Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 445	13 155	48 600	410 363	14 485	424 848	322 141	14 339	336 480	123 667	13 301	136 968
20209	0	0	0	255 611	0	255 611	255 611	0	255 611	0	0	0
30102	458 212	0	458 212	10 608 041	0	10 608 041	10 925 083	0	10 925 083	141 170	0	141 170
30110	609	58 437	59 046	150 811	688 615	839 426	102 947	716 617	819 564	48 473	30 435	78 908
30202	18 744	0	18 744	0	0	0	1 272	0	1 272	17 472	0	17 472
30204	80	0	80	0	0	0	6	0	6	74	0	74
30221	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
30602	752	0	752	6 821	0	6 821	6 839	0	6 839	734	0	734
32002	300 000	0	300 000	2 510 000	0	2 510 000	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	2 090 000	0	2 090 000	1 910 000	0	1 910 000	280 000	0	280 000
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	8 602	0	8 602	8 760	0	8 760	13 603	0	13 603	3 759	0	3 759
45203	0	0	0	210 000	0	210 000	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000
45204	5 040	0	5 040	10 659	0	10 659	8 107	0	8 107	7 592	0	7 592
45205	42 000	14 716	56 716	84 961	260	85 221	21 000	14 976	35 976	105 961	0	105 961
45206	928 790	164 220	1 093 010	71 600	25 791	97 391	78 100	87 557	165 657	922 290	102 454	1 024 744
45207	38 377	0	38 377	547	0	547	2 506	0	2 506	36 418	0	36 418
45208	4 484	0	4 484	0	0	0	897	0	897	3 587	0	3 587
45304	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
45305	18 093	0	18 093	5 000	0	5 000	0	0	0	23 093	0	23 093
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	14 600	0	14 600	0	0	0	14 600	0	14 600	0	0	0
45504	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45505	24 513	0	24 513	48 356	0	48 356	51 559	0	51 559	21 310	0	21 310
45506	44 983	0	44 983	500	0	500	2 887	0	2 887	42 596	0	42 596
45507	129 896	0	129 896	0	0	0	4 999	0	4 999	124 897	0	124 897
45812	45 285	0	45 285	792	0	792	1 618	0	1 618	44 459	0	44 459
45815	24 761	0	24 761	814	0	814	1 000	0	1 000	24 575	0	24 575
45912	567	0	567	1 464	0	1 464	0	0	0	2 031	0	2 031
45915	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
47408	0	0	0	1 259 738	379 432	1 639 170	1 259 738	379 432	1 639 170	0	0	0
47423	379	0	379	25 686	7	25 693	25 770	7	25 777	295	0	295
47427	1	1	2	22 736	1 291	24 027	22 736	1 292	24 028	1	0	1
50106	251 152	0	251 152	1 641	0	1 641	22 775	0	22 775	230 018	0	230 018
50121	156	0	156	241	0	241	84	0	84	313	0	313
60302	31	0	31	67	0	67	67	0	67	31	0	31
60306	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60312	1 080	0	1 080	3 298	0	3 298	3 555	0	3 555	823	0	823
60314	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60323	1 002	0	1 002	6	0	6	6	0	6	1 002	0	1 002
60401	5 321	0	5 321	0	0	0	0	0	0	5 321	0	5 321
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	4	0	4	158	0	158	139	0	139	23	0	23
61009	213	0	213	36	0	36	36	0	36	213	0	213
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61210	0	0	0	19 571	0	19 571	19 571	0	19 571	0	0	0
61403	1 809	0	1 809	45	0	45	84	0	84	1 770	0	1 770
70606	399 231	0	399 231	176 832	0	176 832	1	0	1	576 062	0	576 062
70607	1 056	0	1 056	509	0	509	167	0	167	1 398	0	1 398
70608	26 607	0	26 607	11 518	0	11 518	0	0	0	38 125	0	38 125
70610	13 359	0	13 359	390	0	390	0	0	0	13 749	0	13 749
70611	3 490	0	3 490	7 241	0	7 241	0	0	0	10 731	0	10 731
Итого по активу (баланс)	2 955 060	250 529	3 205 589	18 019 334	1 109 913	19 129 247	18 044 025	1 214 246	19 258 271	2 930 369	146 196	3 076 565
Пассив
10207	404 900	0	404 900	0	0	0	0	0	0	404 900	0	404 900
10701	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
10801	17 380	0	17 380	0	0	0	0	0	0	17 380	0	17 380
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	242 462	242 462	0	242 462	242 462	0	0	0
30232	0	0	0	532	82	614	532	82	614	0	0	0
30601	1 155	0	1 155	8 359	0	8 359	8 361	0	8 361	1 157	0	1 157
40701	3 052	0	3 052	79 394	0	79 394	83 824	0	83 824	7 482	0	7 482
40702	824 603	2 835	827 438	9 775 446	529 542	10 304 988	9 502 560	529 674	10 032 234	551 717	2 967	554 684
40703	485 460	17	485 477	112 310	3 014	115 324	85 836	3 014	88 850	458 986	17	459 003
40802	1 051	0	1 051	3 443	0	3 443	2 660	0	2 660	268	0	268
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	30	0	30	1 022	0	1 022	1 297	0	1 297	305	0	305
40905	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40906	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
40910	0	0	0	15	18	33	15	18	33	0	0	0
40911	0	0	0	2 827	287	3 114	2 827	287	3 114	0	0	0
40912	0	0	0	348	82	430	348	82	430	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42309	367	0	367	2	0	2	138	0	138	503	0	503
