Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 012	0	1 012	46 733 709	0	46 733 709	46 731 636	0	46 731 636	3 085	0	3 085
30110	12 866	98	12 964	14 760	4	14 764	16 066	5	16 071	11 560	97	11 657
30114	0	350	350	0	13	13	0	50	50	0	313	313
30202	93 183	0	93 183	6 173	0	6 173	0	0	0	99 356	0	99 356
30204	314	0	314	0	0	0	1	0	1	313	0	313
30221	0	0	0	13 760	0	13 760	13 760	0	13 760	0	0	0
32002	0	0	0	20 209 000	0	20 209 000	19 070 000	0	19 070 000	1 139 000	0	1 139 000
32003	6 289 000	0	6 289 000	26 439 000	0	26 439 000	27 228 000	0	27 228 000	5 500 000	0	5 500 000
45812	27 971	0	27 971	0	0	0	0	0	0	27 971	0	27 971
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	4 910	0	4 910	3 471	0	3 471	4 568	0	4 568	3 813	0	3 813
47402	0	0	0	30 623	0	30 623	30 623	0	30 623	0	0	0
47423	14 782	0	14 782	1 915	0	1 915	2 301	0	2 301	14 396	0	14 396
47427	3 224	0	3 224	60 335	0	60 335	56 154	0	56 154	7 405	0	7 405
47801	933 679	0	933 679	346 347	0	346 347	743 427	0	743 427	536 599	0	536 599
47802	2 563	0	2 563	2 561	0	2 561	2 568	0	2 568	2 556	0	2 556
60102	12 772	0	12 772	900 000	0	900 000	0	0	0	912 772	0	912 772
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	4 097	0	4 097	916	0	916	4 260	0	4 260	753	0	753
60312	55 866	0	55 866	61 247	0	61 247	55 047	0	55 047	62 066	0	62 066
60314	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60323	903 311	0	903 311	90	0	90	900 050	0	900 050	3 351	0	3 351
60336	648	0	648	105	0	105	10	0	10	743	0	743
60401	381 011	0	381 011	0	0	0	3 415	0	3 415	377 596	0	377 596
60415	80 797	0	80 797	7 721	0	7 721	6 583	0	6 583	81 935	0	81 935
60901	10 132	0	10 132	0	0	0	0	0	0	10 132	0	10 132
61002	501	0	501	15	0	15	15	0	15	501	0	501
61008	17	0	17	220	0	220	220	0	220	17	0	17
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61013	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
61209	0	0	0	81 329	0	81 329	81 329	0	81 329	0	0	0
61212	0	0	0	431 219	0	431 219	431 219	0	431 219	0	0	0
61403	28 087	0	28 087	40	0	40	2 225	0	2 225	25 902	0	25 902
61702	30 674	0	30 674	0	0	0	0	0	0	30 674	0	30 674
62001	557 998	0	557 998	621	0	621	68 891	0	68 891	489 728	0	489 728
70606	1 865 490	0	1 865 490	125 396	0	125 396	419	0	419	1 990 467	0	1 990 467
70608	19 363	0	19 363	173	0	173	0	0	0	19 536	0	19 536
70611	172 260	0	172 260	6 954	0	6 954	0	0	0	179 214	0	179 214
Итого по активу (баланс)	11 513 026	448	11 513 474	95 478 931	44	95 478 975	95 454 018	82	95 454 100	11 537 939	410	11 538 349
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	154 268	0	154 268	0	0	0	0	0	0	154 268	0	154 268
10801	1 848 263	0	1 848 263	0	0	0	0	0	0	1 848 263	0	1 848 263
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	18	0	18	276	0	276	272	0	272	14	0	14
31309	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
407	1 875 100	2 893	1 877 993	3 559 560	2 486	3 562 046	2 606 742	77	2 606 819	922 282	484	922 766
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	3 400 000	0	3 400 000	850 000	0	850 000
42301	2	1 608	1 610	0	112	112	0	62	62	2	1 558	1 560
42309	3	118	121	0	6	6	0	5	5	3	117	120
45818	27 971	0	27 971	0	0	0	0	0	0	27 971	0	27 971
45918	9 325	0	9 325	2 590	0	2 590	2 745	0	2 745	9 480	0	9 480
47401	0	0	0	419 882	0	419 882	419 882	0	419 882	0	0	0
47416	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
