	0	1 894 338,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 338,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 440 514,0000	0	0	11 154 938,0000	0	0	8 828 511,0000	0	0	6 114 087,0000

Страница была полезной?