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	24	0	24	8	0	8	12	0	12	28	0	28
42313	144	0	144	4	0	4	4	0	4	144	0	144
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45115	900	0	900	0	0	0	450	0	450	1 350	0	1 350
45215	127 260	0	127 260	93 903	0	93 903	101 268	0	101 268	134 625	0	134 625
45315	362	0	362	4 687	0	4 687	4 787	0	4 787	462	0	462
45515	37 810	0	37 810	3 311	0	3 311	11 381	0	11 381	45 880	0	45 880
45818	68 827	0	68 827	1 399	0	1 399	1 548	0	1 548	68 976	0	68 976
45918	763	0	763	0	0	0	14	0	14	777	0	777
47407	0	0	0	381 092	1 260 695	1 641 787	381 092	1 260 695	1 641 787	0	0	0
47416	0	0	0	13	0	13	178	0	178	165	0	165
47422	2	0	2	41 527	0	41 527	41 527	0	41 527	2	0	2
47425	38 792	0	38 792	47 421	0	47 421	29 161	0	29 161	20 532	0	20 532
47426	1 815	0	1 815	1 899	0	1 899	2 577	0	2 577	2 493	0	2 493
50120	1 026	0	1 026	191	0	191	505	0	505	1 340	0	1 340
52302	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
52305	3 212	0	3 212	48 357	0	48 357	48 358	0	48 358	3 213	0	3 213
52306	340 167	0	340 167	35 915	0	35 915	13 035	0	13 035	317 287	0	317 287
52307	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
52501	38 711	0	38 711	1 961	0	1 961	4 236	0	4 236	40 986	0	40 986
60301	122	0	122	10 494	0	10 494	10 436	0	10 436	64	0	64
60305	0	0	0	8 964	0	8 964	8 964	0	8 964	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	256	0	256	3 272	0	3 272	3 286	0	3 286	270	0	270
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60601	3 268	0	3 268	0	0	0	95	0	95	3 363	0	3 363
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	5 643	0	5 643	726	0	726	422	0	422	5 339	0	5 339
70601	411 771	0	411 771	0	0	0	188 161	0	188 161	599 932	0	599 932
70602	265	0	265	81	0	81	265	0	265	449	0	449
70603	45 456	0	45 456	0	0	0	11 590	0	11 590	57 046	0	57 046
70605	1 440	0	1 440	0	0	0	13	0	13	1 453	0	1 453
70801	46 163	0	46 163	0	0	0	0	0	0	46 163	0	46 163
Итого по пассиву (баланс)	3 202 737	2 852	3 205 589	10 682 253	2 036 182	12 718 435	10 553 097	2 036 314	12 589 411	3 073 581	2 984	3 076 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	29 297	0	29 297	2 895	0	2 895	5 273	0	5 273	26 919	0	26 919
90902	18 478	0	18 478	541	0	541	5 161	0	5 161	13 858	0	13 858
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 632 102	97 285	1 729 387	112 128	1 721	113 849	136 460	99 006	235 466	1 607 770	0	1 607 770
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	17 495	0	17 495	2 138	0	2 138	1 088	0	1 088	18 545	0	18 545
99998	759 297	0	759 297	324 738	0	324 738	451 556	0	451 556	632 479	0	632 479
Итого по активу (баланс)	2 656 671	97 285	2 753 956	442 440	1 721	444 161	599 538	99 006	698 544	2 499 573	0	2 499 573
Пассив
91311	21 500	0	21 500	49 357	0	49 357	48 357	0	48 357	20 500	0	20 500
91312	45 449	0	45 449	525	0	525	0	0	0	44 924	0	44 924
91315	419 273	0	419 273	40 311	196	40 507	13 779	6 074	19 853	392 741	5 878	398 619
91317	240 566	0	240 566	245 557	115 611	361 168	140 918	115 611	256 529	135 927	0	135 927
91507	32 509	0	32 509	0	0	0	0	0	0	32 509	0	32 509
99999	1 994 659	0	1 994 659	245 373	0	245 373	117 808	0	117 808	1 867 094	0	1 867 094
Итого по пассиву (баланс)	2 753 956	0	2 753 956	581 123	115 807	696 930	320 862	121 685	442 547	2 493 695	5 878	2 499 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	88 093	0	88 093	823 944	142 714	966 658	912 037	142 714	1 054 751	0	0	0
99996	88 294	0	88 294	968 550	0	968 550	1 056 844	0	1 056 844	0	0	0
Итого по активу (баланс)	176 387	0	176 387	1 792 494	142 714	1 935 208	1 968 881	142 714	2 111 595	0	0	0
Пассив
96901	0	88 294	88 294	142 890	913 954	1 056 844	142 890	825 660	968 550	0	0	0
99997	88 093	0	88 093	1 054 751	0	1 054 751	966 658	0	966 658	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	88 093	88 294	176 387	1 197 641	913 954	2 111 595	1 109 548	825 660	1 935 208	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	15 989 026,0000	0	0	6 946,0000	0	0	23 903,0000	0	0	15 972 069,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 989 031,0000	0	0	6 948,0000	0	0	23 907,0000	0	0	15 972 072,0000
Пассив
98040	0	0	15 742 526,0000	0	0	4 403,0000	0	0	6 946,0000	0	0	15 745 069,0000
98050	0	0	165 000,0000	0	0	19 500,0000	0	0	0,0000	0	0	145 500,0000
98070	0	0	81 505,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	81 503,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 989 031,0000	0	0	23 907,0000	0	0	6 948,0000	0	0	15 972 072,0000

Страница была полезной?