47422	6 628	0	6 628	32 376	2 397	34 773	32 214	2 415	34 629	6 466	18	6 484
47425	14 399	0	14 399	592	0	592	400	0	400	14 207	0	14 207
47426	6 289	0	6 289	11 421	0	11 421	11 421	0	11 421	6 289	0	6 289
47804	311 234	0	311 234	285 289	0	285 289	289 642	0	289 642	315 587	0	315 587
60105	4 464	0	4 464	0	0	0	9 000	0	9 000	13 464	0	13 464
60301	19 612	0	19 612	28 731	0	28 731	9 657	0	9 657	538	0	538
60305	11 514	0	11 514	17 760	0	17 760	16 381	0	16 381	10 135	0	10 135
60307	3	0	3	100	0	100	97	0	97	0	0	0
60309	623	0	623	883	0	883	409	0	409	149	0	149
60311	5 807	0	5 807	130 547	0	130 547	130 692	0	130 692	5 952	0	5 952
60322	923	0	923	47	0	47	46	0	46	922	0	922
60324	3 483	0	3 483	24 122	0	24 122	40 614	0	40 614	19 975	0	19 975
60335	3 477	0	3 477	2 646	0	2 646	2 230	0	2 230	3 061	0	3 061
60414	173 673	0	173 673	3 114	0	3 114	1 004	0	1 004	171 563	0	171 563
60903	4 191	0	4 191	0	0	0	400	0	400	4 591	0	4 591
61501	18 841	0	18 841	3 352	0	3 352	3 343	0	3 343	18 832	0	18 832
62002	122 473	0	122 473	17 056	0	17 056	5 394	0	5 394	110 811	0	110 811
70601	2 705 746	0	2 705 746	0	0	0	134 869	0	134 869	2 840 615	0	2 840 615
70603	18 165	0	18 165	0	0	0	207	0	207	18 372	0	18 372
70615	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
Итого по пассиву (баланс)	11 508 855	4 619	11 513 474	7 091 915	5 001	7 096 916	7 119 232	2 559	7 121 791	11 536 172	2 177	11 538 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	21 829	0	21 829	0	0	0	0	0	0	21 829	0	21 829
91414	6 926	0	6 926	0	0	0	0	0	0	6 926	0	6 926
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	953 363	0	953 363	366 824	0	366 824	763 328	0	763 328	556 859	0	556 859
91501	5 178	0	5 178	66	0	66	0	0	0	5 244	0	5 244
91502	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
91604	127 575	0	127 575	106 852	0	106 852	104 481	0	104 481	129 946	0	129 946
91704	21 142	0	21 142	0	0	0	0	0	0	21 142	0	21 142
91802	33 453	0	33 453	0	0	0	0	0	0	33 453	0	33 453
91803	18 129	0	18 129	312	0	312	0	0	0	18 441	0	18 441
99998	2 954 881	0	2 954 881	634 512	0	634 512	1 817 380	0	1 817 380	1 772 013	0	1 772 013
Итого по активу (баланс)	4 242 476	0	4 242 476	1 108 656	0	1 108 656	2 685 189	0	2 685 189	2 665 943	0	2 665 943
Пассив
91003	0	0	0	6 172	0	6 172	6 172	0	6 172	0	0	0
91311	2 458 732	0	2 458 732	1 614 844	0	1 614 844	561 621	0	561 621	1 405 509	0	1 405 509
91312	213 913	0	213 913	196 201	0	196 201	66 629	0	66 629	84 341	0	84 341
91315	0	2 342	2 342	0	163	163	0	90	90	0	2 269	2 269
91507	279 756	0	279 756	0	0	0	0	0	0	279 756	0	279 756
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	1 287 595	0	1 287 595	867 810	0	867 810	474 145	0	474 145	893 930	0	893 930
Итого по пассиву (баланс)	4 240 134	2 342	4 242 476	2 685 027	163	2 685 190	1 108 567	90	1 108 657	2 663 674	2 269	2 665 943
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 492,0000	0	0	55,0000	0	0	683,0000	0	0	864,0000
98010	0	0	3 250,0000	0	0	900 000,0000	0	0	0,0000	0	0	903 250,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 751,0000	0	0	900 057,0000	0	0	692,0000	0	0	904 116,0000
Пассив
98050	0	0	4 738,0000	0	0	680,0000	0	0	900 047,0000	0	0	904 105,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	30,0000	0	0	28,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 751,0000	0	0	710,0000	0	0	900 075,0000	0	0	904 116,0000

Страница была полезной?